Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17 567	0	17 567	8 244	0	8 244	9 323	0	9 323
20202	29 730	27 957	57 687	55 909	33 253	89 162	68 059	39 076	107 135	17 580	22 134	39 714
20208	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
20209	0	0	0	1 000	10 774	11 774	1 000	10 774	11 774	0	0	0
30102	71 816	0	71 816	4 592 218	0	4 592 218	4 599 893	0	4 599 893	64 141	0	64 141
30110	22 104	26 918	49 022	1	209 861	209 862	6 380	129 049	135 429	15 725	107 730	123 455
30114	0	322 630	322 630	0	419 329	419 329	0	691 705	691 705	0	50 254	50 254
30202	58 672	0	58 672	0	0	0	1 402	0	1 402	57 270	0	57 270
30204	36 303	0	36 303	612	0	612	0	0	0	36 915	0	36 915
30233	250	0	250	24 945	7 613	32 558	25 195	7 284	32 479	0	329	329
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
30413	1 207	0	1 207	1 107 352	0	1 107 352	1 107 987	0	1 107 987	572	0	572
30424	3 630	0	3 630	5 511 474	0	5 511 474	5 511 496	0	5 511 496	3 608	0	3 608
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
32309	0	1 635	1 635	0	67	67	0	57	57	0	1 645	1 645
45201	122 412	0	122 412	129 090	0	129 090	129 130	0	129 130	122 372	0	122 372
45205	1 100	0	1 100	520	0	520	0	0	0	1 620	0	1 620
45206	63 369	0	63 369	9 950	0	9 950	16 500	0	16 500	56 819	0	56 819
45207	403 563	47 766	451 329	40 000	1 862	41 862	98 973	6 038	105 011	344 590	43 590	388 180
45208	61 299	126 584	187 883	90 701	5 173	95 874	0	4 472	4 472	152 000	127 285	279 285
45505	662	0	662	0	0	0	117	0	117	545	0	545
45506	173 933	0	173 933	0	0	0	5 999	0	5 999	167 934	0	167 934
45507	354 354	0	354 354	0	0	0	7 387	0	7 387	346 967	0	346 967
45812	0	0	0	143	761	904	143	761	904	0	0	0
45815	1 797	0	1 797	442	0	442	342	0	342	1 897	0	1 897
45915	234	0	234	59	0	59	113	0	113	180	0	180
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 183	17 183	0	703	703	0	607	607	0	17 279	17 279
47404	0	1 993	1 993	4 886 509	191 362	5 077 871	4 886 509	191 351	5 077 860	0	2 004	2 004
47408	0	0	0	395 197	318 241	713 438	395 197	318 241	713 438	0	0	0
47423	67 121	0	67 121	169	37 897	38 066	75	37 897	37 972	67 215	0	67 215
47427	12 412	19 600	32 012	13 141	800	13 941	12 577	692	13 269	12 976	19 708	32 684
47901	22 818	0	22 818	97	0	97	2	0	2	22 913	0	22 913
50106	338 454	0	338 454	456 481	0	456 481	428 177	0	428 177	366 758	0	366 758
50107	209 621	0	209 621	191 488	0	191 488	255 566	0	255 566	145 543	0	145 543
50118	0	0	0	618 526	0	618 526	592 911	0	592 911	25 615	0	25 615
50121	1 231	0	1 231	1 841	0	1 841	1 044	0	1 044	2 028	0	2 028
50205	106 749	0	106 749	4 065 878	0	4 065 878	3 941 559	0	3 941 559	231 068	0	231 068
50207	0	0	0	166 207	0	166 207	51 946	0	51 946	114 261	0	114 261
50208	0	0	0	123 873	0	123 873	71 961	0	71 961	51 912	0	51 912
50210	0	89 802	89 802	0	5 045	5 045	0	2 797	2 797	0	92 050	92 050
50211	101 647	456 313	557 960	669	22 654	23 323	0	39 001	39 001	102 316	439 966	542 282
50218	209 997	0	209 997	4 014 693	0	4 014 693	4 068 016	0	4 068 016	156 674	0	156 674
50221	0	0	0	34 109	0	34 109	6 579	0	6 579	27 530	0	27 530
50305	16 999	0	16 999	17 079	0	17 079	34 078	0	34 078	0	0	0
50307	113 089	0	113 089	104 597	0	104 597	217 686	0	217 686	0	0	0
50308	123 793	0	123 793	115 161	0	115 161	238 954	0	238 954	0	0	0
50318	51 940	0	51 940	183 777	0	183 777	235 717	0	235 717	0	0	0
51405	94 738	0	94 738	287	0	287	0	0	0	95 025	0	95 025
52503	87	0	87	0	0	0	2	0	2	85	0	85
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 622	0	9 622	209	0	209	52	0	52	9 779	0	9 779
60308	58	0	58	261	0	261	279	0	279	40	0	40
