Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	87 355	67 924	155 279	1 539 841	698 288	2 238 129	1 549 042	702 558	2 251 600	78 154	63 654	141 808
20208	9 052	0	9 052	21 465	0	21 465	19 872	0	19 872	10 645	0	10 645
20209	0	0	0	208 035	9 186	217 221	205 035	9 186	214 221	3 000	0	3 000
30102	82 941	0	82 941	2 704 256	0	2 704 256	2 672 907	0	2 672 907	114 290	0	114 290
30110	251 041	63 283	314 324	2 342 164	155 034	2 497 198	2 500 770	160 124	2 660 894	92 435	58 193	150 628
30202	56 589	0	56 589	769	0	769	0	0	0	57 358	0	57 358
30204	2 662	0	2 662	0	0	0	52	0	52	2 610	0	2 610
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	0	0	0	300	2 960	3 260	0	0	0	300	2 960	3 260
30221	0	0	0	78 403	0	78 403	78 403	0	78 403	0	0	0
30233	356	0	356	21 517	504	22 021	21 348	501	21 849	525	3	528
30302	0	0	0	167 327	767	168 094	167 327	767	168 094	0	0	0
30306	1 745 901	10 069	1 755 970	220 839	1 291	222 130	288 285	1 118	289 403	1 678 455	10 242	1 688 697
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	155 000	0	155 000	222 500	0	222 500	195 000	0	195 000	182 500	0	182 500
32005	897 000	0	897 000	2 241 000	0	2 241 000	1 958 000	0	1 958 000	1 180 000	0	1 180 000
32007	0	0	0	0	1 653	1 653	0	8	8	0	1 645	1 645
32201	297	982	1 279	0	964	964	0	45	45	297	1 901	2 198
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 099	0	33 099	0	0	0	5 448	0	5 448	27 651	0	27 651
45201	61 182	0	61 182	81 090	0	81 090	97 015	0	97 015	45 257	0	45 257
45203	21 480	0	21 480	21 500	0	21 500	21 480	0	21 480	21 500	0	21 500
45204	16 407	0	16 407	56 608	0	56 608	48 148	0	48 148	24 867	0	24 867
45205	144 560	0	144 560	23 724	0	23 724	52 251	0	52 251	116 033	0	116 033
45206	362 933	0	362 933	53 821	0	53 821	57 190	0	57 190	359 564	0	359 564
45207	520 934	0	520 934	56 840	0	56 840	54 993	0	54 993	522 781	0	522 781
45208	155 053	20 298	175 351	9	830	839	17 145	717	17 862	137 917	20 411	158 328
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	62	0	62	1 938	0	1 938
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45407	19 065	0	19 065	0	0	0	4 850	0	4 850	14 215	0	14 215
45408	3 667	0	3 667	0	0	0	83	0	83	3 584	0	3 584
45503	24	0	24	0	0	0	21	0	21	3	0	3
45504	569	0	569	21	0	21	281	0	281	309	0	309
45505	13 948	0	13 948	295	0	295	3 412	0	3 412	10 831	0	10 831
45506	166 948	0	166 948	583	0	583	12 513	0	12 513	155 018	0	155 018
45507	1 251 788	0	1 251 788	83 698	0	83 698	89 676	0	89 676	1 245 810	0	1 245 810
45509	20 033	0	20 033	2 977	0	2 977	3 795	0	3 795	19 215	0	19 215
45812	38 441	0	38 441	21 846	0	21 846	14 034	0	14 034	46 253	0	46 253
45813	27	0	27	63	0	63	27	0	27	63	0	63
45814	323	0	323	42	0	42	0	0	0	365	0	365
45815	76 746	0	76 746	10 099	0	10 099	4 297	0	4 297	82 548	0	82 548
45912	1 568	0	1 568	3 161	0	3 161	4 050	0	4 050	679	0	679
45913	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	22 135	0	22 135	10 576	0	10 576	6 905	0	6 905	25 806	0	25 806
47408	0	0	0	4 932	115 386	120 318	4 932	115 386	120 318	0	0	0
47417	77	0	77	364	0	364	441	0	441	0	0	0
