Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	4 251	4 251	0	38 810	38 810	0	35 516	35 516	0	7 545	7 545
20208	532 750	369	533 119	3 110 061	1 677	3 111 738	3 033 862	1 792	3 035 654	608 949	254	609 203
20209	61 076	74 798	135 874	18 623 210	5 114 077	23 737 287	18 552 387	5 044 742	23 597 129	131 899	144 133	276 032
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50107	819 095	0	819 095	22 986 400	0	22 986 400	23 245 590	0	23 245 590	559 905	0	559 905
50109	303 392	0	303 392	2 750	0	2 750	0	0	0	306 142	0	306 142
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50118	5 845 056	6 909 938	12 754 994	38 684 540	196 541 531	235 226 071	37 414 862	199 390 345	236 805 207	7 114 734	4 061 124	11 175 858
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Итого по активу (баланс)	127 426 451	66 253 274	193 679 725	1 107 958 902	955 775 965	2 063 734 867	1 102 626 526	951 995 299	2 054 621 825	132 758 827	70 033 940	202 792 767
Пассив
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42305	35 520 831	23 346 436	58 867 267	8 271 300	3 170 088	11 441 388	6 067 562	4 575 073	10 642 635	33 317 093	24 751 421	58 068 514
42306	6 932 047	8 407 668	15 339 715	452 071	398 502	850 573	364 400	1 250 363	1 614 763	6 844 376	9 259 529	16 103 905
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42309	7 476	0	7 476	83	0	83	60	0	60	7 453	0	7 453
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42601	895	2 399	3 294	770	169	939	950	201	1 151	1 075	2 431	3 506
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45115	149 788	0	149 788	32 843	0	32 843	50 037	0	50 037	166 982	0	166 982
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47414	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
47416	8 768	47	8 815	211 472	3 885	215 357	215 296	3 863	219 159	12 592	25	12 617
47422	5 947	4 443	10 390	246 666	20 932	267 598	267 501	25 214	292 715	26 782	8 725	35 507
47425	296 617	0	296 617	140 449	0	140 449	190 399	0	190 399	346 567	0	346 567
47426	75 534	118 869	194 403	127 203	9 458	136 661	113 591	28 893	142 484	61 922	138 304	200 226
47804	237 544	0	237 544	564	0	564	748	0	748	237 728	0	237 728
50120	401 812	0	401 812	397 249	0	397 249	343 614	0	343 614	348 177	0	348 177
50620	107 226	0	107 226	136 938	0	136 938	45 586	0	45 586	15 874	0	15 874
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	105 435	13 083	118 518	65 000	6 887	71 887	58 381	382	58 763	98 816	6 578	105 394
52302	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
52303	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	6 248	0	6 248
52304	10 400	13 871	24 271	9 000	519	9 519	232	619	851	1 632	13 971	15 603
52305	30 687	92 867	123 554	0	3 436	3 436	7 000	15 919	22 919	37 687	105 350	143 037
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52307	469 250	395 183	864 433	0	12 364	12 364	0	20 931	20 931	469 250	403 750	873 000
52406	1 329 972	427 749	1 757 721	1 040	14 313	15 353	0	19 574	19 574	1 328 932	433 010	1 761 942
52501	74 872	43 735	118 607	1 087	1 904	2 991	24 801	4 269	29 070	98 586	46 100	144 686
52602	42 146	0	42 146	108 764	0	108 764	110 659	0	110 659	44 041	0	44 041
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	30 291	0	30 291	89 202	0	89 202	89 096	0	89 096	30 185	0	30 185
60305	26 205	0	26 205	162 850	0	162 850	161 209	0	161 209	24 564	0	24 564
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
60311	11 693	0	11 693	9 253	0	9 253	8 687	0	8 687	11 127	0	11 127
60313	44	0	44	104	0	104	104	0	104	44	0	44
60322	3 492	0	3 492	996	0	996	1 115	0	1 115	3 611	0	3 611
60324	68 026	0	68 026	111	0	111	3 365	0	3 365	71 280	0	71 280
60601	1 023 326	0	1 023 326	2 838	0	2 838	24 099	0	24 099	1 044 587	0	1 044 587
60706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60903	1 453	0	1 453	0	0	0	61	0	61	1 514	0	1 514
61012	66 379	0	66 379	57	0	57	0	0	0	66 322	0	66 322
61301	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
61304	11 832	74	11 906	2 563	68	2 631	2 713	2	2 715	11 982	8	11 990
70601	10 662 572	0	10 662 572	679	0	679	1 948 579	0	1 948 579	12 610 472	0	12 610 472
70602	15 202	0	15 202	55 379	0	55 379	55 379	0	55 379	15 202	0	15 202
70603	24 252 088	0	24 252 088	0	0	0	4 772 035	0	4 772 035	29 024 123	0	29 024 123
70604	143 161	0	143 161	0	0	0	62 199	0	62 199	205 360	0	205 360
70613	1 170 538	0	1 170 538	207 080	0	207 080	248 104	0	248 104	1 211 562	0	1 211 562
Итого по пассиву (баланс)	143 360 379	50 319 346	193 679 725	912 597 917	716 800 756	1 629 398 673	918 331 303	720 180 412	1 638 511 715	149 093 765	53 699 002	202 792 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	2 236 223	0	2 236 223	3 342 916	0	3 342 916	220 150	0	220 150	5 358 989	0	5 358 989