60310	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60312	1 050	0	1 050	5 853	0	5 853	5 719	0	5 719	1 184	0	1 184
60314	430	0	430	512	393	905	523	393	916	419	0	419
60401	17 464	0	17 464	0	0	0	45	0	45	17 419	0	17 419
60701	3 719	0	3 719	238	0	238	0	0	0	3 957	0	3 957
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
61008	312	0	312	55	0	55	56	0	56	311	0	311
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	134 853	0	134 853	134 853	0	134 853	0	0	0
61403	10 039	0	10 039	744	0	744	368	0	368	10 415	0	10 415
70606	342 796	0	342 796	44 494	0	44 494	0	0	0	387 290	0	387 290
70607	998	0	998	3 767	0	3 767	4 311	0	4 311	454	0	454
70608	388 404	0	388 404	76 767	0	76 767	0	0	0	465 171	0	465 171
70611	65	0	65	13	0	13	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	3 665 691	1 141 489	4 807 180	27 311 458	1 265 915	28 577 373	27 220 052	1 480 306	28 700 358	3 757 097	927 098	4 684 195
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	0	0	0	6 579	0	6 579	34 109	0	34 109	27 530	0	27 530
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
30226	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	238	455	693	8 232	1 310	9 542	11 730	871	12 601	3 736	16	3 752
30601	70	0	70	162	0	162	96	0	96	4	0	4
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	98 723	98 723	0	98 723	98 723	0	0	0
31303	0	0	0	0	43 095	43 095	0	86 704	86 704	0	43 609	43 609
31304	0	42 718	42 718	0	86 514	86 514	0	43 796	43 796	0	0	0
32901	254 528	0	254 528	4 747 140	0	4 747 140	4 664 927	0	4 664 927	172 315	0	172 315
40701	30 010	111	30 121	157 307	108	157 415	152 608	108	152 716	25 311	111	25 422
40702	338 551	19 012	357 563	4 563 025	266 286	4 829 311	4 509 238	264 441	4 773 679	284 764	17 167	301 931
40703	110 156	0	110 156	138 686	2 041	140 727	56 549	2 564	59 113	28 019	523	28 542
40802	542	0	542	2 167	0	2 167	1 841	0	1 841	216	0	216
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 749	1 268	4 017	27 016	185 366	212 382	28 843	190 951	219 794	4 576	6 853	11 429
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	41 448	347 115	388 563	127 725	301 416	429 141	161 139	65 575	226 714	74 862	111 274	186 136
40820	1 406	6 739	8 145	2 252	516	2 768	1 525	552	2 077	679	6 775	7 454
40821	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
40903	11	0	11	5	0	5	31	0	31	37	0	37
40911	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
42002	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42102	92 000	0	92 000	247 000	0	247 000	330 000	0	330 000	175 000	0	175 000
42103	602 340	0	602 340	602 340	0	602 340	671 780	0	671 780	671 780	0	671 780
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	30 000	0	30 000	31 500	0	31 500
42301	509	985	1 494	30	35	65	0	40	40	479	990	1 469
42304	0	213	213	0	8	8	0	9	9	0	214	214
42305	4 864	713	5 577	0	26	26	181	31	212	5 045	718	5 763
42306	242 641	474 379	717 020	40 143	24 015	64 158	2 161	39 988	42 149	204 659	490 352	695 011
42307	36 247	229 226	265 473	344	12 128	12 472	1 307	10 475	11 782	37 210	227 573	264 783
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42601	0	9 227	9 227	0	326	326	0	377	377	0	9 278	9 278
42606	0	0	0	0	0	0	803	0	803	803	0	803
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	86 251	0	86 251	4 164	0	4 164	4 066	0	4 066	86 153	0	86 153
45515	29 910	0	29 910	1 868	0	1 868	2 877	0	2 877	30 919	0	30 919
45818	1 031	0	1 031	681	0	681	956	0	956	1 306	0	1 306
45918	100	0	100	69	0	69	80	0	80	111	0	111
