Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 635	116 119	288 754	946 986	320 740	1 267 726	866 779	341 472	1 208 251	252 842	95 387	348 229
20208	78 853	0	78 853	437 535	0	437 535	433 776	0	433 776	82 612	0	82 612
20209	2 400	0	2 400	378 591	126 020	504 611	380 991	126 020	507 011	0	0	0
30102	224 814	0	224 814	17 877 403	0	17 877 403	17 849 350	0	17 849 350	252 867	0	252 867
30110	25 555	19 289	44 844	495 036	29 101	524 137	481 093	31 809	512 902	39 498	16 581	56 079
30114	0	19 433	19 433	0	5 294 291	5 294 291	0	5 134 701	5 134 701	0	179 023	179 023
30202	89 717	0	89 717	3 667	0	3 667	0	0	0	93 384	0	93 384
30204	49 004	0	49 004	0	0	0	1 791	0	1 791	47 213	0	47 213
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	1 000	3 271	4 271	0	134	134	0	116	116	1 000	3 289	4 289
30221	10 703	0	10 703	1 525 248	3 557	1 528 805	1 533 538	3 557	1 537 095	2 413	0	2 413
30233	1 340	86	1 426	105 731	7 886	113 617	105 040	7 890	112 930	2 031	82	2 113
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	102 281	5 419	107 700	1 028 764	1 341 955	2 370 719	1 072 036	1 344 304	2 416 340	59 009	3 070	62 079
30306	1 228 986	291 453	1 520 439	1 323 818	703 975	2 027 793	1 037 021	685 407	1 722 428	1 515 783	310 021	1 825 804
30424	36 995	0	36 995	5 396 959	0	5 396 959	5 406 962	0	5 406 962	26 992	0	26 992
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32201	0	2 407	2 407	0	99	99	0	85	85	0	2 421	2 421
32502	0	1 545	1 545	0	63	63	0	55	55	0	1 553	1 553
45104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	46 700	0	46 700	143 445	0	143 445	149 439	0	149 439	40 706	0	40 706
45204	12 000	0	12 000	13 362	0	13 362	12 362	0	12 362	13 000	0	13 000
45205	295 010	0	295 010	22 337	0	22 337	5 000	0	5 000	312 347	0	312 347
45206	7 859 899	0	7 859 899	906 571	0	906 571	453 200	0	453 200	8 313 270	0	8 313 270
45207	5 077 166	0	5 077 166	401 000	0	401 000	308 554	0	308 554	5 169 612	0	5 169 612
45208	1 886 656	0	1 886 656	0	0	0	300 199	0	300 199	1 586 457	0	1 586 457
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45410	2 766	0	2 766	65	0	65	0	0	0	2 831	0	2 831
45502	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530
45505	16 787	0	16 787	36	0	36	10 186	0	10 186	6 637	0	6 637
45506	185 010	21 359	206 369	9 509	1 110	10 619	62 672	664	63 336	131 847	21 805	153 652
45507	329 447	2 342	331 789	4 028	95	4 123	96 820	93	96 913	236 655	2 344	238 999
45508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45509	16 977	322	17 299	3 257	1 768	5 025	3 426	63	3 489	16 808	2 027	18 835
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45812	254 790	0	254 790	9 000	0	9 000	6 849	0	6 849	256 941	0	256 941
45815	319 475	64 818	384 293	22 067	2 649	24 716	14 128	2 290	16 418	327 414	65 177	392 591
45912	14 888	4 410	19 298	530	180	710	49	156	205	15 369	4 434	19 803
45915	12 393	5 492	17 885	1 282	479	1 761	1 617	437	2 054	12 058	5 534	17 592
47101	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	0	71 425	71 425	59 664 154	59 652 410	119 316 564	59 664 154	59 651 688	119 315 842	0	72 147	72 147
47408	969 000	981 270	1 950 270	63 388 059	64 403 197	127 791 256	63 377 559	64 397 764	127 775 323	979 500	986 703	1 966 203
47423	334 523	0	334 523	70	103 671	103 741	82	103 671	103 753	334 511	0	334 511
47427	5 182	7	5 189	63 889	268	64 157	10 409	268	10 677	58 662	7	58 669
47801	0	72 202	72 202	80 000	2 950	82 950	0	2 551	2 551	80 000	72 601	152 601
47802	119 012	1 479	120 491	0	77	77	310	46	356	118 702	1 510	120 212
52503	4 159	0	4 159	3 129	0	3 129	393	0	393	6 895	0	6 895
60204	0	521	521	0	27	27	0	16	16	0	532	532
60302	490	0	490	5 353	0	5 353	5 250	0	5 250	593	0	593
60306	33	0	33	50 242	0	50 242	50 257	0	50 257	18	0	18
