Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	768 292	395 414	1 163 706	3 931 407	542 604	4 474 011	3 949 105	499 197	4 448 302	750 594	438 821	1 189 415
20208	28 182	0	28 182	66 501	0	66 501	68 435	0	68 435	26 248	0	26 248
20209	0	0	0	1 956 680	81 128	2 037 808	1 956 680	81 128	2 037 808	0	0	0
20302	0	17 758	17 758	0	2 910	2 910	0	1 227	1 227	0	19 441	19 441
20305	0	0	0	0	25 374	25 374	0	25 374	25 374	0	0	0
30102	829 281	0	829 281	32 793 691	0	32 793 691	32 996 791	0	32 996 791	626 181	0	626 181
30110	358 921	237 356	596 277	15 444 403	1 119 142	16 563 545	15 544 133	933 813	16 477 946	259 191	422 685	681 876
30114	0	160 610	160 610	0	3 298 415	3 298 415	0	3 183 083	3 183 083	0	275 942	275 942
30118	0	37 317	37 317	0	8 574	8 574	0	2 982	2 982	0	42 909	42 909
30202	130 706	0	130 706	13 194	0	13 194	0	0	0	143 900	0	143 900
30204	67 080	0	67 080	0	0	0	1 458	0	1 458	65 622	0	65 622
30221	0	0	0	358 341	0	358 341	358 341	0	358 341	0	0	0
30233	197	17	214	44 671	11 955	56 626	44 216	11 972	56 188	652	0	652
30235	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30302	73 119	426 483	499 602	825 684	216 245	1 041 929	805 913	264 488	1 070 401	92 890	378 240	471 130
30306	679 833	763 283	1 443 116	2 186 673	270 557	2 457 230	2 324 749	301 889	2 626 638	541 757	731 951	1 273 708
30424	0	0	0	5 942 887	3 432 266	9 375 153	5 942 656	3 432 266	9 374 922	231	0	231
30602	608	0	608	5 107 517	4 155 526	9 263 043	5 107 963	4 155 526	9 263 489	162	0	162
31902	0	0	0	8 190 000	0	8 190 000	7 690 000	0	7 690 000	500 000	0	500 000
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 760 000	32 346	2 792 346	2 690 000	32 346	2 722 346	70 000	0	70 000
32003	330 000	0	330 000	1 670 000	0	1 670 000	1 660 000	0	1 660 000	340 000	0	340 000
32005	0	0	0	0	43 889	43 889	0	280	280	0	43 609	43 609
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	112 217	0	112 217	235 731	0	235 731	213 373	0	213 373	134 575	0	134 575
45203	57 400	0	57 400	25 400	0	25 400	82 400	0	82 400	400	0	400
45204	209 784	340 516	550 300	156 631	5 992	162 623	200 336	346 508	546 844	166 079	0	166 079
45205	189 016	0	189 016	537 401	353 807	891 208	171 237	11 406	182 643	555 180	342 401	897 581
45206	4 351 194	1 205 610	5 556 804	673 024	104 644	777 668	853 206	200 071	1 053 277	4 171 012	1 110 183	5 281 195
45207	3 225 092	1 251 030	4 476 122	384 550	142 449	526 999	158 191	93 672	251 863	3 451 451	1 299 807	4 751 258
45208	488 427	160 477	648 904	0	7 837	7 837	48 481	5 181	53 662	439 946	163 133	603 079
45406	290 586	0	290 586	0	0	0	53 066	0	53 066	237 520	0	237 520
45407	28 683	0	28 683	50 000	0	50 000	2 242	0	2 242	76 441	0	76 441
45408	138 158	0	138 158	0	0	0	1 400	0	1 400	136 758	0	136 758
45503	1 967	0	1 967	5 000	0	5 000	180	0	180	6 787	0	6 787
45504	1 450	0	1 450	1 000	0	1 000	679	0	679	1 771	0	1 771
45505	220 149	8 733	228 882	15 965	357	16 322	51 906	309	52 215	184 208	8 781	192 989
45506	406 402	119 530	525 932	9 972	38 054	48 026	14 904	5 641	20 545	401 470	151 943	553 413
45507	133 939	38 578	172 517	0	2 004	2 004	1 750	1 544	3 294	132 189	39 038	171 227
