Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 556 181	0	1 556 181	0	0	0	0	0	0	1 556 181	0	1 556 181
10605	6 061	0	6 061	5 828	0	5 828	11 889	0	11 889	0	0	0
20202	2 232 503	1 372 698	3 605 201	40 081 694	5 348 564	45 430 258	40 015 134	5 450 851	45 465 985	2 299 063	1 270 411	3 569 474
20208	1 389 981	0	1 389 981	18 363 344	0	18 363 344	18 345 583	0	18 345 583	1 407 742	0	1 407 742
20209	192 735	40 150	232 885	17 571 731	3 364 108	20 935 839	17 542 404	3 328 295	20 870 699	222 062	75 963	298 025
30102	4 239 441	0	4 239 441	46 173 976	0	46 173 976	46 503 363	0	46 503 363	3 910 054	0	3 910 054
30110	178 335	121 589	299 924	6 663 598	270 603	6 934 201	6 716 675	187 637	6 904 312	125 258	204 555	329 813
30114	0	5 986 623	5 986 623	0	25 576 937	25 576 937	0	22 556 509	22 556 509	0	9 007 051	9 007 051
30202	2 221 470	0	2 221 470	23 074	0	23 074	0	0	0	2 244 544	0	2 244 544
30204	273 906	0	273 906	0	0	0	2 528	0	2 528	271 378	0	271 378
30210	133 200	0	133 200	1 543 303	0	1 543 303	1 637 503	0	1 637 503	39 000	0	39 000
30215	2 200	4 579	6 779	0	187	187	0	161	161	2 200	4 605	6 805
30221	0	0	0	0	42 672	42 672	0	42 672	42 672	0	0	0
30233	484 086	65 787	549 873	6 807 575	371 432	7 179 007	6 862 634	372 701	7 235 335	429 027	64 518	493 545
30302	83 603 756	12 071 540	95 675 296	8 981 380	2 659 424	11 640 804	6 807 240	3 322 136	10 129 376	85 777 896	11 408 828	97 186 724
30306	10 819 785	2 079 457	12 899 242	53 236 098	6 041 549	59 277 647	51 778 285	5 378 882	57 157 167	12 277 598	2 742 124	15 019 722
30413	2 058	0	2 058	16 355 398	0	16 355 398	16 346 971	0	16 346 971	10 485	0	10 485
30424	33 178	149 700	182 878	28 118 209	16 598 902	44 717 111	28 123 464	16 635 501	44 758 965	27 923	113 101	141 024
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	133	29	162	0	1	1	0	1	1	133	29	162
32002	0	0	0	1 192 000	98 584	1 290 584	692 000	82 139	774 139	500 000	16 445	516 445
32003	0	0	0	372 000	82 225	454 225	372 000	82 225	454 225	0	0	0
32004	0	834 275	834 275	60 000	458 007	518 007	60 000	855 989	915 989	0	436 293	436 293
32005	0	206 996	206 996	0	1 817 918	1 817 918	0	209 381	209 381	0	1 815 533	1 815 533
32104	0	2 616 720	2 616 720	0	545 017	545 017	0	2 668 386	2 668 386	0	493 351	493 351
32105	0	1 308 360	1 308 360	0	26 074	26 074	0	1 334 434	1 334 434	0	0	0
32201	0	449 743	449 743	5 255	18 378	23 633	5 255	15 888	21 143	0	452 233	452 233
32202	0	0	0	300 176	0	300 176	300 176	0	300 176	0	0	0
32203	0	0	0	70 659	0	70 659	70 659	0	70 659	0	0	0
32401	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32902	0	0	0	914 192	0	914 192	914 192	0	914 192	0	0	0
45104	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
45105	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
45106	39 090	0	39 090	0	0	0	3 929	0	3 929	35 161	0	35 161
45107	71 603	0	71 603	0	0	0	6 312	0	6 312	65 291	0	65 291
45201	23 366	0	23 366	53 312	0	53 312	38 999	0	38 999	37 679	0	37 679
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	27 600	0	27 600	12 400	0	12 400
45206	520 057	0	520 057	37 882	0	37 882	34 597	0	34 597	523 342	0	523 342
45207	86 537	0	86 537	0	0	0	1 018	0	1 018	85 519	0	85 519
45208	247 614	0	247 614	0	0	0	7 942	0	7 942	239 672	0	239 672
45401	180	0	180	279	0	279	459	0	459	0	0	0
45407	2 445	0	2 445	0	0	0	185	0	185	2 260	0	2 260
45504	20 492	0	20 492	6 744	0	6 744	10 956	0	10 956	16 280	0	16 280
