Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 932	20 855	50 787	720 914	13 837	734 751	704 384	13 599	717 983	46 462	21 093	67 555
20208	9 604	0	9 604	27 000	0	27 000	25 610	0	25 610	10 994	0	10 994
20209	2 061	0	2 061	440 302	656	440 958	440 377	656	441 033	1 986	0	1 986
20302	0	1 654	1 654	0	262	262	0	161	161	0	1 755	1 755
20305	0	0	0	0	1 261 914	1 261 914	0	1 261 914	1 261 914	0	0	0
30102	48 112	0	48 112	15 017 140	0	15 017 140	15 020 432	0	15 020 432	44 820	0	44 820
30110	2 856	17 092	19 948	1 383 265	226 420	1 609 685	1 383 029	220 475	1 603 504	3 092	23 037	26 129
30114	0	299 558	299 558	0	535 671	535 671	0	669 899	669 899	0	165 330	165 330
30118	0	341 064	341 064	0	3 347 145	3 347 145	0	3 025 724	3 025 724	0	662 485	662 485
30202	35 343	0	35 343	1 507	0	1 507	0	0	0	36 850	0	36 850
30204	2 040	0	2 040	31	0	31	0	0	0	2 071	0	2 071
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30215	360	4 931	5 291	0	201	201	0	198	198	360	4 934	5 294
30221	0	51 355	51 355	966 755	7 525	974 280	966 755	58 880	1 025 635	0	0	0
30233	126	0	126	8 463	444	8 907	8 254	444	8 698	335	0	335
30424	39	0	39	1 116 784	0	1 116 784	1 116 811	0	1 116 811	12	0	12
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32201	0	1 874	1 874	2	76	78	2	75	77	0	1 875	1 875
45106	1 140	0	1 140	0	0	0	198	0	198	942	0	942
45107	50 633	0	50 633	5 081	0	5 081	4 468	0	4 468	51 246	0	51 246
45108	3 018	0	3 018	2 053	0	2 053	377	0	377	4 694	0	4 694
45201	110 545	0	110 545	239 874	0	239 874	225 317	0	225 317	125 102	0	125 102
45203	140 093	0	140 093	146 696	0	146 696	202 263	0	202 263	84 526	0	84 526
45204	101 479	0	101 479	75 862	0	75 862	97 196	0	97 196	80 145	0	80 145
45205	152 277	0	152 277	333 109	0	333 109	50 432	0	50 432	434 954	0	434 954
45206	1 842 564	0	1 842 564	237 624	0	237 624	413 790	0	413 790	1 666 398	0	1 666 398
45207	1 370 668	1 644	1 372 312	306 603	67	306 670	187 613	66	187 679	1 489 658	1 645	1 491 303
45208	115 231	0	115 231	0	0	0	1 697	0	1 697	113 534	0	113 534
45406	10 900	0	10 900	0	0	0	1 100	0	1 100	9 800	0	9 800
45407	33 771	0	33 771	0	0	0	225	0	225	33 546	0	33 546
45502	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	30 595	0	30 595	3 370	0	3 370	7 157	0	7 157	26 808	0	26 808
45506	91 909	0	91 909	4 800	0	4 800	6 807	0	6 807	89 902	0	89 902
45507	38 591	0	38 591	1 000	0	1 000	883	0	883	38 708	0	38 708
45812	33 357	2 921	36 278	7 492	119	7 611	7 419	118	7 537	33 430	2 922	36 352
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45912	148	0	148	141	0	141	141	0	141	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	805	805	0	1 343 346	1 343 346	0	1 343 569	1 343 569	0	582	582
47408	0	0	0	8 195 123	3 427 082	11 622 205	8 195 123	3 427 082	11 622 205	0	0	0
47423	1 085	0	1 085	4 082	1	4 083	3 549	1	3 550	1 618	0	1 618
47427	19 934	5	19 939	34 870	0	34 870	35 706	5	35 711	19 098	0	19 098
47801	1 392	0	1 392	0	0	0	26	0	26	1 366	0	1 366
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 379	0	1 379	82	0	82	1 178	0	1 178	283	0	283
60306	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60308	0	0	0	386	0	386	385	0	385	1	0	1
60310	129	0	129	564	0	564	569	0	569	124	0	124
60312	1 181	0	1 181	4 154	0	4 154	4 642	0	4 642	693	0	693
60323	504	0	504	142	0	142	132	0	132	514	0	514
60401	58 852	0	58 852	36	0	36	0	0	0	58 888	0	58 888
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	297	0	297	43	0	43	254	0	254
61002	192	0	192	39	0	39	45	0	45	186	0	186
61008	402	0	402	351	0	351	480	0	480	273	0	273
61009	531	0	531	404	0	404	51	0	51	884	0	884
61209	0	0	0	4 967	0	4 967	4 967	0	4 967	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	3 017 846	0	3 017 846	3 017 846	0	3 017 846	0	0	0
61403	3 200	0	3 200	57	0	57	302	0	302	2 955	0	2 955
70606	771 041	0	771 041	116 768	0	116 768	141	0	141	887 668	0	887 668
70608	99 506	0	99 506	11 677	0	11 677	0	0	0	111 183	0	111 183
70609	165 372	0	165 372	28 541	0	28 541	0	0	0	193 913	0	193 913
70610	59 301	0	59 301	35 734	0	35 734	0	0	0	95 035	0	95 035
70611	6 419	0	6 419	20 809	0	20 809	0	0	0	27 228	0	27 228
