Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 789	34 890	61 679	470 933	146 179	617 112	481 728	132 997	614 725	15 994	48 072	64 066
20209	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
30102	111 897	0	111 897	11 148 841	0	11 148 841	11 086 614	0	11 086 614	174 124	0	174 124
30110	203 728	184 847	388 575	1 721 247	5 709 058	7 430 305	1 721 589	5 614 774	7 336 363	203 386	279 131	482 517
30202	20 382	0	20 382	0	0	0	3 435	0	3 435	16 947	0	16 947
30204	2 174	0	2 174	0	0	0	2 098	0	2 098	76	0	76
30302	1 009	1 545	2 554	42 984	44 492	87 476	43 660	45 138	88 798	333	899	1 232
30306	32 885	0	32 885	10 000	0	10 000	0	0	0	42 885	0	42 885
30424	1 296	0	1 296	2 464 257	0	2 464 257	2 444 116	0	2 444 116	21 437	0	21 437
30602	103	0	103	3 731 918	0	3 731 918	3 731 624	0	3 731 624	397	0	397
32002	0	0	0	805 000	243 019	1 048 019	805 000	243 019	1 048 019	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45107	26 391	0	26 391	23 647	0	23 647	0	0	0	50 038	0	50 038
45201	4 083	0	4 083	12 802	0	12 802	6 642	0	6 642	10 243	0	10 243
45203	0	0	0	101 300	0	101 300	100 000	0	100 000	1 300	0	1 300
45204	109 486	0	109 486	51 590	0	51 590	54 038	0	54 038	107 038	0	107 038
45205	1 108	0	1 108	34 154	0	34 154	1 108	0	1 108	34 154	0	34 154
45206	368 264	0	368 264	11 480	0	11 480	48 364	0	48 364	331 380	0	331 380
45207	280 566	0	280 566	260	0	260	1 180	0	1 180	279 646	0	279 646
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	19 505	0	19 505	165	0	165	327	0	327	19 343	0	19 343
45506	113 799	14 549	128 348	500	595	1 095	4 190	896	5 086	110 109	14 248	124 357
45507	4 377	0	4 377	0	0	0	126	0	126	4 251	0	4 251
45705	149	0	149	0	0	0	24	0	24	125	0	125
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	17 130	17 130	0	2 515 895	2 515 895	0	2 487 415	2 487 415	0	45 610	45 610
47408	0	0	0	47 187 522	47 202 009	94 389 531	47 187 522	47 202 009	94 389 531	0	0	0
47415	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47423	88	0	88	210 428	108 378	318 806	210 397	108 378	318 775	119	0	119
47427	2 563	0	2 563	11 503	112	11 615	12 345	112	12 457	1 721	0	1 721
47431	0	0	0	385 900	0	385 900	385 900	0	385 900	0	0	0
50104	110 388	0	110 388	1 411 606	0	1 411 606	1 521 994	0	1 521 994	0	0	0
50106	0	0	0	30 530	0	30 530	0	0	0	30 530	0	30 530
50107	0	0	0	2 191 724	0	2 191 724	2 108 571	0	2 108 571	83 153	0	83 153
50110	7 241	0	7 241	46	0	46	277	0	277	7 010	0	7 010
50118	0	0	0	3 436 174	0	3 436 174	3 436 174	0	3 436 174	0	0	0
50121	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
50207	71 307	0	71 307	30 462	0	30 462	45 807	0	45 807	55 962	0	55 962
50221	0	0	0	123	0	123	75	0	75	48	0	48
51404	125 910	0	125 910	77 405	0	77 405	154 532	0	154 532	48 783	0	48 783
51405	28 181	0	28 181	62 336	0	62 336	62 239	0	62 239	28 278	0	28 278
60302	1 871	0	1 871	33	0	33	33	0	33	1 871	0	1 871
60308	22	0	22	43	0	43	53	0	53	12	0	12
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	1 454	0	1 454	3 526	0	3 526	3 704	0	3 704	1 276	0	1 276
60314	0	0	0	0	574	574	0	326	326	0	248	248
60323	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60401	15 982	0	15 982	0	0	0	0	0	0	15 982	0	15 982
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	28	0	28	103	0	103	75	0	75	56	0	56
61009	16	0	16	171	0	171	134	0	134	53	0	53
61210	0	0	0	458 694	0	458 694	458 694	0	458 694	0	0	0
