Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 269	0	4 269	262	0	262	1 144	0	1 144	3 387	0	3 387
20202	84 224	88 110	172 334	2 391 578	1 419 903	3 811 481	2 399 744	1 434 906	3 834 650	76 058	73 107	149 165
20208	5 411	0	5 411	17 169	0	17 169	15 461	0	15 461	7 119	0	7 119
20209	3 918	459	4 377	892 138	466 721	1 358 859	888 506	466 875	1 355 381	7 550	305	7 855
30102	91 655	0	91 655	8 978 899	0	8 978 899	8 998 354	0	8 998 354	72 200	0	72 200
30110	9 984	22 109	32 093	3 121 397	1 141 055	4 262 452	3 124 263	1 146 714	4 270 977	7 118	16 450	23 568
30114	0	938	938	0	310 323	310 323	0	309 670	309 670	0	1 591	1 591
30202	35 547	0	35 547	0	0	0	78	0	78	35 469	0	35 469
30204	1 280	0	1 280	67	0	67	0	0	0	1 347	0	1 347
30233	1 017	868	1 885	12 673	3 534	16 207	12 995	3 447	16 442	695	955	1 650
30424	8 495	0	8 495	747 438	0	747 438	747 446	0	747 446	8 487	0	8 487
30602	2 521	0	2 521	511 978	0	511 978	512 884	0	512 884	1 615	0	1 615
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000
32003	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32109	0	1 799	1 799	0	74	74	0	64	64	0	1 809	1 809
32201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45106	34 460	0	34 460	0	0	0	1 914	0	1 914	32 546	0	32 546
45107	77 224	0	77 224	8 051	0	8 051	3 458	0	3 458	81 817	0	81 817
45108	5 313	0	5 313	0	0	0	100	0	100	5 213	0	5 213
45201	88 131	0	88 131	84 530	0	84 530	98 766	0	98 766	73 895	0	73 895
45204	0	0	0	24 720	0	24 720	7 776	0	7 776	16 944	0	16 944
45205	4 490	0	4 490	10 190	0	10 190	500	0	500	14 180	0	14 180
45206	580 437	168 736	749 173	49 235	30 777	80 012	32 759	35 347	68 106	596 913	164 166	761 079
45207	697 227	0	697 227	22 200	0	22 200	69 905	0	69 905	649 522	0	649 522
45208	161 901	0	161 901	0	0	0	9 227	0	9 227	152 674	0	152 674
45407	4 171	0	4 171	500	0	500	808	0	808	3 863	0	3 863
45408	27 829	0	27 829	0	0	0	474	0	474	27 355	0	27 355
45505	34 490	0	34 490	585	0	585	2 115	0	2 115	32 960	0	32 960
45506	68 698	1 970	70 668	9 900	3 493	13 393	2 855	233	3 088	75 743	5 230	80 973
45507	335 032	0	335 032	31 604	0	31 604	18 575	0	18 575	348 061	0	348 061
45509	393	0	393	286	0	286	305	0	305	374	0	374
45811	0	0	0	269	0	269	89	0	89	180	0	180
45812	51 697	0	51 697	1 967	0	1 967	482	0	482	53 182	0	53 182
45814	2 539	0	2 539	522	0	522	150	0	150	2 911	0	2 911
45815	8 353	0	8 353	1 994	0	1 994	1 913	0	1 913	8 434	0	8 434
45912	687	0	687	750	0	750	742	0	742	695	0	695
45914	25	0	25	331	0	331	149	0	149	207	0	207
45915	347	0	347	708	0	708	638	0	638	417	0	417
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
47408	0	0	0	5 579 120	5 880 300	11 459 420	5 579 120	5 880 300	11 459 420	0	0	0
47423	4 385	0	4 385	2 651	243 196	245 847	6 329	243 196	249 525	707	0	707
47427	19 218	843	20 061	25 769	1 008	26 777	33 292	1 594	34 886	11 695	257	11 952
47803	6 644	0	6 644	2 251	0	2 251	2 606	0	2 606	6 289	0	6 289
50104	21 795	0	21 795	190	0	190	0	0	0	21 985	0	21 985
50106	17 720	0	17 720	118	0	118	0	0	0	17 838	0	17 838
50107	31 771	0	31 771	51 407	0	51 407	57 387	0	57 387	25 791	0	25 791
50118	0	0	0	51 221	0	51 221	51 221	0	51 221	0	0	0
50121	395	0	395	0	0	0	136	0	136	259	0	259