Итого по активу (баланс)	5 458 516	746 388	6 204 904	32 580 798	10 164 873	42 745 671	32 198 923	10 022 972	42 221 895	5 840 391	888 289	6 728 680
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	31 720	31 720	0	2 732	2 732	0	5 070	5 070	0	34 058	34 058
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	103	243	346	7 934	6 843	14 777	7 888	7 051	14 939	57	451	508
30236	0	0	0	268	401	669	268	401	669	0	0	0
31204	305 665	0	305 665	315 922	0	315 922	257 973	0	257 973	247 716	0	247 716
31302	0	0	0	5 882 000	0	5 882 000	6 232 000	0	6 232 000	350 000	0	350 000
31303	297 000	0	297 000	1 634 000	0	1 634 000	1 337 000	0	1 337 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	44 912	0	44 912	49 106	0	49 106	45 000	0	45 000	40 806	0	40 806
40603	699	0	699	461	0	461	522	0	522	760	0	760
40701	1 582	0	1 582	22 486	0	22 486	23 549	0	23 549	2 645	0	2 645
40702	852 909	6 829	859 738	8 074 624	186 238	8 260 862	8 073 839	189 039	8 262 878	852 124	9 630	861 754
40703	21 110	0	21 110	26 513	0	26 513	30 036	0	30 036	24 633	0	24 633
40802	57 781	17	57 798	226 225	25 958	252 183	221 146	25 958	247 104	52 702	17	52 719
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	25 537	532	26 069	123 621	3 171	126 792	125 004	2 842	127 846	26 920	203	27 123
40820	4 797	0	4 797	1 164	0	1 164	792	0	792	4 425	0	4 425
40821	5 748	0	5 748	119 444	0	119 444	123 279	0	123 279	9 583	0	9 583
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40906	2 061	0	2 061	87 812	0	87 812	87 737	0	87 737	1 986	0	1 986
40909	0	0	0	239	88	327	239	88	327	0	0	0
40910	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40911	0	0	0	31 766	0	31 766	31 766	0	31 766	0	0	0
40912	0	0	0	3 760	2 590	6 350	3 760	2 590	6 350	0	0	0
40913	0	0	0	2 826	71	2 897	2 826	71	2 897	0	0	0
42104	39 000	0	39 000	27 000	0	27 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	82 400	0	82 400	60 000	0	60 000	0	0	0	22 400	0	22 400
42106	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42107	50 565	0	50 565	90	0	90	0	0	0	50 475	0	50 475
42204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 916	1 716	12 632	25 404	5 921	31 325	26 204	5 783	31 987	11 716	1 578	13 294
42303	0	402	402	0	410	410	0	82	82	0	74	74
42304	20 601	367	20 968	3 728	211	3 939	38 623	740	39 363	55 496	896	56 392
42305	355 444	33 051	388 495	41 023	3 596	44 619	56 227	7 152	63 379	370 648	36 607	407 255
42306	845 603	33 438	879 041	74 154	1 358	75 512	32 399	2 667	35 066	803 848	34 747	838 595
42307	354 695	41 661	396 356	14 501	1 841	16 342	21 356	1 897	23 253	361 550	41 717	403 267
42309	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	171	174	345	1 847	7	1 854	2 510	7	2 517	834	174	1 008
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42607	32 700	0	32 700	0	0	0	1 607	0	1 607	34 307	0	34 307
43807	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
45115	103	0	103	6	0	6	37	0	37	134	0	134
45215	182 174	0	182 174	36 008	0	36 008	54 156	0	54 156	200 322	0	200 322
45415	1 999	0	1 999	50	0	50	0	0	0	1 949	0	1 949
45515	8 181	0	8 181	2 135	0	2 135	2 405	0	2 405	8 451	0	8 451
45818	38 354	0	38 354	1 027	0	1 027	1 151	0	1 151	38 478	0	38 478
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	167 325	36 134	203 459	167 325	36 134	203 459	0	0	0
47407	236 449	0	236 449	7 839 333	3 469 555	11 308 888	8 168 888	3 469 555	11 638 443	566 004	0	566 004
47411	31 290	786	32 076	9 545	159	9 704	12 399	502	12 901	34 144	1 129	35 273
47416	165	0	165	1 177	0	1 177	1 012	631	1 643	0	631	631
47422	4	0	4	24 268	348	24 616	24 536	348	24 884	272	0	272
47425	5 136	0	5 136	8 960	0	8 960	5 610	0	5 610	1 786	0	1 786
47426	5 663	1	5 664	6 993	0	6 993	6 159	0	6 159	4 829	1	4 830
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	33 000	0	33 000	8 000	0	8 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	1 417	0	1 417	427	0	427	472	0	472	1 462	0	1 462
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	6 499	0	6 499	27 129	0	27 129	23 771	0	23 771	3 141	0	3 141
