Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284 464	0	284 464	263 739	0	263 739	293 652	0	293 652	254 551	0	254 551
20202	1 032 597	310 884	1 343 481	21 090 166	2 542 682	23 632 848	21 168 480	2 560 649	23 729 129	954 283	292 917	1 247 200
20203	0	1 116	1 116	0	46	46	0	40	40	0	1 122	1 122
20208	712 031	14 638	726 669	6 943 503	82 417	7 025 920	6 985 723	83 735	7 069 458	669 811	13 320	683 131
20209	335 286	45 602	380 888	10 418 966	1 449 726	11 868 692	10 485 363	1 407 981	11 893 344	268 889	87 347	356 236
30102	1 894 821	0	1 894 821	91 334 459	0	91 334 459	90 691 541	0	90 691 541	2 537 739	0	2 537 739
30110	65 132	37 350	102 482	1 365 888	1 318 486	2 684 374	1 365 284	1 318 231	2 683 515	65 736	37 605	103 341
30114	102 999	362 482	465 481	0	36 085 687	36 085 687	101 999	36 257 874	36 359 873	1 000	190 295	191 295
30202	3 881 318	0	3 881 318	2 935	0	2 935	0	0	0	3 884 253	0	3 884 253
30204	1 573 339	0	1 573 339	0	0	0	100 033	0	100 033	1 473 306	0	1 473 306
30210	94 000	0	94 000	1 467 450	0	1 467 450	1 515 250	0	1 515 250	46 200	0	46 200
30215	0	1 166	1 166	0	48	48	0	42	42	0	1 172	1 172
30221	12 117	245	12 362	35 021 730	57 762	35 079 492	35 022 200	57 760	35 079 960	11 647	247	11 894
30233	166 245	2 933	169 178	1 583 952	135 911	1 719 863	1 606 685	135 331	1 742 016	143 512	3 513	147 025
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	159 296 744	33 252 455	192 549 199	36 707 459	15 229 305	51 936 764	12 085 104	13 524 138	25 609 242	183 919 099	34 957 622	218 876 721
30306	149 047 073	2 580 480	151 627 553	47 972 999	1 127 963	49 100 962	19 677 731	880 791	20 558 522	177 342 341	2 827 652	180 169 993
30413	223 551	0	223 551	24 202 610	0	24 202 610	24 415 080	0	24 415 080	11 081	0	11 081
30424	231 835	1 116 840	1 348 675	260 171 925	9 567 486	269 739 411	260 174 083	9 551 779	269 725 862	229 677	1 132 547	1 362 224
30425	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	4 500 000	0	4 500 000	4 800 000	0	4 800 000	600 000	0	600 000
32004	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	16 347 400	16 347 400	0	16 197 040	16 197 040	0	150 360	150 360
32103	0	3 778 377	3 778 377	0	6 598 244	6 598 244	0	10 376 621	10 376 621	0	0	0
32109	0	621 471	621 471	0	25 395	25 395	0	21 954	21 954	0	624 912	624 912
32201	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32301	0	3 598	3 598	0	147	147	0	127	127	0	3 618	3 618
32902	50 886	0	50 886	4 692	0	4 692	50 886	0	50 886	4 692	0	4 692
45201	26 079	0	26 079	112 107	0	112 107	108 921	0	108 921	29 265	0	29 265
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	4 451 393	0	4 451 393	647 042	0	647 042	45 951	0	45 951	5 052 484	0	5 052 484
45208	5 298 080	1 897 122	7 195 202	0	77 523	77 523	17 696	67 019	84 715	5 280 384	1 907 626	7 188 010
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	1 233	0	1 233	4 336	0	4 336	4 155	0	4 155	1 414	0	1 414
45408	52 272	0	52 272	0	0	0	2 044	0	2 044	50 228	0	50 228
45502	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45503	38 775	0	38 775	44 685	424	45 109	39 776	0	39 776	43 684	424	44 108
45504	125 376	0	125 376	49 985	0	49 985	61 201	0	61 201	114 160	0	114 160
45505	2 369 946	27 901	2 397 847	375 256	1 377	376 633	512 700	895	513 595	2 232 502	28 383	2 260 885