60308	2 562	23 534	26 096	1 163	962	2 125	1 131	831	1 962	2 594	23 665	26 259
60310	4	0	4	3 462	0	3 462	3 466	0	3 466	0	0	0
60312	10 973	0	10 973	44 067	0	44 067	41 588	0	41 588	13 452	0	13 452
60314	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60323	38 147	4 775	42 922	1 502	195	1 697	157	169	326	39 492	4 801	44 293
60401	251 020	0	251 020	190	0	190	12 597	0	12 597	238 613	0	238 613
60406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60701	15 986	0	15 986	224	0	224	224	0	224	15 986	0	15 986
60804	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
60901	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61002	0	0	0	128	0	128	125	0	125	3	0	3
61008	471	0	471	1 530	0	1 530	1 544	0	1 544	457	0	457
61009	64	0	64	865	0	865	771	0	771	158	0	158
61011	260 570	0	260 570	0	0	0	0	0	0	260 570	0	260 570
61209	0	0	0	306 209	0	306 209	306 209	0	306 209	0	0	0
61212	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61401	1 136	0	1 136	0	0	0	168	0	168	968	0	968
61403	34 976	0	34 976	7 809	0	7 809	5 483	0	5 483	37 302	0	37 302
70606	5 534 971	0	5 534 971	954 753	0	954 753	113 272	0	113 272	6 376 452	0	6 376 452
70608	1 554 166	0	1 554 166	276 944	0	276 944	28 333	0	28 333	1 802 777	0	1 802 777
70610	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70611	30 361	0	30 361	21 584	0	21 584	0	0	0	51 945	0	51 945
Итого по активу (баланс)	28 056 955	1 715 595	29 772 550	156 016 999	131 997 966	288 014 965	154 296 273	131 836 216	286 132 489	29 777 681	1 877 345	31 655 026
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	830 894	0	830 894	0	0	0	0	0	0	830 894	0	830 894
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	513 587	158 105	671 692	3 253 977	1 407 919	4 661 896	3 198 827	1 409 703	4 608 530	458 437	159 889	618 326
30111	24	163	187	50 800	6	50 806	50 837	7	50 844	61	164	225
30126	2 557	0	2 557	0	0	0	15	0	15	2 572	0	2 572
30220	0	0	0	0	4 915 783	4 915 783	0	4 915 783	4 915 783	0	0	0
30223	0	0	0	252	0	252	281	0	281	29	0	29
30226	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
30232	1 266	986	2 252	89 485	34 486	123 971	89 017	33 968	122 985	798	468	1 266
30236	91	0	91	296	0	296	205	0	205	0	0	0
30301	102 281	5 419	107 700	1 072 037	1 344 302	2 416 339	1 028 764	1 341 954	2 370 718	59 008	3 071	62 079
30305	1 228 988	291 453	1 520 441	1 037 021	685 407	1 722 428	1 323 816	703 975	2 027 791	1 515 783	310 021	1 825 804
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	99 661	339 661	240 000	99 661	339 661	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	1 930 000	55 605	1 985 605	2 150 000	1 964	2 151 964	2 220 000	2 272	2 222 272	2 000 000	55 913	2 055 913
32505	1 545	0	1 545	0	0	0	8	0	8	1 553	0	1 553
40502	13 361	0	13 361	20 508	0	20 508	22 444	0	22 444	15 297	0	15 297
40602	902	0	902	0	0	0	382	0	382	1 284	0	1 284
40701	61 837	122	61 959	90 412	1 777	92 189	92 626	1 655	94 281	64 051	0	64 051
40702	2 060 138	208 468	2 268 606	16 713 587	4 957 064	21 670 651	17 082 543	4 971 767	22 054 310	2 429 094	223 171	2 652 265
40703	30 609	53	30 662	13 596	270	13 866	12 827	271	13 098	29 840	54	29 894
40802	12 541	0	12 541	39 392	41	39 433	34 997	5 202	40 199	8 146	5 161	13 307
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	4 238	922	5 160	14 738	11 455	26 193	16 780	15 118	31 898	6 280	4 585	10 865
40814	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40817	137 424	48 172	185 596	552 471	169 284	721 755	585 732	161 384	747 116	170 685	40 272	210 957
40820	5 325	822	6 147	1 778	2 630	4 408	13 885	2 813	16 698	17 432	1 005	18 437
40821	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40905	408	0	408	17 298	0	17 298	17 298	0	17 298	408	0	408
40909	0	0	0	3 259	5 885	9 144	3 259	5 885	9 144	0	0	0
