Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 822	0	2 822	9	0	9	29	0	29	2 802	0	2 802
20202	64 415	29 083	93 498	460 653	108 445	569 098	445 837	98 212	544 049	79 231	39 316	118 547
20208	17 108	0	17 108	9 793	0	9 793	15 164	0	15 164	11 737	0	11 737
20209	0	0	0	105 822	43 634	149 456	105 822	43 634	149 456	0	0	0
30102	20 131	0	20 131	3 635 165	0	3 635 165	3 630 273	0	3 630 273	25 023	0	25 023
30110	13 711	157 658	171 369	48 785	204 373	253 158	47 648	266 695	314 343	14 848	95 336	110 184
30202	18 819	0	18 819	1 123	0	1 123	0	0	0	19 942	0	19 942
30204	9 584	0	9 584	223	0	223	0	0	0	9 807	0	9 807
30221	0	0	0	0	14 014	14 014	0	14 014	14 014	0	0	0
30233	17	2	19	30 025	7 240	37 265	30 023	7 240	37 263	19	2	21
30602	403	0	403	610	0	610	744	0	744	269	0	269
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 925 000	0	1 925 000	175 000	0	175 000
32003	200 000	0	200 000	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	200 000	0	200 000
32005	0	16 355	16 355	0	668	668	0	578	578	0	16 445	16 445
32007	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	7 180	0	7 180	0	0	0	260	0	260	6 920	0	6 920
45108	3 755	0	3 755	0	0	0	165	0	165	3 590	0	3 590
45201	3 215	0	3 215	20 941	0	20 941	20 855	0	20 855	3 301	0	3 301
45203	0	0	0	20 000	18 366	38 366	20 000	18 366	38 366	0	0	0
45205	6 300	0	6 300	3 000	0	3 000	0	0	0	9 300	0	9 300
45206	506 890	42 522	549 412	124 897	1 737	126 634	11 340	1 502	12 842	620 447	42 757	663 204
45207	251 000	70 575	321 575	15 000	2 880	17 880	8 445	2 738	11 183	257 555	70 717	328 272
45208	22 000	16 355	38 355	0	668	668	0	578	578	22 000	16 445	38 445
45504	0	4 699	4 699	0	244	244	0	146	146	0	4 797	4 797
45505	35 000	8 544	43 544	17 500	444	17 944	13 000	266	13 266	39 500	8 722	48 222
45506	28 814	34 174	62 988	465	1 776	2 241	890	1 062	1 952	28 389	34 888	63 277
45507	158 539	9 136	167 675	4 900	407	5 307	3 044	387	3 431	160 395	9 156	169 551
45509	6 364	7 155	13 519	5 755	1 590	7 345	1 979	4 032	6 011	10 140	4 713	14 853
45604	6 000	42 522	48 522	0	1 737	1 737	1 000	1 502	2 502	5 000	42 757	47 757
45605	66 000	199 525	265 525	0	7 667	7 667	0	32 874	32 874	66 000	174 318	240 318
45703	0	2 136	2 136	0	111	111	0	67	67	0	2 180	2 180
45706	0	5 587	5 587	0	228	228	0	334	334	0	5 481	5 481
45708	0	256	256	0	13	13	0	8	8	0	261	261
45815	1 569	74	1 643	721	0	721	160	74	234	2 130	0	2 130
45817	0	136	136	0	0	0	0	136	136	0	0	0
45912	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
45915	150	84	234	100	50	150	67	84	151	183	50	233
45917	0	70	70	0	0	0	0	70	70	0	0	0
47104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	56 612	129 941	186 553	56 612	129 941	186 553	0	0	0
47423	4	0	4	143	3	146	140	3	143	7	0	7
47427	908	408	1 316	17 881	4 828	22 709	17 643	4 792	22 435	1 146	444	1 590
50205	49 211	0	49 211	334	0	334	0	0	0	49 545	0	49 545
50206	152 551	0	152 551	1 072	0	1 072	25	0	25	153 598	0	153 598
50207	66 838	0	66 838	490	0	490	630	0	630	66 698	0	66 698
50208	8 286	0	8 286	61	0	61	0	0	0	8 347	0	8 347
50221	3 544	0	3 544	550	0	550	191	0	191	3 903	0	3 903
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51403	0	0	0	0	16 598	16 598	0	170	170	0	16 428	16 428
51404	0	0	0	0	16 915	16 915	0	572	572	0	16 343	16 343
51405	27 288	0	27 288	252	15 532	15 784	0	0	0	27 540	15 532	43 072
