Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 381	0	21 381	15 884	0	15 884	19 588	0	19 588	17 677	0	17 677
20202	164 109	208 710	372 819	721 220	180 489	901 709	679 563	195 647	875 210	205 766	193 552	399 318
20208	4 014	0	4 014	9 625	0	9 625	7 297	0	7 297	6 342	0	6 342
20209	0	0	0	211 692	35 209	246 901	211 566	35 209	246 775	126	0	126
30102	259 799	0	259 799	12 232 025	0	12 232 025	12 034 905	0	12 034 905	456 919	0	456 919
30110	4 856	54 004	58 860	140 493	106 980	247 473	140 249	99 835	240 084	5 100	61 149	66 249
30114	0	961 528	961 528	0	4 257 575	4 257 575	0	3 954 436	3 954 436	0	1 264 667	1 264 667
30202	30 936	0	30 936	0	0	0	152	0	152	30 784	0	30 784
30204	37 096	0	37 096	0	0	0	2 932	0	2 932	34 164	0	34 164
30210	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30215	1 000	3 925	4 925	0	160	160	0	138	138	1 000	3 947	4 947
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	8	0	8	16 955	6 993	23 948	16 963	6 993	23 956	0	0	0
30235	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
30302	119 410	46 937	166 347	547 575	515 452	1 063 027	499 748	459 565	959 313	167 237	102 824	270 061
30306	100 020	6 639	106 659	79 391	47 821	127 212	83 529	36 638	120 167	95 882	17 822	113 704
30413	84	0	84	349 142	0	349 142	328 883	0	328 883	20 343	0	20 343
30424	3 162	0	3 162	7 751 258	0	7 751 258	7 751 715	0	7 751 715	2 705	0	2 705
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32004	9 000	0	9 000	300 000	0	300 000	309 000	0	309 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	2 031	2 031	0	83	83	0	72	72	0	2 042	2 042
44607	1 760	0	1 760	0	0	0	120	0	120	1 640	0	1 640
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	23 015	0	23 015	0	0	0	5 384	0	5 384	17 631	0	17 631
45201	10 277	0	10 277	86 557	0	86 557	87 037	0	87 037	9 797	0	9 797
45203	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
45204	33 098	0	33 098	20 202	0	20 202	21 355	0	21 355	31 945	0	31 945
45205	42 006	127 565	169 571	27 886	5 212	33 098	21 521	4 506	26 027	48 371	128 271	176 642
45206	613 255	269 059	882 314	303 285	231 615	534 900	105 303	148 492	253 795	811 237	352 182	1 163 419
45207	745 098	312 875	1 057 973	21 150	133 821	154 971	166 459	31 574	198 033	599 789	415 122	1 014 911
45208	224 098	335 398	559 496	0	13 791	13 791	52 707	12 160	64 867	171 391	337 029	508 420
45401	1 682	0	1 682	7 442	0	7 442	7 586	0	7 586	1 538	0	1 538
45404	2 500	0	2 500	4 050	0	4 050	1 700	0	1 700	4 850	0	4 850
45405	13 737	0	13 737	15 890	0	15 890	12 884	0	12 884	16 743	0	16 743
45406	11 196	0	11 196	900	0	900	1 568	0	1 568	10 528	0	10 528
45407	12 511	0	12 511	0	0	0	1 033	0	1 033	11 478	0	11 478
45408	13 514	0	13 514	1 920	0	1 920	1 935	0	1 935	13 499	0	13 499
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	500	0	500	20	0	20	236	0	236	284	0	284
45506	104 361	0	104 361	3 379	0	3 379	13 631	0	13 631	94 109	0	94 109
45507	135 842	43 154	178 996	35	1 763	1 798	5 293	1 866	7 159	130 584	43 051	173 635
45509	275	0	275	1 269	0	1 269	1 199	0	1 199	345	0	345
45603	0	98 127	98 127	0	72 101	72 101	0	5 777	5 777	0	164 451	164 451
45605	0	8 177	8 177	0	334	334	0	8 511	8 511	0	0	0
45704	440	0	440	0	680	680	40	22	62	400	658	1 058
45705	2 597	245	2 842	2 675	1 819	4 494	1 147	28	1 175	4 125	2 036	6 161
45706	2 800	20 741	23 541	0	847	847	82	798	880	2 718	20 790	23 508
45708	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45809	679	0	679	0	0	0	250	0	250	429	0	429
45812	238 958	1 635	240 593	19 366	67	19 433	20 548	58	20 606	237 776	1 644	239 420
45814	13 449	0	13 449	1 674	0	1 674	111	0	111	15 012	0	15 012
45815	77 020	262	77 282	4 428	8	4 436	774	138	912	80 674	132	80 806
45817	91	0	91	90	0	90	91	0	91	90	0	90
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	3 348	0	3 348	207	0	207	63	0	63	3 492	0	3 492
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	5 836	486	6 322	367	20	387	396	17	413	5 807	489	6 296