50205	32 992	0	32 992	208	0	208	0	0	0	33 200	0	33 200
50206	78 513	0	78 513	21 344	0	21 344	12 598	0	12 598	87 259	0	87 259
50207	322 912	0	322 912	217 963	0	217 963	260 335	0	260 335	280 540	0	280 540
50208	118 584	0	118 584	562	0	562	58 515	0	58 515	60 631	0	60 631
50218	0	0	0	175 926	0	175 926	175 926	0	175 926	0	0	0
50221	2 169	0	2 169	1 147	0	1 147	1 040	0	1 040	2 276	0	2 276
50306	499	0	499	4	0	4	0	0	0	503	0	503
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	8 094	0	8 094	90 210	0	90 210
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	0	0	0	397	0	397	182	0	182	215	0	215
60306	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
60308	2 772	0	2 772	279	126	405	169	126	295	2 882	0	2 882
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	2 572	0	2 572	3 585	0	3 585	2 973	0	2 973	3 184	0	3 184
60323	1 716	0	1 716	18	0	18	7	0	7	1 727	0	1 727
60401	127 789	0	127 789	211	0	211	0	0	0	128 000	0	128 000
60701	1 104	0	1 104	211	0	211	211	0	211	1 104	0	1 104
61002	40	0	40	24	0	24	8	0	8	56	0	56
61008	128	0	128	205	0	205	205	0	205	128	0	128
61009	1 007	0	1 007	157	0	157	214	0	214	950	0	950
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	199 487	0	199 487	199 487	0	199 487	0	0	0
61212	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
61403	1 594	0	1 594	182	0	182	216	0	216	1 560	0	1 560
70606	657 663	0	657 663	112 085	0	112 085	303	0	303	769 445	0	769 445
70607	353	0	353	34	0	34	0	0	0	387	0	387
70608	69 567	0	69 567	12 503	0	12 503	0	0	0	82 070	0	82 070
70611	3 659	0	3 659	926	0	926	0	0	0	4 585	0	4 585
Итого по активу (баланс)	4 159 719	285 832	4 445 551	24 309 682	9 500 510	33 810 192	24 222 705	9 522 472	33 745 177	4 246 696	263 870	4 510 566
Пассив
10207	183 000	0	183 000	29 910	0	29 910	29 910	0	29 910	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 169	0	2 169	1 040	0	1 040	1 147	0	1 147	2 276	0	2 276
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	5	0	5	10 430	0	10 430	10 425	0	10 425	0	0	0
30232	1 075	496	1 571	66 570	66 559	133 129	65 743	66 064	131 807	248	1	249
30607	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	23 541	0	23 541	23 541	0	23 541	0	0	0
31202	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000	310 000	0	310 000	110 000	0	110 000
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40503	25 600	0	25 600	2	0	2	279	0	279	25 877	0	25 877
40602	758	0	758	9 144	0	9 144	12 275	0	12 275	3 889	0	3 889
40701	119 048	0	119 048	235 990	0	235 990	142 012	0	142 012	25 070	0	25 070
40702	374 802	3 499	378 301	8 508 329	482 529	8 990 858	8 471 462	480 422	8 951 884	337 935	1 392	339 327
40703	14 102	0	14 102	57 351	0	57 351	54 574	0	54 574	11 325	0	11 325
40802	17 711	3	17 714	502 350	2 278	504 628	509 582	2 277	511 859	24 943	2	24 945
40817	26 524	106	26 630	637 499	284 535	922 034	644 440	284 562	929 002	33 465	133	33 598
40820	0	0	0	5	32 746	32 751	5	32 747	32 752	0	1	1
40821	6	0	6	9 463	0	9 463	9 513	0	9 513	56	0	56
40901	16 040	0	16 040	11 145	0	11 145	7 410	0	7 410	12 305	0	12 305
40905	19	0	19	23 497	0	23 497	23 493	0	23 493	15	0	15
40906	143	0	143	32 671	0	32 671	32 671	0	32 671	143	0	143
