Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 050	0	6 050	0	0	0	373	0	373	5 677	0	5 677
20202	68 811	15 141	83 952	1 218 167	153 770	1 371 937	1 201 735	155 987	1 357 722	85 243	12 924	98 167
20208	12 542	0	12 542	19 800	0	19 800	24 531	0	24 531	7 811	0	7 811
20209	0	0	0	294 318	8 347	302 665	294 318	8 347	302 665	0	0	0
30102	16 242	0	16 242	3 450 001	0	3 450 001	3 462 162	0	3 462 162	4 081	0	4 081
30110	6 442	6 892	13 334	420 047	47 018	467 065	419 879	47 654	467 533	6 610	6 256	12 866
30202	163 078	0	163 078	2 669	0	2 669	0	0	0	165 747	0	165 747
30204	15 397	0	15 397	0	0	0	216	0	216	15 181	0	15 181
30233	1 174	0	1 174	54 056	2 399	56 455	54 052	2 372	56 424	1 178	27	1 205
30424	0	0	0	50	0	50	25	0	25	25	0	25
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	122	0	122	43	0	43	43	0	43	122	0	122
32004	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32201	330	785	1 115	0	32	32	0	28	28	330	789	1 119
45104	4 639	0	4 639	5 944	0	5 944	6 251	0	6 251	4 332	0	4 332
45201	24 737	0	24 737	5 306	0	5 306	15 451	0	15 451	14 592	0	14 592
45203	38 900	0	38 900	0	0	0	38 900	0	38 900	0	0	0
45204	2 465	0	2 465	99 004	0	99 004	18 227	0	18 227	83 242	0	83 242
45205	15 476	0	15 476	6 549	0	6 549	11 600	0	11 600	10 425	0	10 425
45206	1 496 957	34 174	1 531 131	194 963	1 776	196 739	170 100	1 063	171 163	1 521 820	34 887	1 556 707
45207	3 014 213	168 068	3 182 281	280 178	6 530	286 708	182 100	50 739	232 839	3 112 291	123 859	3 236 150
45208	155 919	11 508	167 427	0	438	438	800	1 660	2 460	155 119	10 286	165 405
45404	846	0	846	0	0	0	846	0	846	0	0	0
45505	17 834	0	17 834	205	0	205	312	0	312	17 727	0	17 727
45506	170 887	0	170 887	11 076	0	11 076	10 614	0	10 614	171 349	0	171 349
45507	30 958	0	30 958	2 000	0	2 000	756	0	756	32 202	0	32 202
45509	1 810	0	1 810	429	0	429	262	0	262	1 977	0	1 977
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	175 885	16 443	192 328	8 800	2 001	10 801	9 123	624	9 747	175 562	17 820	193 382
45815	29 302	1 732	31 034	914	84	998	637	56	693	29 579	1 760	31 339
45912	3 643	1 261	4 904	247	52	299	271	45	316	3 619	1 268	4 887
45915	1 919	0	1 919	222	0	222	157	0	157	1 984	0	1 984
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	3 847	0	3 847	0	0	0	3 111	0	3 111	736	0	736
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	3 254 021	3 168 600	6 422 621	3 254 021	3 168 600	6 422 621	0	0	0
47423	6 443	0	6 443	6 367	9	6 376	6 393	8	6 401	6 417	1	6 418
47427	359	0	359	5 690	0	5 690	3 578	0	3 578	2 471	0	2 471
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 875	0	60 875	60 357	0	60 357	61 013	0	61 013	60 219	0	60 219
51404	50 045	0	50 045	467	0	467	0	0	0	50 512	0	50 512
52503	722	0	722	888	0	888	759	0	759	851	0	851
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	396	0	396	323	0	323	250	0	250	469	0	469
60306	17	0	17	3 574	0	3 574	3 580	0	3 580	11	0	11
60308	276	0	276	94	0	94	101	0	101	269	0	269
60310	0	0	0	1 702	0	1 702	1	0	1	1 701	0	1 701
60312	25 266	0	25 266	17 231	0	17 231	13 791	0	13 791	28 706	0	28 706
60314	0	266	266	0	126	126	0	42	42	0	350	350
60323	4 080	0	4 080	490	0	490	6	0	6	4 564	0	4 564
60401	599 092	0	599 092	997	0	997	400	0	400	599 689	0	599 689
60701	81	0	81	997	0	997	997	0	997	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	81	0	81	27	0	27	0	0	0	108	0	108
61008	241	0	241	1 163	0	1 163	1 159	0	1 159	245	0	245
61009	1 015	0	1 015	219	0	219	395	0	395	839	0	839
61209	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61210	0	0	0	61 013	0	61 013	61 013	0	61 013	0	0	0
61403	2 082	0	2 082	224	0	224	0	0	0	2 306	0	2 306
70606	897 804	0	897 804	119 080	0	119 080	588	0	588	1 016 296	0	1 016 296
