Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 693	0	2 693	277	0	277	17	0	17	2 953	0	2 953
20202	50 140	4 520	54 660	1 040 503	60 340	1 100 843	1 060 752	57 770	1 118 522	29 891	7 090	36 981
20208	28 911	0	28 911	540 702	0	540 702	534 290	0	534 290	35 323	0	35 323
20209	0	0	0	349 077	51 120	400 197	349 077	51 120	400 197	0	0	0
30102	50 079	0	50 079	1 613 036	0	1 613 036	1 607 716	0	1 607 716	55 399	0	55 399
30110	60 581	2 311	62 892	169 167	11 389	180 556	147 224	10 893	158 117	82 524	2 807	85 331
30118	0	8 998	8 998	0	374	374	0	1 400	1 400	0	7 972	7 972
30202	15 092	0	15 092	0	0	0	268	0	268	14 824	0	14 824
30204	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30215	630	853	1 483	0	65	65	0	35	35	630	883	1 513
30221	0	0	0	200 290	494	200 784	200 290	494	200 784	0	0	0
30233	23	229	252	90 722	209	90 931	90 729	438	91 167	16	0	16
30602	487	0	487	20 266	0	20 266	18 372	0	18 372	2 381	0	2 381
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45107	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	44 908	0	44 908	1 800	0	1 800	1 378	0	1 378	45 330	0	45 330
45207	12 450	0	12 450	0	0	0	450	0	450	12 000	0	12 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	15 463	0	15 463	4 500	0	4 500	3 980	0	3 980	15 983	0	15 983
45407	9 859	0	9 859	800	0	800	530	0	530	10 129	0	10 129
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	906	0	906	30	0	30	466	0	466	470	0	470
45505	76 860	0	76 860	10 113	0	10 113	8 369	0	8 369	78 604	0	78 604
45506	99 681	0	99 681	13 155	0	13 155	10 033	0	10 033	102 803	0	102 803
45507	49 764	0	49 764	2 750	0	2 750	2 547	0	2 547	49 967	0	49 967
45509	6 130	0	6 130	9 143	0	9 143	8 707	0	8 707	6 566	0	6 566
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	5 270	0	5 270	854	0	854	937	0	937	5 187	0	5 187
45915	424	0	424	213	0	213	159	0	159	478	0	478
47408	0	0	0	795	5 742	6 537	795	5 742	6 537	0	0	0
47423	33 493	0	33 493	29 231	0	29 231	29 810	0	29 810	32 914	0	32 914
47427	564	0	564	5 057	0	5 057	5 065	0	5 065	556	0	556
47803	3 426	0	3 426	382	0	382	701	0	701	3 107	0	3 107
50205	30 328	0	30 328	172	0	172	0	0	0	30 500	0	30 500
50206	60 464	0	60 464	435	0	435	4 865	0	4 865	56 034	0	56 034
50207	296 137	0	296 137	20 700	0	20 700	5	0	5	316 832	0	316 832
50208	159 703	0	159 703	1 121	0	1 121	2 838	0	2 838	157 986	0	157 986
50210	24 085	0	24 085	155	0	155	14 168	0	14 168	10 072	0	10 072
50221	4 746	0	4 746	210	0	210	1 294	0	1 294	3 662	0	3 662
50305	54 930	0	54 930	281	0	281	0	0	0	55 211	0	55 211
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51405	38 594	0	38 594	95	0	95	0	0	0	38 689	0	38 689
51406	19 464	0	19 464	32	0	32	0	0	0	19 496	0	19 496
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	3 744	0	3 744	802	0	802	622	0	622	3 924	0	3 924
60306	466	0	466	3 677	0	3 677	3 735	0	3 735	408	0	408
60308	490	0	490	303	0	303	92	0	92	701	0	701
60310	749	0	749	304	0	304	438	0	438	615	0	615
60312	2 358	0	2 358	3 456	0	3 456	2 727	0	2 727	3 087	0	3 087
60323	65	0	65	11	0	11	3	0	3	73	0	73
60401	473 206	0	473 206	0	0	0	0	0	0	473 206	0	473 206
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
61002	194	0	194	14	0	14	0	0	0	208	0	208
