Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 231	61 802	254 033	2 569 368	528 923	3 098 291	2 506 629	503 464	3 010 093	254 970	87 261	342 231
20208	74 055	408	74 463	248 337	401	248 738	251 994	618	252 612	70 398	191	70 589
20209	0	0	0	1 469 280	102 447	1 571 727	1 438 980	102 447	1 541 427	30 300	0	30 300
30102	1 951 480	0	1 951 480	15 575 280	0	15 575 280	14 396 445	0	14 396 445	3 130 315	0	3 130 315
30110	2 023 368	159 784	2 183 152	4 533 156	451 875	4 985 031	5 529 668	326 479	5 856 147	1 026 856	285 180	1 312 036
30114	0	1 337 327	1 337 327	0	3 173 365	3 173 365	0	2 896 197	2 896 197	0	1 614 495	1 614 495
30202	118 018	0	118 018	13 042	0	13 042	0	0	0	131 060	0	131 060
30204	25 398	0	25 398	2 108	0	2 108	0	0	0	27 506	0	27 506
30215	10	196	206	0	8	8	0	7	7	10	197	207
30221	0	0	0	0	136 818	136 818	0	136 818	136 818	0	0	0
30233	3 581	0	3 581	62 311	5 006	67 317	63 804	5 006	68 810	2 088	0	2 088
30302	4 965	8 978	13 943	6 828	15 141	21 969	2 560	930	3 490	9 233	23 189	32 422
30306	200 517	1 509	202 026	138 029	71	138 100	58	50	108	338 488	1 530	340 018
30413	0	0	0	4 588 215	0	4 588 215	4 588 215	0	4 588 215	0	0	0
30424	468	0	468	25 955 742	0	25 955 742	25 946 979	0	25 946 979	9 231	0	9 231
30602	5 324	0	5 324	315 342	0	315 342	317 656	0	317 656	3 010	0	3 010
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	4 967	4 967	1 769	1 415	3 184	1 769	189	1 958	0	6 193	6 193
45201	636	0	636	4 530	0	4 530	5 166	0	5 166	0	0	0
45204	200 887	0	200 887	284 831	0	284 831	199 490	0	199 490	286 228	0	286 228
45205	447 331	0	447 331	92 519	0	92 519	205 500	0	205 500	334 350	0	334 350
45206	5 272 396	0	5 272 396	986 191	0	986 191	250 914	0	250 914	6 007 673	0	6 007 673
45207	2 967 320	0	2 967 320	230 615	0	230 615	241 061	0	241 061	2 956 874	0	2 956 874
45208	194 249	0	194 249	0	0	0	2 936	0	2 936	191 313	0	191 313
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	10 134	0	10 134	860	0	860	424	0	424	10 570	0	10 570
45506	87 268	108 280	195 548	33 846	4 501	38 347	8 293	3 796	12 089	112 821	108 985	221 806
45507	246 182	6 313	252 495	20 050	258	20 308	15 134	223	15 357	251 098	6 348	257 446
45509	16 053	257	16 310	16 940	144	17 084	13 588	144	13 732	19 405	257	19 662
45812	345	0	345	27 216	0	27 216	27 216	0	27 216	345	0	345
45815	3 268	0	3 268	503	0	503	1 832	0	1 832	1 939	0	1 939
45912	79	0	79	2 870	0	2 870	79	0	79	2 870	0	2 870
45915	64	0	64	91	0	91	140	0	140	15	0	15
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
47106	4 673	0	4 673	62	0	62	0	0	0	4 735	0	4 735
47107	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	0	10 340	0	10 340
47404	0	81 773	81 773	0	21 310 309	21 310 309	0	21 311 334	21 311 334	0	80 748	80 748
47408	0	0	0	29 532 461	22 359 238	51 891 699	29 532 461	22 359 238	51 891 699	0	0	0
47415	3 991	0	3 991	20	0	20	0	0	0	4 011	0	4 011
47423	161	0	161	69	5 169	5 238	58	5 169	5 227	172	0	172
47427	40 476	466	40 942	135 346	1 544	136 890	131 836	1 780	133 616	43 986	230	44 216
47431	0	0	0	26 461	0	26 461	26 461	0	26 461	0	0	0
50104	239 518	0	239 518	3 623 814	0	3 623 814	2 339 653	0	2 339 653	1 523 679	0	1 523 679
50106	0	0	0	203 943	0	203 943	203 943	0	203 943	0	0	0
50107	46 094	0	46 094	342 450	0	342 450	342 138	0	342 138	46 406	0	46 406
50110	0	5 090	5 090	0	33 615	33 615	0	5 314	5 314	0	33 391	33 391
50121	852	0	852	118	0	118	852	0	852	118	0	118
50606	19 518	0	19 518	61 119	0	61 119	0	0	0	80 637	0	80 637
50621	101 424	0	101 424	240	0	240	2 366	0	2 366	99 298	0	99 298
