Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 514	0	1 514	6	0	6	97	0	97	1 423	0	1 423
20202	10 563	1 234	11 797	209 638	18 352	227 990	208 266	19 208	227 474	11 935	378	12 313
20209	0	0	0	126 740	1 723	128 463	126 740	1 723	128 463	0	0	0
30102	60 314	0	60 314	1 499 617	0	1 499 617	1 524 728	0	1 524 728	35 203	0	35 203
30110	620	1 370	1 990	1 901 130	71	1 901 201	1 901 061	314	1 901 375	689	1 127	1 816
30114	0	22 925	22 925	0	202 120	202 120	0	109 311	109 311	0	115 734	115 734
30202	3 345	0	3 345	245	0	245	0	0	0	3 590	0	3 590
30204	112	0	112	38	0	38	0	0	0	150	0	150
30602	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 480 000	0	1 480 000	70 000	0	70 000
31903	90 000	0	90 000	330 000	0	330 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	523 000	0	523 000	513 000	0	513 000	10 000	0	10 000
32003	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000	113 000	0	113 000	0	0	0
45201	27 964	0	27 964	65 851	0	65 851	60 304	0	60 304	33 511	0	33 511
45205	8 700	0	8 700	0	0	0	700	0	700	8 000	0	8 000
45206	36 500	4 906	41 406	700	170	870	14 000	5 076	19 076	23 200	0	23 200
45207	7 000	6 977	13 977	14 000	285	14 285	0	465	465	21 000	6 797	27 797
45408	3 550	0	3 550	0	0	0	10	0	10	3 540	0	3 540
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	4 378	11 121	15 499	250	455	705	3 350	393	3 743	1 278	11 183	12 461
45506	37 663	19 496	57 159	11 700	10 772	22 472	6 247	797	7 044	43 116	29 471	72 587
45507	81 171	31 743	112 914	0	1 295	1 295	929	1 404	2 333	80 242	31 634	111 876
45815	31 478	0	31 478	46	0	46	0	0	0	31 524	0	31 524
45915	429	32	461	111	33	144	99	32	131	441	33	474
47408	0	0	0	94 977	101 960	196 937	94 977	101 960	196 937	0	0	0
47415	381	0	381	8	0	8	8	0	8	381	0	381
47423	29	0	29	803	0	803	805	0	805	27	0	27
47427	32	0	32	2 872	761	3 633	2 904	761	3 665	0	0	0
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
60310	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
60312	1 013	0	1 013	1 533	0	1 533	1 568	0	1 568	978	0	978
60323	765	0	765	35	0	35	23	0	23	777	0	777
60401	128 997	0	128 997	0	0	0	0	0	0	128 997	0	128 997
61002	126	0	126	18	0	18	9	0	9	135	0	135
61008	55	0	55	83	0	83	79	0	79	59	0	59
61009	85	0	85	57	0	57	53	0	53	89	0	89
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 458	0	2 458	53	0	53	97	0	97	2 414	0	2 414
70606	85 984	0	85 984	7 014	0	7 014	0	0	0	92 998	0	92 998
70608	43 282	0	43 282	12 153	0	12 153	0	0	0	55 435	0	55 435
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	720 986	99 804	820 790	6 436 723	337 997	6 774 720	6 474 534	241 444	6 715 978	683 175	196 357	879 532
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	3 090	0	3 090	20 418	0	20 418	17 758	0	17 758	430	0	430
40702	264 771	5 079	269 850	1 124 449	210 936	1 335 385	1 075 832	301 950	1 377 782	216 154	96 093	312 247
40703	47	0	47	625	0	625	616	0	616	38	0	38
40802	9 670	0	9 670	34 320	0	34 320	33 562	0	33 562	8 912	0	8 912
40807	191	18	209	1	0	1	0	1	1	190	19	209
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	3 000	0	3 000	4 502	0	4 502	1 502	0	1 502	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	3 258	0	3 258	84 586	0	84 586	84 583	0	84 583	3 255	0	3 255
40912	0	0	0	3	1 075	1 078	3	1 075	1 078	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	114	49	163	0	2	2	0	2	2	114	49	163
42507	0	16 354	16 354	0	578	578	0	668	668	0	16 444	16 444
44007	0	77 113	77 113	0	2 725	2 725	0	3 151	3 151	0	77 539	77 539
45215	76	0	76	159	0	159	153	0	153	70	0	70
45515	34 234	0	34 234	34 193	0	34 193	261	0	261	302	0	302
45818	30 106	0	30 106	0	0	0	0	0	0	30 106	0	30 106
47405	0	0	0	0	7 897	7 897	0	7 897	7 897	0	0	0
47407	0	0	0	101 752	95 016	196 768	101 752	95 016	196 768	0	0	0
47416	0	0	0	5 795	0	5 795	8 343	0	8 343	2 548	0	2 548
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	2 293	0	2 293	2 235	0	2 235	110	0	110	168	0	168
47426	0	3 254	3 254	0	115	115	0	694	694	0	3 833	3 833
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	1 514	0	1 514	97	0	97	6	0	6	1 423	0	1 423
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	1 666	0	1 666	1 729	0	1 729	1 135	0	1 135	1 072	0	1 072
60305	1 455	0	1 455	3 160	0	3 160	3 147	0	3 147	1 442	0	1 442
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	617	0	617	418	0	418	191	0	191	390	0	390
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60601	54 625	0	54 625	0	0	0	444	0	444	55 069	0	55 069
61301	69	0	69	69	0	69	230	0	230	230	0	230
61304	292	0	292	86	0	86	90	0	90	296	0	296
70601	47 895	0	47 895	3	0	3	43 334	0	43 334	91 226	0	91 226
70603	42 789	0	42 789	0	0	0	12 132	0	12 132	54 921	0	54 921
Итого по пассиву (баланс)	718 922	101 868	820 790	1 418 605	318 364	1 736 969	1 385 237	410 474	1 795 711	685 554	193 978	879 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	24 833	0	24 833	3 783	0	3 783	413	0	413	28 203	0	28 203
90902	547 892	43	547 935	513	2	515	2 751	1	2 752	545 654	44	545 698
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	136 878	15 857	152 735	813	648	1 461	0	560	560	137 691	15 945	153 636
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	19 144	0	19 144	795	198	993	740	198	938	19 199	0	19 199
91704	395	914	1 309	0	37	37	0	36	36	395	915	1 310
91802	0	4 252	4 252	0	174	174	0	150	150	0	4 276	4 276
99998	592 275	0	592 275	113 145	0	113 145	106 711	0	106 711	598 709	0	598 709
Итого по активу (баланс)	1 321 441	21 066	1 342 507	119 050	1 059	120 109	110 615	945	111 560	1 329 876	21 180	1 351 056
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	452 795	97 686	550 481	26 320	3 451	29 771	36 200	3 992	40 192	462 675	98 227	560 902
91315	12 772	1 636	14 408	0	58	58	0	67	67	12 772	1 645	14 417
91317	27 335	0	27 335	76 600	0	76 600	72 604	0	72 604	23 339	0	23 339
91507	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	750 232	0	750 232	4 848	0	4 848	6 963	0	6 963	752 347	0	752 347
Итого по пассиву (баланс)	1 243 185	99 322	1 342 507	108 051	3 509	111 560	116 050	4 059	120 109	1 251 184	99 872	1 351 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000

Страница была полезной?