Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	386 315	107 826	494 141	1 138 970	471 924	1 610 894	1 228 929	480 829	1 709 758	296 356	98 921	395 277
20208	15 989	1 194	17 183	37 355	2 080	39 435	37 626	2 057	39 683	15 718	1 217	16 935
20209	0	0	0	804 302	198 590	1 002 892	804 302	198 590	1 002 892	0	0	0
30102	1 140 800	0	1 140 800	7 634 025	0	7 634 025	8 507 150	0	8 507 150	267 675	0	267 675
30110	30 573	25 966	56 539	160 111	74 090	234 201	162 033	60 194	222 227	28 651	39 862	68 513
30114	0	91 710	91 710	0	786 430	786 430	0	809 331	809 331	0	68 809	68 809
30202	85 210	0	85 210	3 612	0	3 612	0	0	0	88 822	0	88 822
30204	8 303	0	8 303	23	0	23	0	0	0	8 326	0	8 326
30215	900	1 963	2 863	300	1 400	1 700	0	74	74	1 200	3 289	4 489
30221	0	0	0	100 000	19 553	119 553	100 000	19 553	119 553	0	0	0
30233	794	0	794	61 905	6 806	68 711	61 186	6 806	67 992	1 513	0	1 513
30302	10 588	30 728	41 316	70 505	53 981	124 486	45 638	62 572	108 210	35 455	22 137	57 592
30306	67 878	20 000	87 878	183 130	8 823	191 953	23 166	13 822	36 988	227 842	15 001	242 843
30413	801	0	801	107 000	0	107 000	106 196	0	106 196	1 605	0	1 605
30424	1 232	0	1 232	683 900	0	683 900	684 386	0	684 386	746	0	746
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	75 786	0	75 786	959 490	0	959 490	885 231	0	885 231	150 045	0	150 045
32002	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 525 000	0	1 525 000	40 000	0	40 000
32003	380 000	0	380 000	975 000	0	975 000	1 210 000	0	1 210 000	145 000	0	145 000
32004	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000
32005	0	65 418	65 418	30 000	285	30 285	0	65 703	65 703	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	0	66 762	66 762	0	66 762	66 762	0	0	0
32201	0	5 134	5 134	0	210	210	0	182	182	0	5 162	5 162
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	64 606	0	64 606	0	0	0	0	0	0	64 606	0	64 606
45107	169 020	0	169 020	25 719	0	25 719	0	0	0	194 739	0	194 739
45108	140 065	0	140 065	57 000	0	57 000	0	0	0	197 065	0	197 065
45201	0	0	0	25 141	0	25 141	21 993	0	21 993	3 148	0	3 148
45204	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45205	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45206	3 133 046	0	3 133 046	415 000	0	415 000	303 451	0	303 451	3 244 595	0	3 244 595
45207	883 000	0	883 000	125 000	0	125 000	1 400	0	1 400	1 006 600	0	1 006 600
45505	5 310	0	5 310	3 770	0	3 770	5 253	0	5 253	3 827	0	3 827
45506	82 595	0	82 595	8 265	0	8 265	1 733	0	1 733	89 127	0	89 127
45507	260 452	65 644	326 096	3 200	3 411	6 611	2 751	2 041	4 792	260 901	67 014	327 915
45509	2 784	2 839	5 623	1 752	649	2 401	2 063	714	2 777	2 473	2 774	5 247
45704	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45812	19 091	0	19 091	31 678	0	31 678	30 652	0	30 652	20 117	0	20 117
45815	6 838	0	6 838	426	0	426	40	0	40	7 224	0	7 224
45912	1 723	0	1 723	0	0	0	1 625	0	1 625	98	0	98
45915	178	0	178	79	0	79	21	0	21	236	0	236
47105	2 630	0	2 630	40	0	40	0	0	0	2 670	0	2 670
47107	4 011	0	4 011	1 751	0	1 751	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	104	104	0	4	4	0	4	4	0	104	104
47408	167 073	0	167 073	1 583 986	1 428 575	3 012 561	1 751 059	1 428 575	3 179 634	0	0	0
47417	0	0	0	10 004	0	10 004	0	0	0	10 004	0	10 004
47423	74 739	48	74 787	10 099	15 409	25 508	40 091	15 406	55 497	44 747	51	44 798
47427	368	252	620	64 452	956	65 408	62 746	1 127	63 873	2 074	81	2 155