70608	135 811	0	135 811	24 836	0	24 836	0	0	0	160 647	0	160 647
70610	1 254	0	1 254	182	0	182	0	0	0	1 436	0	1 436
70611	8 829	0	8 829	21	0	21	0	0	0	8 850	0	8 850
Итого по активу (баланс)	7 780 319	258 887	8 039 206	9 635 886	3 391 289	13 027 175	9 335 832	3 437 318	12 773 150	8 080 373	212 858	8 293 231
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	168 172	0	168 172	0	0	0	0	0	0	168 172	0	168 172
30109	1 538	0	1 538	62 300	0	62 300	60 868	0	60 868	106	0	106
30126	2	0	2	0	0	0	81	0	81	83	0	83
30226	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	215	371	586	37 600	7 879	45 479	38 135	8 042	46 177	750	534	1 284
31302	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 215 000	0	2 215 000	90 000	0	90 000
31303	155 000	0	155 000	775 000	0	775 000	635 000	0	635 000	15 000	0	15 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	78 811	41	78 852	1	2	3	2 573	2	2 575	81 383	41	81 424
40602	131	0	131	9	0	9	224	0	224	346	0	346
40701	1 265	0	1 265	13 728	0	13 728	13 342	0	13 342	879	0	879
40702	74 062	3 837	77 899	4 161 480	59 022	4 220 502	4 170 951	55 265	4 226 216	83 533	80	83 613
40703	104 212	5 159	109 371	31 066	442	31 508	7 913	471	8 384	81 059	5 188	86 247
40802	16 113	3	16 116	54 644	338	54 982	55 595	338	55 933	17 064	3	17 067
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	1	1	0	1	1	20	14	34
40817	71 325	8 907	80 232	134 084	19 940	154 024	128 437	21 319	149 756	65 678	10 286	75 964
40820	363	3	366	924	0	924	1 206	0	1 206	645	3	648
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	17	0	17	18 997	0	18 997	18 997	0	18 997	17	0	17
40909	0	0	0	562	562	1 124	562	562	1 124	0	0	0
40910	0	0	0	58	54	112	58	54	112	0	0	0
40911	152	0	152	14 075	0	14 075	16 565	0	16 565	2 642	0	2 642
40912	0	0	0	2 486	5 112	7 598	2 486	5 112	7 598	0	0	0
40913	0	44	44	2 111	8 912	11 023	2 111	8 868	10 979	0	0	0
42101	400	0	400	299	0	299	163	0	163	264	0	264
42103	3 076	0	3 076	0	0	0	322	0	322	3 398	0	3 398
42104	3 603	0	3 603	527	0	527	270	0	270	3 346	0	3 346
42105	4 524	0	4 524	163	0	163	1 122	0	1 122	5 483	0	5 483
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 727	179	5 906	4 738	6	4 744	0	7	7	989	180	1 169
42303	304 264	4 540	308 804	138 895	2 306	141 201	140 347	2 147	142 494	305 716	4 381	310 097
42304	302 606	13 644	316 250	86 223	5 236	91 459	122 958	2 487	125 445	339 341	10 895	350 236
42305	784 759	28 057	812 816	166 830	3 082	169 912	186 764	2 929	189 693	804 693	27 904	832 597
42306	3 408 666	296 269	3 704 935	264 090	39 865	303 955	330 151	42 383	372 534	3 474 727	298 787	3 773 514
42309	42	0	42	2	0	2	7	0	7	47	0	47
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	1 347	0	1 347	1 354	0	1 354	2 842	0	2 842	2 835	0	2 835
42604	3 400	98	3 498	0	3	3	729	4	733	4 129	99	4 228
42605	1 017	249	1 266	0	8	8	195	11	206	1 212	252	1 464
42606	11 286	970	12 256	1 676	34	1 710	816	47	863	10 426	983	11 409
45115	1 856	0	1 856	1 561	0	1 561	1 438	0	1 438	1 733	0	1 733
45215	188 942	0	188 942	31 447	0	31 447	9 532	0	9 532	167 027	0	167 027
45515	28 904	0	28 904	4 865	0	4 865	2 585	0	2 585	26 624	0	26 624
45818	123 768	0	123 768	1 691	0	1 691	1 765	0	1 765	123 842	0	123 842
45918	5 046	0	5 046	99	0	99	149	0	149	5 096	0	5 096
47108	4 154	0	4 154	3 111	0	3 111	0	0	0	1 043	0	1 043
47403	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	3 289 476	3 133 016	6 422 492	3 289 476	3 133 016	6 422 492	0	0	0
47411	676	46	722	43 852	1 489	45 341	43 961	1 483	45 444	785	40	825
47416	0	0	0	93	0	93	108	0	108	15	0	15
47422	82	263	345	1	8	9	3	13	16	84	268	352
47425	11 019	0	11 019	4 841	0	4 841	5 654	0	5 654	11 832	0	11 832
47426	381	0	381	2 784	0	2 784	2 645	0	2 645	242	0	242