45509	7 273	0	7 273	3 177	0	3 177	3 079	0	3 079	7 371	0	7 371
45605	0	299 428	299 428	0	27 322	27 322	0	25 248	25 248	0	301 502	301 502
45705	0	3 844	3 844	0	200	200	0	120	120	0	3 924	3 924
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	36 425	0	36 425	0	0	0
45812	181 839	0	181 839	16 824	1 158	17 982	931	0	931	197 732	1 158	198 890
45814	1 388	0	1 388	340	0	340	151	0	151	1 577	0	1 577
45815	187 367	92 303	279 670	6 300	4 037	10 337	40 172	3 160	43 332	153 495	93 180	246 675
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	10 892	0	10 892	2 360	165	2 525	6 180	0	6 180	7 072	165	7 237
45915	1 768	333	2 101	59	16	75	408	11	419	1 419	338	1 757
47101	10 322	0	10 322	27 672	0	27 672	15 869	0	15 869	22 125	0	22 125
47102	0	0	0	600 431	0	600 431	600 431	0	600 431	0	0	0
47404	0	0	0	0	635 468	635 468	0	594 040	594 040	0	41 428	41 428
47408	0	0	0	12 493 586	13 170 190	25 663 776	12 493 586	13 170 190	25 663 776	0	0	0
47415	206	0	206	24	0	24	16	0	16	214	0	214
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	298 196	37 705	335 901	11 568	5 661	17 229	14 751	5 210	19 961	295 013	38 156	333 169
47427	19 788	7 977	27 765	16 869	8 224	25 093	14 869	5 967	20 836	21 788	10 234	32 022
50106	153 492	0	153 492	99 740	0	99 740	103 215	0	103 215	150 017	0	150 017
50121	316	0	316	431	0	431	555	0	555	192	0	192
51401	0	0	0	26 574	0	26 574	26 574	0	26 574	0	0	0
51404	12 030	0	12 030	15	0	15	0	0	0	12 045	0	12 045
51405	0	0	0	38 011	0	38 011	0	0	0	38 011	0	38 011
60302	3 597	0	3 597	10 503	0	10 503	13 311	0	13 311	789	0	789
60306	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
60308	31	0	31	478	0	478	496	0	496	13	0	13
60312	8 797	0	8 797	11 632	0	11 632	14 205	0	14 205	6 224	0	6 224
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60323	10 807	253	11 060	15 539	10	15 549	21 318	29	21 347	5 028	234	5 262
60401	263 578	0	263 578	301	0	301	0	0	0	263 879	0	263 879
60701	626	0	626	385	0	385	385	0	385	626	0	626
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	41	0	41	55	0	55	54	0	54	42	0	42
61008	125	0	125	991	0	991	876	0	876	240	0	240
61009	7	0	7	1 655	0	1 655	1 581	0	1 581	81	0	81
61011	86 862	0	86 862	0	0	0	0	0	0	86 862	0	86 862
61209	0	0	0	44 829	0	44 829	44 829	0	44 829	0	0	0
61210	0	0	0	128 193	0	128 193	128 193	0	128 193	0	0	0
61213	0	0	0	26 590	0	26 590	26 590	0	26 590	0	0	0
61403	6 351	0	6 351	240	0	240	526	0	526	6 065	0	6 065
70606	1 921 411	0	1 921 411	387 203	0	387 203	2 556	0	2 556	2 306 058	0	2 306 058
70607	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
70608	2 145 349	0	2 145 349	420 528	0	420 528	0	0	0	2 565 877	0	2 565 877
70609	68 260	0	68 260	8 940	0	8 940	0	0	0	77 200	0	77 200
70610	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70611	4 179	0	4 179	12 715	0	12 715	0	0	0	16 894	0	16 894
Итого по активу (баланс)	19 114 613	5 604 555	24 719 168	99 356 315	27 748 533	127 104 848	98 710 843	27 393 885	126 104 728	19 760 085	5 959 203	25 719 288
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	133 900	0	133 900