45505	2 584 925	0	2 584 925	602 889	0	602 889	530 243	0	530 243	2 657 571	0	2 657 571
45506	41 687 451	24 203	41 711 654	4 523 246	965	4 524 211	3 655 200	5 040	3 660 240	42 555 497	20 128	42 575 625
45507	107 156 602	69 376	107 225 978	7 499 874	3 295	7 503 169	5 323 535	7 259	5 330 794	109 332 941	65 412	109 398 353
45508	37 201 109	0	37 201 109	3 678 977	0	3 678 977	4 721 826	0	4 721 826	36 158 260	0	36 158 260
45509	338 831	0	338 831	42 267	0	42 267	71 118	0	71 118	309 980	0	309 980
45708	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
45812	424 290	21 065	445 355	0	860	860	90	744	834	424 200	21 181	445 381
45814	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
45815	4 606 614	5 707	4 612 321	1 906 227	1 550	1 907 777	1 452 486	1 876	1 454 362	5 060 355	5 381	5 065 736
45912	4 048	62	4 110	0	3	3	0	2	2	4 048	63	4 111
45914	372	0	372	33	0	33	32	0	32	373	0	373
45915	1 901 623	7 617	1 909 240	1 037 709	4 475	1 042 184	798 796	3 974	802 770	2 140 536	8 118	2 148 654
45917	217	134	351	327	224	551	86	230	316	458	128	586
47002	1 516 711	0	1 516 711	14 660 682	103 824	14 764 506	14 083 454	103 824	14 187 278	2 093 939	0	2 093 939
47301	0	595 950	595 950	0	24 352	24 352	0	21 053	21 053	0	599 249	599 249
47404	0	0	0	92 013 178	0	92 013 178	92 013 178	0	92 013 178	0	0	0
47408	0	0	0	47 888 731	48 947 815	96 836 546	47 888 731	48 947 815	96 836 546	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47417	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47423	1 098 195	2 084	1 100 279	35 092 439	2 407 516	37 499 955	34 978 664	2 407 557	37 386 221	1 211 970	2 043	1 214 013
47427	2 570 327	19 631	2 589 958	2 665 379	11 619	2 676 998	2 837 444	11 325	2 848 769	2 398 262	19 925	2 418 187
47801	2 824 360	1 538 672	4 363 032	10 454	65 713	76 167	55 830	84 008	139 838	2 778 984	1 520 377	4 299 361
47802	857 942	28 880	886 822	17 140	2 538	19 678	74 900	7 979	82 879	800 182	23 439	823 621
50104	204 263	842 958	1 047 221	2 602 624	19 643 524	22 246 148	2 271 928	20 486 482	22 758 410	534 959	0	534 959
50105	821 900	0	821 900	25 007 940	0	25 007 940	24 636 761	0	24 636 761	1 193 079	0	1 193 079
50106	1 794 231	0	1 794 231	53 074 248	0	53 074 248	52 410 884	0	52 410 884	2 457 595	0	2 457 595
50107	947 298	0	947 298	18 467 672	0	18 467 672	18 068 025	0	18 068 025	1 346 945	0	1 346 945
50109	0	0	0	0	3 853 565	3 853 565	0	3 678 958	3 678 958	0	174 607	174 607
50110	345 080	1 517 263	1 862 343	2 070	33 890 698	33 892 768	0	33 925 115	33 925 115	347 150	1 482 846	1 829 996
50118	6 627 137	1 468 366	8 095 503	95 852 227	58 021 208	153 873 435	97 972 855	57 275 739	155 248 594	4 506 509	2 213 835	6 720 344
50121	71 335	0	71 335	67 366	0	67 366	66 059	0	66 059	72 642	0	72 642
50207	0	0	0	44 817	0	44 817	44 817	0	44 817	0	0	0
50209	0	167 359	167 359	0	6 972	6 972	0	5 914	5 914	0	168 417	168 417
50211	0	0	0	0	3 220 930	3 220 930	0	3 220 930	3 220 930	0	0	0
50218	0	210 640	210 640	0	3 115 104	3 115 104	0	3 223 193	3 223 193	0	102 551	102 551
50221	4 819	0	4 819	2 487	0	2 487	1 061	0	1 061	6 245	0	6 245
50307	245 360	0	245 360	1 139 097	0	1 139 097	1 120 863	0	1 120 863	263 594	0	263 594
50318	284 224	0	284 224	1 071 336	0	1 071 336	1 136 523	0	1 136 523	219 037	0	219 037
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	260 502	260 502	0	11 443	11 443	0	9 214	9 214	0	262 731	262 731