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	4 799 674	0	4 799 674	4 799 674	0	4 799 674	0	0	0
47407	0	0	0	397 471	313 195	710 666	397 471	313 195	710 666	0	0	0
47411	0	1	1	1 796	3 215	5 011	1 796	3 216	5 012	0	2	2
47416	19	0	19	2 950	2 586	5 536	3 282	2 586	5 868	351	0	351
47422	427	0	427	421	0	421	412	0	412	418	0	418
47425	35 497	0	35 497	1 363	0	1 363	1 931	0	1 931	36 065	0	36 065
47426	2 021	1	2 022	8 000	1	8 001	7 451	0	7 451	1 472	0	1 472
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	5 842	0	5 842	4 786	0	4 786	3 492	0	3 492	4 548	0	4 548
50220	0	0	0	8 244	0	8 244	17 567	0	17 567	9 323	0	9 323
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 352	0	1 352	0	0	0	68	0	68	1 420	0	1 420
60301	172	0	172	2 130	0	2 130	1 958	0	1 958	0	0	0
60305	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
60309	11	0	11	4	0	4	33	0	33	40	0	40
60311	546	0	546	1 086	0	1 086	1 019	0	1 019	479	0	479
60322	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60324	17	0	17	19	0	19	2	0	2	0	0	0
60601	15 506	0	15 506	45	0	45	136	0	136	15 597	0	15 597
60903	450	0	450	0	0	0	14	0	14	464	0	464
61304	83	0	83	21	0	21	9	0	9	71	0	71
70601	337 648	0	337 648	13 739	0	13 739	52 125	0	52 125	376 034	0	376 034
70602	4 865	0	4 865	2 571	0	2 571	4 117	0	4 117	6 411	0	6 411
70603	390 858	0	390 858	0	0	0	76 980	0	76 980	467 838	0	467 838
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 675 017	1 132 163	4 807 180	16 038 641	1 341 186	17 379 827	16 132 364	1 124 478	17 256 842	3 768 740	915 455	4 684 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	67 687	0	67 687	953	0	953	952	0	952	67 688	0	67 688
90902	109 565	0	109 565	1 022	0	1 022	549	0	549	110 038	0	110 038
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	94 738	118 207	212 945	287	10 463	10 750	0	29 123	29 123	95 025	99 547	194 572
91414	1 623 217	313 264	1 936 481	0	12 801	12 801	25 260	11 067	36 327	1 597 957	314 998	1 912 955
91604	300	20 477	20 777	173	2 394	2 567	99	1 309	1 408	374	21 562	21 936
99998	2 320 597	0	2 320 597	169 977	0	169 977	238 216	0	238 216	2 252 358	0	2 252 358
Итого по активу (баланс)	4 226 125	451 948	4 678 073	172 412	25 658	198 070	265 076	41 499	306 575	4 133 461	436 107	4 569 568
Пассив
91311	68 037	0	68 037	2 052	0	2 052	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 783 016	0	1 783 016	28 150	0	28 150	0	0	0	1 754 866	0	1 754 866
91315	87 443	0	87 443	26 801	0	26 801	28 347	0	28 347	88 989	0	88 989
91316	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91317	142 119	0	142 119	139 559	0	139 559	141 630	0	141 630	144 190	0	144 190
91319	142 918	0	142 918	1 546	0	1 546	0	0	0	141 372	0	141 372
91507	56 126	0	56 126	108	0	108	0	0	0	56 018	0	56 018
91508	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
99999	2 357 476	0	2 357 476	68 288	0	68 288	28 022	0	28 022	2 317 210	0	2 317 210
Итого по пассиву (баланс)	4 678 073	0	4 678 073	306 504	0	306 504	197 999	0	197 999	4 569 568	0	4 569 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	21 692 449,0000	0	0	924 085,0000	0	0	1 009 567,0000	0	0	21 606 967,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 692 509,0000	0	0	924 086,0000	0	0	1 009 568,0000	0	0	21 607 027,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	8 064,0000	0	0	90 501,0000	0	0	90 501,0000	0	0	8 064,0000
98070	0	0	20 183 337,0000	0	0	19 706 267,0000	0	0	19 620 785,0000	0	0	20 097 855,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 692 509,0000	0	0	19 796 768,0000	0	0	19 711 286,0000	0	0	21 607 027,0000

Страница была полезной?