Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 651	11 902	123 553	2 100 919	281 006	2 381 925	2 162 345	284 603	2 446 948	50 225	8 305	58 530
20208	677	0	677	6 878	0	6 878	7 199	0	7 199	356	0	356
20209	11 088	584	11 672	1 728 967	120 217	1 849 184	1 707 837	119 655	1 827 492	32 218	1 146	33 364
20308	0	3 653	3 653	0	205	205	0	234	234	0	3 624	3 624
30102	110 212	0	110 212	5 690 431	0	5 690 431	5 541 918	0	5 541 918	258 725	0	258 725
30110	15 815	174 635	190 450	3 326 024	427 144	3 753 168	3 324 962	430 481	3 755 443	16 877	171 298	188 175
30118	0	190	190	0	31	31	0	11	11	0	210	210
30202	16 079	0	16 079	0	0	0	251	0	251	15 828	0	15 828
30204	4 237	0	4 237	511	0	511	0	0	0	4 748	0	4 748
30215	750	3 193	3 943	0	132	132	0	113	113	750	3 212	3 962
30221	0	0	0	337 872	113 186	451 058	337 872	113 186	451 058	0	0	0
30233	8 295	1 927	10 222	249 749	15 278	265 027	254 039	15 823	269 862	4 005	1 382	5 387
30413	0	0	0	23 655	0	23 655	23 655	0	23 655	0	0	0
30424	0	0	0	27 412	0	27 412	27 412	0	27 412	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	3 030 000	0	3 030 000	2 980 000	0	2 980 000	260 000	0	260 000
45204	19 519	0	19 519	10 763	0	10 763	14 801	0	14 801	15 481	0	15 481
45205	31 995	8 471	40 466	20 552	2 434	22 986	22 838	2 634	25 472	29 709	8 271	37 980
45206	238 698	9 132	247 830	27 133	373	27 506	11 262	323	11 585	254 569	9 182	263 751
45207	96 623	20 780	117 403	780	1 079	1 859	15 892	681	16 573	81 511	21 178	102 689
45208	180 438	0	180 438	8 734	0	8 734	5	0	5	189 167	0	189 167
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45503	850	0	850	7 180	0	7 180	925	0	925	7 105	0	7 105
45504	11 490	0	11 490	3 260	0	3 260	7 148	0	7 148	7 602	0	7 602
45505	67 069	3 651	70 720	20 260	190	20 450	18 100	114	18 214	69 229	3 727	72 956
45506	219 145	18 974	238 119	6 150	827	6 977	4 340	683	5 023	220 955	19 118	240 073
45507	187 612	42 147	229 759	0	1 991	1 991	561	1 438	1 999	187 051	42 700	229 751
45509	278	0	278	295	0	295	323	0	323	250	0	250
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45704	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45812	17 818	114	17 932	0	4	4	0	4	4	17 818	114	17 932
45815	13 268	23 890	37 158	0	1 051	1 051	610	868	1 478	12 658	24 073	36 731
45912	0	161	161	0	8	8	0	5	5	0	164	164
45915	149	927	1 076	85	38	123	4	32	36	230	933	1 163
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	187 315	313 340	500 655	187 315	313 340	500 655	0	0	0
47415	1 004	0	1 004	0	0	0	35	0	35	969	0	969
47423	6 494	659	7 153	1 088	1 570	2 658	1 093	70	1 163	6 489	2 159	8 648
47427	3 063	430	3 493	1 886	178	2 064	378	213	591	4 571	395	4 966
50106	4 105	0	4 105	3 034	0	3 034	1 118	0	1 118	6 021	0	6 021
50107	5 942	0	5 942	28	0	28	1 365	0	1 365	4 605	0	4 605
50121	9	0	9	12	0	12	9	0	9	12	0	12
50706	124 918	0	124 918	23 000	0	23 000	0	0	0	147 918	0	147 918
50721	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	0	14 190
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 011	0	1 011	14	0	14	202	0	202	823	0	823
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	0	0	0	224	0	224	223	0	223	1	0	1
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	23 423	0	23 423	6 125	0	6 125	28 800	0	28 800	748	0	748
60323	2 290	0	2 290	1	0	1	1	0	1	2 290	0	2 290
60401	27 825	0	27 825	0	0	0	0	0	0	27 825	0	27 825
60701	65	0	65	1 752	0	1 752	0	0	0	1 817	0	1 817
61002	41	0	41	1	0	1	11	0	11	31	0	31
61008	812	0	812	465	0	465	405	0	405	872	0	872
