Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 162	56 727	162 889	5 195 220	738 366	5 933 586	5 220 022	741 255	5 961 277	81 360	53 838	135 198
20208	230 119	0	230 119	1 076 108	0	1 076 108	1 080 018	0	1 080 018	226 209	0	226 209
20209	0	0	0	1 971 564	14 430	1 985 994	1 971 564	14 430	1 985 994	0	0	0
30102	53 230	0	53 230	3 484 705	0	3 484 705	3 445 400	0	3 445 400	92 535	0	92 535
30110	22 006	60 129	82 135	8 575 796	304 402	8 880 198	8 585 855	331 889	8 917 744	11 947	32 642	44 589
30114	0	113 785	113 785	0	2 578	2 578	0	116 246	116 246	0	117	117
30202	61 559	0	61 559	1 428	0	1 428	0	0	0	62 987	0	62 987
30204	7 061	0	7 061	872	0	872	0	0	0	7 933	0	7 933
30210	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30221	81 550	0	81 550	91 410	997	92 407	172 960	997	173 957	0	0	0
30233	11 103	123	11 226	237 520	3 091	240 611	235 885	2 660	238 545	12 738	554	13 292
30302	1 988 978	364 802	2 353 780	549 842	27 776	577 618	310 000	13 182	323 182	2 228 820	379 396	2 608 216
30306	770 829	10 140	780 969	12 976	4 058	17 034	49 000	384	49 384	734 805	13 814	748 619
30602	5 723	12	5 735	11 952	137 181	149 133	9 914	67 267	77 181	7 761	69 926	77 687
32002	0	0	0	5 257 600	0	5 257 600	4 818 900	0	4 818 900	438 700	0	438 700
32003	424 400	0	424 400	1 446 700	0	1 446 700	1 821 100	0	1 821 100	50 000	0	50 000
32004	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000	80 000	0	80 000
32005	710 000	0	710 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	670 000	0	670 000
44603	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44901	2 222	0	2 222	6 436	0	6 436	6 350	0	6 350	2 308	0	2 308
44907	258	0	258	0	0	0	52	0	52	206	0	206
45203	5 800	0	5 800	8 200	0	8 200	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	4 000	0	4 000	13 431	0	13 431	4 000	0	4 000	13 431	0	13 431
45205	133 006	0	133 006	35 955	0	35 955	36 644	0	36 644	132 317	0	132 317
45206	235 387	0	235 387	65 314	0	65 314	35 754	0	35 754	264 947	0	264 947
45207	720 469	0	720 469	63 262	0	63 262	98 534	0	98 534	685 197	0	685 197
45208	901 129	83 800	984 929	43 778	3 396	47 174	7 589	4 674	12 263	937 318	82 522	1 019 840
45405	1 580	0	1 580	181	0	181	0	0	0	1 761	0	1 761
45406	24 965	0	24 965	0	0	0	3 290	0	3 290	21 675	0	21 675
45407	117 160	65 191	182 351	850	5 378	6 228	7 716	5 203	12 919	110 294	65 366	175 660
45408	362 530	0	362 530	0	0	0	19 179	0	19 179	343 351	0	343 351
45504	3 597	0	3 597	1 460	0	1 460	1 623	0	1 623	3 434	0	3 434
45505	27 671	0	27 671	9 430	0	9 430	5 662	0	5 662	31 439	0	31 439
45506	555 822	0	555 822	43 053	0	43 053	51 893	0	51 893	546 982	0	546 982
45507	291 747	7 503	299 250	19 898	307	20 205	9 400	275	9 675	302 245	7 535	309 780
45509	121 741	0	121 741	127 634	0	127 634	125 030	0	125 030	124 345	0	124 345
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	34 913	0	34 913	83	0	83	0	0	0	34 996	0	34 996
45814	4 825	0	4 825	2 244	0	2 244	83	0	83	6 986	0	6 986
45815	78 837	0	78 837	9 290	0	9 290	7 981	0	7 981	80 146	0	80 146
45912	42 535	0	42 535	1	0	1	0	0	0	42 536	0	42 536
