Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 539	0	3 539	2 039	0	2 039	655	0	655	4 923	0	4 923
20202	18 588	15 206	33 794	116 896	6 876	123 772	123 383	16 881	140 264	12 101	5 201	17 302
20208	1 900	0	1 900	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	1 900	0	1 900
20209	0	0	0	106 450	6 376	112 826	106 450	6 376	112 826	0	0	0
30102	39 592	0	39 592	1 278 560	0	1 278 560	1 309 392	0	1 309 392	8 760	0	8 760
30110	2 908	36 204	39 112	615 989	203 879	819 868	584 074	205 504	789 578	34 823	34 579	69 402
30114	0	2 150	2 150	0	18	18	0	1 823	1 823	0	345	345
30202	5 266	0	5 266	206	0	206	0	0	0	5 472	0	5 472
30204	2 642	0	2 642	0	0	0	1 509	0	1 509	1 133	0	1 133
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	116	6	122	116	6	122	0	0	0
30413	17	0	17	196 720	0	196 720	196 692	0	196 692	45	0	45
30416	0	0	0	182 610	0	182 610	182 610	0	182 610	0	0	0
31902	0	0	0	101 250	0	101 250	101 250	0	101 250	0	0	0
32010	0	327	327	0	14	14	0	12	12	0	329	329
45201	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45205	0	981	981	0	4 860	4 860	0	85	85	0	5 756	5 756
45206	163 460	0	163 460	30 000	6 907	36 907	0	0	0	193 460	6 907	200 367
45207	95 000	0	95 000	20 000	32 683	52 683	0	1 109	1 109	115 000	31 574	146 574
45505	859	0	859	0	0	0	15	0	15	844	0	844
45506	12 612	4 272	16 884	0	222	222	513	133	646	12 099	4 361	16 460
45507	1 392	12 500	13 892	0	581	581	39	3 036	3 075	1 353	10 045	11 398
45509	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 869	0	3 869	980	0	980	0	0	0	4 849	0	4 849
47404	0	0	0	728 008	0	728 008	728 008	0	728 008	0	0	0
47408	0	0	0	863 635	875 964	1 739 599	863 635	875 964	1 739 599	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	133	0	133	3 057	8 024	11 081	3 053	8 024	11 077	137	0	137
47427	3 946	69	4 015	6 339	517	6 856	8 875	508	9 383	1 410	78	1 488
47802	74 125	0	74 125	71	0	71	0	0	0	74 196	0	74 196
50205	0	0	0	292 036	0	292 036	292 036	0	292 036	0	0	0
50207	62 257	0	62 257	595 769	0	595 769	644 388	0	644 388	13 638	0	13 638
50208	164 341	0	164 341	832 301	0	832 301	918 431	0	918 431	78 211	0	78 211
50211	0	11 153	11 153	0	456	456	0	7 042	7 042	0	4 567	4 567
50218	170 916	0	170 916	1 844 285	0	1 844 285	1 687 886	0	1 687 886	327 315	0	327 315
50221	381	0	381	888	0	888	632	0	632	637	0	637
50305	0	0	0	604 226	0	604 226	604 226	0	604 226	0	0	0
50318	120 286	0	120 286	605 246	0	605 246	604 226	0	604 226	121 306	0	121 306
60302	7 938	0	7 938	38	0	38	38	0	38	7 938	0	7 938
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
60310	1	0	1	238	0	238	238	0	238	1	0	1
60312	1 330	0	1 330	9 966	0	9 966	6 392	0	6 392	4 904	0	4 904
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 571	0	22 571	0	0	0	0	0	0	22 571	0	22 571
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	303	0	303	132	0	132	132	0	132	303	0	303
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	9 402	7 133	16 535	9 402	7 133	16 535	0	0	0
61212	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
61403	3 268	0	3 268	1 594	0	1 594	742	0	742	4 120	0	4 120
70606	137 544	0	137 544	24 361	0	24 361	0	0	0	161 905	0	161 905
70608	48 161	0	48 161	6 297	0	6 297	0	0	0	54 458	0	54 458
70611	1 571	0	1 571	210	0	210	0	0	0	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	1 174 137	82 862	1 256 999	9 117 596	1 154 516	10 272 112	9 016 719	1 133 636	10 150 355	1 275 014	103 742	1 378 756
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	380	0	380	632	0	632	889	0	889	637	0	637
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30232	931	0	931	11 014	1 323	12 337	10 657	1 323	11 980	574	0	574
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	254 105	0	254 105	1 926 187	0	1 926 187	2 049 644	0	2 049 644	377 562	0	377 562
40502	559	0	559	601	0	601	1 050	0	1 050	1 008	0	1 008
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	80	0	80	1 813	0	1 813	1 805	0	1 805	72	0	72
40702	179 060	2 756	181 816	972 709	206 540	1 179 249	959 400	206 582	1 165 982	165 751	2 798	168 549
40703	24 688	0	24 688	123 927	0	123 927	127 617	0	127 617	28 378	0	28 378
40802	1 135	0	1 135	6 583	0	6 583	7 244	0	7 244	1 796	0	1 796
40817	52 089	5 461	57 550	44 007	11 566	55 573	21 525	10 589	32 114	29 607	4 484	34 091
40820	337	0	337	1	0	1	37	0	37	373	0	373
40821	13	0	13	877	0	877	867	0	867	3	0	3
40911	0	0	0	56 809	0	56 809	60 409	0	60 409	3 600	0	3 600
42107	19 172	0	19 172	25 808	0	25 808	11 712	0	11 712	5 076	0	5 076
42301	1 115	51	1 166	1 120	418	1 538	490	419	909	485	52	537
42305	23 961	0	23 961	3 265	0	3 265	6 672	0	6 672	27 368	0	27 368
