Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143	0	143	116	0	116	140	0	140	119	0	119
20202	13 295	10 496	23 791	58 016	39 151	97 167	50 827	42 844	93 671	20 484	6 803	27 287
20209	0	0	0	3 003	646	3 649	3 003	646	3 649	0	0	0
30102	226 029	0	226 029	7 175 344	0	7 175 344	7 166 803	0	7 166 803	234 570	0	234 570
30110	670	21 120	21 790	3 849 748	318 699	4 168 447	3 850 149	296 106	4 146 255	269	43 713	43 982
30202	11 738	0	11 738	0	0	0	643	0	643	11 095	0	11 095
30204	24	0	24	143	0	143	0	0	0	167	0	167
30233	184	377	561	1 734	1 025	2 759	1 901	1 020	2 921	17	382	399
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	570 000	0	570 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000
45107	44 754	0	44 754	0	0	0	1 910	0	1 910	42 844	0	42 844
45205	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
45206	231 680	0	231 680	19 667	0	19 667	18 470	0	18 470	232 877	0	232 877
45207	6 250	0	6 250	0	0	0	1 700	0	1 700	4 550	0	4 550
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	102 693	0	102 693	150	0	150	3 356	0	3 356	99 487	0	99 487
45507	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45812	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
45815	1 220	0	1 220	241	0	241	35	0	35	1 426	0	1 426
45915	55	0	55	33	0	33	0	0	0	88	0	88
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	222 016	223 317	445 333	222 016	223 317	445 333	0	0	0
47423	179	0	179	1	0	1	4	0	4	176	0	176
47427	6 936	0	6 936	7 854	0	7 854	7 652	0	7 652	7 138	0	7 138
50206	73 949	0	73 949	424	0	424	16 813	0	16 813	57 560	0	57 560
50207	30 662	0	30 662	203	0	203	184	0	184	30 681	0	30 681
50208	40 698	0	40 698	257	0	257	0	0	0	40 955	0	40 955
50221	29	0	29	28	0	28	45	0	45	12	0	12
51403	0	0	0	40 163	0	40 163	0	0	0	40 163	0	40 163
51504	5 530	0	5 530	60	0	60	0	0	0	5 590	0	5 590
51506	42 824	0	42 824	389	0	389	0	0	0	43 213	0	43 213
52503	540	0	540	0	0	0	34	0	34	506	0	506
60302	376	0	376	1 094	0	1 094	101	0	101	1 369	0	1 369
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	257	0	257	253	0	253	4	0	4
60312	689	0	689	2 868	0	2 868	2 613	0	2 613	944	0	944
60401	4 233	0	4 233	163	0	163	0	0	0	4 396	0	4 396
60701	0	0	0	462	0	462	163	0	163	299	0	299
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	164	0	164	140	0	140	24	0	24
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	16 813	0	16 813	16 813	0	16 813	0	0	0
61403	5 249	0	5 249	912	0	912	447	0	447	5 714	0	5 714
70606	197 944	0	197 944	14 256	0	14 256	0	0	0	212 200	0	212 200
70608	7 794	0	7 794	859	0	859	0	0	0	8 653	0	8 653
70610	256	0	256	42	0	42	0	0	0	298	0	298
70611	2 941	0	2 941	183	0	183	1 057	0	1 057	2 067	0	2 067
Итого по активу (баланс)	1 344 494	31 993	1 376 487	15 128 015	582 838	15 710 853	15 153 124	563 933	15 717 057	1 319 385	50 898	1 370 283
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	29	0	29	45	0	45	28	0	28	12	0	12
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	100	0	100	775	0	775	772	0	772	97	0	97
30226	6	0	6	16	0	16	14	0	14	4	0	4
30232	0	0	0	2 027	2 147	4 174	2 027	2 147	4 174	0	0	0
40701	5 954	0	5 954	11 683	0	11 683	6 081	0	6 081	352	0	352
40702	811 979	18 736	830 715	6 879 302	296 435	7 175 737	6 800 233	319 429	7 119 662	732 910	41 730	774 640
40703	171	0	171	59	0	59	129	0	129	241	0	241
40802	667	0	667	1 757	0	1 757	1 983	0	1 983	893	0	893
40807	3 092	106	3 198	3 561	3	3 564	2 253	5	2 258	1 784	108	1 892
40909	0	0	0	18	113	131	18	113	131	0	0	0
40911	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
40912	0	0	0	149	921	1 070	149	921	1 070	0	0	0
40913	0	0	0	344	1 232	1 576	344	1 232	1 576	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	6	0	6	18	0	18	12	0	12	0	0	0