61009	80	0	80	61	0	61	46	0	46	95	0	95
61011	3 676	0	3 676	18 899	0	18 899	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	21 837	0	21 837	21 837	0	21 837	0	0	0
61210	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
61403	699	0	699	289	0	289	143	0	143	845	0	845
70606	510 802	0	510 802	58 777	0	58 777	208	0	208	569 371	0	569 371
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	109 201	0	109 201	24 739	0	24 739	0	0	0	133 940	0	133 940
70609	208	0	208	42	0	42	0	0	0	250	0	250
70611	2 483	0	2 483	1 268	0	1 268	0	0	0	3 751	0	3 751
Итого по активу (баланс)	2 462 582	325 420	2 788 002	16 981 535	1 280 282	18 261 817	16 733 556	1 284 511	18 018 067	2 710 561	321 191	3 031 752
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 190	0	14 190	0	0	0	0	0	0	14 190	0	14 190
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	190	190	0	11	11	0	31	31	0	210	210
30111	66	229	295	27	269	296	20	238	258	59	198	257
30126	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
30226	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
30232	7	433	440	126 307	115 712	242 019	126 301	115 497	241 798	1	218	219
30601	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
40701	41 166	0	41 166	115 006	0	115 006	132 802	0	132 802	58 962	0	58 962
40702	515 616	1 045	516 661	8 681 988	170 388	8 852 376	8 813 883	176 455	8 990 338	647 511	7 112	654 623
40703	14 713	0	14 713	15 330	0	15 330	13 339	0	13 339	12 722	0	12 722
40802	99 589	106	99 695	440 653	211	440 864	432 398	348	432 746	91 334	243	91 577
40817	11 134	1 834	12 968	81 202	2 931	84 133	85 709	2 432	88 141	15 641	1 335	16 976
40820	3	379	382	50	14	64	55	171	226	8	536	544
40821	3	0	3	4 419	0	4 419	4 418	0	4 418	2	0	2
40905	63	0	63	168 117	0	168 117	168 088	0	168 088	34	0	34
40909	0	0	0	11 902	12 086	23 988	11 902	12 086	23 988	0	0	0
40910	0	0	0	2 430	1 923	4 353	2 430	1 923	4 353	0	0	0
40911	2 944	0	2 944	521 857	0	521 857	520 678	0	520 678	1 765	0	1 765
40912	897	2 053	2 950	16 717	45 121	61 838	16 058	44 080	60 138	238	1 012	1 250
40913	1 626	4 442	6 068	25 431	74 950	100 381	23 946	72 200	96 146	141	1 692	1 833
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	7 815	78 088	85 903	88 906	47 088	135 994	97 547	29 605	127 152	16 456	60 605	77 061
42303	3 247	0	3 247	71	0	71	261	0	261	3 437	0	3 437
42304	4 199	27 116	31 315	1 307	7 695	9 002	2 352	7 486	9 838	5 244	26 907	32 151
42305	32 345	37 907	70 252	7 803	15 166	22 969	2 051	15 285	17 336	26 593	38 026	64 619
42306	505 579	168 086	673 665	36 940	6 108	43 048	53 613	15 630	69 243	522 252	177 608	699 860
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	108 327	0	108 327	4 657	0	4 657	6 637	0	6 637	110 307	0	110 307
45415	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
45515	21 816	0	21 816	13 045	0	13 045	14 789	0	14 789	23 560	0	23 560
45818	55 090	0	55 090	666	0	666	239	0	239	54 663	0	54 663
45918	1 237	0	1 237	0	0	0	33	0	33	1 270	0	1 270
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
47407	0	0	0	315 363	185 472	500 835	315 363	185 472	500 835	0	0	0
47411	5 213	842	6 055	1 621	491	2 112	941	322	1 263	4 533	673	5 206
47416	377	0	377	2 732	0	2 732	2 940	0	2 940	585	0	585
47422	19	0	19	954	0	954	954	0	954	19	0	19
47425	8 841	0	8 841	5 993	0	5 993	10 278	0	10 278	13 126	0	13 126
50120	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
50719	504	0	504	0	0	0	2 300	0	2 300	2 804	0	2 804