61008	450	0	450	268	0	268	142	0	142	576	0	576
61009	439	0	439	1 477	0	1 477	439	0	439	1 477	0	1 477
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	3 186	0	3 186	1 411	0	1 411	1 495	0	1 495	3 102	0	3 102
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
61212	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61213	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	12 264	0	12 264	388	0	388	671	0	671	11 981	0	11 981
70606	92 603	0	92 603	14 700	0	14 700	0	0	0	107 303	0	107 303
70607	3 109	0	3 109	450	0	450	115	0	115	3 444	0	3 444
70608	1 948	0	1 948	674	0	674	0	0	0	2 622	0	2 622
70609	6 415	0	6 415	1 664	0	1 664	0	0	0	8 079	0	8 079
70611	511	0	511	141	0	141	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	1 946 952	19 772	1 966 724	4 171 658	129 733	4 301 391	4 132 566	127 892	4 260 458	1 986 044	21 613	2 007 657
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	4 746	0	4 746	1 294	0	1 294	210	0	210	3 662	0	3 662
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
20309	0	7 303	7 303	0	2 340	2 340	0	970	970	0	5 933	5 933
30126	419	0	419	427	0	427	622	0	622	614	0	614
30222	480	0	480	3 275	0	3 275	2 795	0	2 795	0	0	0
30223	5 152	0	5 152	240 417	0	240 417	251 842	0	251 842	16 577	0	16 577
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	367	0	367	61 762	5 283	67 045	63 796	5 843	69 639	2 401	560	2 961
30236	0	0	0	2 642	207	2 849	2 642	207	2 849	0	0	0
30607	5	0	5	184	0	184	203	0	203	24	0	24
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	164	0	164	300	0	300	138	0	138	2	0	2
40701	1 374	0	1 374	3 387	0	3 387	4 161	0	4 161	2 148	0	2 148
40702	237 154	29	237 183	1 319 647	1	1 319 648	1 309 267	2	1 309 269	226 774	30	226 804
40703	47 028	0	47 028	20 816	0	20 816	23 319	0	23 319	49 531	0	49 531
40802	113 556	116	113 672	304 653	47	304 700	331 839	51	331 890	140 742	120	140 862
40817	676 528	102	676 630	763 147	4	763 151	739 306	8	739 314	652 687	106	652 793
40820	393	0	393	472	0	472	543	0	543	464	0	464
40821	7 961	0	7 961	34 443	0	34 443	34 216	0	34 216	7 734	0	7 734
40903	19	0	19	5	0	5	3	0	3	17	0	17
40905	9	0	9	8 706	0	8 706	8 698	0	8 698	1	0	1
40906	0	0	0	31 708	0	31 708	31 708	0	31 708	0	0	0
40909	0	0	0	698	206	904	698	206	904	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	578	0	578	62 289	0	62 289	63 262	0	63 262	1 551	0	1 551
40912	0	0	0	14 935	4 088	19 023	14 935	4 088	19 023	0	0	0
40913	0	0	0	3 928	2 048	5 976	3 928	2 048	5 976	0	0	0
42301	2 466	2 869	5 335	15 594	942	16 536	17 830	1 165	18 995	4 702	3 092	7 794
42306	9 906	0	9 906	228	0	228	929	0	929	10 607	0	10 607
42307	23 454	0	23 454	4 405	0	4 405	2 251	0	2 251	21 300	0	21 300
42309	282	0	282	3	0	3	11	0	11	290	0	290
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	115	0	115	21	0	21	0	0	0	94	0	94
45215	553	0	553	9	0	9	10	0	10	554	0	554
45415	150	0	150	17	0	17	20	0	20	153	0	153
45515	12 262	0	12 262	129	0	129	664	0	664	12 797	0	12 797
45818	6 302	0	6 302	221	0	221	400	0	400	6 481	0	6 481
45918	213	0	213	16	0	16	30	0	30	227	0	227
47407	0	0	0	5 735	43	5 778	5 737	43	5 780	2	0	2
47411	0	0	0	155	1	156	155	1	156	0	0	0