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	63	63
60302	62 080	0	62 080	144 607	0	144 607	81 969	0	81 969	124 718	0	124 718
60306	202	0	202	100 067	0	100 067	100 110	0	100 110	159	0	159
60308	26 847	0	26 847	15 243	0	15 243	18 998	0	18 998	23 092	0	23 092
60310	16 217	0	16 217	56 375	0	56 375	59 646	0	59 646	12 946	0	12 946
60312	1 083 788	0	1 083 788	719 066	0	719 066	612 265	0	612 265	1 190 589	0	1 190 589
60314	38 961	105 969	144 930	0	36 509	36 509	20 000	2 362	22 362	18 961	140 116	159 077
60315	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
60323	150 439	0	150 439	10 849	154	11 003	6 476	154	6 630	154 812	0	154 812
60401	5 547 080	0	5 547 080	64 478	0	64 478	14 294	0	14 294	5 597 264	0	5 597 264
60404	15 887	0	15 887	0	0	0	0	0	0	15 887	0	15 887
60408	16 592	0	16 592	0	0	0	0	0	0	16 592	0	16 592
60409	46 078	0	46 078	0	0	0	0	0	0	46 078	0	46 078
60701	63 136	0	63 136	37 046	0	37 046	52 462	0	52 462	47 720	0	47 720
60702	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60705	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60901	1 736	0	1 736	118	0	118	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	667	0	667	1 736	0	1 736	1 531	0	1 531	872	0	872
61008	37 625	0	37 625	61 397	0	61 397	50 200	0	50 200	48 822	0	48 822
61009	86 706	0	86 706	14 498	0	14 498	16 699	0	16 699	84 505	0	84 505
61010	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61011	475 919	0	475 919	0	0	0	26 842	0	26 842	449 077	0	449 077
61209	0	0	0	1 608 339	2 715	1 611 054	1 608 339	2 715	1 611 054	0	0	0
61210	0	0	0	1 793 979	0	1 793 979	1 793 979	0	1 793 979	0	0	0
61212	0	0	0	124 310	42 607	166 917	124 310	42 607	166 917	0	0	0
61403	633 205	0	633 205	78 899	0	78 899	243 385	0	243 385	468 719	0	468 719
70606	45 294 980	0	45 294 980	9 140 037	0	9 140 037	27 392	0	27 392	54 407 625	0	54 407 625
70607	227 247	0	227 247	157 746	0	157 746	189 752	0	189 752	195 241	0	195 241
70608	14 930 139	0	14 930 139	2 426 906	0	2 426 906	0	0	0	17 357 045	0	17 357 045
70610	175	0	175	151	0	151	0	0	0	326	0	326
70611	700 851	0	700 851	81 426	0	81 426	131 408	0	131 408	650 869	0	650 869
Итого по активу (баланс)	394 657 287	34 194 746	428 852 033	672 547 546	236 740 763	909 288 309	655 231 016	235 999 859	891 230 875	411 973 817	34 935 650	446 909 467
Пассив
10207	871 580	0	871 580	0	0	0	0	0	0	871 580	0	871 580
10601	786 855	0	786 855	0	0	0	0	0	0	786 855	0	786 855
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	4 820	0	4 820	1 062	0	1 062	2 488	0	2 488	6 246	0	6 246
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	14 707 018	0	14 707 018	0	0	0	0	0	0	14 707 018	0	14 707 018
30109	21 076	221	21 297	15 396	7	15 403	10 341	9	10 350	16 021	223	16 244
30111	4 037	14 135	18 172	0	485	485	0	585	585	4 037	14 235	18 272
30220	265 829	9 959	275 788	7 435 997	266 015	7 702 012	7 175 216	259 099	7 434 315	5 048	3 043	8 091
30223	58 480	0	58 480	427 755	0	427 755	393 700	0	393 700	24 425	0	24 425
30232	360 493	23 431	383 924	1 020 189	357 448	1 377 637	1 014 056	353 423	1 367 479	354 360	19 406	373 766
30236	0	278	278	0	142 102	142 102	0	144 179	144 179	0	2 355	2 355
30301	83 603 756	12 071 540	95 675 296	6 807 240	3 322 136	10 129 376	8 981 380	2 659 424	11 640 804	85 777 896	11 408 828	97 186 724
30305	10 819 785	2 079 457	12 899 242	51 778 285	5 378 882	57 157 167	53 236 098	6 041 549	59 277 647	12 277 598	2 742 124	15 019 722