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	6 050	0	6 050	373	0	373	0	0	0	5 677	0	5 677
51410	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
52301	0	0	0	60 868	0	60 868	60 868	0	60 868	0	0	0
52303	60 868	0	60 868	60 868	0	60 868	60 888	0	60 888	60 888	0	60 888
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	3 474	0	3 474	3 238	0	3 238	6 354	0	6 354	6 590	0	6 590
60305	69	0	69	10 891	0	10 891	10 954	0	10 954	132	0	132
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	5 371	0	5 371	3 653	0	3 653	3 275	0	3 275	4 993	0	4 993
60322	61	0	61	5 344	0	5 344	5 283	0	5 283	0	0	0
60324	4 263	0	4 263	10	0	10	490	0	490	4 743	0	4 743
60601	40 751	0	40 751	400	0	400	1 479	0	1 479	41 830	0	41 830
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61501	596	0	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0
70601	899 796	0	899 796	142	0	142	138 593	0	138 593	1 038 247	0	1 038 247
70603	127 181	0	127 181	0	0	0	22 837	0	22 837	150 018	0	150 018
70605	908	0	908	0	0	0	167	0	167	1 075	0	1 075
Итого по пассиву (баланс)	7 676 509	362 697	8 039 206	11 729 164	3 287 317	15 016 481	11 985 945	3 284 561	15 270 506	7 933 290	359 941	8 293 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 201	0	62 201	903	0	903	903	0	903	62 201	0	62 201
90902	128 302	0	128 302	2 734	0	2 734	2 285	0	2 285	128 751	0	128 751
91202	284	0	284	357	0	357	309	0	309	332	0	332
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 055 270	155 295	5 210 565	455 929	28 965	484 894	407 435	82 375	489 810	5 103 764	101 885	5 205 649
91417	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	175 000	0	175 000	0	0	0
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	204 524	0	204 524	0	0	0
91604	54 593	4 975	59 568	8 823	1 185	10 008	4 685	664	5 349	58 731	5 496	64 227
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 888 184	0	3 888 184	1 128 618	0	1 128 618	720 948	0	720 948	4 295 854	0	4 295 854
Итого по активу (баланс)	9 519 930	160 270	9 680 200	1 712 364	30 150	1 742 514	1 516 089	83 039	1 599 128	9 716 205	107 381	9 823 586
Пассив
91003	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 584 002	0	3 584 002	148 041	390	148 431	585 046	19 921	604 967	4 021 007	19 531	4 040 538
91315	21 678	0	21 678	2 419	0	2 419	0	0	0	19 259	0	19 259
91317	101 962	0	101 962	465 571	45 249	510 820	475 352	45 249	520 601	111 743	0	111 743
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	11 496	11 496	0	357	357	0	597	597	0	11 736	11 736
91507	78 083	0	78 083	56 468	0	56 468	0	0	0	21 615	0	21 615
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	5 792 016	0	5 792 016	878 180	0	878 180	613 896	0	613 896	5 527 732	0	5 527 732
Итого по пассиву (баланс)	9 668 704	11 496	9 680 200	1 553 132	45 996	1 599 128	1 676 747	65 767	1 742 514	9 792 319	31 267	9 823 586
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	153 526	153 526	0	3 131 443	3 131 443	0	3 129 644	3 129 644	0	155 325	155 325
93801	514	0	514	11 815	0	11 815	12 256	0	12 256	73	0	73
Итого по активу (баланс)	514	153 526	154 040	11 815	3 131 443	3 143 258	12 256	3 129 644	3 141 900	73	155 325	155 398
Пассив
96001	154 040	0	154 040	3 124 271	0	3 124 271	3 125 281	0	3 125 281	155 050	0	155 050
96801	0	0	0	12 594	0	12 594	12 942	0	12 942	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	154 040	0	154 040	3 136 865	0	3 136 865	3 138 223	0	3 138 223	155 398	0	155 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 792,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 792,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 792,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 792,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 792,0000

Страница была полезной?