Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 696	0	3 696	462	0	462	1 067	0	1 067	3 091	0	3 091
20202	35 413	8 903	44 316	446 020	287 681	733 701	432 330	286 895	719 225	49 103	9 689	58 792
20208	10 877	0	10 877	28 590	0	28 590	25 707	0	25 707	13 760	0	13 760
20209	0	0	0	104 437	0	104 437	104 437	0	104 437	0	0	0
30102	67 642	0	67 642	3 013 506	0	3 013 506	3 067 893	0	3 067 893	13 255	0	13 255
30110	6 518	22 462	28 980	885 247	118 073	1 003 320	885 666	60 950	946 616	6 099	79 585	85 684
30202	13 026	0	13 026	0	0	0	439	0	439	12 587	0	12 587
30204	447	0	447	62	0	62	0	0	0	509	0	509
30221	0	0	0	0	15 068	15 068	0	15 068	15 068	0	0	0
30233	2	0	2	26 299	196	26 495	26 301	196	26 497	0	0	0
30424	1 499	0	1 499	395 804	0	395 804	397 110	0	397 110	193	0	193
30602	71	0	71	45 699	0	45 699	45 720	0	45 720	50	0	50
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	820 000	0	820 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
44907	4 372	0	4 372	0	0	0	292	0	292	4 080	0	4 080
45201	73	0	73	5 079	0	5 079	5 152	0	5 152	0	0	0
45205	168	0	168	0	0	0	83	0	83	85	0	85
45206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	74	0	74	1 926	0	1 926
45207	104 208	0	104 208	3 800	0	3 800	6 302	0	6 302	101 706	0	101 706
45208	19 850	0	19 850	0	0	0	275	0	275	19 575	0	19 575
45406	1 155	0	1 155	0	0	0	388	0	388	767	0	767
45407	7 256	0	7 256	1 000	0	1 000	203	0	203	8 053	0	8 053
45408	8 305	0	8 305	0	0	0	85	0	85	8 220	0	8 220
45505	22 616	0	22 616	4 703	0	4 703	4 753	0	4 753	22 566	0	22 566
45506	232 979	0	232 979	27 520	0	27 520	16 461	0	16 461	244 038	0	244 038
45507	144 948	0	144 948	18 736	0	18 736	13 311	0	13 311	150 373	0	150 373
45812	9 980	4 605	14 585	650	188	838	668	162	830	9 962	4 631	14 593
45814	1 600	0	1 600	3	0	3	26	0	26	1 577	0	1 577
45815	40 928	0	40 928	3 516	0	3 516	1 891	0	1 891	42 553	0	42 553
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	3 318	0	3 318	1 910	0	1 910	1 582	0	1 582	3 646	0	3 646
47404	0	65	65	552 404	394 664	947 068	552 404	256 590	808 994	0	138 139	138 139
47408	0	0	0	3 301 885	3 536 279	6 838 164	3 301 885	3 536 279	6 838 164	0	0	0
47423	9 276	0	9 276	25 517	24 149	49 666	26 787	24 149	50 936	8 006	0	8 006
47427	14 420	0	14 420	9 004	0	9 004	11 311	0	11 311	12 113	0	12 113
50107	23 944	0	23 944	165	0	165	0	0	0	24 109	0	24 109
50121	102	0	102	3	0	3	0	0	0	105	0	105
50207	308 700	0	308 700	2 877	0	2 877	15 409	0	15 409	296 168	0	296 168
50208	67 693	0	67 693	548	0	548	31 991	0	31 991	36 250	0	36 250
50221	1 354	0	1 354	152	0	152	682	0	682	824	0	824
50605	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51508	6 630	0	6 630	2	0	2	149	0	149	6 483	0	6 483
60302	2 883	0	2 883	195	0	195	2 636	0	2 636	442	0	442
60306	0	0	0	1 999	0	1 999	1 998	0	1 998	1	0	1
60308	21	0	21	41	0	41	62	0	62	0	0	0
60310	473	0	473	334	0	334	392	0	392	415	0	415
60312	2 029	0	2 029	1 684	0	1 684	1 763	0	1 763	1 950	0	1 950
60323	2 748	0	2 748	90	0	90	28	0	28	2 810	0	2 810
60401	108 268	0	108 268	136	0	136	14	0	14	108 390	0	108 390
60701	185	0	185	137	0	137	137	0	137	185	0	185
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	460	0	460	141	0	141	158	0	158	443	0	443
61009	219	0	219	133	0	133	40	0	40	312	0	312
61011	35 511	0	35 511	0	0	0	196	0	196	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	44 188	0	44 188	44 188	0	44 188	0	0	0