60305	10 237	0	10 237	14 145	0	14 145	7 923	0	7 923	4 015	0	4 015
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	776	0	776	1 955	0	1 955	2 102	0	2 102	923	0	923
60322	6	0	6	1 820	0	1 820	1 818	0	1 818	4	0	4
60324	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	37 502	0	37 502	0	0	0	265	0	265	37 767	0	37 767
60602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	106	0	106	25	0	25	22	0	22	103	0	103
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	889 332	0	889 332	0	0	0	144 996	0	144 996	1 034 328	0	1 034 328
70603	95 391	0	95 391	0	0	0	17 384	0	17 384	112 775	0	112 775
70604	117 882	0	117 882	0	0	0	35 341	0	35 341	153 223	0	153 223
70605	98 991	0	98 991	0	0	0	22 624	0	22 624	121 615	0	121 615
Итого по пассиву (баланс)	6 053 966	150 938	6 204 904	25 127 462	3 747 944	28 875 406	25 640 262	3 758 920	29 399 182	6 566 766	161 914	6 728 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
90901	471 440	0	471 440	106 148	0	106 148	108 526	0	108 526	469 062	0	469 062
90902	602 832	8 583	611 415	259 447	348	259 795	44 427	345	44 772	817 852	8 586	826 438
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91202	88 216	0	88 216	113 337	0	113 337	113 413	0	113 413	88 140	0	88 140
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	595 981	0	595 981	633 105	0	633 105	718 690	0	718 690	510 396	0	510 396
91414	12 115 231	26 564	12 141 795	754 949	1 081	756 030	516 920	1 070	517 990	12 353 260	26 575	12 379 835
91418	1 392	0	1 392	0	0	0	26	0	26	1 366	0	1 366
91501	9 713	0	9 713	12	0	12	12	0	12	9 713	0	9 713
91604	12 079	3	12 082	9 264	11	9 275	8 721	10	8 731	12 622	4	12 626
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 058 437	0	5 058 437	1 751 949	0	1 751 949	1 672 966	0	1 672 966	5 137 420	0	5 137 420
Итого по активу (баланс)	18 968 575	35 150	19 003 725	3 628 212	1 440	3 629 652	3 190 702	1 425	3 192 127	19 406 085	35 165	19 441 250
Пассив
91003	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	82 850	0	82 850	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	82 850	0	82 850
91312	4 294 507	0	4 294 507	252 465	0	252 465	552 513	0	552 513	4 594 555	0	4 594 555
91315	163 247	0	163 247	9 113	0	9 113	2 971	0	2 971	157 105	0	157 105
91316	2 432	0	2 432	24 523	0	24 523	24 605	0	24 605	2 514	0	2 514
91317	477 253	0	477 253	1 344 176	0	1 344 176	1 126 788	0	1 126 788	259 865	0	259 865
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	8 570	0	8 570	50	0	50	1 700	0	1 700	10 220	0	10 220
91508	14 049	0	14 049	0	0	0	733	0	733	14 782	0	14 782
99999	13 945 288	0	13 945 288	1 516 429	0	1 516 429	1 874 971	0	1 874 971	14 303 830	0	14 303 830
Итого по пассиву (баланс)	19 003 725	0	19 003 725	3 189 394	0	3 189 394	3 626 919	0	3 626 919	19 441 250	0	19 441 250
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	283 521	0	283 521	1 652 087	871 611	2 523 698	1 848 306	818 475	2 666 781	87 302	53 136	140 438
93101	0	0	0	0	2 058 945	2 058 945	0	2 058 945	2 058 945	0	0	0
93411	0	1 637 964	1 637 964	0	3 425 857	3 425 857	0	1 462 511	1 462 511	0	3 601 310	3 601 310
93801	7 546	0	7 546	12 530	0	12 530	14 509	0	14 509	5 567	0	5 567
93802	212 099	0	212 099	245 973	0	245 973	358 148	0	358 148	99 924	0	99 924
93807	60	0	60	431 954	0	431 954	340 009	0	340 009	92 005	0	92 005
Итого по активу (баланс)	503 226	1 637 964	2 141 190	2 342 544	6 356 413	8 698 957	2 560 972	4 339 931	6 900 903	284 798	3 654 446	3 939 244
Пассив
96001	0	284 673	284 673	2 084 666	2 633 578	4 718 244	2 085 542	2 488 454	4 573 996	876	139 549	140 425
96311	1 623 918	0	1 623 918	1 485 200	0	1 485 200	3 431 064	0	3 431 064	3 569 782	0	3 569 782
96801	6 393	0	6 393	14 509	0	14 509	13 696	0	13 696	5 580	0	5 580
96802	218	0	218	358 148	0	358 148	477 397	0	477 397	119 467	0	119 467
96807	225 988	0	225 988	340 009	0	340 009	218 011	0	218 011	103 990	0	103 990
Итого по пассиву (баланс)	1 856 517	284 673	2 141 190	4 282 532	2 633 578	6 916 110	6 225 710	2 488 454	8 714 164	3 799 695	139 549	3 939 244
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?