45506	17 468 818	69 340	17 538 158	1 117 049	2 833	1 119 882	1 608 616	2 450	1 611 066	16 977 251	69 723	17 046 974
45507	65 947 601	14 653	65 962 254	3 140 156	598	3 140 754	3 434 635	1 929	3 436 564	65 653 122	13 322	65 666 444
45508	1 918 753	1 277	1 920 030	235 483	842	236 325	303 183	1 203	304 386	1 851 053	916	1 851 969
45509	13 572 773	216	13 572 989	1 685 828	9	1 685 837	955 594	8	955 602	14 303 007	217	14 303 224
45604	535 000	948 561	1 483 561	0	38 761	38 761	0	33 509	33 509	535 000	953 813	1 488 813
45605	2 550 173	3 869 475	6 419 648	735 000	158 120	893 120	0	136 696	136 696	3 285 173	3 890 899	7 176 072
45606	645 000	4 466 741	5 111 741	0	182 526	182 526	0	157 795	157 795	645 000	4 491 472	5 136 472
45706	524	0	524	0	0	0	9	0	9	515	0	515
45812	663 981	8 872	672 853	52 665	364	53 029	83 598	313	83 911	633 048	8 923	641 971
45814	204 223	0	204 223	776	0	776	2 874	0	2 874	202 125	0	202 125
45815	5 764 931	11 533	5 776 464	1 846 172	699	1 846 871	1 733 612	486	1 734 098	5 877 491	11 746	5 889 237
45817	0	6 408	6 408	0	333	333	0	200	200	0	6 541	6 541
45912	54 127	39	54 166	6 005	2	6 007	2 428	2	2 430	57 704	39	57 743
45914	5 369	0	5 369	354	0	354	798	0	798	4 925	0	4 925
45915	2 123 107	80	2 123 187	1 026 348	16	1 026 364	852 411	4	852 415	2 297 044	92	2 297 136
47101	39 705	0	39 705	15	0	15	5	0	5	39 715	0	39 715
47102	2 351 707	0	2 351 707	12 724 746	0	12 724 746	12 306 769	0	12 306 769	2 769 684	0	2 769 684
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	5 771	0	5 771	32	0	32	1 588	0	1 588	4 215	0	4 215
47106	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
47107	13 354	0	13 354	0	0	0	0	0	0	13 354	0	13 354
47301	0	491 007	491 007	0	81 551	81 551	0	19 433	19 433	0	553 125	553 125
47404	0	0	0	234 179 561	0	234 179 561	234 179 561	0	234 179 561	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	435 927 276	420 666 363	856 593 639	435 927 276	420 666 363	856 593 639	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	169 836	1 190	171 026	77 555	67	77 622	25 185	1 169	26 354	222 206	88	222 294
47423	5 594 743	63 847	5 658 590	1 238 781	310 081	1 548 862	1 283 687	311 219	1 594 906	5 549 837	62 709	5 612 546
47427	2 401 806	470 480	2 872 286	2 696 907	69 885	2 766 792	2 778 445	61 405	2 839 850	2 320 268	478 960	2 799 228
47802	1 455 525	3	1 455 528	15	0	15	63 905	0	63 905	1 391 635	3	1 391 638
50104	3 773 610	0	3 773 610	193 960 616	0	193 960 616	187 380 962	0	187 380 962	10 353 264	0	10 353 264
50118	26 135 754	0	26 135 754	182 131 903	0	182 131 903	188 543 646	0	188 543 646	19 724 011	0	19 724 011
50121	118 639	0	118 639	1 154 263	0	1 154 263	820 686	0	820 686	452 216	0	452 216
50205	756 216	5 557 019	6 313 235	4 262	255 822	260 084	1 621	196 722	198 343	758 857	5 616 119	6 374 976
50206	168 609	0	168 609	1 192	0	1 192	3 225	0	3 225	166 576	0	166 576
50211	6 891 299	230 201	7 121 500	74 184	10 028	84 212	0	21 687	21 687	6 965 483	218 542	7 184 025
50221	15	0	15	748	0	748	91	0	91	672	0	672
50305	596 625	0	596 625	31 256 732	0	31 256 732	31 853 357	0	31 853 357	0	0	0
50318	5 812 998	0	5 812 998	31 878 462	0	31 878 462	31 241 350	0	31 241 350	6 450 110	0	6 450 110
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	7 776	0	7 776	26 145	0	26 145	25 749	0	25 749	8 172	0	8 172
50606	808 061	1 531 263	2 339 324	65 717	62 573	128 290	70 806	54 094	124 900	802 972	1 539 742	2 342 714