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	322 893	0	322 893	51 469	0	51 469	271 424	0	271 424
50105	0	0	0	52 075	0	52 075	0	0	0	52 075	0	52 075
50106	743 806	0	743 806	629 819	0	629 819	334 900	0	334 900	1 038 725	0	1 038 725
50107	499 410	0	499 410	37 162	0	37 162	536 572	0	536 572	0	0	0
50110	0	174 349	174 349	0	8 214	8 214	0	6 990	6 990	0	175 573	175 573
50118	0	0	0	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	0	0	0
50121	5 673	0	5 673	11 608	0	11 608	5 559	0	5 559	11 722	0	11 722
50606	631 286	0	631 286	126 464	0	126 464	32 829	0	32 829	724 921	0	724 921
50621	8 481	0	8 481	5 083	0	5 083	6 568	0	6 568	6 996	0	6 996
51405	48 461	0	48 461	275	0	275	0	0	0	48 736	0	48 736
52601	0	0	0	9 698	0	9 698	9 698	0	9 698	0	0	0
60302	17 547	0	17 547	501	0	501	318	0	318	17 730	0	17 730
60306	0	0	0	2 128	0	2 128	2 123	0	2 123	5	0	5
60308	19	0	19	151	0	151	168	0	168	2	0	2
60310	4 220	0	4 220	5 265	0	5 265	1 536	0	1 536	7 949	0	7 949
60312	48 549	0	48 549	32 019	0	32 019	36 071	0	36 071	44 497	0	44 497
60314	0	218	218	0	17	17	0	7	7	0	228	228
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	137 160	0	137 160	9 417	0	9 417	41	0	41	146 536	0	146 536
60701	18 842	0	18 842	2 095	0	2 095	9 377	0	9 377	11 560	0	11 560
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	20	0	20	43	0	43	43	0	43	20	0	20
61008	345	0	345	542	0	542	428	0	428	459	0	459
61009	1 488	0	1 488	1 907	0	1 907	1 741	0	1 741	1 654	0	1 654
61210	0	0	0	937 491	0	937 491	937 491	0	937 491	0	0	0
61403	45 134	0	45 134	44	0	44	55	0	55	45 123	0	45 123
61601	0	0	0	20 377	0	20 377	20 377	0	20 377	0	0	0
70606	1 106 492	0	1 106 492	179 803	0	179 803	375	0	375	1 285 920	0	1 285 920
70607	127 951	0	127 951	338	0	338	34 039	0	34 039	94 250	0	94 250
70608	217 265	0	217 265	43 706	0	43 706	0	0	0	260 971	0	260 971
70611	395	0	395	6	0	6	0	0	0	401	0	401
70614	31 283	0	31 283	10 679	0	10 679	0	0	0	41 962	0	41 962
Итого по активу (баланс)	10 985 462	596 010	11 581 472	19 588 314	3 148 276	22 736 590	19 898 383	3 241 432	23 139 815	10 675 393	502 854	11 178 247
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	9	46 985	46 994	0	563 533	563 533	0	517 385	517 385	9	837	846
30126	1 622	0	1 622	167	0	167	1 727	0	1 727	3 182	0	3 182
30226	29	0	29	0	0	0	100	0	100	129	0	129
30232	720	1 258	1 978	63 023	43 749	106 772	63 100	42 601	105 701	797	110	907
30236	0	0	0	74	25	99	74	25	99	0	0	0
30301	10 588	30 728	41 316	45 638	62 572	108 210	70 505	53 981	124 486	35 455	22 137	57 592
30305	67 878	20 000	87 878	23 167	13 822	36 989	183 131	8 823	191 954	227 842	15 001	242 843
30607	12 731	0	12 731	0	0	0	565	0	565	13 296	0	13 296
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	450	0	450	6 050	0	6 050	6 450	0	6 450	850	0	850
32211	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40701	2 250 751	16	2 250 767	790 001	1	790 002	862 862	1	862 863	2 323 612	16	2 323 628
40702	1 251 934	5 571	1 257 505	5 902 972	95 799	5 998 771	5 386 546	104 434	5 490 980	735 508	14 206	749 714
40703	197 392	0	197 392	194 676	0	194 676	23 330	0	23 330	26 046	0	26 046
40802	16 840	1	16 841	26 108	0	26 108	20 931	0	20 931	11 663	1	11 664
40807	7 773	401	8 174	32 477	24 054	56 531	43 805	25 372	69 177	19 101	1 719	20 820
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	188 227	17 556	205 783	526 418	76 757	603 175	539 850	78 241	618 091	201 659	19 040	220 699