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 841 000	0	1 841 000	1 841 000	0	1 841 000	0	0	0
31303	854 000	0	854 000	1 515 000	430 954	1 945 954	781 000	430 954	1 211 954	120 000	0	120 000
31308	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
31407	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
31408	3 055 250	21 493	3 076 743	0	696	696	0	1 044	1 044	3 055 250	21 841	3 077 091
31409	392 950	0	392 950	0	0	0	0	0	0	392 950	0	392 950
31502	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062	98 699	0	98 699	98 699	0	98 699
31503	0	0	0	1 158 296	0	1 158 296	1 158 296	0	1 158 296	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	2 480	0	2 480	2 180	0	2 180
32403	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
32901	7 125 141	0	7 125 141	131 121 224	0	131 121 224	129 538 549	0	129 538 549	5 542 466	0	5 542 466
40502	3 550	160	3 710	70 851	6	70 857	71 276	7	71 283	3 975	161	4 136
40503	296 279	715	296 994	390 150	16 660	406 810	338 256	22 460	360 716	244 385	6 515	250 900
40602	3 203	0	3 203	14 127	0	14 127	14 025	0	14 025	3 101	0	3 101
40701	606 273	646	606 919	1 366 207	173	1 366 380	1 296 963	176	1 297 139	537 029	649	537 678
40702	2 552 305	253 274	2 805 579	20 746 265	835 886	21 582 151	20 556 897	837 553	21 394 450	2 362 937	254 941	2 617 878
40703	339 204	2 883	342 087	372 881	4 619	377 500	299 739	5 186	304 925	266 062	3 450	269 512
40802	314 110	87	314 197	1 287 629	4 730	1 292 359	1 265 004	4 733	1 269 737	291 485	90	291 575
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	9 449	1 416	10 865	86 377	44 040	130 417	85 498	43 301	128 799	8 570	677	9 247
40817	8 230 843	720 684	8 951 527	43 883 608	1 198 790	45 082 398	42 451 444	1 255 695	43 707 139	6 798 679	777 589	7 576 268
40820	32 535	15 487	48 022	46 073	215 970	262 043	45 496	210 118	255 614	31 958	9 635	41 593
40821	3 977	0	3 977	74 942	0	74 942	76 060	0	76 060	5 095	0	5 095
40905	0	0	0	289 045	0	289 045	289 045	0	289 045	0	0	0
40906	0	0	0	33 254	0	33 254	33 254	0	33 254	0	0	0
40909	0	0	0	65 590	91 086	156 676	65 590	91 086	156 676	0	0	0
40910	0	0	0	8 938	16 215	25 153	8 938	16 215	25 153	0	0	0
40911	3 895	0	3 895	1 089 257	0	1 089 257	1 088 514	0	1 088 514	3 152	0	3 152
40912	0	0	0	85 511	75 344	160 855	85 511	75 344	160 855	0	0	0
40913	0	0	0	45 525	79 100	124 625	45 525	79 100	124 625	0	0	0
41405	2 197 000	0	2 197 000	0	0	0	337 000	0	337 000	2 534 000	0	2 534 000
41406	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
41603	20 196	0	20 196	10 121	84	10 205	63	10 986	11 049	10 138	10 902	21 040
41604	10 000	0	10 000	0	0	0	69	0	69	10 069	0	10 069
41606	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
41803	2 500	0	2 500	0	0	0	19	0	19	2 519	0	2 519
41905	103 758	0	103 758	0	0	0	1 947	0	1 947	105 705	0	105 705
41906	7 380	0	7 380	0	0	0	67	0	67	7 447	0	7 447
42002	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42003	14 528	0	14 528	14 528	0	14 528	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100
42004	7 863	0	7 863	1 442	0	1 442	21	0	21	6 442	0	6 442
42005	421 553	16 951	438 504	135 002	941	135 943	5 575	116 463	122 038	292 126	132 473	424 599
42006	6 190 618	0	6 190 618	117 347	0	117 347	206 140	0	206 140	6 279 411	0	6 279 411
42007	325 731	0	325 731	0	0	0	921	0	921	326 652	0	326 652