51501	0	0	0	183 945	0	183 945	183 945	0	183 945	0	0	0
52601	0	0	0	83 391	0	83 391	83 391	0	83 391	0	0	0
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	452	0	452	755	0	755
60306	9	0	9	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	9	0	9
60308	0	0	0	280	0	280	190	0	190	90	0	90
60310	10 762	0	10 762	2 595	0	2 595	3 382	0	3 382	9 975	0	9 975
60312	14 601	0	14 601	46 485	0	46 485	34 539	0	34 539	26 547	0	26 547
60314	90	0	90	768	623	1 391	223	623	846	635	0	635
60323	75	0	75	802	0	802	830	0	830	47	0	47
60401	119 851	0	119 851	8 403	0	8 403	0	0	0	128 254	0	128 254
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	9 973	0	9 973	4 426	0	4 426	8 546	0	8 546	5 853	0	5 853
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	151	0	151	2	0	2	2	0	2	151	0	151
61008	1 963	0	1 963	1 095	0	1 095	989	0	989	2 069	0	2 069
61009	7 054	0	7 054	1 743	0	1 743	2 249	0	2 249	6 548	0	6 548
61010	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
61209	0	0	0	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	0	0	0
61210	0	0	0	3 084 814	0	3 084 814	3 084 814	0	3 084 814	0	0	0
61403	72 477	0	72 477	606	0	606	1 578	0	1 578	71 505	0	71 505
61601	0	0	0	87 745	0	87 745	87 745	0	87 745	0	0	0
70606	2 693 698	0	2 693 698	464 814	0	464 814	576	0	576	3 157 936	0	3 157 936
70607	2 803	0	2 803	600	0	600	675	0	675	2 728	0	2 728
70608	628 759	0	628 759	169 363	0	169 363	0	0	0	798 122	0	798 122
70611	11 774	0	11 774	7 828	0	7 828	0	0	0	19 602	0	19 602
70614	39	0	39	4 355	0	4 355	0	0	0	4 394	0	4 394
Итого по активу (баланс)	19 088 733	1 777 150	20 865 883	96 998 728	48 130 871	145 129 599	93 828 620	47 659 826	141 488 446	22 258 841	2 248 195	24 507 036
Пассив
10208	550 158	0	550 158	104 392	0	104 392	104 392	0	104 392	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	2 270	0	2 270	0	0	0	24 000	0	24 000	26 270	0	26 270
30223	164	0	164	36 601	0	36 601	36 480	0	36 480	43	0	43
30232	119	0	119	96 847	18 010	114 857	96 796	18 010	114 806	68	0	68
30236	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30301	4 965	8 978	13 943	2 560	930	3 490	6 828	15 141	21 969	9 233	23 189	32 422
30305	200 517	1 509	202 026	58	50	108	138 029	71	138 100	338 488	1 530	340 018
30601	10 925	0	10 925	210 315	0	210 315	201 941	0	201 941	2 551	0	2 551
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	1 225	1 225	0	36 089	36 089	0	34 864	34 864
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	567 137	65 500	632 637	36 148	2 314	38 462	19 079	2 732	21 811	550 068	65 918	615 986
40701	4 976	0	4 976	69 675	0	69 675	770 757	0	770 757	706 058	0	706 058
40702	4 471 005	2 107	4 473 112	10 806 486	362 137	11 168 623	10 965 455	573 024	11 538 479	4 629 974	212 994	4 842 968
40703	959 973	0	959 973	8 304	0	8 304	7 305	0	7 305	958 974	0	958 974
40802	6 226	0	6 226	44 021	0	44 021	44 058	0	44 058	6 263	0	6 263
40807	36 017	11 683	47 700	2 068	106 755	108 823	0	279 687	279 687	33 949	184 615	218 564
40817	132 536	29 794	162 330	555 095	49 287	604 382	550 375	59 591	609 966	127 816	40 098	167 914
40820	1 806	841	2 647	1 583	10 285	11 868	11 918	10 236	22 154	12 141	792	12 933
40821	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
40909	0	0	0	607	838	1 445	607	838	1 445	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	134	0	134	41 519	21	41 540	41 385	21	41 406	0	0	0
40912	0	0	0	618	1 594	2 212	618	1 594	2 212	0	0	0