50621	215 163	0	215 163	120 084	0	120 084	280 540	0	280 540	54 707	0	54 707
50706	8 147 664	0	8 147 664	0	0	0	0	0	0	8 147 664	0	8 147 664
50707	0	10 694	10 694	0	437	437	0	378	378	0	10 753	10 753
50708	0	627 588	627 588	0	32 608	32 608	0	19 517	19 517	0	640 679	640 679
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	564	0	564	0	0	0	3	0	3	561	0	561
52601	1 947	0	1 947	2 013	0	2 013	0	0	0	3 960	0	3 960
60104	0	4 820	4 820	0	279	279	0	174	174	0	4 925	4 925
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	484	484	0	25	25	0	15	15	0	494	494
60302	187 968	0	187 968	60 700	0	60 700	53 966	0	53 966	194 702	0	194 702
60306	163 506	0	163 506	410 067	0	410 067	359 168	0	359 168	214 405	0	214 405
60308	25 464	1 155	26 619	2 731	2 014	4 745	1 879	2 280	4 159	26 316	889	27 205
60310	44 261	0	44 261	36 265	0	36 265	36 056	0	36 056	44 470	0	44 470
60312	2 145 298	0	2 145 298	279 745	0	279 745	336 923	0	336 923	2 088 120	0	2 088 120
60314	27 220	111 980	139 200	1 873	14 054	15 927	6 846	11 421	18 267	22 247	114 613	136 860
60323	226 736	16 282	243 018	83 899	1 081	84 980	66 466	737	67 203	244 169	16 626	260 795
60401	5 009 432	0	5 009 432	6 433	0	6 433	36 955	0	36 955	4 978 910	0	4 978 910
60404	77 334	0	77 334	0	0	0	13 999	0	13 999	63 335	0	63 335
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	198 611	0	198 611	4 748	0	4 748	11 927	0	11 927	191 432	0	191 432
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 364	0	4 364	590	0	590	585	0	585	4 369	0	4 369
61008	31 609	0	31 609	4 689	0	4 689	4 667	0	4 667	31 631	0	31 631
61009	14 468	0	14 468	1 324	0	1 324	1 285	0	1 285	14 507	0	14 507
61010	849	0	849	16	0	16	16	0	16	849	0	849
61011	101 870	0	101 870	17 882	0	17 882	122	0	122	119 630	0	119 630
61209	0	0	0	1 685 533	0	1 685 533	1 685 533	0	1 685 533	0	0	0
61210	0	0	0	5 580 506	0	5 580 506	5 580 506	0	5 580 506	0	0	0
61212	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
61403	734 385	158 220	892 605	118 593	6 465	125 058	58 251	7 609	65 860	794 727	157 076	951 803
70606	41 557 937	0	41 557 937	8 898 260	0	8 898 260	24 424	0	24 424	50 431 773	0	50 431 773
70607	3 437 620	0	3 437 620	1 630 958	0	1 630 958	0	0	0	5 068 578	0	5 068 578
70608	25 305 377	0	25 305 377	5 459 570	0	5 459 570	0	0	0	30 764 947	0	30 764 947
70610	2 199	0	2 199	180	0	180	0	0	0	2 379	0	2 379
70611	66 324	0	66 324	21 493	0	21 493	0	0	0	87 817	0	87 817
70614	2 543	0	2 543	8 974	0	8 974	0	0	0	11 517	0	11 517
Итого по активу (баланс)	591 086 435	62 730 705	653 817 140	1 711 562 631	512 546 572	2 224 109 203	1 641 564 164	514 150 918	2 155 715 082	661 084 902	61 126 359	722 211 261
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	15	0	15	91	0	91	748	0	748	672	0	672
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	36 183	10 250	46 433	417 121	49 041	466 162	408 365	51 117	459 482	27 427	12 326	39 753
30111	250	38	288	0	10	10	0	322	322	250	350	600
30126	8 083	0	8 083	0	0	0	111	0	111	8 194	0	8 194
30220	0	642	642	0	71 579	71 579	0	70 981	70 981	0	44	44
30222	5 205	1 298	6 503	23 974 211	407 990	24 382 201	23 973 319	407 112	24 380 431	4 313	420	4 733
30223	9	0	9	8 593	0	8 593	8 584	0	8 584	0	0	0
30232	48 914	2 971	51 885	2 219 557	188 104	2 407 661	2 200 715	187 895	2 388 610	30 072	2 762	32 834