90902	4 995 445	0	4 995 445	376 795	0	376 795	3 330 778	0	3 330 778	2 041 462	0	2 041 462
90907	63 834	1 972	65 806	790 749	76	790 825	688 205	2 048	690 253	166 378	0	166 378
90908	0	40 720	40 720	0	7 385	7 385	0	24 017	24 017	0	24 088	24 088
91101	0	166	166	0	3 136	3 136	0	3 165	3 165	0	137	137
91102	0	1 735	1 735	0	2 681	2 681	0	2 363	2 363	0	2 053	2 053
91104	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
91202	420	0	420	42	0	42	53	0	53	409	0	409
91203	102	0	102	42	0	42	58	0	58	86	0	86
91204	0	0	0	0	2 295 713	2 295 713	0	2 295 713	2 295 713	0	0	0
91205	0	0	0	0	773 040	773 040	0	773 040	773 040	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	24 534	24 534	0	24 534	24 534	0	0	0
91220	0	2 618	2 618	0	107	107	0	93	93	0	2 632	2 632
91414	60 991 036	30 979 666	91 970 702	8 697 728	8 580 696	17 278 424	3 870 012	6 314 588	10 184 600	65 818 752	33 245 774	99 064 526
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	2 238 855	0	2 238 855	0	0	0	23 608	0	23 608	2 215 247	0	2 215 247
91501	199 461	0	199 461	3	0	3	0	0	0	199 464	0	199 464
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	601 668	22 904	624 572	29 642	15 448	45 090	6 877	14 399	21 276	624 433	23 953	648 386
91704	43 225	2 552	45 777	0	104	104	0	90	90	43 225	2 566	45 791
91802	114 960	11 447	126 407	0	468	468	0	404	404	114 960	11 511	126 471
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	60 757 651	0	60 757 651	10 858 745	0	10 858 745	10 401 249	0	10 401 249	61 215 147	0	61 215 147
Итого по активу (баланс)	132 329 492	31 063 780	163 393 272	24 096 662	11 703 398	35 800 060	18 540 990	9 454 464	27 995 454	137 885 164	33 312 714	171 197 878
Пассив
91311	5 870 881	1 291 320	7 162 201	43 760	59 669	103 429	433 603	81 501	515 104	6 260 724	1 313 152	7 573 876
91312	29 246 321	3 637 357	32 883 678	3 339 985	307 949	3 647 934	3 502 125	659 666	4 161 791	29 408 461	3 989 074	33 397 535
91314	0	261 244	261 244	0	20 015	20 015	0	23 461	23 461	0	264 690	264 690
91315	4 721 124	239 576	4 960 700	1 074 340	36 748	1 111 088	2 677 808	28 501	2 706 309	6 324 592	231 329	6 555 921
91316	3 585 134	58 876	3 644 010	932 747	60 856	993 603	909 802	41 119	950 921	3 562 189	39 139	3 601 328
91317	11 248 116	50 079	11 298 195	6 795 701	16 431	6 812 132	4 242 337	22 091	4 264 428	8 694 752	55 739	8 750 491
91319	30 954	199 796	230 750	0	19 001	19 001	127 074	433 445	560 519	158 028	614 240	772 268
91507	316 705	0	316 705	17 872	0	17 872	38	0	38	298 871	0	298 871
91508	168	0	168	1	0	1	0	0	0	167	0	167
99999	102 635 621	0	102 635 621	12 411 403	0	12 411 403	19 758 513	0	19 758 513	109 982 731	0	109 982 731
Итого по пассиву (баланс)	157 655 024	5 738 248	163 393 272	24 615 809	520 669	25 136 478	31 651 300	1 289 784	32 941 084	164 690 515	6 507 363	171 197 878
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 677 851	8 950 640	14 628 491	152 447 495	126 345 378	278 792 873	150 988 143	129 499 023	280 487 166	7 137 203	5 796 995	12 934 198
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Итого по активу (баланс)	17 771 136	14 742 741	32 513 877	305 925 957	221 600 395	527 526 352	304 752 669	222 816 729	527 569 398	18 944 424	13 526 407	32 470 831
Пассив
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96802	42 650	0	42 650	173 932	0	173 932	135 929	0	135 929	4 647	0	4 647
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Итого по пассиву (баланс)	1 702 002	30 811 875	32 513 877	63 806 367	464 786 636	528 593 003	64 668 402	463 881 555	528 549 957	2 564 037	29 906 794	32 470 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	773 722,0000	0	0	68,0000	0	0	32,0000	0	0	773 758,0000
98010	0	0	2 582 694 483,0000	0	0	2 611 267,0000	0	0	4 110 233,0000	0	0	2 581 195 517,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 583 468 205,0000	0	0	2 611 343,0000	0	0	4 110 273,0000	0	0	2 581 969 275,0000
Пассив
98040	0	0	88 491 545,0000	0	0	1 335 000,0000	0	0	1 335 000,0000	0	0	88 491 545,0000
98050	0	0	23 915 194,0000	0	0	3 727,0000	0	0	6 401,0000	0	0	23 917 868,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 768,0000	0	0	15 768,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 335 000,0000	0	0	2 670 000,0000	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 468 954 443,0000	0	0	2 779 940,0000	0	0	2 613 336,0000	0	0	2 468 787 839,0000
98090	0	0	772 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	772 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 583 468 205,0000	0	0	6 804 435,0000	0	0	5 305 505,0000	0	0	2 581 969 275,0000

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