45917	9	0	9	15	0	15	9	0	9	15	0	15
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 821	2 821	1 550 760	1 024 381	2 575 141	1 550 760	1 018 864	2 569 624	0	8 338	8 338
47408	0	0	0	6 228 768	6 187 959	12 416 727	6 228 768	6 187 959	12 416 727	0	0	0
47415	163	0	163	21	0	21	21	0	21	163	0	163
47417	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	2	2
47423	15 170	164	15 334	55 475	9 043	64 518	55 299	9 043	64 342	15 346	164	15 510
47427	24 178	10 673	34 851	16 061	8 056	24 117	12 698	9 016	21 714	27 541	9 713	37 254
50207	453 994	0	453 994	1 957 893	0	1 957 893	1 985 276	0	1 985 276	426 611	0	426 611
50211	0	875 296	875 296	0	114 136	114 136	0	32 403	32 403	0	957 029	957 029
50218	398 677	0	398 677	1 885 797	0	1 885 797	1 912 347	0	1 912 347	372 127	0	372 127
50221	8 015	0	8 015	11 918	0	11 918	10 606	0	10 606	9 327	0	9 327
51304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	68	68	0	3	3	0	2	2	0	69	69
60302	1 636	0	1 636	152	0	152	135	0	135	1 653	0	1 653
60306	0	0	0	300	0	300	293	0	293	7	0	7
60308	1 721	0	1 721	694	0	694	719	0	719	1 696	0	1 696
60310	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60312	55 069	0	55 069	38 559	0	38 559	16 099	0	16 099	77 529	0	77 529
60314	0	578	578	39	1 480	1 519	0	1 146	1 146	39	912	951
60323	24	0	24	22	0	22	0	0	0	46	0	46
60401	817 628	0	817 628	1 115	0	1 115	1 613	0	1 613	817 130	0	817 130
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	4 054	0	4 054	5 117	0	5 117	1 114	0	1 114	8 057	0	8 057
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	49	0	49	26	0	26	41	0	41	34	0	34
61008	197	0	197	324	0	324	358	0	358	163	0	163
61009	5 996	0	5 996	917	0	917	766	0	766	6 147	0	6 147
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	85 101	0	85 101	0	0	0	0	0	0	85 101	0	85 101
61209	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61210	0	0	0	103 226	0	103 226	103 226	0	103 226	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	36 263	0	36 263	1 582	0	1 582	1 311	0	1 311	36 534	0	36 534
70606	634 412	0	634 412	167 614	0	167 614	1 374	0	1 374	800 652	0	800 652
70608	1 171 970	0	1 171 970	278 780	0	278 780	0	0	0	1 450 750	0	1 450 750
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 827 015	3 393 718	10 220 733	36 661 496	12 958 005	49 619 501	35 756 118	12 261 007	48 017 125	7 732 393	4 090 716	11 823 109
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	8 015	0	8 015	10 606	0	10 606	11 918	0	11 918	9 327	0	9 327
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	16 314	0	16 314	540	0	540	1 748	0	1 748	17 522	0	17 522
30220	0	3 863	3 863	0	253 194	253 194	0	250 103	250 103	0	772	772
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	369	290	659	41 998	25 158	67 156	42 011	28 163	70 174	382	3 295	3 677
30236	0	0	0	0	2 666	2 666	0	2 685	2 685	0	19	19
30301	119 410	46 937	166 347	499 748	459 565	959 313	547 575	515 452	1 063 027	167 237	102 824	270 061
30305	100 020	6 639	106 659	83 529	36 638	120 167	79 391	47 821	127 212	95 882	17 822	113 704
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	33 405	33 405	0	34 368	34 368	0	963	963	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	490 635	490 635	0	17 332	17 332	0	20 049	20 049	0	493 352	493 352
31407	0	618 789	618 789	0	21 318	21 318	0	26 708	26 708	0	624 179	624 179
31408	0	327 090	327 090	0	11 555	11 555	0	13 366	13 366	0	328 901	328 901
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31609	0	981 270	981 270	0	34 665	34 665	0	40 098	40 098	0	986 703	986 703
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	309 215	0	309 215	1 473 932	0	1 473 932	1 447 752	0	1 447 752	283 035	0	283 035
40502	1 185	0	1 185	1 420	0	1 420	1 627	0	1 627	1 392	0	1 392
40602	1 747	0	1 747	1 049	0	1 049	1 118	0	1 118	1 816	0	1 816
40701	5 565	0	5 565	31 264	0	31 264	43 524	0	43 524	17 825	0	17 825
40702	991 802	167 934	1 159 736	10 290 543	5 400 027	15 690 570	10 388 153	5 486 800	15 874 953	1 089 412	254 707	1 344 119