40910	0	0	0	11 285	1 329	12 614	11 285	1 329	12 614	0	0	0
40911	1 609	0	1 609	417 764	66	417 830	416 760	66	416 826	605	0	605
40912	0	0	0	7 593	15 870	23 463	7 593	15 872	23 465	0	2	2
40913	0	0	0	3 060	8 406	11 466	3 060	8 406	11 466	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	8 800	0	8 800	3 800	0	3 800	3 000	0	3 000
42101	2	0	2	0	33 226	33 226	1	33 226	33 227	3	0	3
42103	12 595	32 712	45 307	12 595	66 669	79 264	200 000	33 957	233 957	200 000	0	200 000
42104	188 000	0	188 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	188 000	0	188 000
42105	8 050	123 436	131 486	0	4 080	4 080	0	12 982	12 982	8 050	132 338	140 388
42106	33 000	10 550	43 550	0	347	347	0	497	497	33 000	10 700	43 700
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	11 607	23 156	34 763	31 055	29 637	60 692	28 885	27 186	56 071	9 437	20 705	30 142
42303	30 369	2 124	32 493	19 364	2 029	21 393	23 052	2 840	25 892	34 057	2 935	36 992
42304	118 174	18 585	136 759	49 635	12 706	62 341	44 456	8 056	52 512	112 995	13 935	126 930
42305	370 898	84 231	455 129	80 267	23 059	103 326	117 236	16 916	134 152	407 867	78 088	485 955
42306	3 488 829	2 197 902	5 686 731	273 355	208 556	481 911	346 829	201 713	548 542	3 562 303	2 191 059	5 753 362
42307	31 792	802	32 594	0	28	28	667	572	1 239	32 459	1 346	33 805
42309	643	28	671	30	1	31	33	1	34	646	28	674
42504	20 190	0	20 190	10 000	0	10 000	10 260	0	10 260	20 450	0	20 450
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	20	282	302	1	17	18	0	26	26	19	291	310
42604	26	0	26	26	1	27	26	100	126	26	99	125
42605	31 517	1 185	32 702	871	41	912	745	490	1 235	31 391	1 634	33 025
42606	8 518	17 364	25 882	462	3 275	3 737	232	2 081	2 313	8 288	16 170	24 458
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
45215	2 314 038	0	2 314 038	444 618	0	444 618	176 726	0	176 726	2 046 146	0	2 046 146
45415	2 766	0	2 766	0	0	0	65	0	65	2 831	0	2 831
45515	203 246	0	203 246	65 188	0	65 188	20 695	0	20 695	158 753	0	158 753
45818	519 888	0	519 888	23 521	0	23 521	76 842	0	76 842	573 209	0	573 209
45918	26 563	0	26 563	578	0	578	4 047	0	4 047	30 032	0	30 032
47108	6 302	0	6 302	0	0	0	7	0	7	6 309	0	6 309
47405	0	0	0	3 899	3 935	7 834	3 899	3 935	7 834	0	0	0
47407	969 150	981 270	1 950 420	64 284 334	63 478 673	127 763 007	64 294 834	63 484 106	127 778 940	979 650	986 703	1 966 353
47411	66 690	28 283	94 973	36 770	14 248	51 018	39 342	14 911	54 253	69 262	28 946	98 208
47416	638	0	638	181 778	192	181 970	182 122	192	182 314	982	0	982
47422	12 433	0	12 433	81 273	0	81 273	81 653	0	81 653	12 813	0	12 813
47425	550 787	0	550 787	62 627	0	62 627	96 001	0	96 001	584 161	0	584 161
47426	78 398	491	78 889	27 677	222	27 899	23 417	484	23 901	74 138	753	74 891
47804	171 176	0	171 176	4 687	0	4 687	81 034	0	81 034	247 523	0	247 523
52301	17 292	0	17 292	128 249	0	128 249	163 157	0	163 157	52 200	0	52 200
52302	125 010	0	125 010	125 010	0	125 010	0	0	0	0	0	0
52303	38 543	0	38 543	34 908	0	34 908	48 861	0	48 861	52 496	0	52 496
52304	45 582	0	45 582	0	0	0	0	0	0	45 582	0	45 582
52305	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	38 757	0	38 757	38 757	0	38 757
52306	25 000	0	25 000	0	0	0	1 642	0	1 642	26 642	0	26 642
52406	8 593	0	8 593	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	8 593	0	8 593
60301	20 291	0	20 291	43 302	0	43 302	45 408	0	45 408	22 397	0	22 397
60305	21 693	0	21 693	85 800	0	85 800	85 367	0	85 367	21 260	0	21 260
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	741	0	741	1 117	0	1 117	1 514	0	1 514	1 138	0	1 138
60311	5 736	0	5 736	3 456	0	3 456	3 438	0	3 438	5 718	0	5 718
60322	223	13	236	6 703	0	6 703	6 715	0	6 715	235	13	248