40909	4	2	6	2 031	1 774	3 805	2 031	1 774	3 805	4	2	6
40910	3	0	3	290	703	993	290	703	993	3	0	3
40911	4 139	0	4 139	45 719	0	45 719	41 720	0	41 720	140	0	140
40912	0	0	0	9 437	14 682	24 119	9 437	14 682	24 119	0	0	0
40913	0	0	0	21 468	54 631	76 099	21 468	54 631	76 099	0	0	0
42006	68 600	0	68 600	0	0	0	4 500	0	4 500	73 100	0	73 100
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	40 999	0	40 999	24 500	0	24 500	7 709	0	7 709	24 208	0	24 208
42106	244 304	327	244 631	129 690	11	129 701	125 851	13	125 864	240 465	329	240 794
42107	103 000	0	103 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	103 000	0	103 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	3	0	3	1 003	0	1 003
42206	50 005	0	50 005	13 752	0	13 752	18 347	0	18 347	54 600	0	54 600
42301	11 147	2 519	13 666	32 717	855	33 572	42 822	628	43 450	21 252	2 292	23 544
42302	8 232	0	8 232	4 446	0	4 446	3 631	0	3 631	7 417	0	7 417
42303	9 140	791	9 931	9 446	28	9 474	8 636	35	8 671	8 330	798	9 128
42304	85 285	1 531	86 816	26 635	382	27 017	6 562	61	6 623	65 212	1 210	66 422
42305	118 353	1 288	119 641	19 466	44	19 510	8 260	61	8 321	107 147	1 305	108 452
42306	1 608 219	69 661	1 677 880	254 457	11 586	266 043	202 355	10 172	212 527	1 556 117	68 247	1 624 364
42307	9 859	0	9 859	11 177	0	11 177	65 779	0	65 779	64 461	0	64 461
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	121	27	148	21	2	23	0	1	1	100	26	126
42603	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
42604	351	0	351	0	0	0	53	0	53	404	0	404
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	921	423	1 344	0	430	430	197	7	204	1 118	0	1 118
43702	0	0	0	210 918	0	210 918	210 918	0	210 918	0	0	0
45115	6 850	0	6 850	487	0	487	1 712	0	1 712	8 075	0	8 075
45215	83 292	0	83 292	17 364	0	17 364	41 250	0	41 250	107 178	0	107 178
45415	5 014	0	5 014	342	0	342	6 080	0	6 080	10 752	0	10 752
45515	5 355	0	5 355	762	0	762	1 474	0	1 474	6 067	0	6 067
45818	62 055	0	62 055	383	0	383	1 687	0	1 687	63 359	0	63 359
45918	911	0	911	151	0	151	252	0	252	1 012	0	1 012
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	7	0	7	2 741	0	2 741	2 734	0	2 734	0	0	0
47407	0	0	0	5 919 179	5 548 516	11 467 695	5 919 179	5 548 516	11 467 695	0	0	0
47411	16 092	213	16 305	15 763	289	16 052	16 396	269	16 665	16 725	193	16 918
47416	382	0	382	9 768	5 702	15 470	10 263	5 702	15 965	877	0	877
47422	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47425	10 411	0	10 411	10 736	0	10 736	7 705	0	7 705	7 380	0	7 380
47426	4 382	1	4 383	5 064	1	5 065	4 970	1	4 971	4 288	1	4 289
47804	534	0	534	249	0	249	22	0	22	307	0	307
50120	310	0	310	0	0	0	69	0	69	379	0	379
50220	1 434	0	1 434	524	0	524	263	0	263	1 173	0	1 173
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	1 619	0	1 619	0	0	0	7 488	0	7 488
50720	2 835	0	2 835	621	0	621	0	0	0	2 214	0	2 214
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	0	0	0	3 726	0	3 726	3 894	0	3 894	168	0	168
60305	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	0	0	0
60309	249	0	249	252	0	252	119	0	119	116	0	116
60311	653	0	653	954	0	954	663	0	663	362	0	362
60322	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
