Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 697	8 513	28 210	307 319	64 796	372 115	298 696	65 108	363 804	28 320	8 201	36 521
20209	1 000	0	1 000	81 165	3 894	85 059	82 165	3 894	86 059	0	0	0
30102	22 216	0	22 216	1 599 487	0	1 599 487	1 609 132	0	1 609 132	12 571	0	12 571
30110	1 322	9 791	11 113	32 141	40 364	72 505	32 028	46 519	78 547	1 435	3 636	5 071
30202	15 497	0	15 497	0	0	0	1 392	0	1 392	14 105	0	14 105
30204	191	0	191	18	0	18	0	0	0	209	0	209
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 200	47	1 247	1 200	47	1 247	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000
45201	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765	0	0	0
45203	49 000	0	49 000	25 100	0	25 100	3 100	0	3 100	71 000	0	71 000
45204	48 000	0	48 000	26 600	0	26 600	24 600	0	24 600	50 000	0	50 000
45205	17 348	0	17 348	853	0	853	3 273	0	3 273	14 928	0	14 928
45206	474 243	0	474 243	94 304	0	94 304	71 764	0	71 764	496 783	0	496 783
45207	306 887	0	306 887	5 835	0	5 835	2 649	0	2 649	310 073	0	310 073
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45406	26 017	0	26 017	3 676	0	3 676	1 361	0	1 361	28 332	0	28 332
45407	22 015	0	22 015	0	0	0	18 086	0	18 086	3 929	0	3 929
45504	125	0	125	1 381	0	1 381	130	0	130	1 376	0	1 376
45505	9 611	0	9 611	24 724	0	24 724	70	0	70	34 265	0	34 265
45506	23 730	0	23 730	690	0	690	761	0	761	23 659	0	23 659
45812	3 585	0	3 585	0	0	0	3	0	3	3 582	0	3 582
45814	371	0	371	33	0	33	57	0	57	347	0	347
45815	4 088	0	4 088	0	0	0	1 398	0	1 398	2 690	0	2 690
45909	137	0	137	0	0	0	10	0	10	127	0	127
45912	686	0	686	78	0	78	0	0	0	764	0	764
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	408	0	408	38	0	38	0	0	0	446	0	446
47417	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
47423	924	0	924	26 611	4 920	31 531	26 611	4 920	31 531	924	0	924
47427	3 877	0	3 877	10 943	0	10 943	10 254	0	10 254	4 566	0	4 566
50107	151 565	0	151 565	744	0	744	0	0	0	152 309	0	152 309
50121	451	0	451	667	0	667	0	0	0	1 118	0	1 118
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
51506	14 041	0	14 041	92	0	92	0	0	0	14 133	0	14 133
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	706	0	706	97	0	97	281	0	281	522	0	522
60308	0	0	0	50	0	50	33	0	33	17	0	17
60310	92	0	92	1 001	0	1 001	1 006	0	1 006	87	0	87
60312	1 553	0	1 553	1 873	0	1 873	1 375	0	1 375	2 051	0	2 051
60323	625	0	625	4	0	4	5	0	5	624	0	624
60401	104 220	0	104 220	3 792	0	3 792	0	0	0	108 012	0	108 012
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	3	0	3	6	0	6	2	0	2
61008	39	0	39	134	0	134	133	0	133	40	0	40
61009	1 198	0	1 198	111	0	111	122	0	122	1 187	0	1 187
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	760	0	760	117	0	117	104	0	104	773	0	773
70606	166 127	0	166 127	33 601	0	33 601	103	0	103	199 625	0	199 625
70607	549	0	549	308	0	308	220	0	220	637	0	637
70608	4 422	0	4 422	1 534	0	1 534	0	0	0	5 956	0	5 956
70611	74	0	74	14	0	14	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	1 809 416	18 304	1 827 720	2 478 368	114 021	2 592 389	2 384 428	120 488	2 504 916	1 903 356	11 837	1 915 193
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	6	0	6	2 929	316	3 245	2 930	316	3 246	7	0	7
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	240 000	0	240 000	105 000	0	105 000
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
40602	273	0	273	1 250	0	1 250	1 338	0	1 338	361	0	361
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40702	175 157	2 289	177 446	1 205 129	35 739	1 240 868	1 133 436	33 479	1 166 915	103 464	29	103 493
40703	5 141	0	5 141	4 346	0	4 346	4 368	0	4 368	5 163	0	5 163
40802	11 808	0	11 808	83 762	0	83 762	83 239	0	83 239	11 285	0	11 285
40817	5 077	0	5 077	60 074	0	60 074	60 635	0	60 635	5 638	0	5 638
40821	63	0	63	40 167	0	40 167	40 630	0	40 630	526	0	526
40905	59	0	59	1 528	0	1 528	1 714	0	1 714	245	0	245
40909	5	171	176	0	4 736	4 736	0	5 069	5 069	5	504	509
40910	0	0	0	15	493	508	15	493	508	0	0	0
40911	88	0	88	19 819	0	19 819	19 782	0	19 782	51	0	51