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	14 713	14 713	0	1 108	1 108	0	3 658	3 658	0	17 263	17 263
30111	0	0	0	0	23	23	0	66	66	0	43	43
30126	56	0	56	6	0	6	1	0	1	51	0	51
30222	0	2	2	0	0	0	0	384	384	0	386	386
30226	71	0	71	0	0	0	57	0	57	128	0	128
30232	143	425	568	164 334	17 574	181 908	164 194	17 366	181 560	3	217	220
30236	26	86	112	357	344	701	331	258	589	0	0	0
30301	73 119	426 483	499 602	805 913	264 488	1 070 401	825 684	216 245	1 041 929	92 890	378 240	471 130
30305	679 833	763 283	1 443 116	2 324 749	301 889	2 626 638	2 186 673	270 557	2 457 230	541 757	731 951	1 273 708
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40602	400	0	400	1 521	0	1 521	1 721	0	1 721	600	0	600
40701	30 227	0	30 227	120 117	0	120 117	266 614	0	266 614	176 724	0	176 724
40702	2 325 871	8 449	2 334 320	25 561 158	869 566	26 430 724	25 580 782	873 863	26 454 645	2 345 495	12 746	2 358 241
40703	70 584	0	70 584	332 284	0	332 284	324 383	0	324 383	62 683	0	62 683
40802	19 063	3	19 066	210 037	0	210 037	208 853	0	208 853	17 879	3	17 882
40807	306	0	306	17 909	29 570	47 479	17 885	29 570	47 455	282	0	282
40817	493 474	24 388	517 862	2 425 187	197 244	2 622 431	2 357 546	210 130	2 567 676	425 833	37 274	463 107
40820	341	168	509	15 950	8 951	24 901	15 884	8 919	24 803	275	136	411
40821	0	0	0	7 870	0	7 870	8 024	0	8 024	154	0	154
40901	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	9 405	0	9 405	9 405	0	9 405	1	0	1
40909	0	0	0	777	3 411	4 188	777	3 411	4 188	0	0	0
40910	0	0	0	423	290	713	423	290	713	0	0	0
40911	0	0	0	10 875	0	10 875	10 875	0	10 875	0	0	0
40912	0	0	0	3 102	13 275	16 377	3 102	13 275	16 377	0	0	0
40913	0	0	0	2 025	6 117	8 142	2 025	6 117	8 142	0	0	0
41806	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	203 700	0	203 700	73 700	0	73 700	0	0	0	130 000	0	130 000
42106	176 594	276 966	453 560	56 700	9 784	66 484	19 310	11 317	30 627	139 204	278 499	417 703
42107	93 200	14 065	107 265	0	467	467	40 000	652	40 652	133 200	14 250	147 450
42206	123 705	0	123 705	0	0	0	465	0	465	124 170	0	124 170
42301	282 656	144 904	427 560	311 202	40 677	351 879	89 421	128 454	217 875	60 875	232 681	293 556
42302	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
42303	69 002	0	69 002	9 967	0	9 967	221 897	0	221 897	280 932	0	280 932
42304	774 266	2 282	776 548	575 886	376	576 262	511 966	3 137	515 103	710 346	5 043	715 389
42305	508 918	16 199	525 117	230 390	697	231 087	168 378	6 512	174 890	446 906	22 014	468 920
42306	5 833 812	3 434 520	9 268 332	658 658	174 079	832 737	971 674	230 431	1 202 105	6 146 828	3 490 872	9 637 700
42310	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	7	0	7	3	0	3	6	0	6	10	0	10
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	126	0	126	12	0	12	7	0	7	121	0	121
42314	104	0	104	7	0	7	7	0	7	104	0	104
42315	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
42601	207	1	208	200	0	200	210	0	210	217	1	218
42603	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42604	425	0	425	130	0	130	230	0	230	525	0	525
42606	43 744	19 587	63 331	17 766	649	18 415	18 129	1 009	19 138	44 107	19 947	64 054