40820	650	988	1 638	120	675	795	96	878	974	626	1 191	1 817
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	19 383	0	19 383	19 383	0	19 383	0	0	0
40909	0	0	0	5 106	3 240	8 346	5 106	3 240	8 346	0	0	0
40910	0	0	0	11 296	2 501	13 797	11 296	2 501	13 797	0	0	0
40911	157	0	157	16 985	0	16 985	16 840	0	16 840	12	0	12
40912	0	0	0	7 902	15 170	23 072	7 902	15 170	23 072	0	0	0
40913	0	38	38	3 664	16 587	20 251	3 664	16 549	20 213	0	0	0
42005	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	109 500	0	109 500	96 000	0	96 000	0	0	0	13 500	0	13 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	86 000	0	86 000	186 000	0	186 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	5 450	3 461	8 911	22 732	728	23 460	22 195	188	22 383	4 913	2 921	7 834
42304	69 890	21 728	91 618	26 972	3 809	30 781	30 234	18 389	48 623	73 152	36 308	109 460
42305	1 381 115	65 458	1 446 573	132 063	15 189	147 252	192 304	6 319	198 623	1 441 356	56 588	1 497 944
42306	1 151 116	307 701	1 458 817	43 630	23 759	67 389	72 044	28 554	100 598	1 179 530	312 496	1 492 026
42307	177 376	26 771	204 147	16 402	1 374	17 776	9 836	1 390	11 226	170 810	26 787	197 597
42310	63	0	63	133	0	133	77	0	77	7	0	7
42311	105	0	105	126	0	126	140	0	140	119	0	119
42312	35	0	35	0	0	0	48	0	48	83	0	83
42313	239	92	331	0	10	10	91	4	95	330	86	416
42314	0	170	170	0	19	19	0	7	7	0	158	158
42315	0	432	432	0	80	80	0	16	16	0	368	368
42601	40	0	40	24	0	24	14	3	17	30	3	33
42604	25 109	0	25 109	0	0	0	253	0	253	25 362	0	25 362
42605	3 339	3 528	6 867	0	121	121	397	193	590	3 736	3 600	7 336
42606	4 340	13 571	17 911	0	462	462	69	756	825	4 409	13 865	18 274
42607	679	682	1 361	0	24	24	12	35	47	691	693	1 384
42613	14	7	21	0	0	0	0	0	0	14	7	21
43702	0	0	0	18 832	0	18 832	18 832	0	18 832	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	24 665	0	24 665	0	0	0	2 370	0	2 370	27 035	0	27 035
45215	264 084	0	264 084	21 359	0	21 359	35 701	0	35 701	278 426	0	278 426
45515	33 108	0	33 108	1 881	0	1 881	2 069	0	2 069	33 296	0	33 296
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	25 350	0	25 350	5 290	0	5 290	4 829	0	4 829	24 889	0	24 889
45918	354	0	354	119	0	119	9	0	9	244	0	244
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	1 791	0	1 791	8 432	0	8 432
47403	0	0	0	20 002	0	20 002	20 276	0	20 276	274	0	274
47407	0	0	0	1 678 525	1 334 115	3 012 640	1 678 525	1 334 115	3 012 640	0	0	0
47411	24 613	2 055	26 668	49 919	3 962	53 881	27 073	2 128	29 201	1 767	221	1 988
47416	104	1	105	15 356	1 684	17 040	15 372	1 684	17 056	120	1	121
47422	245	11	256	4 012	13 277	17 289	4 012	13 286	17 298	245	20	265
47425	11 725	0	11 725	1 564	0	1 564	5 284	0	5 284	15 445	0	15 445
47426	11 640	0	11 640	14 581	0	14 581	15 195	0	15 195	12 254	0	12 254
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	772	0	772	555	0	555	338	0	338	555	0	555
50620	126 893	0	126 893	33 484	0	33 484	0	0	0	93 409	0	93 409
51410	286	0	286	0	0	0	1	0	1	287	0	287
52301	346 491	0	346 491	207 310	0	207 310	10 870	0	10 870	150 051	0	150 051
52305	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
52501	21 408	0	21 408	50	0	50	2 889	0	2 889	24 247	0	24 247
52602	0	0	0	10 679	0	10 679	10 679	0	10 679	0	0	0
60301	499	0	499	8 561	0	8 561	8 062	0	8 062	0	0	0
60305	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	275	0	275	437	0	437	162	0	162