40912	0	0	0	49	257	306	49	257	306	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42103	18 200	0	18 200	0	0	0	12 000	0	12 000	30 200	0	30 200
42104	67 404	0	67 404	55 472	0	55 472	3 068	0	3 068	15 000	0	15 000
42105	91 181	0	91 181	30 000	0	30 000	892	0	892	62 073	0	62 073
42106	6 685	0	6 685	0	0	0	75 000	0	75 000	81 685	0	81 685
42205	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42301	11 515	832	12 347	20 593	274	20 867	22 768	1 595	24 363	13 690	2 153	15 843
42303	3 482	168	3 650	761	45	806	419	10	429	3 140	133	3 273
42304	29 358	668	30 026	12 078	29	12 107	9 186	55	9 241	26 466	694	27 160
42305	106 407	1 792	108 199	16 799	858	17 657	13 547	118	13 665	103 155	1 052	104 207
42306	530 092	4 507	534 599	47 047	296	47 343	55 443	1 260	56 703	538 488	5 471	543 959
42601	0	2	2	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	2	2
42604	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
42606	7 350	657	8 007	2 162	28	2 190	2 042	79	2 121	7 230	708	7 938
45215	27 672	0	27 672	1 138	0	1 138	9 730	0	9 730	36 264	0	36 264
45315	1 503	0	1 503	1 460	0	1 460	0	0	0	43	0	43
45415	10 562	0	10 562	9 186	0	9 186	8	0	8	1 384	0	1 384
45515	561	0	561	8	0	8	198	0	198	751	0	751
45818	4 775	0	4 775	36	0	36	166	0	166	4 905	0	4 905
45918	989	0	989	24	0	24	20	0	20	985	0	985
47405	0	0	0	11 482	0	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0
47411	12 871	152	13 023	2 851	90	2 941	5 684	34	5 718	15 704	96	15 800
47416	2	0	2	10 284	0	10 284	10 289	0	10 289	7	0	7
47422	273	0	273	342	0	342	351	0	351	282	0	282
47425	5 552	0	5 552	2 508	0	2 508	2 450	0	2 450	5 494	0	5 494
47426	3 131	0	3 131	1 034	0	1 034	1 251	0	1 251	3 348	0	3 348
50120	329	0	329	0	0	0	33	0	33	362	0	362
50408	191	0	191	0	0	0	91	0	91	282	0	282
50620	220	0	220	0	0	0	55	0	55	275	0	275
52204	20 730	0	20 730	0	0	0	0	0	0	20 730	0	20 730
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52501	151	0	151	0	0	0	51	0	51	202	0	202
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	120	0	120	1 513	0	1 513	1 919	0	1 919	526	0	526
60305	18	0	18	2 034	0	2 034	3 597	0	3 597	1 581	0	1 581
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	41	0	41	41	0	41	38	0	38	38	0	38
60311	54	0	54	6 713	0	6 713	7 005	0	7 005	346	0	346
60322	29	0	29	0	0	0	703	0	703	732	0	732
60324	1 104	0	1 104	9	0	9	128	0	128	1 223	0	1 223
60601	36 021	0	36 021	0	0	0	203	0	203	36 224	0	36 224
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
70601	171 024	0	171 024	0	0	0	32 858	0	32 858	203 882	0	203 882
70602	451	0	451	0	0	0	667	0	667	1 118	0	1 118
70603	4 649	0	4 649	0	0	0	1 786	0	1 786	6 435	0	6 435
Итого по пассиву (баланс)	1 816 482	11 238	1 827 720	2 152 825	43 215	2 196 040	2 240 694	42 819	2 283 513	1 904 351	10 842	1 915 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
90901	43 072	0	43 072	693	0	693	447	0	447	43 318	0	43 318
90902	120 983	0	120 983	27 227	0	27 227	25 406	0	25 406	122 804	0	122 804
91202	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 439 474	0	1 439 474	108 207	0	108 207	68 120	0	68 120	1 479 561	0	1 479 561
91501	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
91604	1 885	0	1 885	505	0	505	216	0	216	2 174	0	2 174
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 146 268	0	3 146 268	303 200	0	303 200	301 577	0	301 577	3 147 891	0	3 147 891
Итого по активу (баланс)	4 807 145	0	4 807 145	457 834	0	457 834	413 768	0	413 768	4 851 211	0	4 851 211
Пассив
91311	151 040	0	151 040	0	0	0	0	0	0	151 040	0	151 040
91312	2 425 873	0	2 425 873	94 291	0	94 291	144 391	0	144 391	2 475 973	0	2 475 973
91315	289 520	0	289 520	5 236	0	5 236	3 793	0	3 793	288 077	0	288 077
91316	21 000	0	21 000	19 600	0	19 600	0	0	0	1 400	0	1 400
91317	142 600	0	142 600	182 449	0	182 449	152 289	0	152 289	112 440	0	112 440
91507	116 235	0	116 235	0	0	0	2 726	0	2 726	118 961	0	118 961
99999	1 660 877	0	1 660 877	111 980	0	111 980	154 423	0	154 423	1 703 320	0	1 703 320
Итого по пассиву (баланс)	4 807 145	0	4 807 145	413 556	0	413 556	457 622	0	457 622	4 851 211	0	4 851 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?