61403	3 833	0	3 833	932	0	932	273	0	273	4 492	0	4 492
70606	847 993	0	847 993	271 587	0	271 587	14	0	14	1 119 566	0	1 119 566
70607	1 093	0	1 093	2 982	0	2 982	3 642	0	3 642	433	0	433
70608	132 758	0	132 758	18 872	0	18 872	0	0	0	151 630	0	151 630
70611	544	0	544	85	0	85	0	0	0	629	0	629
Итого по активу (баланс)	2 744 668	252 961	2 997 629	76 778 151	55 970 311	132 748 462	76 522 604	55 835 064	132 357 668	3 000 215	388 208	3 388 423
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	75	0	75	123	0	123	48	0	48
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	57 752	0	57 752	0	0	0	0	0	0	57 752	0	57 752
30111	12 841	0	12 841	3 337 442	0	3 337 442	3 374 720	0	3 374 720	50 119	0	50 119
30126	4	0	4	10 529	0	10 529	10 550	0	10 550	25	0	25
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	1 009	1 545	2 554	43 660	45 138	88 798	42 984	44 492	87 476	333	899	1 232
30305	32 885	0	32 885	0	0	0	10 000	0	10 000	42 885	0	42 885
31302	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
31502	0	0	0	2 475 772	0	2 475 772	2 475 772	0	2 475 772	0	0	0
31503	0	0	0	616 119	0	616 119	616 119	0	616 119	0	0	0
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40602	102 359	0	102 359	54 081	0	54 081	162	0	162	48 440	0	48 440
40701	44 346	0	44 346	147 015	0	147 015	104 021	0	104 021	1 352	0	1 352
40702	867 929	9 048	876 977	3 498 880	324 241	3 823 121	3 692 999	331 882	4 024 881	1 062 048	16 689	1 078 737
40703	907	0	907	565	0	565	431	0	431	773	0	773
40802	3 432	0	3 432	5 199	0	5 199	5 287	0	5 287	3 520	0	3 520
40807	149	30	179	1 616 653	1 088 117	2 704 770	1 616 511	1 090 438	2 706 949	7	2 351	2 358
40817	0	0	0	27 767	493	28 260	28 587	493	29 080	820	0	820
40901	0	0	0	385 900	0	385 900	385 900	0	385 900	0	0	0
40911	0	0	0	12 248	0	12 248	12 248	0	12 248	0	0	0
40912	0	0	0	11	26	37	11	26	37	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42306	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
42309	13 711	0	13 711	96	0	96	33	0	33	13 648	0	13 648
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	30	0	30	0	0	0	6	0	6
42314	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
44007	0	212 608	212 608	0	7 510	7 510	0	8 688	8 688	0	213 786	213 786
45115	9 765	0	9 765	0	0	0	8 749	0	8 749	18 514	0	18 514
45215	28 380	0	28 380	52 624	0	52 624	40 502	0	40 502	16 258	0	16 258
45515	43 759	0	43 759	26 518	0	26 518	25 151	0	25 151	42 392	0	42 392
45715	55	0	55	9	0	9	0	0	0	46	0	46
45818	126	0	126	0	0	0	74	0	74	200	0	200
45918	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
47407	0	0	0	47 489 623	46 875 505	94 365 128	47 489 623	46 875 505	94 365 128	0	0	0
47416	0	0	0	8 529	0	8 529	8 722	0	8 722	193	0	193
47422	9	0	9	100 380	0	100 380	100 380	0	100 380	9	0	9
47425	3 503	0	3 503	72 422	0	72 422	72 793	0	72 793	3 874	0	3 874
47426	120	0	120	1 698	0	1 698	2 386	545	2 931	808	545	1 353
50120	989	0	989	2 091	0	2 091	1 431	0	1 431	329	0	329
50219	713	0	713	713	0	713	603	0	603	603	0	603
51410	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52305	133 014	0	133 014	0	0	0	0	0	0	133 014	0	133 014
52306	48 118	0	48 118	0	0	0	0	0	0	48 118	0	48 118
52501	1 403	0	1 403	0	0	0	997	0	997	2 400	0	2 400
60301	833	0	833	1 854	0	1 854	1 567	0	1 567	546	0	546
60305	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
60311	80	0	80	459	0	459	433	0	433	54	0	54