45914	0	0	0	28	0	28	18	0	18	10	0	10
45915	8 873	0	8 873	1 177	0	1 177	1 075	0	1 075	8 975	0	8 975
47408	0	0	0	91 485	42 363	133 848	91 485	42 363	133 848	0	0	0
47423	25 288	2 015	27 303	17 258	88	17 346	18 136	112	18 248	24 410	1 991	26 401
47427	50 828	1 950	52 778	10 234	80	10 314	11 348	71	11 419	49 714	1 959	51 673
47701	9 364	0	9 364	0	0	0	1 200	0	1 200	8 164	0	8 164
50104	102 088	0	102 088	650	0	650	912	0	912	101 826	0	101 826
50110	0	44 786	44 786	0	70 165	70 165	0	3 238	3 238	0	111 713	111 713
50121	3 559	0	3 559	1 570	0	1 570	115	0	115	5 014	0	5 014
50505	0	42 100	42 100	0	2 187	2 187	0	1 309	1 309	0	42 978	42 978
50605	2 716	0	2 716	2 907	0	2 907	2 716	0	2 716	2 907	0	2 907
50606	27 386	0	27 386	6 059	0	6 059	9 458	0	9 458	23 987	0	23 987
50621	650	0	650	385	0	385	704	0	704	331	0	331
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	4 628	0	4 628	2 912	0	2 912	4 509	0	4 509	3 031	0	3 031
60306	0	0	0	15 585	0	15 585	15 585	0	15 585	0	0	0
60308	135	0	135	168	351	519	166	351	517	137	0	137
60310	22 655	0	22 655	1 292	0	1 292	388	0	388	23 559	0	23 559
60312	20 236	0	20 236	9 883	0	9 883	13 387	0	13 387	16 732	0	16 732
60314	0	1 177	1 177	0	65	65	0	41	41	0	1 201	1 201
60323	348	0	348	5	0	5	0	0	0	353	0	353
60347	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60401	217 566	0	217 566	54	0	54	0	0	0	217 620	0	217 620
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	159 920	0	159 920	4 981	0	4 981	53	0	53	164 848	0	164 848
60705	2 795	0	2 795	27	0	27	0	0	0	2 822	0	2 822
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	731	0	731	7	0	7	0	0	0	738	0	738
61008	1 171	0	1 171	468	0	468	187	0	187	1 452	0	1 452
61009	542	0	542	110	0	110	51	0	51	601	0	601
61011	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
61210	0	0	0	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0
61211	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
61403	2 181	0	2 181	125	0	125	103	0	103	2 203	0	2 203
70606	817 436	0	817 436	126 958	0	126 958	808	0	808	943 586	0	943 586
70607	2 766	0	2 766	3 698	0	3 698	4 162	0	4 162	2 302	0	2 302
70608	323 951	0	323 951	65 636	0	65 636	0	0	0	389 587	0	389 587
70611	10 965	0	10 965	1 518	0	1 518	0	0	0	12 483	0	12 483
Итого по активу (баланс)	10 531 103	854 240	11 385 343	29 370 742	1 357 259	30 728 001	29 062 333	1 345 947	30 408 280	10 839 512	865 552	11 705 064
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	101 098	1 200	102 298	956 948	45 338	1 002 286	982 194	44 971	1 027 165	126 344	833	127 177
30236	348	20	368	4 884	568	5 452	4 922	551	5 473	386	3	389
30301	1 988 977	364 803	2 353 780	310 001	13 002	323 003	549 844	27 595	577 439	2 228 820	379 396	2 608 216
30305	770 829	10 140	780 969	49 000	383	49 383	12 976	4 057	17 033	734 805	13 814	748 619
40502	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
40602	115 430	0	115 430	97 143	0	97 143	117 767	0	117 767	136 054	0	136 054
40603	514	0	514	5 027	0	5 027	6 175	0	6 175	1 662	0	1 662
40701	177 883	0	177 883	11 894	0	11 894	8 169	0	8 169	174 158	0	174 158