47423	9 404	2 944	12 348	89 791	65 628	155 419	89 844	68 572	158 416	9 351	0	9 351
47427	28 577	45	28 622	53 798	160	53 958	59 014	153	59 167	23 361	52	23 413
47801	195 389	0	195 389	3 604	0	3 604	4 207	0	4 207	194 786	0	194 786
47802	99 104	0	99 104	0	0	0	8 939	0	8 939	90 165	0	90 165
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	934	0	934	6 176	0	6 176	1 148	0	1 148	5 962	0	5 962
60306	116	0	116	4 682	0	4 682	4 671	0	4 671	127	0	127
60308	217	0	217	289	0	289	371	0	371	135	0	135
60310	43	0	43	332	0	332	323	0	323	52	0	52
60312	6 995	0	6 995	7 307	0	7 307	7 792	0	7 792	6 510	0	6 510
60315	30 399	0	30 399	3 555	0	3 555	459	0	459	33 495	0	33 495
60323	2 249	0	2 249	1 603	0	1 603	1 502	0	1 502	2 350	0	2 350
60401	402 890	0	402 890	99	0	99	126	0	126	402 863	0	402 863
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	67	0	67	67	0	67	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	210	0	210	27	0	27	12	0	12	225	0	225
61008	225	0	225	290	0	290	265	0	265	250	0	250
61009	23	0	23	186	0	186	127	0	127	82	0	82
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	83 717	0	83 717	83 717	0	83 717	0	0	0
61212	0	0	0	11 563	0	11 563	11 563	0	11 563	0	0	0
61403	1 283	0	1 283	41	0	41	100	0	100	1 224	0	1 224
70606	609 755	0	609 755	114 448	0	114 448	359	0	359	723 844	0	723 844
70608	74 984	0	74 984	12 874	0	12 874	0	0	0	87 858	0	87 858
70611	4 632	0	4 632	4 823	0	4 823	9 455	0	9 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 903 414	165 545	8 068 959	10 610 114	1 052 651	11 662 765	10 451 151	1 059 135	11 510 286	8 062 377	159 061	8 221 438
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	44 799	0	44 799	192 061	0	192 061
30109	5 301	0	5 301	7 500	0	7 500	11 987	0	11 987	9 788	0	9 788
30232	74	0	74	2 874	6 119	8 993	2 922	8 183	11 105	122	2 064	2 186
30301	0	0	0	167 327	767	168 094	167 327	767	168 094	0	0	0
30305	1 745 901	10 069	1 755 970	288 285	1 118	289 403	220 839	1 291	222 130	1 678 455	10 242	1 688 697
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	2 265	0	2 265	5 448	0	5 448	11 544	0	11 544	8 361	0	8 361
40701	1 015	0	1 015	22 326	0	22 326	24 585	0	24 585	3 274	0	3 274
40702	208 966	2 653	211 619	2 282 823	7 075	2 289 898	2 353 179	6 567	2 359 746	279 322	2 145	281 467
40703	19 894	0	19 894	51 703	0	51 703	43 200	0	43 200	11 391	0	11 391
40802	18 091	0	18 091	112 921	43	112 964	112 361	43	112 404	17 531	0	17 531
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	51 382	161	51 543	407 901	5	407 906	397 134	8	397 142	40 615	164	40 779
40820	0	29	29	0	1	1	14	1	15	14	29	43
40821	1 019	0	1 019	17 142	0	17 142	16 824	0	16 824	701	0	701
40901	20 281	0	20 281	78 469	0	78 469	71 721	0	71 721	13 533	0	13 533
40905	162	0	162	8 509	0	8 509	8 468	0	8 468	121	0	121
40909	0	0	0	1 903	1 772	3 675	1 903	1 772	3 675	0	0	0
40910	0	0	0	683	813	1 496	683	813	1 496	0	0	0
40911	886	0	886	51 620	0	51 620	51 359	0	51 359	625	0	625
40912	0	0	0	3 998	11 836	15 834	3 998	11 836	15 834	0	0	0