30236	0	102	102	0	3 059	3 059	0	2 957	2 957	0	0	0
30301	159 296 744	33 252 455	192 549 199	12 085 104	13 524 138	25 609 242	36 707 459	15 229 305	51 936 764	183 919 099	34 957 622	218 876 721
30305	149 047 073	2 580 480	151 627 553	19 677 731	880 791	20 558 522	47 972 999	1 127 963	49 100 962	177 342 341	2 827 652	180 169 993
30601	37 158	10 634	47 792	373 194	59 307	432 501	370 291	55 526	425 817	34 255	6 853	41 108
30603	723	0	723	29 175	0	29 175	29 174	0	29 174	722	0	722
30606	28 100	6 516	34 616	2 849 530	230	2 849 760	2 986 816	266	2 987 082	165 386	6 552	171 938
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31501	0	104 940	104 940	0	3 707	3 707	0	4 288	4 288	0	105 521	105 521
31502	0	0	0	2 417 136	0	2 417 136	2 417 136	0	2 417 136	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
32115	62 147	0	62 147	0	0	0	344	0	344	62 491	0	62 491
32901	31 420 513	0	31 420 513	213 553 625	0	213 553 625	208 334 920	0	208 334 920	26 201 808	0	26 201 808
40502	2 309 770	0	2 309 770	414 747	0	414 747	129 541	0	129 541	2 024 564	0	2 024 564
40602	67 327	0	67 327	48 068	0	48 068	44 231	0	44 231	63 490	0	63 490
40603	9 407	0	9 407	19 961	0	19 961	28 227	0	28 227	17 673	0	17 673
40701	275 657	622	276 279	485 415	689	486 104	510 215	97	510 312	300 457	30	300 487
40702	8 967 656	9 587 615	18 555 271	33 219 394	14 301 468	47 520 862	33 192 707	13 643 462	46 836 169	8 940 969	8 929 609	17 870 578
40703	207 704	108 274	315 978	160 948	4 183	165 131	176 391	5 013	181 404	223 147	109 104	332 251
40802	421 308	2 393	423 701	1 978 836	6 549	1 985 385	1 940 294	6 802	1 947 096	382 766	2 646	385 412
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
40807	236 319	192 320	428 639	1 296 415	157 067	1 453 482	1 394 016	622 928	2 016 944	333 920	658 181	992 101
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 496	0	22 496	2	0	2	0	0	0	22 494	0	22 494
40817	5 587 155	447 146	6 034 301	21 975 384	1 496 964	23 472 348	21 800 809	1 568 046	23 368 855	5 412 580	518 228	5 930 808
40820	17 151	10 608	27 759	60 442	23 603	84 045	57 865	25 932	83 797	14 574	12 937	27 511
40821	24 376	0	24 376	92 752	0	92 752	86 300	0	86 300	17 924	0	17 924
40901	24 296	0	24 296	29 164	0	29 164	7 770	0	7 770	2 902	0	2 902
40905	93	0	93	5 616	102	5 718	5 555	102	5 657	32	0	32
40909	0	7	7	4 572	3 533	8 105	4 572	3 532	8 104	0	6	6
40910	0	0	0	375	206	581	375	206	581	0	0	0
40911	4 036	0	4 036	808 875	56	808 931	805 795	56	805 851	956	0	956
40912	0	0	0	7 921	13 332	21 253	7 921	13 332	21 253	0	0	0
40913	0	0	0	980	2 049	3 029	980	2 049	3 029	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	32 554	0	32 554	32 765	0	32 765	13 260	0	13 260	13 049	0	13 049
41804	22 687	0	22 687	7 728	0	7 728	16 864	0	16 864	31 823	0	31 823
41805	150 418	0	150 418	31 561	0	31 561	720	0	720	119 577	0	119 577
41806	44 550	0	44 550	14 500	0	14 500	21 000	0	21 000	51 050	0	51 050
41903	32 414	0	32 414	32 648	0	32 648	1 234	0	1 234	1 000	0	1 000
41904	25 493	0	25 493	25 697	0	25 697	25 204	0	25 204	25 000	0	25 000
41905	156 403	0	156 403	69 000	0	69 000	139 370	0	139 370	226 773	0	226 773
41906	315 470	0	315 470	500	0	500	3 150	0	3 150	318 120	0	318 120
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	30 000	0	30 000	30 203	0	30 203	65 392	0	65 392	65 189	0	65 189