42102	81 700	0	81 700	7 141 110	0	7 141 110	7 592 600	0	7 592 600	533 190	0	533 190
42103	668 885	32 709	701 594	568 788	1 159	569 947	201 974	1 437	203 411	302 071	32 987	335 058
42104	964 767	0	964 767	118 093	0	118 093	143 047	0	143 047	989 721	0	989 721
42105	3 688 413	9 783	3 698 196	462 553	2 434	464 987	273 919	2 527	276 446	3 499 779	9 876	3 509 655
42106	2 567 051	26 658	2 593 709	444 254	984	445 238	348 609	2 506	351 115	2 471 406	28 180	2 499 586
42107	328 758	0	328 758	2 187	0	2 187	3 712	0	3 712	330 283	0	330 283
42202	360	0	360	2 360	0	2 360	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42203	13 102	0	13 102	13 102	0	13 102	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42204	153 144	65 418	218 562	0	2 317	2 317	4 332	2 861	7 193	157 476	65 962	223 438
42205	87 058	0	87 058	11 006	0	11 006	1 664	0	1 664	77 716	0	77 716
42206	977 894	0	977 894	185 871	0	185 871	8 300	0	8 300	800 323	0	800 323
42301	109 002	15 693	124 695	25 786	101 287	127 073	31 852	104 894	136 746	115 068	19 300	134 368
42304	503 191	130 252	633 443	212 498	21 738	234 236	149 800	29 015	178 815	440 493	137 529	578 022
42305	48 821 230	6 060 446	54 881 676	7 021 947	1 138 412	8 160 359	6 044 022	975 973	7 019 995	47 843 305	5 898 007	53 741 312
42306	79 685 103	7 499 412	87 184 515	5 527 566	572 073	6 099 639	7 175 147	531 475	7 706 622	81 332 684	7 458 814	88 791 498
42307	29 075	227	29 302	5 395	8	5 403	575	11	586	24 255	230	24 485
42309	446	0	446	71	0	71	30	0	30	405	0	405
42310	10	0	10	17	0	17	19	0	19	12	0	12
42311	42	0	42	36	0	36	61	0	61	67	0	67
42312	16	0	16	7	0	7	16	0	16	25	0	25
42313	139	0	139	22	0	22	77	0	77	194	0	194
42314	412	0	412	55	0	55	49	0	49	406	0	406
42315	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
42503	80 644	0	80 644	0	0	0	561	0	561	81 205	0	81 205
42504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42601	1 118	2 377	3 495	0	160	160	0	101	101	1 118	2 318	3 436
42604	2 419	531	2 950	232	17	249	12	28	40	2 199	542	2 741
42605	239 120	153 633	392 753	25 034	6 398	31 432	13 194	16 256	29 450	227 280	163 491	390 771
42606	332 400	478 608	811 008	8 171	211 684	219 855	8 827	21 614	30 441	333 056	288 538	621 594
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	304 794	0	304 794	726 999	103 824	830 823	1 491 020	103 824	1 594 844	1 068 815	0	1 068 815
44007	0	1 406 487	1 406 487	0	49 687	49 687	0	57 474	57 474	0	1 414 274	1 414 274
45115	45 779	0	45 779	30 711	0	30 711	0	0	0	15 068	0	15 068
45215	139 909	0	139 909	19 742	0	19 742	16 079	0	16 079	136 246	0	136 246
45415	18	0	18	7	0	7	3	0	3	14	0	14
45515	15 833 814	0	15 833 814	1 663 996	0	1 663 996	2 515 519	0	2 515 519	16 685 337	0	16 685 337
45818	3 499 307	0	3 499 307	501 856	0	501 856	782 234	0	782 234	3 779 685	0	3 779 685
45918	970 606	0	970 606	111 976	0	111 976	246 366	0	246 366	1 104 996	0	1 104 996
47403	0	0	0	63 783 903	0	63 783 903	63 783 903	0	63 783 903	0	0	0
47405	0	0	0	739 101	740 778	1 479 879	739 101	740 778	1 479 879	0	0	0
47407	0	0	0	48 603 356	48 277 030	96 880 386	48 603 356	48 277 030	96 880 386	0	0	0
47411	509 528	35 083	544 611	508 457	35 664	544 121	550 102	37 130	587 232	551 173	36 549	587 722
47416	17 884	1 158	19 042	153 126	11 906	165 032	142 189	11 146	153 335	6 947	398	7 345
47422	70 336	28 831	99 167	47 577 413	79 543	47 656 956	47 574 103	76 203	47 650 306	67 026	25 491	92 517
