Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 745	9 227	29 972	313 731	109 323	423 054	312 826	105 237	418 063	21 650	13 313	34 963
20208	240	0	240	1 835	0	1 835	1 504	0	1 504	571	0	571
20209	0	0	0	242 782	70 935	313 717	242 782	70 935	313 717	0	0	0
30102	78 387	0	78 387	12 598 200	0	12 598 200	12 609 592	0	12 609 592	66 995	0	66 995
30110	5 724	5 125	10 849	13 429	15 310	28 739	13 549	14 880	28 429	5 604	5 555	11 159
30114	0	48 009	48 009	0	1 082 740	1 082 740	0	1 082 079	1 082 079	0	48 670	48 670
30202	12 856	0	12 856	0	0	0	1 296	0	1 296	11 560	0	11 560
30204	788	0	788	86	0	86	0	0	0	874	0	874
30233	186	0	186	11 226	256	11 482	11 383	256	11 639	29	0	29
30602	20 014	0	20 014	0	0	0	19 997	0	19 997	17	0	17
32002	0	0	0	6 755 000	0	6 755 000	6 355 000	0	6 355 000	400 000	0	400 000
32003	355 000	0	355 000	1 330 000	0	1 330 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	149	149	0	18	18	0	622	622
45204	2 277	0	2 277	24 225	0	24 225	4 592	0	4 592	21 910	0	21 910
45205	18 233	0	18 233	3 570	0	3 570	19 418	0	19 418	2 385	0	2 385
45206	127 855	0	127 855	66 800	0	66 800	11 740	0	11 740	182 915	0	182 915
45207	302 006	0	302 006	13 000	0	13 000	17 737	0	17 737	297 269	0	297 269
45208	44 550	0	44 550	0	0	0	8 910	0	8 910	35 640	0	35 640
45407	1 158	0	1 158	0	0	0	135	0	135	1 023	0	1 023
45505	922	0	922	0	0	0	134	0	134	788	0	788
45506	9 834	0	9 834	1 250	0	1 250	339	0	339	10 745	0	10 745
45507	23 217	0	23 217	14 200	0	14 200	889	0	889	36 528	0	36 528
45509	79	0	79	325	0	325	316	0	316	88	0	88
45812	17 743	0	17 743	13 400	0	13 400	700	0	700	30 443	0	30 443
45814	2 298	0	2 298	85	0	85	0	0	0	2 383	0	2 383
45815	10 367	0	10 367	0	0	0	3 260	0	3 260	7 107	0	7 107
45912	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	474	0	474	0	0	0	170	0	170	304	0	304
47408	0	0	0	226 932	1 301 942	1 528 874	226 932	1 301 942	1 528 874	0	0	0
47415	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	476	0	476	49	3	52	357	3	360	168	0	168
47427	399	0	399	6 887	0	6 887	7 248	0	7 248	38	0	38
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50206	37 099	0	37 099	255	0	255	0	0	0	37 354	0	37 354
50221	1 208	0	1 208	34	0	34	0	0	0	1 242	0	1 242
50307	52 433	0	52 433	20 616	0	20 616	43	0	43	73 006	0	73 006
51401	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
51405	200 614	0	200 614	1 778	0	1 778	0	0	0	202 392	0	202 392
52503	440	0	440	0	0	0	27	0	27	413	0	413
60306	4	0	4	4 155	0	4 155	4 159	0	4 159	0	0	0
60308	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	1 420	0	1 420	3 150	0	3 150	4 334	0	4 334	236	0	236
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 929	0	9 929	211	0	211	1 212	0	1 212	8 928	0	8 928
60401	7 772	0	7 772	1 691	0	1 691	0	0	0	9 463	0	9 463
60701	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60702	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61403	1 037	0	1 037	167	0	167	279	0	279	925	0	925
70606	246 800	0	246 800	42 452	0	42 452	9	0	9	289 243	0	289 243
70608	19 577	0	19 577	5 171	0	5 171	0	0	0	24 748	0	24 748
70611	5 507	0	5 507	1 227	0	1 227	0	0	0	6 734	0	6 734
Итого по активу (баланс)	1 640 502	62 852	1 703 354	21 722 940	2 580 665	24 303 605	21 570 920	2 575 357	24 146 277	1 792 522	68 160	1 860 682
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	1 208	0	1 208	0	0	0	34	0	34	1 242	0	1 242
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	187 824	0	187 824	0	0	0	0	0	0	187 824	0	187 824
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	132	18	150	25 067	10 069	35 136	25 069	10 216	35 285	134	165	299
30236	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
40502	395	0	395	851	0	851	915	0	915	459	0	459
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	109	0	109	1	0	1	334	0	334	442	0	442
40702	460 487	19 173	479 660	4 822 978	1 078 619	5 901 597	4 949 024	1 079 272	6 028 296	586 533	19 826	606 359
40703	10 688	0	10 688	2 702	0	2 702	2 440	0	2 440	10 426	0	10 426
40802	6 494	0	6 494	10 289	0	10 289	12 737	0	12 737	8 942	0	8 942
40807	64	362	426	0	13	13	0	15	15	64	364	428
40817	47 388	31 843	79 231	64 698	13 135	77 833	32 474	16 610	49 084	15 164	35 318	50 482
40820	85	551	636	1 164	17	1 181	1 146	28	1 174	67	562	629
40821	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
40909	0	0	0	581	46	627	581	46	627	0	0	0
40910	0	0	0	495	208	703	495	208	703	0	0	0
40911	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
40912	0	0	0	925	1 590	2 515	925	1 590	2 515	0	0	0