60311	1 496	0	1 496	6 164	0	6 164	6 059	0	6 059	1 391	0	1 391
60322	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
60324	1 859	0	1 859	68	0	68	33	0	33	1 824	0	1 824
60601	38 376	0	38 376	0	0	0	1 421	0	1 421	39 797	0	39 797
60805	1 084	0	1 084	0	0	0	54	0	54	1 138	0	1 138
60806	1 098	0	1 098	72	0	72	0	0	0	1 026	0	1 026
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	1 326	0	1 326	418	0	418	521	0	521	1 429	0	1 429
70601	1 144 179	0	1 144 179	277	0	277	140 946	0	140 946	1 284 848	0	1 284 848
70602	52 844	0	52 844	12 127	0	12 127	16 691	0	16 691	57 408	0	57 408
70603	215 482	0	215 482	0	0	0	41 380	0	41 380	256 862	0	256 862
70613	77 226	0	77 226	0	0	0	9 698	0	9 698	86 924	0	86 924
Итого по пассиву (баланс)	11 012 262	569 210	11 581 472	10 205 309	2 317 098	12 522 407	9 842 914	2 276 268	12 119 182	10 649 867	528 380	11 178 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	206 610	0	206 610	206 610	0	206 610	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	123 013	0	123 013	4 718	0	4 718	4 911	0	4 911	122 820	0	122 820
90902	188 978	0	188 978	221	0	221	2 225	0	2 225	186 974	0	186 974
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 471	0	48 471	444	0	444	179	0	179	48 736	0	48 736
91414	1 508 077	0	1 508 077	42 824	0	42 824	130 675	0	130 675	1 420 226	0	1 420 226
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 431	0	5 431	4 574	0	4 574	4 437	0	4 437	5 568	0	5 568
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
99998	1 522 482	0	1 522 482	119 729	0	119 729	96 187	0	96 187	1 546 024	0	1 546 024
Итого по активу (баланс)	3 465 531	0	3 465 531	379 120	0	379 120	445 225	0	445 225	3 399 426	0	3 399 426
Пассив
91003	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	723 221	0	723 221	13 015	0	13 015	1 331	0	1 331	711 537	0	711 537
91315	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
91316	58 000	0	58 000	20 000	0	20 000	0	0	0	38 000	0	38 000
91317	40 117	3 054	43 171	48 115	605	48 720	104 622	779	105 401	96 624	3 228	99 852
91507	696 851	0	696 851	10 817	0	10 817	9 362	0	9 362	695 396	0	695 396
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 943 049	0	1 943 049	348 868	0	348 868	259 221	0	259 221	1 853 402	0	1 853 402
Итого по пассиву (баланс)	3 462 477	3 054	3 465 531	444 450	605	445 055	378 171	779	378 950	3 396 198	3 228	3 399 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 560	0	6 560	433 739	660 831	1 094 570	440 299	660 831	1 101 130	0	0	0
93801	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 560	0	6 560	437 577	660 831	1 098 408	444 137	660 831	1 104 968	0	0	0
Пассив
96001	0	6 542	6 542	658 051	442 355	1 100 406	658 051	435 813	1 093 864	0	0	0
96801	18	0	18	4 338	0	4 338	4 320	0	4 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	6 542	6 560	662 389	442 355	1 104 744	662 371	435 813	1 098 184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	302 090 359,0000	0	0	11 495 032,0000	0	0	4 594 439,0000	0	0	308 990 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 090 359,0000	0	0	11 495 032,0000	0	0	4 594 439,0000	0	0	308 990 952,0000
Пассив
98050	0	0	302 090 359,0000	0	0	4 594 439,0000	0	0	11 495 032,0000	0	0	308 990 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 090 359,0000	0	0	4 594 439,0000	0	0	11 495 032,0000	0	0	308 990 952,0000

Страница была полезной?