40703	69 749	2 569	72 318	48 071	10 346	58 417	45 490	9 734	55 224	67 168	1 957	69 125
40802	141 256	1 619	142 875	466 503	712	467 215	438 244	269	438 513	112 997	1 176	114 173
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	117 415	9 249	126 664	4 207 988	145 682	4 353 670	4 211 448	145 547	4 356 995	120 875	9 114	129 989
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	46 484	28 508	74 992	120 862	83 443	204 305	136 685	82 642	219 327	62 307	27 707	90 014
40820	7 430	10 008	17 438	20 811	23 917	44 728	19 792	26 874	46 666	6 411	12 965	19 376
40821	11	0	11	576	0	576	604	0	604	39	0	39
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
40906	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
40909	0	0	0	365	1 661	2 026	365	1 661	2 026	0	0	0
40910	0	0	0	175	505	680	175	505	680	0	0	0
40911	119	0	119	26 018	0	26 018	25 990	0	25 990	91	0	91
40912	0	0	0	2 616	4 979	7 595	2 616	4 979	7 595	0	0	0
40913	0	0	0	1 289	8 150	9 439	1 289	8 150	9 439	0	0	0
42004	1 950	0	1 950	450	0	450	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	45 000	228 963	273 963	681 597	924 270	1 605 867	806 597	1 517 560	2 324 157	170 000	822 253	992 253
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	27 636	13 465	41 101	71 255	29 161	100 416	69 961	30 006	99 967	26 342	14 310	40 652
42302	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
42303	1 800	0	1 800	1 806	0	1 806	1 506	0	1 506	1 500	0	1 500
42304	1 272	3 182	4 454	1 067	6 525	7 592	2 076	3 343	5 419	2 281	0	2 281
42305	14 206	3 881	18 087	5 594	2 829	8 423	4 852	1 869	6 721	13 464	2 921	16 385
42306	664 458	314 359	978 817	438 065	280 785	718 850	457 558	283 837	741 395	683 951	317 411	1 001 362
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	920	930	1 850	108	45	153	0	38	38	812	923	1 735
42311	12	0	12	7	0	7	16	0	16	21	0	21
42312	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
42313	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
42314	242	0	242	4	0	4	7	0	7	245	0	245
42315	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
42502	0	0	0	940 000	0	940 000	1 040 000	0	1 040 000	100 000	0	100 000
42503	0	0	0	100 000	361	100 361	120 000	49 696	169 696	20 000	49 335	69 335
42601	452	8 271	8 723	4 639	8 552	13 191	4 189	8 598	12 787	2	8 317	8 319
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 487	23 168	27 655	5 563	27 787	33 350	13 875	26 687	40 562	12 799	22 068	34 867
42609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	131	0	131	0	0	0	18	0	18	149	0	149
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	190	0	190	14	0	14	0	0	0	176	0	176
45215	86 881	0	86 881	21 717	0	21 717	66 442	0	66 442	131 606	0	131 606
45415	963	0	963	862	0	862	6	0	6	107	0	107
45515	59 151	0	59 151	3 521	0	3 521	783	0	783	56 413	0	56 413
45615	1 063	0	1 063	142	0	142	724	0	724	1 645	0	1 645
45715	30	0	30	11	0	11	12	0	12	31	0	31
45818	307 024	0	307 024	2 546	0	2 546	10 504	0	10 504	314 982	0	314 982
45918	8 334	0	8 334	8	0	8	31	0	31	8 357	0	8 357
47403	0	0	0	1 516 984	0	1 516 984	1 516 984	0	1 516 984	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 240 182	6 175 088	12 415 270	6 240 182	6 175 088	12 415 270	0	0	0
47411	3 465	879	4 344	6 701	1 799	8 500	7 315	1 882	9 197	4 079	962	5 041
47416	549	209	758	13 527	10 830	24 357	14 574	10 621	25 195	1 596	0	1 596
47422	235	0	235	2 208	8 528	10 736	2 215	8 528	10 743	242	0	242
47425	25 812	0	25 812	2 265	0	2 265	10 439	0	10 439	33 986	0	33 986
47426	501	18 814	19 315	3 122	16 864	19 986	3 704	9 053	12 757	1 083	11 003	12 086
50220	21 381	0	21 381	19 588	0	19 588	15 884	0	15 884	17 677	0	17 677
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52406	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0
60301	5 219	0	5 219	11 595	0	11 595	10 284	0	10 284	3 908	0	3 908
60305	0	0	0	27 512	0	27 512	27 547	0	27 547	35	0	35