61403	2 984	0	2 984	106	0	106	526	0	526	2 564	0	2 564
70606	229 978	0	229 978	36 054	0	36 054	36	0	36	265 996	0	265 996
70607	70	0	70	254	0	254	0	0	0	324	0	324
70608	29 480	0	29 480	8 153	0	8 153	0	0	0	37 633	0	37 633
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 589 729	36 362	1 626 091	10 020 477	4 376 311	14 396 788	10 021 240	4 180 300	14 201 540	1 588 966	232 373	1 821 339
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 354	0	1 354	682	0	682	152	0	152	824	0	824
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	48	0	48	432	0	432	449	0	449	65	0	65
30223	42 426	0	42 426	709 736	0	709 736	682 424	0	682 424	15 114	0	15 114
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	49 685	219	49 904	49 691	219	49 910	6	0	6
30601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31201	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40602	523	0	523	1 858	0	1 858	2 002	0	2 002	667	0	667
40701	3	0	3	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	3	0	3
40702	192 377	910	193 287	1 748 636	12 978	1 761 614	1 999 797	12 222	2 012 019	443 538	154	443 692
40703	23 981	0	23 981	42 983	0	42 983	25 248	0	25 248	6 246	0	6 246
40802	11 713	2	11 715	110 404	1 308	111 712	110 865	1 308	112 173	12 174	2	12 176
40817	34 836	402	35 238	283 734	148	283 882	282 333	93	282 426	33 435	347	33 782
40820	20	0	20	53	0	53	42	0	42	9	0	9
40821	4 189	0	4 189	209 187	0	209 187	212 874	0	212 874	7 876	0	7 876
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	31	8	39	31	8	39	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	40	0	40	1 689	0	1 689	1 672	0	1 672	23	0	23
40912	0	0	0	254	106	360	254	106	360	0	0	0
40913	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	5 536	0	5 536	5 584	0	5 584	48	0	48	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	224	0	224	226	0	226	2	0	2	0	0	0
42206	2 195	0	2 195	0	0	0	14	0	14	2 209	0	2 209
42207	3 132	0	3 132	177	0	177	2 800	0	2 800	5 755	0	5 755
42301	11 933	5 880	17 813	6 735	5 049	11 784	7 193	3 879	11 072	12 391	4 710	17 101
42303	0	3 227	3 227	0	114	114	0	135	135	0	3 248	3 248
42304	0	1 080	1 080	0	38	38	0	1 792	1 792	0	2 834	2 834
42305	252	6 143	6 395	0	3 354	3 354	1	612	613	253	3 401	3 654
42306	523 450	14 887	538 337	102 842	486	103 328	95 524	768	96 292	516 132	15 169	531 301
42307	31 352	0	31 352	18 532	0	18 532	14 456	0	14 456	27 276	0	27 276
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	33	33	0	15	15	0	411	411	0	429	429
44915	656	0	656	44	0	44	0	0	0	612	0	612
45215	7 814	0	7 814	250	0	250	28	0	28	7 592	0	7 592
45415	184	0	184	0	0	0	23	0	23	207	0	207
45515	29 755	0	29 755	1 240	0	1 240	4 498	0	4 498	33 013	0	33 013
45818	54 436	0	54 436	322	0	322	1 671	0	1 671	55 785	0	55 785
45918	2 001	0	2 001	66	0	66	281	0	281	2 216	0	2 216
47407	0	0	0	3 539 104	3 299 154	6 838 258	3 539 104	3 299 154	6 838 258	0	0	0
47411	2 888	24	2 912	2 334	25	2 359	2 035	22	2 057	2 589	21	2 610
47416	139	0	139	44 406	0	44 406	44 271	0	44 271	4	0	4
47422	173	0	173	513	0	513	525	0	525	185	0	185
47425	4 669	0	4 669	941	0	941	380	0	380	4 108	0	4 108
47426	540	0	540	540	0	540	524	0	524	524	0	524
50120	862	0	862	0	0	0	254	0	254	1 116	0	1 116
50220	3 696	0	3 696	1 067	0	1 067	462	0	462	3 091	0	3 091
50408	971	0	971	38	0	38	0	0	0	933	0	933