51406	9 086	0	9 086	84	0	84	0	0	0	9 170	0	9 170
60302	812	0	812	356	0	356	136	0	136	1 032	0	1 032
60306	1 718	0	1 718	1 779	0	1 779	1 870	0	1 870	1 627	0	1 627
60308	13	0	13	175	0	175	167	0	167	21	0	21
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	1 937	0	1 937	4 452	0	4 452	3 707	0	3 707	2 682	0	2 682
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	30 795	0	30 795	171	0	171	0	0	0	30 966	0	30 966
60701	14 726	0	14 726	202	0	202	202	0	202	14 726	0	14 726
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
61009	169	0	169	166	0	166	259	0	259	76	0	76
61403	8 900	0	8 900	824	0	824	527	0	527	9 197	0	9 197
70606	246 837	0	246 837	33 704	0	33 704	219	0	219	280 322	0	280 322
70608	260 674	0	260 674	50 285	0	50 285	0	0	0	310 959	0	310 959
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	851	0	851	395	0	395	304	0	304	942	0	942
Итого по активу (баланс)	2 455 490	647 710	3 103 200	7 426 103	600 136	8 026 239	6 940 524	630 100	7 570 624	2 941 069	617 746	3 558 815
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	3 545	0	3 545	191	0	191	550	0	550	3 904	0	3 904
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
30226	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
30232	0	0	0	2 249	839	3 088	2 249	839	3 088	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40501	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
40502	3 190	0	3 190	4 617	2	4 619	2 836	201	3 037	1 409	199	1 608
40503	84	0	84	25	0	25	10	0	10	69	0	69
40701	96	0	96	14 311	0	14 311	14 336	0	14 336	121	0	121
40702	248 861	59 048	307 909	1 348 873	248 495	1 597 368	1 362 007	225 051	1 587 058	261 995	35 604	297 599
40703	1 286	0	1 286	478	0	478	516	0	516	1 324	0	1 324
40802	5 297	121	5 418	12 536	122	12 658	12 560	607	13 167	5 321	606	5 927
40807	297	326	623	32 442	875	33 317	33 067	1 095	34 162	922	546	1 468
40817	45 319	22 182	67 501	238 570	145 491	384 061	252 434	159 355	411 789	59 183	36 046	95 229
40820	3 109	6 365	9 474	1 121	1 000	2 121	423	1 537	1 960	2 411	6 902	9 313
40905	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
40912	0	0	0	76	42	118	76	42	118	0	0	0
40913	0	0	0	31	143	174	31	143	174	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	20 420	0	20 420	690	0	690	4 650	0	4 650	24 380	0	24 380
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	20 374	0	20 374	31 964	0	31 964	14 997	0	14 997	3 407	0	3 407
42303	253 786	0	253 786	103 323	0	103 323	139 553	0	139 553	290 016	0	290 016
42304	14 491	6 139	20 630	11 108	6 340	17 448	315	201	516	3 698	0	3 698
42305	6 764	23 818	30 582	1 897	3 990	5 887	717	1 046	1 763	5 584	20 874	26 458
42306	871 481	449 302	1 320 783	22 913	135 534	158 447	63 660	129 755	193 415	912 228	443 523	1 355 751
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42505	0	22 896	22 896	0	809	809	0	936	936	0	23 023	23 023
42603	771	0	771	0	0	0	527	0	527	1 298	0	1 298
42604	727	0	727	734	0	734	7	0	7	0	0	0
42606	6 764	22 882	29 646	3 219	807	4 026	4	939	943	3 549	23 014	26 563
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	8 272	0	8 272	2 148	0	2 148	941	0	941	7 065	0	7 065
45515	1 804	0	1 804	591	0	591	55	0	55	1 268	0	1 268
45615	868	0	868	304	0	304	0	0	0	564	0	564
45715	451	0	451	0	0	0	10	0	10	461	0	461
45818	1 272	0	1 272	77	0	77	656	0	656	1 851	0	1 851
45918	88	0	88	32	0	32	25	0	25	81	0	81