40913	0	0	0	6 198	32 182	38 380	6 198	32 182	38 380	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	21 932	0	21 932	21 932	0	21 932	20 007	0	20 007	20 007	0	20 007
42105	24 419	0	24 419	18 050	8	18 058	63 161	1 653	64 814	69 530	1 645	71 175
42106	205 415	0	205 415	45 715	0	45 715	82 664	0	82 664	242 364	0	242 364
42107	46 469	0	46 469	13 663	0	13 663	950	0	950	33 756	0	33 756
42205	595	0	595	0	0	0	54	0	54	649	0	649
42206	338 139	0	338 139	32 819	0	32 819	9 910	0	9 910	315 230	0	315 230
42207	835	0	835	0	0	0	5 000	0	5 000	5 835	0	5 835
42301	53 095	2 449	55 544	48 828	14 392	63 220	51 010	14 428	65 438	55 277	2 485	57 762
42303	5 823	722	6 545	68 729	181	68 910	70 683	229	70 912	7 777	770	8 547
42304	25 026	2 369	27 395	8 626	977	9 603	9 966	928	10 894	26 366	2 320	28 686
42305	63 533	37 400	100 933	45 932	7 921	53 853	19 819	3 591	23 410	37 420	33 070	70 490
42306	2 927 811	37 246	2 965 057	344 445	2 681	347 126	339 153	4 459	343 612	2 922 519	39 024	2 961 543
42307	440 825	67 945	508 770	60 353	5 557	65 910	69 112	8 508	77 620	449 584	70 896	520 480
42601	350	0	350	115	0	115	131	0	131	366	0	366
42605	861	0	861	864	0	864	3	0	3	0	0	0
42606	1 449	0	1 449	0	0	0	109	0	109	1 558	0	1 558
42607	272	0	272	0	0	0	13	0	13	285	0	285
45115	331	0	331	55	0	55	0	0	0	276	0	276
45215	29 148	0	29 148	7 542	0	7 542	6 147	0	6 147	27 753	0	27 753
45315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45415	689	0	689	76	0	76	22	0	22	635	0	635
45515	93 929	0	93 929	3 385	0	3 385	25 671	0	25 671	116 215	0	116 215
45818	99 785	0	99 785	10 384	0	10 384	10 902	0	10 902	100 303	0	100 303
45918	12 902	0	12 902	564	0	564	1 923	0	1 923	14 261	0	14 261
47401	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
47405	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
47407	0	0	0	115 446	4 932	120 378	115 446	4 932	120 378	0	0	0
47411	1 216	28	1 244	9 810	345	10 155	9 482	347	9 829	888	30	918
47416	63	0	63	22 392	0	22 392	22 819	0	22 819	490	0	490
47422	1 201	2 188	3 389	18 672	8 300	26 972	18 348	6 112	24 460	877	0	877
47425	13 904	0	13 904	6 432	0	6 432	6 897	0	6 897	14 369	0	14 369
47426	7 726	0	7 726	4 825	0	4 825	5 304	5	5 309	8 205	5	8 210
47804	12 800	0	12 800	198	0	198	114	0	114	12 716	0	12 716
50719	7 321	0	7 321	0	0	0	11	0	11	7 332	0	7 332
52305	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
52306	20 285	0	20 285	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 285	0	20 285
52501	856	0	856	605	0	605	244	0	244	495	0	495
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 851	0	4 851	12 298	0	12 298	11 088	0	11 088	3 641	0	3 641
60305	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	585	0	585	12	0	12	491	0	491	1 064	0	1 064
60311	2 280	0	2 280	2 991	0	2 991	3 237	0	3 237	2 526	0	2 526
60320	1 905	0	1 905	2	0	2	0	0	0	1 903	0	1 903
60322	3 907	0	3 907	5 106	0	5 106	1 503	0	1 503	304	0	304
60324	24 506	0	24 506	161	0	161	2 346	0	2 346	26 691	0	26 691
60601	89 114	0	89 114	126	0	126	758	0	758	89 746	0	89 746
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
