Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 297	1 597	60 894	224 122	738	224 860	243 512	718	244 230	39 907	1 617	41 524
20208	110	0	110	0	0	0	25	0	25	85	0	85
20209	0	0	0	97 350	0	97 350	97 350	0	97 350	0	0	0
30102	259 494	0	259 494	2 304 109	0	2 304 109	2 239 183	0	2 239 183	324 420	0	324 420
30110	1 956	1 715	3 671	1 017	1 829	2 846	1 196	1 310	2 506	1 777	2 234	4 011
30202	4 580	0	4 580	206	0	206	0	0	0	4 786	0	4 786
30204	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	114	0	114	621	0	621	585	0	585	150	0	150
30302	502 311	0	502 311	2 172 259	0	2 172 259	2 169 244	0	2 169 244	505 326	0	505 326
30306	208 046	516	208 562	390	57	447	38	17	55	208 398	556	208 954
45203	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45206	430 870	0	430 870	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000	325 870	0	325 870
45207	149 467	0	149 467	115 000	0	115 000	7 208	0	7 208	257 259	0	257 259
45407	8 566	0	8 566	0	0	0	94	0	94	8 472	0	8 472
45504	53	0	53	80	0	80	0	0	0	133	0	133
45505	332	0	332	67	0	67	130	0	130	269	0	269
45506	66 280	0	66 280	5 090	0	5 090	3 394	0	3 394	67 976	0	67 976
45507	23 859	0	23 859	9 000	0	9 000	453	0	453	32 406	0	32 406
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	3 440	0	3 440	625	0	625	119	0	119	3 946	0	3 946
45815	37 525	0	37 525	207	0	207	206	0	206	37 526	0	37 526
45912	893	0	893	439	0	439	18	0	18	1 314	0	1 314
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	1 944	0	1 944	107	0	107	86	0	86	1 965	0	1 965
47408	0	0	0	0	1 146	1 146	0	1 146	1 146	0	0	0
47423	8	0	8	412	0	412	392	0	392	28	0	28
47427	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
60302	0	0	0	599	0	599	121	0	121	478	0	478
60308	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	1 844	0	1 844	3 832	0	3 832	3 287	0	3 287	2 389	0	2 389
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60401	16 137	0	16 137	106	0	106	0	0	0	16 243	0	16 243
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	7 467	0	7 467	581	0	581	240	0	240	7 808	0	7 808
70606	83 779	0	83 779	22 901	0	22 901	138	0	138	106 542	0	106 542
70608	1 427	0	1 427	168	0	168	0	0	0	1 595	0	1 595
70611	1 596	0	1 596	121	0	121	599	0	599	1 118	0	1 118
Итого по активу (баланс)	1 874 490	3 828	1 878 318	5 115 908	3 827	5 119 735	5 029 119	3 248	5 032 367	1 961 279	4 407	1 965 686
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
30232	31	0	31	496	257	753	467	257	724	2	0	2
30301	502 311	0	502 311	2 169 244	0	2 169 244	2 172 259	0	2 172 259	505 326	0	505 326
30305	208 046	516	208 562	38	17	55	390	57	447	208 398	556	208 954
40602	581	0	581	595	0	595	692	0	692	678	0	678
40603	1 817	0	1 817	7 697	0	7 697	6 750	0	6 750	870	0	870
40701	30	0	30	2	0	2	50	0	50	78	0	78
40702	383 925	2	383 927	4 198 270	0	4 198 270	4 240 674	0	4 240 674	426 329	2	426 331
40703	96	0	96	252	0	252	239	0	239	83	0	83
40802	3 216	0	3 216	12 458	0	12 458	12 009	0	12 009	2 767	0	2 767
40807	324	0	324	1 341	0	1 341	1 475	0	1 475	458	0	458
40817	8 885	0	8 885	37 907	0	37 907	38 176	0	38 176	9 154	0	9 154
40820	148	0	148	53	0	53	53	0	53	148	0	148
40821	26 862	0	26 862	44 392	0	44 392	70 915	0	70 915	53 385	0	53 385
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40911	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
40912	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
40913	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	261	0	261	21	0	21	0	0	0	240	0	240
42303	3 020	0	3 020	3 036	0	3 036	146	0	146	130	0	130
42304	942	127	1 069	0	72	72	102	116	218	1 044	171	1 215
42305	3 852	0	3 852	127	0	127	225	0	225	3 950	0	3 950
42306	76 729	0	76 729	13 251	0	13 251	7 335	0	7 335	70 813	0	70 813
45215	22 993	0	22 993	6 405	0	6 405	1 149	0	1 149	17 737	0	17 737
45415	1 364	0	1 364	1	0	1	0	0	0	1 363	0	1 363
45515	1 412	0	1 412	872	0	872	19	0	19	559	0	559
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	33 137	0	33 137	39	0	39	5 881	0	5 881	38 979	0	38 979
45918	1 959	0	1 959	0	0	0	208	0	208	2 167	0	2 167
47407	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47411	592	1	593	670	1	671	661	0	661	583	0	583
47416	668	0	668	1 805	0	1 805	1 411	0	1 411	274	0	274
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	176	0	176	6 003	0	6 003	6 041	0	6 041	214	0	214
47426	0	0	0	170	0	170	1 195	0	1 195	1 025	0	1 025
60301	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60305	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60320	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60324	153	0	153	4	0	4	0	0	0	149	0	149
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	10 101	0	10 101	0	0	0	119	0	119	10 220	0	10 220
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
70601	86 139	0	86 139	1	0	1	23 583	0	23 583	109 721	0	109 721
70603	1 275	0	1 275	0	0	0	212	0	212	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	1 877 672	646	1 878 318	6 512 914	632	6 513 546	6 600 199	715	6 600 914	1 964 957	729	1 965 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 904	0	114 904	9 979	0	9 979	65	0	65	124 818	0	124 818
90902	355 646	0	355 646	10 375	0	10 375	13 236	0	13 236	352 785	0	352 785
91414	451 972	0	451 972	19 361	0	19 361	11 312	0	11 312	460 021	0	460 021
91604	5 874	0	5 874	609	0	609	150	0	150	6 333	0	6 333
99998	899 595	0	899 595	49 867	0	49 867	21 135	0	21 135	928 327	0	928 327
Итого по активу (баланс)	1 827 991	0	1 827 991	90 191	0	90 191	45 898	0	45 898	1 872 284	0	1 872 284
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91312	874 444	0	874 444	3 929	0	3 929	25 748	0	25 748	896 263	0	896 263
91315	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
91316	410	0	410	81	0	81	0	0	0	329	0	329
91317	3 053	0	3 053	16 921	0	16 921	16 833	0	16 833	2 965	0	2 965
91507	15 238	0	15 238	0	0	0	7 082	0	7 082	22 320	0	22 320
99999	928 396	0	928 396	24 763	0	24 763	40 324	0	40 324	943 957	0	943 957
Итого по пассиву (баланс)	1 827 991	0	1 827 991	45 898	0	45 898	90 191	0	90 191	1 872 284	0	1 872 284

Страница была полезной?