47405	0	0	0	0	20 580	20 580	0	20 580	20 580	0	0	0
47407	0	0	0	81 714	104 897	186 611	81 714	104 897	186 611	0	0	0
47411	35 241	18 211	53 452	7 107	8 359	15 466	11 742	3 433	15 175	39 876	13 285	53 161
47416	0	0	0	1 822	1 280	3 102	2 089	1 280	3 369	267	0	267
47422	0	0	0	6 197	133	6 330	6 197	133	6 330	0	0	0
47425	1 144	0	1 144	315	0	315	349	0	349	1 178	0	1 178
47426	1 908	580	2 488	3 144	21	3 165	1 967	160	2 127	731	719	1 450
50220	83	0	83	30	0	30	9	0	9	62	0	62
50720	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
52306	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52501	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
60301	429	0	429	3 164	0	3 164	2 880	0	2 880	145	0	145
60305	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	7 112	0	7 112	896	0	896	8	0	8	6 224	0	6 224
60322	6	0	6	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 514	0	2 514	0	0	0	220	0	220	2 734	0	2 734
61304	10	0	10	1	0	1	7	0	7	16	0	16
70601	220 787	0	220 787	1 123	0	1 123	32 925	0	32 925	252 589	0	252 589
70603	261 219	0	261 219	0	0	0	50 526	0	50 526	311 745	0	311 745
Итого по пассиву (баланс)	2 471 330	631 870	3 103 200	2 061 721	679 775	2 741 496	2 544 865	652 246	3 197 111	2 954 474	604 341	3 558 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	17	0	17	203	0	203	203	0	203	17	0	17
90902	6 468	0	6 468	1 754	0	1 754	33	0	33	8 189	0	8 189
90909	68	0	68	65	0	65	65	0	65	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	36 031	0	36 031	0	48 961	48 961	0	742	742	36 031	48 219	84 250
91414	371 113	19 819	390 932	41 473	810	42 283	0	700	700	412 586	19 929	432 515
91604	436	1	437	448	513	961	337	513	850	547	1	548
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99998	2 019 755	0	2 019 755	594 049	0	594 049	359 782	0	359 782	2 254 022	0	2 254 022
Итого по активу (баланс)	2 433 913	19 820	2 453 733	637 993	50 284	688 277	360 422	1 955	362 377	2 711 484	68 149	2 779 633
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91312	1 817 190	0	1 817 190	113 172	0	113 172	296 751	0	296 751	2 000 769	0	2 000 769
91317	107 729	47 147	154 876	166 005	69 194	235 199	190 485	30 442	220 927	132 209	8 395	140 604
91507	47 619	0	47 619	10 065	0	10 065	25	0	25	37 579	0	37 579
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	433 978	0	433 978	2 594	0	2 594	94 227	0	94 227	525 611	0	525 611
Итого по пассиву (баланс)	2 406 586	47 147	2 453 733	293 182	69 194	362 376	657 834	30 442	688 276	2 771 238	8 395	2 779 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 094	3 094	486	2 226	2 712	486	5 320	5 806	0	0	0
93801	13	0	13	38	0	38	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13	3 094	3 107	524	2 226	2 750	537	5 320	5 857	0	0	0
Пассив
96001	3 107	0	3 107	5 261	488	5 749	2 154	488	2 642	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 107	0	3 107	5 288	488	5 776	2 181	488	2 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	316 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 924,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	316 928,0000
Пассив
98050	0	0	316 924,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	316 927,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 924,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	316 928,0000

Страница была полезной?