Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 958	326	40 284	273 633	3 291	276 924	275 474	3 432	278 906	38 117	185	38 302
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	124 752	0	124 752	124 752	0	124 752	0	0	0
30102	130 987	0	130 987	801 063	0	801 063	830 381	0	830 381	101 669	0	101 669
30110	993	1 345	2 338	4 430	2 016	6 446	4 440	1 994	6 434	983	1 367	2 350
30202	10 623	0	10 623	500	0	500	0	0	0	11 123	0	11 123
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	21	0	21	5 206	1 052	6 258	5 227	1 052	6 279	0	0	0
30302	5 572	261	5 833	3 694	60	3 754	1 604	91	1 695	7 662	230	7 892
30306	145 001	0	145 001	10 637	0	10 637	15 008	0	15 008	140 630	0	140 630
31904	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
44905	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	79 388	0	79 388	393	0	393	5 250	0	5 250	74 531	0	74 531
45207	74 613	0	74 613	900	0	900	8 946	0	8 946	66 567	0	66 567
45208	19 335	0	19 335	150	0	150	170	0	170	19 315	0	19 315
45406	3 090	0	3 090	0	0	0	417	0	417	2 673	0	2 673
45407	17 955	0	17 955	5 500	0	5 500	1 361	0	1 361	22 094	0	22 094
45408	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	3 756	0	3 756	200	0	200	558	0	558	3 398	0	3 398
45506	207 537	0	207 537	8 810	0	8 810	20 929	0	20 929	195 418	0	195 418
45507	201 998	0	201 998	3 560	0	3 560	20 201	0	20 201	185 357	0	185 357
45812	13 885	0	13 885	0	0	0	4	0	4	13 881	0	13 881
45814	1 512	0	1 512	0	0	0	4	0	4	1 508	0	1 508
45815	14 482	0	14 482	487	0	487	149	0	149	14 820	0	14 820
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	6 946	0	6 946	12	0	12	13	0	13	6 945	0	6 945
47408	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
47423	3 537	0	3 537	92 662	0	92 662	59 022	0	59 022	37 177	0	37 177
47427	24 049	0	24 049	1 790	0	1 790	9 499	0	9 499	16 340	0	16 340
60302	277	0	277	135	0	135	345	0	345	67	0	67
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	5	0	5	67	0	67	67	0	67	5	0	5
60312	963	0	963	4 066	0	4 066	3 384	0	3 384	1 645	0	1 645
60323	153	0	153	75	0	75	34	0	34	194	0	194
60401	202 548	0	202 548	19	0	19	0	0	0	202 567	0	202 567
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
61008	266	0	266	565	0	565	602	0	602	229	0	229
61009	6	0	6	135	0	135	108	0	108	33	0	33
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61209	0	0	0	34 358	0	34 358	34 358	0	34 358	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	481	0	481	120	0	120	2 687	0	2 687
70606	69 505	0	69 505	15 882	0	15 882	21	0	21	85 366	0	85 366
70608	574	0	574	71	0	71	0	0	0	645	0	645
70611	1 282	0	1 282	167	0	167	0	0	0	1 449	0	1 449
Итого по активу (баланс)	1 520 722	1 932	1 522 654	1 584 634	7 013	1 591 647	1 573 182	7 163	1 580 345	1 532 174	1 782	1 533 956
Пассив
10208	191 500	0	191 500	0	0	0	0	0	0	191 500	0	191 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	17	17	4 957	1 643	6 600	5 038	1 626	6 664	81	0	81
30236	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
30301	5 572	261	5 833	1 604	91	1 695	3 694	60	3 754	7 662	230	7 892
30305	145 001	0	145 001	15 008	0	15 008	10 637	0	10 637	140 630	0	140 630
40602	1 210	0	1 210	5 654	0	5 654	6 559	0	6 559	2 115	0	2 115
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	159 745	10	159 755	572 177	125	572 302	538 832	125	538 957	126 400	10	126 410
40703	9 015	0	9 015	7 065	0	7 065	7 527	0	7 527	9 477	0	9 477