60601	8 628	0	8 628	0	0	0	244	0	244	8 872	0	8 872
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	650	0	650	148	0	148	199	0	199	701	0	701
70601	848 282	0	848 282	198	0	198	283 484	0	283 484	1 131 568	0	1 131 568
70602	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
70603	141 002	0	141 002	0	0	0	19 189	0	19 189	160 191	0	160 191
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 774 398	223 231	2 997 629	60 160 360	48 341 040	108 501 400	60 540 115	48 352 079	108 892 194	3 154 153	234 270	3 388 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	150	0	150	146	0	146	4	0	4
90902	81 374	0	81 374	12 335	0	12 335	1 047	0	1 047	92 662	0	92 662
90907	0	0	0	385 900	0	385 900	385 900	0	385 900	0	0	0
90909	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
91202	201 132	0	201 132	262 000	0	262 000	342 000	0	342 000	121 132	0	121 132
91411	28 181	0	28 181	0	0	0	28 181	0	28 181	0	0	0
91414	641 072	0	641 072	124 931	0	124 931	123 081	0	123 081	642 922	0	642 922
91604	0	0	0	117	0	117	114	0	114	3	0	3
99998	989 744	0	989 744	868 075	0	868 075	704 349	0	704 349	1 153 470	0	1 153 470
Итого по активу (баланс)	1 941 505	0	1 941 505	1 653 652	0	1 653 652	1 584 818	0	1 584 818	2 010 339	0	2 010 339
Пассив
91311	0	0	0	100 641	0	100 641	100 641	0	100 641	0	0	0
91312	632 956	0	632 956	11 561	0	11 561	87 493	0	87 493	708 888	0	708 888
91315	192 552	0	192 552	406 860	0	406 860	433 243	0	433 243	218 935	0	218 935
91316	29 685	0	29 685	48 906	0	48 906	48 646	0	48 646	29 425	0	29 425
91317	43 811	0	43 811	128 641	0	128 641	190 312	0	190 312	105 482	0	105 482
91507	90 726	0	90 726	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	90 726	0	90 726
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	951 761	0	951 761	880 469	0	880 469	785 577	0	785 577	856 869	0	856 869
Итого по пассиву (баланс)	1 941 505	0	1 941 505	1 584 818	0	1 584 818	1 653 652	0	1 653 652	2 010 339	0	2 010 339
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 863	216 350	246 213	3 415 364	25 175 445	28 590 809	3 078 880	24 405 092	27 483 972	366 347	986 703	1 353 050
93002	217 800	0	217 800	23 081 093	0	23 081 093	22 519 473	0	22 519 473	779 420	0	779 420
93801	44	0	44	169 135	0	169 135	169 179	0	169 179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	247 707	216 350	464 057	26 665 592	25 175 445	51 841 037	25 767 532	24 405 092	50 172 624	1 145 767	986 703	2 132 470
Пассив
96001	216 475	30 288	246 763	24 273 243	3 133 937	27 407 180	25 045 622	3 468 582	28 514 204	988 854	364 933	1 353 787
96002	0	217 076	217 076	305 217	22 301 054	22 606 271	305 217	22 860 638	23 165 855	0	776 660	776 660
96801	218	0	218	175 923	0	175 923	177 728	0	177 728	2 023	0	2 023
Итого по пассиву (баланс)	216 693	247 364	464 057	24 754 383	25 434 991	50 189 374	25 528 567	26 329 220	51 857 787	990 877	1 141 593	2 132 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	179 971,0000	0	0	3 571 000,0000	0	0	3 585 898,0000	0	0	165 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 990,0000	0	0	3 571 018,0000	0	0	3 585 924,0000	0	0	165 084,0000
Пассив
98050	0	0	179 979,0000	0	0	3 585 923,0000	0	0	3 571 017,0000	0	0	165 073,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 990,0000	0	0	3 585 924,0000	0	0	3 571 018,0000	0	0	165 084,0000

Страница была полезной?