61304	1 210	0	1 210	14	0	14	48	0	48	1 244	0	1 244
70601	577 397	0	577 397	1 028	0	1 028	97 317	0	97 317	673 686	0	673 686
70603	73 043	0	73 043	0	0	0	12 625	0	12 625	85 668	0	85 668
70801	44 799	0	44 799	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 905 700	163 259	8 068 959	4 534 646	107 025	4 641 671	4 685 495	108 655	4 794 150	8 056 549	164 889	8 221 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
90901	46 942	0	46 942	31 031	0	31 031	4 560	0	4 560	73 413	0	73 413
90902	502 541	0	502 541	19 087	0	19 087	62 825	0	62 825	458 803	0	458 803
90907	20 281	0	20 281	71 721	0	71 721	78 469	0	78 469	13 533	0	13 533
91202	315 243	0	315 243	3 420	0	3 420	4 030	0	4 030	314 633	0	314 633
91203	34 734	0	34 734	4 030	0	4 030	4 031	0	4 031	34 733	0	34 733
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 903 857	66 375	4 970 232	427 531	2 713	430 244	230 694	2 345	233 039	5 100 694	66 743	5 167 437
91418	376 093	0	376 093	3 210	0	3 210	92 714	0	92 714	286 589	0	286 589
91501	96 336	0	96 336	0	0	0	0	0	0	96 336	0	96 336
91502	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
91604	59 753	0	59 753	5 578	0	5 578	4 720	0	4 720	60 611	0	60 611
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	32	746	0	1	1	0	1	1	714	32	746
99998	3 822 781	0	3 822 781	719 561	0	719 561	795 445	0	795 445	3 746 897	0	3 746 897
Итого по активу (баланс)	10 562 664	66 407	10 629 071	1 285 169	2 714	1 287 883	1 277 488	2 346	1 279 834	10 570 345	66 775	10 637 120
Пассив
91003	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91311	1 104 730	0	1 104 730	176 263	0	176 263	221 924	0	221 924	1 150 391	0	1 150 391
91312	2 245 320	0	2 245 320	242 167	0	242 167	145 457	0	145 457	2 148 610	0	2 148 610
91315	116 106	0	116 106	5 801	0	5 801	3 501	0	3 501	113 806	0	113 806
91316	10 460	0	10 460	14 984	0	14 984	15 000	0	15 000	10 476	0	10 476
91317	306 344	0	306 344	355 513	0	355 513	332 962	0	332 962	283 793	0	283 793
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 806 290	0	6 806 290	449 900	0	449 900	533 833	0	533 833	6 890 223	0	6 890 223
Итого по пассиву (баланс)	10 629 071	0	10 629 071	1 245 345	0	1 245 345	1 253 394	0	1 253 394	10 637 120	0	10 637 120
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 456	43 456	0	35 906	35 906	0	7 550	7 550
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	0	0	0	150	0	150	123	0	123	27	0	27
Итого по активу (баланс)	400 000	0	400 000	150	43 456	43 606	123	35 906	36 029	400 027	7 550	407 577
Пассив
96001	0	0	0	35 918	0	35 918	43 495	0	43 495	7 577	0	7 577
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	400 000	0	400 000	36 004	0	36 004	43 581	0	43 581	407 577	0	407 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 525,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	60 543,0000
Пассив
98050	0	0	60 525,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	60 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 525,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	60 543,0000

Страница была полезной?