47425	1 396 333	0	1 396 333	246 420	0	246 420	303 865	0	303 865	1 453 778	0	1 453 778
47426	208 914	3 395	212 309	155 016	1 699	156 715	196 767	10 761	207 528	250 665	12 457	263 122
47804	1 045 119	0	1 045 119	61 208	0	61 208	59 591	0	59 591	1 043 502	0	1 043 502
50120	228 150	0	228 150	174 366	0	174 366	145 885	0	145 885	199 669	0	199 669
50220	6 061	0	6 061	11 889	0	11 889	5 828	0	5 828	0	0	0
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	9 299 052	0	9 299 052	0	0	0	0	0	0	9 299 052	0	9 299 052
52006	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	9 500 000	0	9 500 000
52305	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0	105 300	0	105 300
52501	357 310	0	357 310	0	0	0	153 177	0	153 177	510 487	0	510 487
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	453 009	0	453 009	720 517	0	720 517	431 868	0	431 868	164 360	0	164 360
60305	211 293	0	211 293	848 610	0	848 610	849 154	0	849 154	211 837	0	211 837
60307	0	0	0	24	0	24	29	0	29	5	0	5
60309	136 479	0	136 479	138 465	0	138 465	160 682	0	160 682	158 696	0	158 696
60311	88 133	0	88 133	121 036	0	121 036	122 832	0	122 832	89 929	0	89 929
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	5 873	0	5 873	1 201 846	155	1 202 001	1 201 581	155	1 201 736	5 608	0	5 608
60324	346 701	0	346 701	19 215	0	19 215	6 221	0	6 221	333 707	0	333 707
60405	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60601	1 489 159	0	1 489 159	13 770	0	13 770	34 537	0	34 537	1 509 926	0	1 509 926
60602	1 563	0	1 563	0	0	0	48	0	48	1 611	0	1 611
60603	8 500	0	8 500	0	0	0	146	0	146	8 646	0	8 646
60903	822	0	822	0	0	0	18	0	18	840	0	840
61012	16 289	0	16 289	1 732	0	1 732	0	0	0	14 557	0	14 557
61301	7 423	0	7 423	2 494	0	2 494	0	0	0	4 929	0	4 929
61304	2 963	0	2 963	331	0	331	321	0	321	2 953	0	2 953
61501	71 962	0	71 962	0	0	0	6 295	0	6 295	78 257	0	78 257
70601	45 524 057	0	45 524 057	7 404	0	7 404	8 791 917	0	8 791 917	54 308 570	0	54 308 570
70602	68 253	0	68 253	77 163	0	77 163	74 946	0	74 946	66 036	0	66 036
70603	15 258 084	0	15 258 084	0	0	0	2 570 774	0	2 570 774	17 828 858	0	17 828 858
70605	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	397 570 385	31 281 648	428 852 033	463 372 801	63 844 793	527 217 594	481 609 130	63 665 898	545 275 028	415 806 714	31 102 753	446 909 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	700 948	0	700 948	0	0	0	0	0	0	700 948	0	700 948
90705	8 456	0	8 456	7 363	0	7 363	6 672	0	6 672	9 147	0	9 147
90803	948 708	0	948 708	0	0	0	7 363	0	7 363	941 345	0	941 345
90901	1 055 998	60	1 056 058	540 697	2	540 699	106 985	2	106 987	1 489 710	60	1 489 770
90902	1 115 789	2	1 115 791	52 534	0	52 534	85 966	0	85 966	1 082 357	2	1 082 359
91104	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
91202	1 180	0	1 180	1 351	0	1 351	1 307	0	1 307	1 224	0	1 224
91203	333	0	333	1 278	0	1 278	1 283	0	1 283	328	0	328
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91411	0	260 502	260 502	0	11 432	11 432	0	9 203	9 203	0	262 731	262 731
91414	27 520 192	553 483	28 073 675	1 420 639	21 530	1 442 169	712 967	74 293	787 260	28 227 864	500 720	28 728 584
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	4 789 824	2 345 936	7 135 760	1 623	94 974	96 597	119 066	124 676	243 742	4 672 381	2 316 234	6 988 615
91501	80 243	0	80 243	0	0	0	10 895	0	10 895	69 348	0	69 348
91604	2 354 329	121 966	2 476 295	390 292	8 884	399 176	319 758	5 841	325 599	2 424 863	125 009	2 549 872