40913	0	0	0	175	1 824	1 999	175	1 824	1 999	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	562 308	0	562 308	560 000	0	560 000	206 000	0	206 000	208 308	0	208 308
42104	45 609	0	45 609	0	0	0	688 700	0	688 700	734 309	0	734 309
42105	33 100	434 514	467 614	100	15 189	15 289	0	90 433	90 433	33 000	509 758	542 758
42106	49 090	0	49 090	15 136	0	15 136	23 785	0	23 785	57 739	0	57 739
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	93 540	0	93 540	1 400	0	1 400	7 700	0	7 700	99 840	0	99 840
42301	9 755	3 219	12 974	27 662	3 353	31 015	26 437	3 872	30 309	8 530	3 738	12 268
42303	34 265	3 279	37 544	12 803	287	13 090	5 449	5 355	10 804	26 911	8 347	35 258
42304	167 517	7 310	174 827	24 301	1 006	25 307	27 455	650	28 105	170 671	6 954	177 625
42305	1 245 345	28 282	1 273 627	97 646	6 784	104 430	116 062	2 027	118 089	1 263 761	23 525	1 287 286
42306	4 858 035	1 043 819	5 901 854	293 451	108 155	401 606	1 362 391	93 856	1 456 247	5 926 975	1 029 520	6 956 495
42309	17	2	19	0	0	0	0	0	0	17	2	19
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	417	295	712	0	10	10	112	12	124	529	297	826
42604	190	0	190	115	203	318	0	10 365	10 365	75	10 162	10 237
42605	18 570	317	18 887	409	11	420	119	13	132	18 280	319	18 599
42606	18 589	2 048	20 637	1 170	87	1 257	1 779	1 027	2 806	19 198	2 988	22 186
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	486 238	0	486 238	82 809	0	82 809	144 454	0	144 454	547 883	0	547 883
45315	0	0	0	250	0	250	500	0	500	250	0	250
45515	10 469	0	10 469	5 641	0	5 641	6 270	0	6 270	11 098	0	11 098
45818	3 218	0	3 218	2 560	0	2 560	1 492	0	1 492	2 150	0	2 150
45918	56	0	56	62	0	62	160	0	160	154	0	154
47108	4 111	0	4 111	0	0	0	13	0	13	4 124	0	4 124
47405	0	0	0	6 647	6 656	13 303	6 647	6 656	13 303	0	0	0
47407	0	0	0	29 539 611	22 273 457	51 813 068	29 539 611	22 273 457	51 813 068	0	0	0
47411	6 252	85	6 337	72 385	4 752	77 137	68 909	4 700	73 609	2 776	33	2 809
47416	57	0	57	7 427	229	7 656	7 974	229	8 203	604	0	604
47422	133	10	143	951	62	1 013	969	64	1 033	151	12	163
47425	69 350	0	69 350	76 795	0	76 795	74 114	0	74 114	66 669	0	66 669
47426	6 154	0	6 154	11 794	1 720	13 514	10 042	1 890	11 932	4 402	170	4 572
50120	535	0	535	510	0	510	471	0	471	496	0	496
50620	1 997	0	1 997	164	0	164	84	0	84	1 917	0	1 917
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	10 832	33 893	44 725	0	1 197	1 197	0	1 385	1 385	10 832	34 081	44 913
52501	1 401	352	1 753	69	11	80	174	159	333	1 506	500	2 006
52602	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
60301	9 978	0	9 978	19 053	0	19 053	19 004	0	19 004	9 929	0	9 929
60305	14 768	0	14 768	33 466	0	33 466	34 150	0	34 150	15 452	0	15 452
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60311	238	0	238	3 578	0	3 578	3 457	0	3 457	117	0	117
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	173	0	173	7 119	0	7 119	7 020	0	7 020	74	0	74
60324	102	0	102	446	0	446	510	0	510	166	0	166
60601	45 397	0	45 397	0	0	0	1 394	0	1 394	46 791	0	46 791
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	234	0	234	51	0	51	78	0	78	261	0	261
70601	2 637 736	0	2 637 736	5	0	5	391 364	0	391 364	3 029 095	0	3 029 095
70602	3 750	0	3 750	3 173	0	3 173	357	0	357	934	0	934
70603	644 565	0	644 565	0	0	0	186 501	0	186 501	831 066	0	831 066
70613	55 716	0	55 716	0	0	0	83 391	0	83 391	139 107	0	139 107
Итого по пассиву (баланс)	19 188 032	1 677 851	20 865 883	43 158 645	22 978 614	66 137 259	46 283 229	23 495 183	69 778 412	22 312 616	2 194 420	24 507 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	787 517	838	788 355	16 689	34	16 723	5 207	30	5 237	798 999	842	799 841