40702	553 611	17 131	570 742	1 863 271	159 420	2 022 691	1 890 665	148 461	2 039 126	581 005	6 172	587 177
40703	20 521	0	20 521	36 764	0	36 764	27 638	0	27 638	11 395	0	11 395
40802	114 528	1	114 529	274 168	6 353	280 521	280 683	6 354	287 037	121 043	2	121 045
40807	71	0	71	28	0	28	0	0	0	43	0	43
40817	1 332 548	1 857	1 334 405	1 566 513	852	1 567 365	1 493 307	609	1 493 916	1 259 342	1 614	1 260 956
40820	2 375	0	2 375	2 458	0	2 458	2 664	0	2 664	2 581	0	2 581
40821	3 514	0	3 514	152 882	0	152 882	162 022	0	162 022	12 654	0	12 654
40905	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
40909	0	0	0	501	1 240	1 741	501	1 240	1 741	0	0	0
40910	0	0	0	97	53	150	97	53	150	0	0	0
40911	860	0	860	65 497	0	65 497	65 118	0	65 118	481	0	481
40912	0	64	64	12 916	15 761	28 677	12 916	15 762	28 678	0	65	65
40913	0	0	0	3 025	28 282	31 307	3 025	28 282	31 307	0	0	0
41804	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	11 795	8 415	20 210	39 292	6 891	46 183	36 730	6 591	43 321	9 233	8 115	17 348
42302	6 173	0	6 173	13 393	0	13 393	13 909	0	13 909	6 689	0	6 689
42303	51 538	513	52 051	26 690	377	27 067	18 387	18	18 405	43 235	154	43 389
42304	182 959	26 451	209 410	24 284	5 468	29 752	24 265	4 877	29 142	182 940	25 860	208 800
42305	569 131	60 467	629 598	48 091	6 693	54 784	52 904	5 836	58 740	573 944	59 610	633 554
42306	1 218 713	359 886	1 578 599	82 562	18 083	100 645	117 568	22 193	139 761	1 253 719	363 996	1 617 715
42307	139 227	0	139 227	44 661	0	44 661	33 469	0	33 469	128 035	0	128 035
42309	19 766	20	19 786	571	1	572	0	1	1	19 195	20	19 215
42311	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42315	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42606	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
44915	25	0	25	64	0	64	64	0	64	25	0	25
45215	442 765	0	442 765	20 691	0	20 691	29 657	0	29 657	451 731	0	451 731
45415	57 918	0	57 918	2 534	0	2 534	228	0	228	55 612	0	55 612
45515	34 903	0	34 903	9 981	0	9 981	9 172	0	9 172	34 094	0	34 094
45818	153 836	0	153 836	6 296	0	6 296	7 070	0	7 070	154 610	0	154 610
45918	50 217	0	50 217	360	0	360	529	0	529	50 386	0	50 386
47405	0	0	0	2 651	103 165	105 816	2 651	103 165	105 816	0	0	0
47407	0	0	0	42 312	91 574	133 886	42 312	91 574	133 886	0	0	0
47411	38 984	4 443	43 427	20 811	709	21 520	15 457	1 865	17 322	33 630	5 599	39 229
47416	7 924	0	7 924	385 028	1 168	386 196	377 732	1 168	378 900	628	0	628
47422	3 337	56	3 393	93 341	452	93 793	91 396	445	91 841	1 392	49	1 441
47425	85 829	0	85 829	16 263	0	16 263	11 090	0	11 090	80 656	0	80 656
47426	637	0	637	249	0	249	1 732	0	1 732	2 120	0	2 120
47702	246	0	246	28	0	28	0	0	0	218	0	218
50120	2 727	0	2 727	30	0	30	45	0	45	2 742	0	2 742
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	42 100	0	42 100	0	0	0	878	0	878	42 978	0	42 978
50620	6 001	0	6 001	2 700	0	2 700	823	0	823	4 124	0	4 124
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	7 122	0	7 122	10 781	0	10 781	12 237	0	12 237	8 578	0	8 578
60305	8 429	0	8 429	27 527	0	27 527	27 699	0	27 699	8 601	0	8 601