42311	30	0	30	6	0	6	12	0	12	36	0	36
42312	60	0	60	24	0	24	24	0	24	60	0	60
42313	594	0	594	12	0	12	24	0	24	606	0	606
42314	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
45115	757	0	757	45	0	45	0	0	0	712	0	712
45215	7 780	0	7 780	1 778	0	1 778	1 021	0	1 021	7 023	0	7 023
45515	6 203	0	6 203	284	0	284	114	0	114	6 033	0	6 033
45818	4 620	0	4 620	4	0	4	155	0	155	4 771	0	4 771
45918	55	0	55	0	0	0	8	0	8	63	0	63
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	223 072	222 120	445 192	223 072	222 120	445 192	0	0	0
47416	22	0	22	10 453	0	10 453	10 431	0	10 431	0	0	0
47422	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47425	3 369	0	3 369	1 668	0	1 668	1 556	0	1 556	3 257	0	3 257
47426	164	0	164	164	0	164	170	0	170	170	0	170
50220	143	0	143	140	0	140	116	0	116	119	0	119
51510	1 451	0	1 451	0	0	0	13	0	13	1 464	0	1 464
52301	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	27 543	0	27 543	0	0	0	0	0	0	27 543	0	27 543
52306	19 012	0	19 012	36	0	36	41	0	41	19 017	0	19 017
52501	2 061	0	2 061	0	0	0	512	0	512	2 573	0	2 573
60301	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
60305	0	0	0	4 683	0	4 683	4 692	0	4 692	9	0	9
60309	233	0	233	234	0	234	59	0	59	58	0	58
60311	856	0	856	2 064	0	2 064	1 305	0	1 305	97	0	97
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	528	0	528	725	0	725	348	0	348	151	0	151
60601	1 186	0	1 186	0	0	0	85	0	85	1 271	0	1 271
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61304	676	0	676	116	0	116	54	0	54	614	0	614
70601	203 500	0	203 500	1	0	1	17 317	0	17 317	220 816	0	220 816
70603	7 954	0	7 954	0	0	0	846	0	846	8 800	0	8 800
70605	181	0	181	0	0	0	37	0	37	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	1 357 645	18 842	1 376 487	7 151 642	522 971	7 674 613	7 122 442	545 967	7 668 409	1 328 445	41 838	1 370 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043
90901	13	0	13	8 698	0	8 698	338	0	338	8 373	0	8 373
90902	461 001	0	461 001	10 288	0	10 288	136	0	136	471 153	0	471 153
91202	55 735	0	55 735	40 001	0	40 001	0	0	0	95 736	0	95 736
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	559 864	0	559 864	11 800	0	11 800	455	0	455	571 209	0	571 209
91604	591	0	591	248	0	248	149	0	149	690	0	690
99998	347 049	0	347 049	23 887	0	23 887	21 617	0	21 617	349 319	0	349 319
Итого по активу (баланс)	1 434 299	0	1 434 299	94 922	0	94 922	22 695	0	22 695	1 506 526	0	1 506 526
Пассив
91312	224 090	0	224 090	0	0	0	2 787	0	2 787	226 877	0	226 877
91315	90 940	0	90 940	0	0	0	0	0	0	90 940	0	90 940
91316	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
91317	31 529	0	31 529	21 467	0	21 467	21 100	0	21 100	31 162	0	31 162
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 087 250	0	1 087 250	1 029	0	1 029	70 986	0	70 986	1 157 207	0	1 157 207
Итого по пассиву (баланс)	1 434 299	0	1 434 299	22 646	0	22 646	94 873	0	94 873	1 506 526	0	1 506 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 123	0	18 123	18 123	0	18 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 123	0	18 123	18 123	0	18 123	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 255	18 255	0	18 255	18 255	0	0	0
96801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	133	18 255	18 388	133	18 255	18 388	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	142 165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 174,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	142 176,0000
Пассив
98050	0	0	45 609,0000	0	0	45 600,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	96 565,0000	0	0	0,0000	0	0	45 600,0000	0	0	142 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 174,0000	0	0	45 600,0000	0	0	45 602,0000	0	0	142 176,0000

Страница была полезной?