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	269 628	0	269 628	25 825	0	25 825	47 709	0	47 709	291 512	0	291 512
45415	16 303	0	16 303	788	0	788	0	0	0	15 515	0	15 515
45515	64 250	0	64 250	16 396	0	16 396	3 683	0	3 683	51 537	0	51 537
45615	9 912	0	9 912	550	0	550	165	0	165	9 527	0	9 527
45715	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
45818	304 998	0	304 998	127 017	0	127 017	71 368	0	71 368	249 349	0	249 349
45918	4 241	0	4 241	258	0	258	346	0	346	4 329	0	4 329
47108	3 456	0	3 456	10 443	0	10 443	10 775	0	10 775	3 788	0	3 788
47407	0	0	0	13 300 696	12 368 185	25 668 881	13 300 696	12 368 185	25 668 881	0	0	0
47411	16 275	1	16 276	24 748	85	24 833	22 706	21 208	43 914	14 233	21 124	35 357
47416	3 596	232	3 828	37 387	234	37 621	35 864	2	35 866	2 073	0	2 073
47422	62	0	62	2 078	7 205	9 283	2 063	7 205	9 268	47	0	47
47425	53 493	0	53 493	45 520	0	45 520	72 369	0	72 369	80 342	0	80 342
47426	17 695	3 273	20 968	5 684	1 412	7 096	6 682	2 552	9 234	18 693	4 413	23 106
50120	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
52301	195 819	0	195 819	37 832	0	37 832	80 622	0	80 622	238 609	0	238 609
52303	1 220	0	1 220	178 781	0	178 781	179 722	0	179 722	2 161	0	2 161
52304	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	0	0	0	0	0	0
52305	70 273	0	70 273	0	0	0	0	0	0	70 273	0	70 273
52306	255 206	0	255 206	27 491	0	27 491	19 340	0	19 340	247 055	0	247 055
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	22	0	22	0	0	0	50	0	50	72	0	72
52501	51 124	0	51 124	1 353	0	1 353	4 414	0	4 414	54 185	0	54 185
60301	1 907	0	1 907	9 080	0	9 080	7 680	0	7 680	507	0	507
60305	0	0	0	18 574	0	18 574	18 574	0	18 574	0	0	0
60307	90	0	90	497	0	497	452	0	452	45	0	45
60309	2	0	2	224	0	224	225	0	225	3	0	3
60311	169	0	169	2 697	0	2 697	2 729	0	2 729	201	0	201
60322	17	2	19	1 253	0	1 253	1 245	0	1 245	9	2	11
60324	10 578	0	10 578	5 807	0	5 807	9	0	9	4 780	0	4 780
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	49 925	0	49 925	0	0	0	1 310	0	1 310	51 235	0	51 235
60706	55	0	55	0	0	0	55	0	55	110	0	110
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	371	0	371	0	0	0	19	0	19	390	0	390
70601	1 957 668	0	1 957 668	51 915	0	51 915	428 424	0	428 424	2 334 177	0	2 334 177
70602	316	0	316	555	0	555	431	0	431	192	0	192
70603	2 166 610	0	2 166 610	0	0	0	427 719	0	427 719	2 594 329	0	2 594 329
70604	60 891	0	60 891	0	0	0	13 725	0	13 725	74 616	0	74 616
70605	196	0	196	0	0	0	87	0	87	283	0	283
Итого по пассиву (баланс)	19 569 136	5 150 032	24 719 168	47 987 283	14 317 700	62 304 983	48 870 330	14 434 773	63 305 103	20 452 183	5 267 105	25 719 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	379 285	0	379 285	254 489	0	254 489	311 762	0	311 762	322 012	0	322 012
90901	1 109 807	0	1 109 807	505 298	0	505 298	441 321	0	441 321	1 173 784	0	1 173 784
90902	916 025	0	916 025	105 861	0	105 861	38 930	0	38 930	982 956	0	982 956
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	2 781 289	63 812	2 845 101	470 893	3 316	474 209	112 912	1 985	114 897	3 139 270	65 143	3 204 413