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	13	0	13	1 013	0	1 013
42005	509 098	16 807	525 905	3 149	599	3 748	51	891	942	506 000	17 099	523 099
42006	2 625 005	12 874	2 637 879	61 190	456	61 646	50 482	625	51 107	2 614 297	13 043	2 627 340
42101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42102	10 500	0	10 500	61 598	0	61 598	51 098	0	51 098	0	0	0
42103	1 046 566	4 471 529	5 518 095	480 224	859 933	1 340 157	502 372	1 065 261	1 567 633	1 068 714	4 676 857	5 745 571
42104	631 191	182 740	813 931	162 872	186 216	349 088	218 410	221 939	440 349	686 729	218 463	905 192
42105	1 833 637	169 326	2 002 963	391 950	12 847	404 797	324 663	302 357	627 020	1 766 350	458 836	2 225 186
42106	7 852 936	1 447 129	9 300 065	2 403 485	214 972	2 618 457	2 908 166	90 065	2 998 231	8 357 617	1 322 222	9 679 839
42107	275 710	0	275 710	140 000	0	140 000	316 400	0	316 400	452 110	0	452 110
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	72 005	0	72 005	20 152	0	20 152	14 230	0	14 230	66 083	0	66 083
42204	109 998	8 489	118 487	0	283	283	27 523	392	27 915	137 521	8 598	146 119
42205	50 507	0	50 507	1 000	0	1 000	481	0	481	49 988	0	49 988
42206	704 458	341	704 799	134 586	12	134 598	16 800	17	16 817	586 672	346	587 018
42301	952 297	511 043	1 463 340	1 500 195	362 911	1 863 106	1 435 554	348 336	1 783 890	887 656	496 468	1 384 124
42303	1 885 937	401 260	2 287 197	1 158 270	224 496	1 382 766	1 178 250	255 661	1 433 911	1 905 917	432 425	2 338 342
42304	4 440 899	740 790	5 181 689	1 032 324	158 209	1 190 533	1 099 326	212 046	1 311 372	4 507 901	794 627	5 302 528
42305	18 411 654	3 564 974	21 976 628	3 854 800	674 403	4 529 203	2 854 634	710 351	3 564 985	17 411 488	3 600 922	21 012 410
42306	53 998 633	11 312 184	65 310 817	3 203 938	1 589 948	4 793 886	5 175 163	1 775 471	6 950 634	55 969 858	11 497 707	67 467 565
42307	2 872 156	325 677	3 197 833	244 658	23 449	268 107	253 095	22 999	276 094	2 880 593	325 227	3 205 820
42309	1 034 150	204	1 034 354	166 268	16	166 284	4 855	9	4 864	872 737	197	872 934
42506	10 710	36 814	47 524	10 736	6 886	17 622	8 847	4 706	13 553	8 821	34 634	43 455
42601	11 628	29 126	40 754	8 767	7 536	16 303	8 368	6 526	14 894	11 229	28 116	39 345
42603	15 479	9 922	25 401	6 749	1 107	7 856	3 304	569	3 873	12 034	9 384	21 418
42604	22 515	15 173	37 688	4 311	8 828	13 139	7 603	8 567	16 170	25 807	14 912	40 719
42605	110 621	29 723	140 344	15 171	4 049	19 220	16 611	2 003	18 614	112 061	27 677	139 738
42606	182 795	248 178	430 973	50 708	26 387	77 095	51 997	34 576	86 573	184 084	256 367	440 451
42607	33 255	1 651	34 906	250	51	301	217	90	307	33 222	1 690	34 912
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	989	0	989	30	0	30	0	0	0	959	0	959
43802	508 919	0	508 919	3 636 788	0	3 636 788	3 132 561	0	3 132 561	4 692	0	4 692
43805	1 420	0	1 420	52	0	52	11	0	11	1 379	0	1 379
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 238 287	10 138 287	0	149 725	149 725	0	173 191	173 191	5 900 000	4 261 753	10 161 753
45215	418 776	0	418 776	7 201	0	7 201	24 713	0	24 713	436 288	0	436 288
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	10 221	0	10 221	395	0	395	388	0	388	10 214	0	10 214
45515	12 730 157	0	12 730 157	4 870 835	0	4 870 835	4 747 839	0	4 747 839	12 607 161	0	12 607 161
45615	844 681	0	844 681	0	0	0	9 888	0	9 888	854 569	0	854 569