52301	14 000	0	14 000	4 180	0	4 180	230	0	230	10 050	0	10 050
52501	182	0	182	53	0	53	44	0	44	173	0	173
60301	756	0	756	2 269	0	2 269	2 734	0	2 734	1 221	0	1 221
60305	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
60309	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	317	0	317	317	0	317
60311	190	0	190	192	0	192	227	0	227	225	0	225
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	13 408	0	13 408	11 118	0	11 118	1	0	1	2 291	0	2 291
60601	20 374	0	20 374	0	0	0	227	0	227	20 601	0	20 601
61012	735	0	735	0	0	0	3 780	0	3 780	4 515	0	4 515
61304	46	0	46	17	0	17	22	0	22	51	0	51
70601	516 853	0	516 853	1	0	1	59 963	0	59 963	576 815	0	576 815
70602	103	0	103	9	0	9	23	0	23	117	0	117
70603	108 819	0	108 819	0	0	0	24 950	0	24 950	133 769	0	133 769
70604	208	0	208	0	0	0	42	0	42	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	2 465 247	322 755	2 788 002	10 753 999	685 636	11 439 635	11 004 124	679 261	11 683 385	2 715 372	316 380	3 031 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	50	0	50	4 000	0	4 000	60 050	0	60 050
90901	368 805	0	368 805	5 667	0	5 667	2 047	0	2 047	372 425	0	372 425
90902	167 320	11 869	179 189	39 282	617	39 899	16 028	369	16 397	190 574	12 117	202 691
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 334 860	174 150	1 509 010	82 289	7 938	90 227	17 913	5 839	23 752	1 399 236	176 249	1 575 485
91604	8 499	7 165	15 664	511	872	1 383	15	243	258	8 995	7 794	16 789
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 837 524	0	1 837 524	179 203	0	179 203	115 207	0	115 207	1 901 520	0	1 901 520
Итого по активу (баланс)	3 781 189	193 184	3 974 373	307 002	9 427	316 429	155 210	6 451	161 661	3 932 981	196 160	4 129 141
Пассив
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	77 591	0	77 591	4 000	0	4 000	50	0	50	73 641	0	73 641
91312	1 662 174	0	1 662 174	41 009	0	41 009	69 596	0	69 596	1 690 761	0	1 690 761
91315	41 074	0	41 074	2 887	0	2 887	2 592	0	2 592	40 779	0	40 779
91317	38 352	0	38 352	64 259	2 100	66 359	103 666	2 347	106 013	77 759	247	78 006
91507	17 691	0	17 691	692	0	692	692	0	692	17 691	0	17 691
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 136 849	0	2 136 849	45 767	0	45 767	136 539	0	136 539	2 227 621	0	2 227 621
Итого по пассиву (баланс)	3 974 373	0	3 974 373	158 874	2 100	160 974	313 395	2 347	315 742	4 128 894	247	4 129 141
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 196	68 506	118 702	50 196	68 506	118 702	0	0	0
93801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 688	68 506	119 194	50 688	68 506	119 194	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 064	50 669	118 733	68 064	50 669	118 733	0	0	0
96801	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 556	50 669	119 225	68 556	50 669	119 225	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	204 923 365,0000	0	0	1 006 000,0000	0	0	1 004 382,0000	0	0	204 924 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 923 392,0000	0	0	1 006 000,0000	0	0	1 004 382,0000	0	0	204 925 010,0000
Пассив
98040	0	0	200 081 780,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	199 081 780,0000
98050	0	0	4 180 357,0000	0	0	1 928,0000	0	0	1 003 000,0000	0	0	5 181 429,0000
98060	0	0	657 358,0000	0	0	2 454,0000	0	0	3 000,0000	0	0	657 904,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 923 392,0000	0	0	1 004 382,0000	0	0	1 006 000,0000	0	0	204 925 010,0000

Страница была полезной?