60307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60309	0	0	0	433	0	433	444	0	444	11	0	11
60311	1 991	0	1 991	4 511	0	4 511	4 724	0	4 724	2 204	0	2 204
60320	8 153	0	8 153	7 769	0	7 769	0	0	0	384	0	384
60322	808	0	808	924	0	924	225	0	225	109	0	109
60324	8 390	0	8 390	2 871	0	2 871	489	0	489	6 008	0	6 008
60601	75 989	0	75 989	0	0	0	501	0	501	76 490	0	76 490
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
61301	1 230	0	1 230	24 980	1 161	26 141	24 071	1 161	25 232	321	0	321
61304	197	0	197	44	0	44	23	0	23	176	0	176
70601	850 158	0	850 158	904	0	904	129 829	0	129 829	979 083	0	979 083
70602	8 200	0	8 200	2 251	0	2 251	4 785	0	4 785	10 734	0	10 734
70603	325 470	0	325 470	0	0	0	65 645	0	65 645	391 115	0	391 115
Итого по пассиву (баланс)	10 529 874	855 469	11 385 343	6 524 864	506 994	7 031 858	6 834 750	516 829	7 351 579	10 839 760	865 304	11 705 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	211 297	0	211 297	40 874	0	40 874	27 462	0	27 462	224 709	0	224 709
90902	142 012	0	142 012	32 433	0	32 433	40 144	0	40 144	134 301	0	134 301
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91414	4 897 580	579 833	5 477 413	172 502	23 694	196 196	375 748	20 484	396 232	4 694 334	583 043	5 277 377
91501	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0	23 828	0	23 828
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	0	0	0	56 987	0	56 987
91604	238 670	11 548	250 218	12 221	864	13 085	7 818	669	8 487	243 073	11 743	254 816
91704	15 553	0	15 553	2	0	2	0	0	0	15 555	0	15 555
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 074	0	5 074	832	0	832	10	0	10	5 896	0	5 896
99998	6 219 364	0	6 219 364	465 287	0	465 287	563 864	0	563 864	6 120 787	0	6 120 787
Итого по активу (баланс)	11 826 064	591 381	12 417 445	724 154	24 558	748 712	1 015 051	21 153	1 036 204	11 535 167	594 786	12 129 953
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91004	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91311	170 690	0	170 690	1 788	0	1 788	0	0	0	168 902	0	168 902
91312	5 552 234	39 251	5 591 485	288 265	1 387	289 652	195 853	1 604	197 457	5 459 822	39 468	5 499 290
91315	117 289	0	117 289	10 962	0	10 962	8 734	0	8 734	115 061	0	115 061
91316	60 673	0	60 673	14 417	0	14 417	5 142	0	5 142	51 398	0	51 398
91317	227 951	41 821	269 772	240 581	4 163	244 744	249 815	1 838	251 653	237 185	39 496	276 681
91507	9 455	0	9 455	0	0	0	0	0	0	9 455	0	9 455
99999	6 198 081	0	6 198 081	443 112	0	443 112	254 197	0	254 197	6 009 166	0	6 009 166
Итого по пассиву (баланс)	12 336 373	81 072	12 417 445	1 001 425	5 550	1 006 975	716 041	3 442	719 483	12 050 989	78 964	12 129 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	393 974,0000	0	0	184 000,0000	0	0	147 927,0000	0	0	430 047,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 011,0000	0	0	184 000,0000	0	0	147 927,0000	0	0	430 084,0000
Пассив
98050	0	0	292 227,0000	0	0	147 927,0000	0	0	184 000,0000	0	0	328 300,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 011,0000	0	0	147 927,0000	0	0	184 000,0000	0	0	430 084,0000

Страница была полезной?