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	5 014 027	0	5 014 027	1 109 367	0	1 109 367	1 193 102	0	1 193 102	5 097 762	0	5 097 762
45918	1 224 106	0	1 224 106	332 077	0	332 077	441 208	0	441 208	1 333 237	0	1 333 237
47403	0	0	0	240 462 027	0	240 462 027	240 462 027	0	240 462 027	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 864	32 864	0	32 864	32 864	0	0	0
47407	0	0	0	430 839 925	425 705 306	856 545 231	430 839 925	425 705 306	856 545 231	0	0	0
47411	2 507 673	229 555	2 737 228	327 561	57 114	384 675	599 063	57 560	656 623	2 779 175	230 001	3 009 176
47416	778	2 028	2 806	187 226	6 042	193 268	188 808	4 123	192 931	2 360	109	2 469
47422	98 049	12 897	110 946	1 631 289	44 236	1 675 525	1 585 035	44 123	1 629 158	51 795	12 784	64 579
47425	2 287 865	0	2 287 865	739 935	0	739 935	766 423	0	766 423	2 314 353	0	2 314 353
47426	571 754	84 589	656 343	396 801	25 861	422 662	307 682	49 119	356 801	482 635	107 847	590 482
47804	268 911	0	268 911	1 927	0	1 927	1 209	0	1 209	268 193	0	268 193
50120	36 503	0	36 503	45 117	0	45 117	18 353	0	18 353	9 739	0	9 739
50219	689 130	0	689 130	0	0	0	9 600	0	9 600	698 730	0	698 730
50220	305 349	0	305 349	293 652	0	293 652	263 739	0	263 739	275 436	0	275 436
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	102 603	0	102 603	190 308	0	190 308	511 380	0	511 380	423 675	0	423 675
50719	1 528 014	0	1 528 014	0	0	0	143	0	143	1 528 157	0	1 528 157
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	71 551	46 124	117 675	7 551	31 024	38 575	13 500	1 345	14 845	77 500	16 445	93 945
52302	0	0	0	0	0	0	301 029	0	301 029	301 029	0	301 029
52305	1 407	0	1 407	0	0	0	1 150	0	1 150	2 557	0	2 557
52306	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	4 376	33 886	38 262	4 376	33 886	38 262	0	0	0
52501	24 452	7 750	32 202	1 671	4 439	6 110	1 068	555	1 623	23 849	3 866	27 715
52602	2 543	0	2 543	0	0	0	8 974	0	8 974	11 517	0	11 517
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	12 704	0	12 704	254 772	0	254 772	387 035	0	387 035	144 967	0	144 967
60305	1 592	0	1 592	542 781	0	542 781	542 770	0	542 770	1 581	0	1 581
60307	132	4	136	285	0	285	452	0	452	299	4	303
60309	219 149	0	219 149	436 088	0	436 088	273 298	0	273 298	56 359	0	56 359
60311	38 114	0	38 114	109 848	0	109 848	91 859	0	91 859	20 125	0	20 125
60313	340 000	0	340 000	6 846	0	6 846	13 823	0	13 823	346 977	0	346 977
60322	68 645	83	68 728	163 517	3	163 520	164 058	12	164 070	69 186	92	69 278
60324	319 183	0	319 183	19 723	0	19 723	105 103	0	105 103	404 563	0	404 563
60601	2 100 388	0	2 100 388	16 815	0	16 815	28 357	0	28 357	2 111 930	0	2 111 930
60903	13 921	0	13 921	0	0	0	122	0	122	14 043	0	14 043
61012	28 866	0	28 866	0	0	0	0	0	0	28 866	0	28 866
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	268 191	0	268 191	17 986	0	17 986	0	0	0	250 205	0	250 205
70601	43 790 934	0	43 790 934	17 488	0	17 488	9 841 506	0	9 841 506	53 614 952	0	53 614 952
70602	3 061 377	0	3 061 377	0	0	0	1 509 771	0	1 509 771	4 571 148	0	4 571 148
70603	24 544 672	0	24 544 672	0	0	0	5 301 178	0	5 301 178	29 845 850	0	29 845 850
70605	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
70613	1 947	0	1 947	0	0	0	2 013	0	2 013	3 960	0	3 960