51510	5 659	0	5 659	110	0	110	1	0	1	5 550	0	5 550
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 588	0	2 588	5 970	0	5 970	6 023	0	6 023	2 641	0	2 641
60305	3 407	0	3 407	7 625	0	7 625	7 591	0	7 591	3 373	0	3 373
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60322	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60324	2 772	0	2 772	52	0	52	90	0	90	2 810	0	2 810
60405	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
60601	30 065	0	30 065	14	0	14	351	0	351	30 402	0	30 402
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61304	146	0	146	31	0	31	39	0	39	154	0	154
70601	213 229	0	213 229	15	0	15	34 029	0	34 029	247 243	0	247 243
70602	6 528	0	6 528	0	0	0	3	0	3	6 531	0	6 531
70603	37 343	0	37 343	0	0	0	8 611	0	8 611	45 954	0	45 954
Итого по пассиву (баланс)	1 593 501	32 590	1 626 091	7 154 669	3 323 007	10 477 676	7 352 190	3 320 734	10 672 924	1 791 022	30 317	1 821 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 597	0	115 597	10 356	0	10 356	11 365	0	11 365	114 588	0	114 588
90902	96 022	0	96 022	9 097	0	9 097	14 977	0	14 977	90 142	0	90 142
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	65 300	0	65 300	269 048	0	269 048	334 348	0	334 348	0	0	0
91414	1 081 678	0	1 081 678	18 831	0	18 831	274 346	0	274 346	826 163	0	826 163
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	17 452	1 140	18 592	2 478	47	2 525	1 545	40	1 585	18 385	1 147	19 532
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	346 162	0	346 162	9 878	0	9 878	57 867	0	57 867	298 173	0	298 173
Итого по активу (баланс)	1 725 111	1 140	1 726 251	319 690	47	319 737	694 450	40	694 490	1 350 351	1 147	1 351 498
Пассив
91312	255 524	0	255 524	7 029	0	7 029	1 694	0	1 694	250 189	0	250 189
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 170	0	3 170	2 900	0	2 900	0	0	0	270	0	270
91317	44 067	0	44 067	47 939	0	47 939	8 012	0	8 012	4 140	0	4 140
91318	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
91507	26 719	0	26 719	0	0	0	38	0	38	26 757	0	26 757
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 380 089	0	1 380 089	634 148	0	634 148	307 384	0	307 384	1 053 325	0	1 053 325
Итого по пассиву (баланс)	1 726 251	0	1 726 251	692 016	0	692 016	317 263	0	317 263	1 351 498	0	1 351 498
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 457 538	43 063	3 500 601	3 259 765	43 063	3 302 828	197 773	0	197 773
93801	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 462 038	43 063	3 505 101	3 264 265	43 063	3 307 328	197 773	0	197 773
Пассив
96001	0	0	0	42 960	3 272 456	3 315 416	42 960	3 469 797	3 512 757	0	197 341	197 341
96801	0	0	0	8 625	0	8 625	9 057	0	9 057	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 585	3 272 456	3 324 041	52 017	3 469 797	3 521 814	432	197 341	197 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	382 162,0000	0	0	43 251,0000	0	0	86 412,0000	0	0	339 001,0000
98035	0	0	127,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 306,0000	0	0	43 251,0000	0	0	86 413,0000	0	0	339 144,0000
Пассив
98050	0	0	69 645,0000	0	0	61 252,0000	0	0	43 251,0000	0	0	51 644,0000
98070	0	0	312 661,0000	0	0	623 847,0000	0	0	598 686,0000	0	0	287 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 306,0000	0	0	685 099,0000	0	0	641 937,0000	0	0	339 144,0000

Страница была полезной?