40802	53 180	128	53 308	111 560	5	111 565	111 862	6	111 868	53 482	129	53 611
40817	782	0	782	21 480	0	21 480	21 450	0	21 450	752	0	752
40821	171	0	171	8 183	0	8 183	8 346	0	8 346	334	0	334
40905	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
40909	0	0	0	1 245	1 051	2 296	1 245	1 051	2 296	0	0	0
40910	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40911	10	0	10	17 044	0	17 044	17 044	0	17 044	10	0	10
40912	0	0	0	1 526	1 392	2 918	1 526	1 392	2 918	0	0	0
40913	0	0	0	184	233	417	184	233	417	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	19 068	49	19 117	9 742	2	9 744	9 287	2	9 289	18 613	49	18 662
42306	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
42307	612 232	0	612 232	124 432	0	124 432	118 158	0	118 158	605 958	0	605 958
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 611	0	2 611	1 169	0	1 169	105	0	105	1 547	0	1 547
45415	5 010	0	5 010	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	5 310	0	5 310
45515	21 493	0	21 493	1 153	0	1 153	244	0	244	20 584	0	20 584
45818	29 801	0	29 801	90	0	90	388	0	388	30 099	0	30 099
45918	8 365	0	8 365	0	0	0	1	0	1	8 366	0	8 366
47407	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47411	1 207	0	1 207	378	0	378	1 319	0	1 319	2 148	0	2 148
47416	468	0	468	2 147	0	2 147	2 376	0	2 376	697	0	697
47422	513	0	513	68 965	0	68 965	68 452	0	68 452	0	0	0
47425	4 700	0	4 700	1 081	0	1 081	2 158	0	2 158	5 777	0	5 777
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	1 051	0	1 051	2 469	0	2 469	1 420	0	1 420	2	0	2
60305	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	23	0	23	675	0	675	652	0	652	0	0	0
60324	683	0	683	539	0	539	43	0	43	187	0	187
60601	34 543	0	34 543	0	0	0	462	0	462	35 005	0	35 005
61012	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
70601	73 374	0	73 374	0	0	0	16 957	0	16 957	90 331	0	90 331
70603	642	0	642	0	0	0	90	0	90	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	1 522 189	465	1 522 654	990 673	4 543	995 216	1 002 022	4 496	1 006 518	1 533 538	418	1 533 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	517 997	0	517 997	10 431	0	10 431	6 227	0	6 227	522 201	0	522 201
90902	398 230	0	398 230	20 298	0	20 298	17 188	0	17 188	401 340	0	401 340
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 799 061	0	1 799 061	57 081	0	57 081	105 425	0	105 425	1 750 717	0	1 750 717
91604	4 612	0	4 612	913	0	913	603	0	603	4 922	0	4 922
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 762	0	9 762	0	0	0	6	0	6	9 756	0	9 756
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	909 292	0	909 292	7 538	0	7 538	47 529	0	47 529	869 301	0	869 301
Итого по активу (баланс)	3 640 184	0	3 640 184	96 262	0	96 262	176 979	0	176 979	3 559 467	0	3 559 467
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	839 233	0	839 233	41 975	0	41 975	4 671	0	4 671	801 929	0	801 929
91315	46 795	0	46 795	0	0	0	381	0	381	47 176	0	47 176
91316	1 878	0	1 878	180	0	180	0	0	0	1 698	0	1 698
91317	9 083	0	9 083	4 874	0	4 874	1 986	0	1 986	6 195	0	6 195
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 730 892	0	2 730 892	115 113	0	115 113	74 387	0	74 387	2 690 166	0	2 690 166
Итого по пассиву (баланс)	3 640 184	0	3 640 184	162 642	0	162 642	81 925	0	81 925	3 559 467	0	3 559 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?