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60311	30	0	30	333	0	333	306	0	306	3	0	3
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	24	0	24	1 347	0	1 347	1 335	0	1 335	12	0	12
60324	414	0	414	25	0	25	0	0	0	389	0	389
60601	100 147	0	100 147	1 584	0	1 584	2 190	0	2 190	100 753	0	100 753
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	15 458	0	15 458	288	0	288	288	0	288	15 458	0	15 458
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	370	0	370	65	0	65	80	0	80	385	0	385
70601	476 973	0	476 973	538	0	538	108 364	0	108 364	584 799	0	584 799
70603	1 171 733	0	1 171 733	0	0	0	276 248	0	276 248	1 447 981	0	1 447 981
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 875 807	3 344 926	10 220 733	27 474 121	14 069 305	41 543 426	28 306 427	14 839 375	43 145 802	7 708 113	4 114 996	11 823 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 158	0	4 158	3 000	0	3 000	4 158	0	4 158	3 000	0	3 000
90901	540 882	0	540 882	16 389	0	16 389	10 989	0	10 989	546 282	0	546 282
90902	373 679	0	373 679	9 875	0	9 875	19 103	0	19 103	364 451	0	364 451
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 489 056	4 959 054	12 448 110	834 859	1 040 137	1 874 996	379 684	247 267	626 951	7 944 231	5 751 924	13 696 155
91501	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91604	64 795	6 423	71 218	5 677	262	5 939	4 992	227	5 219	65 480	6 458	71 938
91704	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
91802	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	4 606 249	0	4 606 249	767 911	0	767 911	966 589	0	966 589	4 407 571	0	4 407 571
Итого по активу (баланс)	13 099 537	4 965 477	18 065 014	1 644 271	1 040 399	2 684 670	1 392 076	247 494	1 639 570	13 351 732	5 758 382	19 110 114
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
91312	3 395 764	24 695	3 420 459	192 779	872	193 651	55 058	1 009	56 067	3 258 043	24 832	3 282 875
91315	617 397	0	617 397	31 500	0	31 500	1 082	0	1 082	586 979	0	586 979
91316	28 195	140 976	169 171	22 065	102 610	124 675	4 100	71 092	75 192	10 230	109 458	119 688
91317	242 382	129 008	371 390	553 976	62 787	616 763	576 615	58 955	635 570	265 021	125 176	390 197
91507	17 812	0	17 812	0	0	0	0	0	0	17 812	0	17 812
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	13 458 765	0	13 458 765	669 319	0	669 319	1 913 097	0	1 913 097	14 702 543	0	14 702 543
Итого по пассиву (баланс)	17 770 335	294 679	18 065 014	1 469 639	166 269	1 635 908	2 549 952	131 056	2 681 008	18 850 648	259 466	19 110 114
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 286	10 453	112 739	3 579 641	73 932	3 653 573	3 681 927	84 167	3 766 094	0	218	218
93506	0	0	0	0	70 345	70 345	0	70 345	70 345	0	0	0
93507	0	34 588	34 588	0	35 707	35 707	0	70 295	70 295	0	0	0
93801	245	0	245	12 189	0	12 189	12 433	0	12 433	1	0	1
93803	233	0	233	169	0	169	402	0	402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 764	45 041	147 805	3 591 999	179 984	3 771 983	3 694 762	224 807	3 919 569	1	218	219
Пассив
96001	10 508	102 052	112 560	83 724	3 692 945	3 776 669	73 435	3 590 893	3 664 328	219	0	219
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	70 344	70 344	0	70 344	70 344	0	0	0
96307	0	34 819	34 819	0	70 426	70 426	0	35 607	35 607	0	0	0
96801	426	0	426	12 434	0	12 434	12 008	0	12 008	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 934	136 871	147 805	96 158	3 833 715	3 929 873	85 443	3 696 844	3 782 287	219	0	219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	466 751,0000	0	0	162 002,0000	0	0	190 509,0000	0	0	438 244,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 753,0000	0	0	162 003,0000	0	0	190 510,0000	0	0	438 246,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	466 752,0000	0	0	190 509,0000	0	0	162 002,0000	0	0	438 245,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 753,0000	0	0	190 510,0000	0	0	162 003,0000	0	0	438 246,0000

Страница была полезной?