90902	58 914	50	58 964	31 062	3	31 065	29 920	1	29 921	60 056	52	60 108
91202	45	0	45	3	0	3	4	0	4	44	0	44
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 966 047	39 357	14 005 404	1 687 353	1 686	1 689 039	835 513	1 361	836 874	14 817 887	39 682	14 857 569
91501	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91604	5 591	0	5 591	9 072	0	9 072	11 437	0	11 437	3 226	0	3 226
91704	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	25	0	25	127	5	132	13	0	13	139	5	144
99998	3 614 528	0	3 614 528	2 475 694	0	2 475 694	2 367 719	0	2 367 719	3 722 503	0	3 722 503
Итого по активу (баланс)	18 446 590	40 245	18 486 835	4 220 004	1 728	4 221 732	3 249 817	1 392	3 251 209	19 416 777	40 581	19 457 358
Пассив
91003	0	0	0	13 042	0	13 042	13 042	0	13 042	0	0	0
91004	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
91211	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91311	38 832	33 893	72 725	8 000	1 197	9 197	0	1 385	1 385	30 832	34 081	64 913
91312	1 415 965	0	1 415 965	31 037	0	31 037	209 614	0	209 614	1 594 542	0	1 594 542
91315	1 078 739	0	1 078 739	119 852	0	119 852	47 934	0	47 934	1 006 821	0	1 006 821
91316	15 887	0	15 887	361 402	0	361 402	356 500	0	356 500	10 985	0	10 985
91317	264 504	11 797	276 301	1 784 010	510	1 784 520	1 774 230	723	1 774 953	254 724	12 010	266 734
91319	151 332	0	151 332	21 634	0	21 634	41 119	0	41 119	170 817	0	170 817
91507	603 423	0	603 423	24 927	0	24 927	29 017	0	29 017	607 513	0	607 513
91508	133	0	133	0	0	0	22	0	22	155	0	155
99999	14 872 307	0	14 872 307	883 466	0	883 466	1 746 014	0	1 746 014	15 734 855	0	15 734 855
Итого по пассиву (баланс)	18 441 145	45 690	18 486 835	3 249 478	1 707	3 251 185	4 219 600	2 108	4 221 708	19 411 267	46 091	19 457 358
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 521 854	1 459 214	2 981 068	15 742 932	1 662 737	17 405 669	17 215 331	3 121 951	20 337 282	49 455	0	49 455
93501	0	0	0	0	33 410	33 410	0	33 410	33 410	0	0	0
93502	0	0	0	61 204	33 083	94 287	61 204	33 083	94 287	0	0	0
93801	4 689	0	4 689	53 351	0	53 351	58 040	0	58 040	0	0	0
93803	0	0	0	85	403	488	85	403	488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 526 543	1 459 214	2 985 757	15 857 572	1 729 633	17 587 205	17 334 660	3 188 847	20 523 507	49 455	0	49 455
Пассив
96001	1 462 289	1 523 291	2 985 580	2 856 743	17 546 448	20 403 191	1 394 454	16 072 492	17 466 946	0	49 335	49 335
96301	0	0	0	0	33 010	33 010	0	33 010	33 010	0	0	0
96302	0	0	0	61 120	32 829	93 949	61 120	32 829	93 949	0	0	0
96801	177	0	177	58 874	0	58 874	58 817	0	58 817	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	1 462 466	1 523 291	2 985 757	2 976 737	17 612 287	20 589 024	1 514 391	16 138 331	17 652 722	120	49 335	49 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 714 145,0000	0	0	8 895 606,0000	0	0	1 160 312,0000	0	0	9 449 439,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 714 156,0000	0	0	8 895 639,0000	0	0	1 160 348,0000	0	0	9 449 447,0000
Пассив
98050	0	0	923 152,0000	0	0	184,0000	0	0	7 201 033,0000	0	0	8 124 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	945 530,0000	0	0	945 530,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	791 004,0000	0	0	1 160 414,0000	0	0	1 694 856,0000	0	0	1 325 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 714 156,0000	0	0	2 106 128,0000	0	0	9 841 419,0000	0	0	9 449 447,0000

Страница была полезной?