Итого по пассиву (баланс)	579 340 546	74 476 594	653 817 140	1 040 264 149	461 651 853	1 501 916 002	1 106 115 291	464 194 832	1 570 310 123	645 191 688	77 019 573	722 211 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 910	0	2 910	212	0	212	15	0	15	3 107	0	3 107
80601	2 627	0	2 627	46	0	46	0	0	0	2 673	0	2 673
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	6 865	2	6 867	274	0	274	15	0	15	7 124	2	7 126
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
85501	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
Итого по пассиву (баланс)	6 867	0	6 867	0	0	0	259	0	259	7 126	0	7 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	162 172	46 124	208 296	131 151	172 477	303 628	7 552	31 127	38 679	285 771	187 474	473 245
90901	986 030	6 337	992 367	46 118	259	46 377	71 470	225	71 695	960 678	6 371	967 049
90902	13 065 731	2 946	13 068 677	443 047	136	443 183	280 024	99	280 123	13 228 754	2 983	13 231 737
90907	107 413	0	107 413	7 769	0	7 769	24 294	0	24 294	90 888	0	90 888
91202	1 115	0	1 115	43	0	43	43	0	43	1 115	0	1 115
91203	2 761	0	2 761	138	0	138	127	0	127	2 772	0	2 772
91207	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 909 780	3 149 265	24 059 045	278 355	128 554	406 909	862 290	119 258	981 548	20 325 845	3 158 561	23 484 406
91416	260 000	0	260 000	137 632 186	0	137 632 186	137 632 186	0	137 632 186	260 000	0	260 000
91418	487 704	1 646 758	2 134 462	290	67 292	67 582	1 922	58 174	60 096	486 072	1 655 876	2 141 948
91501	1 028 854	0	1 028 854	506	0	506	3	0	3	1 029 357	0	1 029 357
91604	4 627 665	25 066	4 652 731	1 050 120	1 500	1 051 620	986 838	942	987 780	4 690 947	25 624	4 716 571
91704	35 038	356	35 394	0	15	15	0	13	13	35 038	358	35 396
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	412	372 693	0	17	17	0	14	14	372 281	415	372 696
91803	1 412	589	2 001	0	26	26	0	20	20	1 412	595	2 007
99998	66 193 244	0	66 193 244	20 806 581	0	20 806 581	18 010 689	0	18 010 689	68 989 136	0	68 989 136
Итого по активу (баланс)	108 259 903	4 877 853	113 137 756	160 396 305	370 276	160 766 581	157 877 439	209 872	158 087 311	110 778 769	5 038 257	115 817 026
Пассив
91311	539 207	985 814	1 525 021	20 248	34 806	55 054	10 760	40 334	51 094	529 719	991 342	1 521 061
91312	27 936 968	4 072 237	32 009 205	726 698	143 875	870 573	422 035	166 800	588 835	27 632 305	4 095 162	31 727 467
91314	2 337 600	0	2 337 600	12 901 942	0	12 901 942	13 478 224	0	13 478 224	2 913 882	0	2 913 882
91315	30 217	728 198	758 415	0	25 726	25 726	0	29 757	29 757	30 217	732 229	762 446
91316	1 229 500	1 802	1 231 302	200 000	283	200 283	100 000	69	100 069	1 129 500	1 588	1 131 088
91317	27 187 107	8 587	27 195 694	3 942 553	1 513	3 944 066	6 537 624	1 118	6 538 742	29 782 178	8 192	29 790 370
91507	1 132 981	764	1 133 745	13 018	27	13 045	19 829	31	19 860	1 139 792	768	1 140 560
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	46 944 512	0	46 944 512	139 551 230	0	139 551 230	139 434 608	0	139 434 608	46 827 890	0	46 827 890
Итого по пассиву (баланс)	107 340 354	5 797 402	113 137 756	157 355 689	206 230	157 561 919	160 003 080	238 109	160 241 189	109 987 745	5 829 281	115 817 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 848 060	14 848 060	3 411 308	419 024 404	422 435 712	3 257 598	414 623 209	417 880 807	153 710	19 249 255	19 402 965
93002	0	213 590	213 590	0	5 661 159	5 661 159	0	5 874 749	5 874 749	0	0	0