42306	96 984	60 346	157 330	14 010	2 666	16 676	4 452	8 481	12 933	87 426	66 161	153 587
42309	66	0	66	742	0	742	764	0	764	88	0	88
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 790	0	6 790	100	0	100	2 272	0	2 272	8 962	0	8 962
45515	264	0	264	102	0	102	842	0	842	1 004	0	1 004
45818	429	0	429	0	0	0	1 319	0	1 319	1 748	0	1 748
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	77	0	77	0	0	0	20	0	20	97	0	97
47403	0	0	0	1 364 828	0	1 364 828	1 364 828	0	1 364 828	0	0	0
47407	0	0	0	874 105	859 291	1 733 396	874 105	859 291	1 733 396	0	0	0
47411	1 522	413	1 935	1 497	412	1 909	1 041	390	1 431	1 066	391	1 457
47416	5 331	0	5 331	86 856	0	86 856	82 311	0	82 311	786	0	786
47422	26	0	26	93	6 376	6 469	97	6 376	6 473	30	0	30
47425	1 621	0	1 621	262	0	262	970	0	970	2 329	0	2 329
47426	195	0	195	1 687	0	1 687	1 568	0	1 568	76	0	76
47804	1 926	0	1 926	0	0	0	2	0	2	1 928	0	1 928
50220	3 539	0	3 539	655	0	655	2 039	0	2 039	4 923	0	4 923
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52305	0	0	0	0	0	0	0	6 907	6 907	0	6 907	6 907
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	428	0	428	1 247	0	1 247	3 012	0	3 012	2 193	0	2 193
60305	1 821	0	1 821	8 077	0	8 077	7 943	0	7 943	1 687	0	1 687
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	48	0	48	316	0	316	316	0	316	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 097	0	19 097	0	0	0	107	0	107	19 204	0	19 204
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	130	0	130	49	0	49	0	0	0	81	0	81
70601	118 597	0	118 597	2	0	2	25 453	0	25 453	144 048	0	144 048
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	48 727	0	48 727	0	0	0	6 493	0	6 493	55 220	0	55 220
Итого по пассиву (баланс)	1 187 972	69 027	1 256 999	5 530 059	1 088 592	6 618 651	5 640 050	1 100 358	6 740 408	1 297 963	80 793	1 378 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	689 530	0	689 530	36 786	0	36 786	37 231	0	37 231	689 085	0	689 085
90902	48 890	0	48 890	253	0	253	3 840	0	3 840	45 303	0	45 303
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	897 260	38 789	936 049	201 977	94 576	296 553	2 383	3 912	6 295	1 096 854	129 453	1 226 307
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	95 478	0	95 478	0	0	0	3 856	0	3 856	91 622	0	91 622
91604	65	0	65	1	0	1	23	0	23	43	0	43
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	571 726	0	571 726	155 479	0	155 479	55 117	0	55 117	672 088	0	672 088
Итого по активу (баланс)	2 517 916	38 789	2 556 705	394 496	94 576	489 072	102 450	3 912	106 362	2 809 962	129 453	2 939 415
Пассив
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	412 283	0	412 283	0	0	0	82 000	0	82 000	494 283	0	494 283
91315	146 371	0	146 371	0	0	0	17 945	194	18 139	164 316	194	164 510
91316	0	3 107	3 107	20 000	4 934	24 934	20 000	4 293	24 293	0	2 466	2 466
91317	5 109	0	5 109	30 183	0	30 183	30 212	0	30 212	5 138	0	5 138
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	835	0	835	5 472	0	5 472
99999	1 984 979	0	1 984 979	51 245	0	51 245	333 593	0	333 593	2 267 327	0	2 267 327
Итого по пассиву (баланс)	2 553 598	3 107	2 556 705	101 428	4 934	106 362	484 585	4 487	489 072	2 936 755	2 660	2 939 415
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	982	0	982	1 810	19 786	21 596	2 792	19 350	22 142	0	436	436
93301	0	0	0	328 500	327 366	655 866	328 500	327 366	655 866	0	0	0
93302	0	0	0	328 500	327 936	656 436	328 500	327 936	656 436	0	0	0
93303	0	0	0	328 500	327 770	656 270	328 500	327 770	656 270	0	0	0
93801	0	0	0	19 070	0	19 070	19 069	0	19 069	1	0	1
Итого по активу (баланс)	982	0	982	1 006 380	1 002 858	2 009 238	1 007 361	1 002 422	2 009 783	1	436	437
Пассив
96001	0	981	981	19 347	2 801	22 148	19 784	1 820	21 604	437	0	437
96301	0	0	0	323 600	327 366	650 966	323 600	327 366	650 966	0	0	0
96302	0	0	0	323 600	327 936	651 536	323 600	327 936	651 536	0	0	0
96303	0	0	0	323 600	327 770	651 370	323 600	327 770	651 370	0	0	0
96801	1	0	1	19 069	0	19 069	19 068	0	19 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	981	982	1 009 216	985 873	1 995 089	1 009 652	984 892	1 994 544	437	0	437
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	219 392,0000	0	0	2 169 842,0000	0	0	2 300 405,0000	0	0	88 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	219 392,0000	0	0	2 169 842,0000	0	0	2 300 405,0000	0	0	88 829,0000
Пассив
98050	0	0	205 892,0000	0	0	2 300 405,0000	0	0	2 169 842,0000	0	0	75 329,0000
98070	0	0	13 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 392,0000	0	0	2 300 405,0000	0	0	2 169 842,0000	0	0	88 829,0000

Страница была полезной?