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	52 900	364	53 264	0	15	15	0	13	13	52 900	366	53 266
91803	16 568	164	16 732	0	7	7	0	6	6	16 568	165	16 733
99998	60 969 011	0	60 969 011	25 081 055	0	25 081 055	24 949 514	0	24 949 514	61 100 552	0	61 100 552
Итого по активу (баланс)	99 922 174	3 282 477	103 204 651	27 496 832	136 846	27 633 678	26 321 776	214 035	26 535 811	101 097 230	3 205 288	104 302 518
Пассив
91003	0	0	0	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	9 076 458	4 126 241	13 202 699	98 002	232 016	330 018	8 320	166 408	174 728	8 986 776	4 060 633	13 047 409
91312	10 608 212	596 303	11 204 515	538 668	115 141	653 809	437 566	38 647	476 213	10 507 110	519 809	11 026 919
91314	795 719	665 185	1 460 904	14 274 538	3 282 093	17 556 631	14 288 885	3 298 284	17 587 169	810 066	681 376	1 491 442
91315	5 230 725	0	5 230 725	31 239	0	31 239	6 166	0	6 166	5 205 652	0	5 205 652
91316	367 714	0	367 714	397 177	0	397 177	316 572	0	316 572	287 109	0	287 109
91317	26 026 226	2 902	26 029 128	5 935 787	393	5 936 180	6 464 981	797	6 465 778	26 555 420	3 306	26 558 726
91507	3 151 422	0	3 151 422	18 451	0	18 451	26 982	0	26 982	3 159 953	0	3 159 953
91508	313 191	0	313 191	5 467	0	5 467	6 905	0	6 905	314 629	0	314 629
99999	42 235 640	0	42 235 640	1 565 028	0	1 565 028	2 531 354	0	2 531 354	43 201 966	0	43 201 966
Итого по пассиву (баланс)	97 814 020	5 390 631	103 204 651	22 884 903	3 629 643	26 514 546	24 108 277	3 504 136	27 612 413	99 037 394	5 265 124	104 302 518
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 851 355	67 066	2 918 421	37 945 374	8 003 829	45 949 203	37 114 666	7 992 573	45 107 239	3 682 063	78 322	3 760 385
93002	0	0	0	0	120 762	120 762	0	0	0	0	120 762	120 762
93511	0	647 083	647 083	0	27 996	27 996	0	22 859	22 859	0	652 220	652 220
93801	23 493	0	23 493	118 434	0	118 434	132 255	0	132 255	9 672	0	9 672
93803	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
93807	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 874 848	714 149	3 588 997	38 064 296	8 152 587	46 216 883	37 247 314	8 015 432	45 262 746	3 691 830	851 304	4 543 134
Пассив
96001	67 197	2 846 255	2 913 452	7 107 825	38 119 783	45 227 608	7 119 243	38 950 964	46 070 207	78 615	3 677 436	3 756 051
96202	0	0	0	0	0	0	0	120 857	120 857	0	120 857	120 857
96311	0	647 083	647 083	0	22 859	22 859	0	27 996	27 996	0	652 220	652 220
96801	28 462	0	28 462	200 618	0	200 618	186 162	0	186 162	14 006	0	14 006
96807	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 659	3 493 338	3 588 997	7 309 604	38 142 642	45 452 246	7 306 566	39 099 817	46 406 383	92 621	4 450 513	4 543 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 169 718 399,0000	0	0	21 953 000,0000	0	0	20 203 113,0000	0	0	5 171 468 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 169 718 400,0000	0	0	21 953 000,0000	0	0	20 203 113,0000	0	0	5 171 468 287,0000
Пассив
98050	0	0	4 254 112,0000	0	0	10 103 113,0000	0	0	11 702 950,0000	0	0	5 853 949,0000
98070	0	0	636 768,0000	0	0	100 000,0000	0	0	250 050,0000	0	0	786 818,0000
98090	0	0	5 164 827 520,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	5 164 827 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 169 718 400,0000	0	0	20 203 113,0000	0	0	21 953 000,0000	0	0	5 171 468 287,0000

Страница была полезной?