40913	0	0	0	534	3 028	3 562	534	3 028	3 562	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	2 005	0	2 005	0	0	0	1 290	0	1 290	3 295	0	3 295
42304	2 352	378	2 730	0	12	12	400	18	418	2 752	384	3 136
42305	302 779	0	302 779	2 735	0	2 735	9 896	0	9 896	309 940	0	309 940
42309	380	0	380	12	0	12	32	0	32	400	0	400
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	730	0	730	30	0	30	0	0	0	700	0	700
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 382	0	40 382	22 114	0	22 114	15 139	0	15 139	33 407	0	33 407
45415	804	0	804	90	0	90	0	0	0	714	0	714
45515	760	0	760	3 051	0	3 051	3 100	0	3 100	809	0	809
45818	29 883	0	29 883	3 435	0	3 435	6 919	0	6 919	33 367	0	33 367
45918	522	0	522	178	0	178	0	0	0	344	0	344
47407	0	0	0	1 301 221	226 291	1 527 512	1 301 221	226 291	1 527 512	0	0	0
47411	0	0	0	3 169	1	3 170	3 169	1	3 170	0	0	0
47416	21	0	21	3 479	0	3 479	3 493	0	3 493	35	0	35
47422	595	8	603	27	7	34	0	7	7	568	8	576
47425	2 797	0	2 797	4 341	0	4 341	4 277	0	4 277	2 733	0	2 733
47426	384	0	384	0	0	0	198	0	198	582	0	582
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52304	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	315	0	315	3 667	0	3 667	3 628	0	3 628	276	0	276
60305	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	158	0	158	720	0	720	1 038	0	1 038	476	0	476
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	10 332	0	10 332	1 745	0	1 745	349	0	349	8 936	0	8 936
60405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	3 321	0	3 321	0	0	0	73	0	73	3 394	0	3 394
61301	2	0	2	50	0	50	48	0	48	0	0	0
61304	249	0	249	59	0	59	75	0	75	265	0	265
70601	259 016	0	259 016	43	0	43	47 246	0	47 246	306 219	0	306 219
70603	20 648	0	20 648	0	0	0	5 177	0	5 177	25 825	0	25 825
Итого по пассиву (баланс)	1 651 021	52 333	1 703 354	6 306 963	1 333 037	7 640 000	6 459 997	1 337 331	7 797 328	1 804 055	56 627	1 860 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	424	0	424	4	0	4	3	0	3	425	0	425
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	424	0	424	7	0	7	3	0	3	428	0	428
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	424	0	424	0	0	0	4	0	4	428	0	428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
90901	55 378	0	55 378	143	0	143	126	0	126	55 395	0	55 395
90902	99 269	0	99 269	1 999	0	1 999	33 039	0	33 039	68 229	0	68 229
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 089 185	0	1 089 185	66 781	0	66 781	11 107	0	11 107	1 144 859	0	1 144 859
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
91604	7 640	0	7 640	13	0	13	812	0	812	6 841	0	6 841
91704	2 687	0	2 687	962	0	962	0	0	0	3 649	0	3 649
91802	35 003	0	35 003	3 260	0	3 260	50	0	50	38 213	0	38 213
91803	814	0	814	1 004	0	1 004	0	0	0	1 818	0	1 818
99998	583 247	0	583 247	205 524	0	205 524	63 644	0	63 644	725 127	0	725 127
Итого по активу (баланс)	1 883 216	0	1 883 216	279 686	0	279 686	108 778	0	108 778	2 054 124	0	2 054 124
Пассив
91311	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91312	542 535	0	542 535	8 623	0	8 623	153 111	0	153 111	687 023	0	687 023
91315	2 265	0	2 265	0	0	0	1 143	0	1 143	3 408	0	3 408
91316	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
91317	35 017	0	35 017	50 779	0	50 779	47 028	0	47 028	31 266	0	31 266
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
99999	1 299 969	0	1 299 969	44 342	0	44 342	73 370	0	73 370	1 328 997	0	1 328 997
Итого по пассиву (баланс)	1 883 216	0	1 883 216	107 986	0	107 986	278 894	0	278 894	2 054 124	0	2 054 124
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 868	0	9 868	215 985	17 728	233 713	215 984	17 728	233 712	9 869	0	9 869
93801	110	0	110	894	0	894	841	0	841	163	0	163
Итого по активу (баланс)	9 978	0	9 978	216 879	17 728	234 607	216 825	17 728	234 553	10 032	0	10 032
Пассив
96001	8	9 813	9 821	17 632	216 729	234 361	17 632	216 783	234 415	8	9 867	9 875
96801	157	0	157	786	0	786	786	0	786	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	165	9 813	9 978	18 418	216 729	235 147	18 418	216 783	235 201	165	9 867	10 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	87 676,0000	0	0	38 680,0000	0	0	19 340,0000	0	0	107 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 699,0000	0	0	38 682,0000	0	0	19 341,0000	0	0	107 040,0000
Пассив
98050	0	0	37 549,0000	0	0	19 341,0000	0	0	19 342,0000	0	0	37 550,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98070	0	0	49 750,0000	0	0	0,0000	0	0	19 340,0000	0	0	69 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 699,0000	0	0	19 341,0000	0	0	38 682,0000	0	0	107 040,0000

Страница была полезной?