93201	3 040 000	0	3 040 000	92 007	0	92 007	3 132 007	0	3 132 007	0	0	0
93306	0	0	0	499 368	1 169 268	1 668 636	499 368	1 169 268	1 668 636	0	0	0
93307	0	0	0	394 875	1 704 359	2 099 234	264 875	1 584 771	1 849 646	130 000	119 588	249 588
93308	234 493	1 171 636	1 406 129	394 875	934 914	1 329 789	629 368	1 714 557	2 343 925	0	391 993	391 993
93309	394 875	5 693 570	6 088 445	0	213 962	213 962	394 875	694 019	1 088 894	0	5 213 513	5 213 513
93310	6 539 933	3 989 844	10 529 777	499 368	1 354 103	1 853 471	0	153 889	153 889	7 039 301	5 190 058	12 229 359
93501	0	0	0	991 325	0	991 325	991 325	0	991 325	0	0	0
93502	991 325	0	991 325	0	0	0	991 325	0	991 325	0	0	0
93801	1 312 217	0	1 312 217	1 675 100	0	1 675 100	1 590 656	0	1 590 656	1 396 661	0	1 396 661
93803	259 504	162 069	421 573	199 053	6 623	205 676	323 715	5 726	329 441	134 842	162 966	297 808
Итого по активу (баланс)	12 772 347	26 078 769	38 851 116	8 157 279	430 068 792	438 226 071	12 075 112	425 820 188	437 895 300	8 854 514	30 327 373	39 181 887
Пассив
96001	17 886 085	0	17 886 085	415 859 238	3 551 620	419 410 858	417 258 153	3 704 619	420 962 772	19 285 000	152 999	19 437 999
96002	213 590	0	213 590	5 854 620	0	5 854 620	5 641 030	0	5 641 030	0	0	0
96301	0	0	0	972 740	0	972 740	972 740	0	972 740	0	0	0
96302	972 740	0	972 740	972 740	0	972 740	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	513 873	513 873	0	513 873	513 873	0	0	0
96307	0	0	0	0	266 145	266 145	130 000	385 733	515 733	130 000	119 588	249 588
96308	0	249 838	249 838	130 000	651 595	781 595	130 000	401 757	531 757	0	0	0
96309	130 000	385 508	515 508	130 000	387 601	517 601	0	2 093	2 093	0	0	0
96310	3 893 858	5 983 457	9 877 315	0	212 279	212 279	0	764 684	764 684	3 893 858	6 535 862	10 429 720
96506	0	0	0	0	1 169 268	1 169 268	0	1 169 268	1 169 268	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 584 771	1 584 771	0	1 584 771	1 584 771	0	0	0
96508	0	1 171 637	1 171 637	0	1 591 112	1 591 112	0	811 467	811 467	0	391 992	391 992
96509	0	5 668 527	5 668 527	0	576 312	576 312	0	215 706	215 706	0	5 307 921	5 307 921
96510	996 603	0	996 603	277 221	12 942	290 163	120 008	1 191 065	1 311 073	839 390	1 178 123	2 017 513
96801	1 127 220	0	1 127 220	1 065 260	0	1 065 260	1 113 141	0	1 113 141	1 175 101	0	1 175 101
96803	172 053	0	172 053	323 715	0	323 715	323 715	0	323 715	172 053	0	172 053
Итого по пассиву (баланс)	25 392 149	13 458 967	38 851 116	425 585 534	10 517 518	436 103 052	425 688 787	10 745 036	436 433 823	25 495 402	13 686 485	39 181 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	293,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	294,0000
98010	0	0	464 652 898,0000	0	0	1 010 440 505,0000	0	0	1 003 973 166,0000	0	0	471 120 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 653 249,0000	0	0	1 010 440 521,0000	0	0	1 003 973 180,0000	0	0	471 120 590,0000
Пассив
98040	0	0	39 566 027,0000	0	0	263 163 094,0000	0	0	263 184 416,0000	0	0	39 587 349,0000
98050	0	0	250 273 472,0000	0	0	737 831 468,0000	0	0	744 277 487,0000	0	0	256 719 491,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 757 100,0000	0	0	2 757 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 653 249,0000	0	0	1 003 751 662,0000	0	0	1 010 219 003,0000	0	0	471 120 590,0000

Страница была полезной?