60324	4 334	0	4 334	6	0	6	10	0	10	4 338	0	4 338
60601	27 304	0	27 304	0	0	0	403	0	403	27 707	0	27 707
61301	317	198	515	316	204	520	892	6	898	893	0	893
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	666 416	0	666 416	18	0	18	101 310	0	101 310	767 708	0	767 708
70602	387	0	387	171	0	171	0	0	0	216	0	216
70603	81 159	0	81 159	0	0	0	16 377	0	16 377	97 536	0	97 536
Итого по пассиву (баланс)	4 364 466	81 085	4 445 551	17 781 094	6 508 487	24 289 581	17 851 262	6 503 334	24 354 596	4 434 634	75 932	4 510 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 257	0	36 257	17 992	0	17 992	8 976	0	8 976	45 273	0	45 273
90902	518 638	0	518 638	24 314	0	24 314	26 205	0	26 205	516 747	0	516 747
90907	16 040	0	16 040	7 410	0	7 410	11 145	0	11 145	12 305	0	12 305
91202	7	0	7	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	104 498	0	104 498	397 912	0	397 912	371 234	0	371 234	131 176	0	131 176
91414	3 376 430	550 462	3 926 892	21 138	100 410	121 548	246 330	86 866	333 196	3 151 238	564 006	3 715 244
91418	7 383	0	7 383	2 433	0	2 433	2 828	0	2 828	6 988	0	6 988
91604	7 720	0	7 720	1 278	0	1 278	791	0	791	8 207	0	8 207
99998	3 241 440	0	3 241 440	563 879	0	563 879	455 789	0	455 789	3 349 530	0	3 349 530
Итого по активу (баланс)	7 308 419	550 462	7 858 881	1 056 358	100 410	1 156 768	1 143 301	86 866	1 230 167	7 221 476	564 006	7 785 482
Пассив
91312	2 880 240	0	2 880 240	179 241	0	179 241	318 651	0	318 651	3 019 650	0	3 019 650
91315	110 295	98	110 393	2 253	4	2 257	764	4	768	108 806	98	108 904
91316	52 086	17 598	69 684	46 991	3 882	50 873	80 000	639	80 639	85 095	14 355	99 450
91317	175 997	0	175 997	223 417	0	223 417	163 820	0	163 820	116 400	0	116 400
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 617 441	0	4 617 441	771 349	0	771 349	589 860	0	589 860	4 435 952	0	4 435 952
Итого по пассиву (баланс)	7 841 185	17 696	7 858 881	1 223 251	3 886	1 227 137	1 153 095	643	1 153 738	7 771 029	14 453	7 785 482
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	272 522	65 469	337 991	5 004 230	456 271	5 460 501	5 062 425	497 582	5 560 007	214 327	24 158	238 485
93801	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	272 522	65 469	337 991	5 017 280	456 271	5 473 551	5 075 475	497 582	5 573 057	214 327	24 158	238 485
Пассив
96001	65 495	270 947	336 442	495 674	5 083 025	5 578 699	454 443	5 024 477	5 478 920	24 264	212 399	236 663
96801	1 549	0	1 549	12 715	0	12 715	12 988	0	12 988	1 822	0	1 822
Итого по пассиву (баланс)	67 044	270 947	337 991	508 389	5 083 025	5 591 414	467 431	5 024 477	5 491 908	26 086	212 399	238 485
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	663 662,0000	0	0	1 178 461,0000	0	0	1 274 953,0000	0	0	567 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	663 662,0000	0	0	1 178 461,0000	0	0	1 274 953,0000	0	0	567 170,0000
Пассив
98050	0	0	418 715,0000	0	0	518 178,0000	0	0	381 128,0000	0	0	281 665,0000
98070	0	0	244 947,0000	0	0	756 775,0000	0	0	797 333,0000	0	0	285 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	663 662,0000	0	0	1 274 953,0000	0	0	1 178 461,0000	0	0	567 170,0000

Страница была полезной?