91502	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91604	20 461	1 359	21 820	2 702	69	2 771	6 338	43	6 381	16 825	1 385	18 210
91704	1 851	21	1 872	3 616	1	3 617	0	1	1	5 467	21	5 488
91802	16 527	818	17 345	40 975	33	41 008	0	29	29	57 502	822	58 324
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	13 404 012	0	13 404 012	6 316 291	0	6 316 291	3 540 315	0	3 540 315	16 179 988	0	16 179 988
Итого по активу (баланс)	18 630 278	66 010	18 696 288	7 700 125	3 419	7 703 544	4 451 581	2 058	4 453 639	21 878 822	67 371	21 946 193
Пассив
91003	0	0	0	11 736	0	11 736	11 736	0	11 736	0	0	0
91311	337 227	0	337 227	54 091	0	54 091	0	0	0	283 136	0	283 136
91312	11 344 618	0	11 344 618	501 710	0	501 710	1 279 677	0	1 279 677	12 122 585	0	12 122 585
91314	0	0	0	600 431	0	600 431	600 431	0	600 431	0	0	0
91315	1 067 845	0	1 067 845	171 279	0	171 279	238 071	0	238 071	1 134 637	0	1 134 637
91316	34 108	3 721	37 829	496 121	55 409	551 530	503 182	63 888	567 070	41 169	12 200	53 369
91317	512 187	27 518	539 705	1 642 644	7 094	1 649 738	3 197 269	116 760	3 314 029	2 066 812	137 184	2 203 996
91319	0	0	0	6 591	0	6 591	300 000	0	300 000	293 409	0	293 409
91507	59 931	0	59 931	57	0	57	12 122	0	12 122	71 996	0	71 996
91508	16 857	0	16 857	7	0	7	10	0	10	16 860	0	16 860
99999	5 292 276	0	5 292 276	909 670	0	909 670	1 383 599	0	1 383 599	5 766 205	0	5 766 205
Итого по пассиву (баланс)	18 665 049	31 239	18 696 288	4 394 337	62 503	4 456 840	7 526 097	180 648	7 706 745	21 796 809	149 384	21 946 193
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	426 618	0	426 618	12 026 341	9 877 231	21 903 572	11 798 311	9 877 231	21 675 542	654 648	0	654 648
93411	0	509 543	509 543	0	137 451	137 451	0	56 671	56 671	0	590 323	590 323
93801	1 731	0	1 731	733 402	0	733 402	735 133	0	735 133	0	0	0
93802	93 557	0	93 557	30 205	0	30 205	81 547	0	81 547	42 215	0	42 215
93807	0	0	0	3 863	0	3 863	0	0	0	3 863	0	3 863
Итого по активу (баланс)	521 906	509 543	1 031 449	12 793 811	10 014 682	22 808 493	12 614 991	9 933 902	22 548 893	700 726	590 323	1 291 049
Пассив
96001	0	427 180	427 180	9 180 128	12 525 358	21 705 486	9 180 128	12 752 313	21 932 441	0	654 135	654 135
96311	505 251	0	505 251	25 042	0	25 042	111 721	0	111 721	591 930	0	591 930
96801	1 169	0	1 169	735 135	0	735 135	734 479	0	734 479	513	0	513
96802	0	0	0	2 857	0	2 857	6 468	0	6 468	3 611	0	3 611
96807	97 849	0	97 849	57 962	0	57 962	973	0	973	40 860	0	40 860
Итого по пассиву (баланс)	604 269	427 180	1 031 449	10 001 124	12 525 358	22 526 482	10 033 769	12 752 313	22 786 082	636 914	654 135	1 291 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	150 000,0000	0	0	665 700,0000	0	0	670 000,0000	0	0	145 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	665 714,0000	0	0	670 013,0000	0	0	145 703,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	670 007,0000	0	0	665 707,0000	0	0	145 700,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 002,0000	0	0	670 007,0000	0	0	665 708,0000	0	0	145 703,0000

Страница была полезной?