Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАДЕЖНОСТЬ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2425

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 836	1 731	36 567	341 985	64 868	406 853	340 659	63 686	404 345	36 162	2 913	39 075
20208	55	0	55	81	0	81	0	0	0	136	0	136
20209	0	0	0	3 000	909	3 909	3 000	909	3 909	0	0	0
30102	62 931	0	62 931	654 280	0	654 280	640 135	0	640 135	77 076	0	77 076
30110	2 700	494	3 194	14 927	11 614	26 541	2 704	11 103	13 807	14 923	1 005	15 928
30202	8 487	0	8 487	277	0	277	0	0	0	8 764	0	8 764
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45201	12 191	0	12 191	45 736	0	45 736	49 483	0	49 483	8 444	0	8 444
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	3 000	0	3 000	1 713	0	1 713	0	0	0	4 713	0	4 713
45206	10 234	0	10 234	6 436	0	6 436	129	0	129	16 541	0	16 541
45207	91 006	0	91 006	11 825	0	11 825	29 825	0	29 825	73 006	0	73 006
45208	50 906	0	50 906	0	0	0	667	0	667	50 239	0	50 239
45401	3 006	0	3 006	17 793	0	17 793	16 959	0	16 959	3 840	0	3 840
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	2 040	0	2 040	0	0	0	40	0	40	2 000	0	2 000
45407	58 332	0	58 332	17 401	0	17 401	6 694	0	6 694	69 039	0	69 039
45408	21 659	0	21 659	0	0	0	619	0	619	21 040	0	21 040
45505	1 258	0	1 258	130	0	130	240	0	240	1 148	0	1 148
45506	18 260	0	18 260	3 310	0	3 310	915	0	915	20 655	0	20 655
45507	27 909	0	27 909	801	0	801	1 852	0	1 852	26 858	0	26 858
45814	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
45815	584	0	584	88	0	88	93	0	93	579	0	579
45912	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	20	0	20	40	0	40	50	0	50	10	0	10
47408	0	0	0	9 867	1 649	11 516	9 867	1 649	11 516	0	0	0
47423	197	0	197	768	0	768	854	0	854	111	0	111
47427	275	0	275	302	0	302	285	0	285	292	0	292
51501	4 985	0	4 985	3 710	0	3 710	8 176	0	8 176	519	0	519
51502	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
51508	8 264	0	8 264	4 476	0	4 476	0	0	0	12 740	0	12 740
60202	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60302	0	0	0	1 076	0	1 076	72	0	72	1 004	0	1 004
60306	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	21	0	21	18	0	18	18	0	18	21	0	21
60312	414	0	414	991	0	991	970	0	970	435	0	435
60323	31	0	31	184	0	184	184	0	184	31	0	31
60401	80 758	0	80 758	0	0	0	0	0	0	80 758	0	80 758
60404	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60408	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61008	21	0	21	24	0	24	23	0	23	22	0	22
61009	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	2 560	0	2 560	2 044	0	2 044	0	0	0	4 604	0	4 604
61210	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
61403	127	0	127	41	0	41	29	0	29	139	0	139
70606	75 308	0	75 308	17 403	0	17 403	4 021	0	4 021	88 690	0	88 690
70608	496	0	496	141	0	141	0	0	0	637	0	637
70611	2 380	0	2 380	0	0	0	1 003	0	1 003	1 377	0	1 377
Итого по активу (баланс)	590 737	2 225	592 962	1 184 802	79 040	1 263 842	1 134 526	77 347	1 211 873	641 013	3 918	644 931
Пассив
10207	51 295	0	51 295	0	0	0	0	0	0	51 295	0	51 295
10601	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
10701	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
10801	85 012	0	85 012	0	0	0	0	0	0	85 012	0	85 012
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40502	585	0	585	422	0	422	524	0	524	687	0	687
40503	50	0	50	100	0	100	141	0	141	91	0	91
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	45 083	128	45 211	964 665	10 607	975 272	1 000 659	10 610	1 011 269	81 077	131	81 208
40703	1 630	0	1 630	1 687	0	1 687	3 286	0	3 286	3 229	0	3 229
40802	16 072	0	16 072	176 559	0	176 559	177 277	0	177 277	16 790	0	16 790
40817	586	13	599	4 946	541	5 487	4 596	542	5 138	236	14	250
40821	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40905	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	3 637	0	3 637	3 643	0	3 643	6	0	6
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 965	0	2 965	6 574	0	6 574	8 926	0	8 926	5 317	0	5 317
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42305	15 673	0	15 673	0	0	0	139	0	139	15 812	0	15 812
42306	160 923	0	160 923	38 841	0	38 841	34 961	0	34 961	157 043	0	157 043
42307	5 052	0	5 052	454	0	454	1 516	0	1 516	6 114	0	6 114
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 535	0	11 535	3 590	0	3 590	3 568	0	3 568	11 513	0	11 513
45415	3 123	0	3 123	2 286	0	2 286	2 623	0	2 623	3 460	0	3 460
45515	978	0	978	227	0	227	725	0	725	1 476	0	1 476
45818	1 002	0	1 002	12	0	12	18	0	18	1 008	0	1 008
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	1 655	9 857	11 512	1 655	9 857	11 512	0	0	0
47411	3 275	0	3 275	1 326	0	1 326	1 380	0	1 380	3 329	0	3 329
47416	40	0	40	80	0	80	46	0	46	6	0	6
47422	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47425	219	0	219	1	0	1	116	0	116	334	0	334
50408	1 440	0	1 440	0	0	0	11	0	11	1 451	0	1 451
51510	11 322	0	11 322	502	0	502	587	0	587	11 407	0	11 407
52303	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	465	0	465	1 361	0	1 361	940	0	940	44	0	44
60305	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60348	998	0	998	306	0	306	224	0	224	916	0	916
60405	284	0	284	1	0	1	0	0	0	283	0	283
60601	20 044	0	20 044	0	0	0	121	0	121	20 165	0	20 165
60602	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
60706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61304	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
70601	78 498	0	78 498	3	0	3	13 295	0	13 295	91 790	0	91 790
70603	639	0	639	0	0	0	196	0	196	835	0	835
Итого по пассиву (баланс)	592 821	141	592 962	1 228 484	21 047	1 249 531	1 280 449	21 051	1 301 500	644 786	145	644 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
90901	41 909	0	41 909	1 330	0	1 330	718	0	718	42 521	0	42 521
90902	99 382	0	99 382	6 438	0	6 438	4 940	0	4 940	100 880	0	100 880
91414	584 251	0	584 251	84 509	0	84 509	51 324	0	51 324	617 436	0	617 436
91501	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
91604	174	0	174	30	0	30	22	0	22	182	0	182
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	7 893	0	7 893	0	0	0	17	0	17	7 876	0	7 876
99998	383 443	0	383 443	141 043	0	141 043	137 376	0	137 376	387 110	0	387 110
Итого по активу (баланс)	1 127 885	0	1 127 885	246 050	0	246 050	207 097	0	207 097	1 166 838	0	1 166 838
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	359 771	0	359 771	41 632	0	41 632	38 754	0	38 754	356 893	0	356 893
91315	324	0	324	0	0	0	725	0	725	1 049	0	1 049
91317	19 378	0	19 378	95 467	0	95 467	101 287	0	101 287	25 198	0	25 198
91507	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	744 442	0	744 442	68 609	0	68 609	103 895	0	103 895	779 728	0	779 728
Итого по пассиву (баланс)	1 127 885	0	1 127 885	205 985	0	205 985	244 938	0	244 938	1 166 838	0	1 166 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?