60324	69 215	0	69 215	565	0	565	2 296	0	2 296	70 946	0	70 946
60601	144 776	0	144 776	18 585	0	18 585	11 457	0	11 457	137 648	0	137 648
60805	109	0	109	0	0	0	14	0	14	123	0	123
60806	274	0	274	18	0	18	0	0	0	256	0	256
60903	147	0	147	0	0	0	4	0	4	151	0	151
61012	26 057	0	26 057	0	0	0	0	0	0	26 057	0	26 057
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	551	0	551	91	0	91	52	0	52	512	0	512
61501	5 660	0	5 660	4	0	4	2 525	0	2 525	8 181	0	8 181
70601	5 880 015	0	5 880 015	94 771	0	94 771	1 082 943	0	1 082 943	6 868 187	0	6 868 187
70603	1 385 649	0	1 385 649	27 778	0	27 778	238 987	0	238 987	1 596 858	0	1 596 858
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	25 479 846	4 292 704	29 772 550	92 903 834	77 544 547	170 448 381	94 789 495	77 541 362	172 330 857	27 365 507	4 289 519	31 655 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	271 387	0	271 387	50 502	0	50 502	30 901	0	30 901	290 988	0	290 988
90901	618 276	0	618 276	337 626	0	337 626	93 195	0	93 195	862 707	0	862 707
90902	260 610	0	260 610	450 608	0	450 608	92 160	0	92 160	619 058	0	619 058
91202	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
91203	8	0	8	16	0	16	14	0	14	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 243 594	34 228	2 277 822	59 765	1 770	61 535	120 074	1 067	121 141	2 183 285	34 931	2 218 216
91418	149 807	75 160	224 967	80 000	3 104	83 104	309	2 643	2 952	229 498	75 621	305 119
91501	13 944	0	13 944	0	0	0	739	0	739	13 205	0	13 205
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91603	0	222	222	0	9	9	0	8	8	0	223	223
91604	110 874	28 988	139 862	16 040	1 299	17 339	6 998	1 376	8 374	119 916	28 911	148 827
91704	20 706	37	20 743	626	1	627	0	1	1	21 332	37	21 369
91802	51 238	1 574	52 812	4 336	65	4 401	0	56	56	55 574	1 583	57 157
91803	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99998	11 252 904	0	11 252 904	2 075 409	0	2 075 409	1 337 403	0	1 337 403	11 990 910	0	11 990 910
Итого по активу (баланс)	14 994 400	140 209	15 134 609	3 074 928	6 248	3 081 176	1 681 797	5 151	1 686 948	16 387 531	141 306	16 528 837
Пассив
91003	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
91311	458 850	0	458 850	3 239	0	3 239	0	0	0	455 611	0	455 611
91312	7 864 007	0	7 864 007	141 438	0	141 438	602 533	0	602 533	8 325 102	0	8 325 102
91315	2 265 312	30 684	2 295 996	39 460	1 084	40 544	172 724	1 254	173 978	2 398 576	30 854	2 429 430
91316	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
91317	101 872	2 981	104 853	1 148 516	1 791	1 150 307	1 296 428	144	1 296 572	249 784	1 334	251 118
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	427 527	0	427 527	0	0	0	451	0	451	427 978	0	427 978
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	3 881 705	0	3 881 705	273 997	0	273 997	930 219	0	930 219	4 537 927	0	4 537 927
Итого по пассиву (баланс)	15 100 944	33 665	15 134 609	1 608 526	2 875	1 611 401	3 004 231	1 398	3 005 629	16 496 649	32 188	16 528 837
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 556 376	2 556 376	1 219 656	57 619 083	58 838 739	1 170 090	57 610 025	58 780 115	49 566	2 565 434	2 615 000
93801	3 763	0	3 763	189 062	0	189 062	188 122	0	188 122	4 703	0	4 703
Итого по активу (баланс)	3 763	2 556 376	2 560 139	1 408 718	57 619 083	59 027 801	1 358 212	57 610 025	58 968 237	54 269	2 565 434	2 619 703
Пассив
96001	2 558 923	0	2 558 923	57 385 859	1 179 962	58 565 821	57 397 073	1 229 297	58 626 370	2 570 137	49 335	2 619 472
96801	1 216	0	1 216	131 464	0	131 464	130 479	0	130 479	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	2 560 139	0	2 560 139	57 517 323	1 179 962	58 697 285	57 527 552	1 229 297	58 756 849	2 570 368	49 335	2 619 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?