47416	1 349	0	1 349	47 111	0	47 111	51 397	0	51 397	5 635	0	5 635
47422	184	50	234	127 746	0	127 746	129 858	0	129 858	2 296	50	2 346
47425	32 089	0	32 089	97	0	97	140	0	140	32 132	0	32 132
47426	75	0	75	225	0	225	150	0	150	0	0	0
47804	52	0	52	5	0	5	0	0	0	47	0	47
50220	1 911	0	1 911	0	0	0	277	0	277	2 188	0	2 188
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	6 913	0	6 913	114	0	114	450	0	450	7 249	0	7 249
50719	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	0	0	0	1 196	0	1 196	3 423	0	3 423	2 227	0	2 227
60305	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
60309	40	0	40	25	0	25	41	0	41	56	0	56
60311	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60322	3	0	3	75	0	75	74	0	74	2	0	2
60324	213	0	213	52	0	52	108	0	108	269	0	269
60405	588	0	588	2	0	2	0	0	0	586	0	586
60601	351 422	0	351 422	0	0	0	750	0	750	352 172	0	352 172
60603	1 088	0	1 088	0	0	0	12	0	12	1 100	0	1 100
61012	601	0	601	14	0	14	0	0	0	587	0	587
61304	68	0	68	11	0	11	9	0	9	66	0	66
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	99 114	0	99 114	2	0	2	18 740	0	18 740	117 852	0	117 852
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	2 160	0	2 160	0	0	0	875	0	875	3 035	0	3 035
70604	6 192	0	6 192	0	0	0	1 383	0	1 383	7 575	0	7 575
Итого по пассиву (баланс)	1 956 255	10 469	1 966 724	3 092 331	15 210	3 107 541	3 133 842	14 632	3 148 474	1 997 766	9 891	2 007 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14	0	14	56 240	0	56 240	56 254	0	56 254	0	0	0
90902	223 334	0	223 334	75 178	0	75 178	54 035	0	54 035	244 477	0	244 477
91202	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 308	0	285 308	4 672	0	4 672	7 668	0	7 668	282 312	0	282 312
91418	3 426	0	3 426	382	0	382	701	0	701	3 107	0	3 107
91501	6 510	0	6 510	189	0	189	53	0	53	6 646	0	6 646
91604	3 403	0	3 403	607	0	607	471	0	471	3 539	0	3 539
91704	1 478	0	1 478	0	0	0	32	0	32	1 446	0	1 446
91802	15 106	0	15 106	0	0	0	76	0	76	15 030	0	15 030
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	436 106	0	436 106	90 448	0	90 448	24 913	0	24 913	501 641	0	501 641
Итого по активу (баланс)	974 768	0	974 768	227 717	0	227 717	144 203	0	144 203	1 058 282	0	1 058 282
Пассив
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	375 891	0	375 891	7 565	0	7 565	58 400	0	58 400	426 726	0	426 726
91315	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
91316	4 500	0	4 500	800	0	800	16 000	0	16 000	19 700	0	19 700
91317	14 997	0	14 997	11 240	0	11 240	10 652	0	10 652	14 409	0	14 409
91507	5 934	0	5 934	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	5 934	0	5 934
99999	538 662	0	538 662	119 273	0	119 273	137 252	0	137 252	556 641	0	556 641
Итого по пассиву (баланс)	974 768	0	974 768	144 187	0	144 187	227 701	0	227 701	1 058 282	0	1 058 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	708 939,0000	0	0	17 939,0000	0	0	14 001,0000	0	0	712 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	17 939,0000	0	0	14 001,0000	0	0	712 883,0000
Пассив
98050	0	0	708 945,0000	0	0	14 001,0000	0	0	17 939,0000	0	0	712 883,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	14 001,0000	0	0	17 939,0000	0	0	712 883,0000

Страница была полезной?