Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	808	0	808	358	0	358	772	0	772	394	0	394
20202	78 661	34 491	113 152	483 213	91 927	575 140	464 236	85 479	549 715	97 638	40 939	138 577
20208	13 632	131	13 763	42 151	344	42 495	38 733	347	39 080	17 050	128	17 178
20209	0	0	0	202 279	12 533	214 812	202 279	12 533	214 812	0	0	0
30102	62 689	0	62 689	1 580 807	0	1 580 807	1 556 970	0	1 556 970	86 526	0	86 526
30110	3 229	82 533	85 762	62 780	204 251	267 031	61 242	244 553	305 795	4 767	42 231	46 998
30202	112 857	0	112 857	2 828	0	2 828	0	0	0	115 685	0	115 685
30204	18 719	0	18 719	0	0	0	159	0	159	18 560	0	18 560
30233	1 244	1 067	2 311	45 728	949	46 677	45 896	906	46 802	1 076	1 110	2 186
30302	256 072	141 233	397 305	29 200	23 004	52 204	22 647	17 682	40 329	262 625	146 555	409 180
30306	938 488	32 012	970 500	65 178	23 777	88 955	38 259	10 326	48 585	965 407	45 463	1 010 870
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	1 985	148	2 133	61 088	11	61 099	62 558	6	62 564	515	153	668
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
45201	18 306	0	18 306	40 745	0	40 745	37 374	0	37 374	21 677	0	21 677
45203	167 000	0	167 000	87 000	0	87 000	167 000	0	167 000	87 000	0	87 000
45204	52 665	0	52 665	1 697	0	1 697	51 000	0	51 000	3 362	0	3 362
45205	40 000	15 795	55 795	0	1 212	1 212	40 000	652	40 652	0	16 355	16 355
45206	511 996	275 080	787 076	168 800	19 852	188 652	59 450	45 722	105 172	621 346	249 210	870 556
45207	1 456 146	15 361	1 471 507	70 600	1 356	71 956	22 980	698	23 678	1 503 766	16 019	1 519 785
45208	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
45401	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 142	0	1 142	0	0	0	157	0	157	985	0	985
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	5 422	0	5 422	200	0	200	198	0	198	5 424	0	5 424
45506	107 929	26 693	134 622	1 300	9 836	11 136	4 517	9 528	14 045	104 712	27 001	131 713
45507	38 780	0	38 780	0	0	0	7 056	0	7 056	31 724	0	31 724
45509	8 170	463	8 633	4 563	35	4 598	1 663	19	1 682	11 070	479	11 549
45704	0	1 229	1 229	0	23	23	0	1 252	1 252	0	0	0
45708	6	0	6	36	0	36	42	0	42	0	0	0
45812	184 505	0	184 505	96 736	0	96 736	21 391	0	21 391	259 850	0	259 850
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	16 196	1 962	18 158	7 026	164	7 190	78	86	164	23 144	2 040	25 184
45817	0	4 087	4 087	0	1 695	1 695	0	238	238	0	5 544	5 544
45912	1 622	0	1 622	1	0	1	21	0	21	1 602	0	1 602
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	556	0	556	74	0	74	63	0	63	567	0	567
45917	0	94	94	0	11	11	0	4	4	0	101	101
47105	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
47408	0	10 425	10 425	760 557	713 056	1 473 613	760 557	712 687	1 473 244	0	10 794	10 794
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	124 049	857	124 906	132 736	24 528	157 264	132 831	24 498	157 329	123 954	887	124 841
47427	1 898	121	2 019	29 240	2 956	32 196	29 457	2 974	32 431	1 681	103	1 784
47901	1 006 600	0	1 006 600	68 248	0	68 248	5 019	0	5 019	1 069 829	0	1 069 829
50106	37 949	0	37 949	333	0	333	7 781	0	7 781	30 501	0	30 501
50107	87 407	0	87 407	449	0	449	4 966	0	4 966	82 890	0	82 890
50121	7 275	0	7 275	15	0	15	246	0	246	7 044	0	7 044
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	53 356	0	53 356	47 530	0	47 530	47 973	0	47 973	52 913	0	52 913
50621	253	0	253	64	0	64	177	0	177	140	0	140
50706	263 396	0	263 396	303 425	0	303 425	252 873	0	252 873	313 948	0	313 948
50718	252 873	0	252 873	252 873	0	252 873	252 873	0	252 873	252 873	0	252 873
50721	493 380	0	493 380	33 284	0	33 284	4 904	0	4 904	521 760	0	521 760
52503	189	0	189	0	0	0	9	0	9	180	0	180
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 550	0	6 550	194	0	194	277	0	277	6 467	0	6 467
60306	16	0	16	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	16	0	16
60308	6	0	6	96	0	96	99	0	99	3	0	3
60310	335	0	335	1 362	0	1 362	1 357	0	1 357	340	0	340
60312	31 537	0	31 537	16 782	0	16 782	18 472	0	18 472	29 847	0	29 847
60314	0	146	146	0	7	7	0	153	153	0	0	0
60323	178	0	178	32	0	32	0	0	0	210	0	210
60401	31 388	0	31 388	0	0	0	0	0	0	31 388	0	31 388
60701	200 844	0	200 844	557	0	557	0	0	0	201 401	0	201 401
61008	1 950	0	1 950	159	0	159	638	0	638	1 471	0	1 471
61009	802	0	802	160	0	160	527	0	527	435	0	435
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	61 097	0	61 097	61 097	0	61 097	0	0	0
61403	25 467	0	25 467	5 683	0	5 683	1 061	0	1 061	30 089	0	30 089
70606	692 553	0	692 553	279 325	0	279 325	354	0	354	971 524	0	971 524
70607	574	0	574	1 791	0	1 791	203	0	203	2 162	0	2 162
70608	196 166	0	196 166	75 189	0	75 189	0	0	0	271 355	0	271 355
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	422	0	422	4	0	4	0	0	0	426	0	426
Итого по активу (баланс)	7 661 409	644 402	8 305 811	5 161 578	1 131 563	6 293 141	4 526 317	1 170 362	5 696 679	8 296 670	605 603	8 902 273
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	493 380	0	493 380	4 904	0	4 904	33 284	0	33 284	521 760	0	521 760
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 541	0	1 541	0	0	0	45	0	45	1 586	0	1 586
30232	0	0	0	38 613	7 811	46 424	38 613	7 811	46 424	0	0	0
30301	256 072	141 233	397 305	22 647	17 682	40 329	29 200	23 004	52 204	262 625	146 555	409 180
30305	938 488	32 012	970 500	38 259	10 326	48 585	65 178	23 777	88 955	965 407	45 463	1 010 870
31505	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150
40602	1 374	0	1 374	25 735	0	25 735	26 656	0	26 656	2 295	0	2 295
40701	55 940	0	55 940	102 736	0	102 736	111 051	0	111 051	64 255	0	64 255
40702	197 125	484	197 609	1 212 215	96 460	1 308 675	1 142 231	96 426	1 238 657	127 141	450	127 591
40703	11 355	0	11 355	11 882	0	11 882	9 943	0	9 943	9 416	0	9 416
40802	18 091	839	18 930	60 211	2 331	62 542	57 947	2 483	60 430	15 827	991	16 818
40807	68	0	68	33	0	33	0	0	0	35	0	35
40817	326 550	12 782	339 332	1 204 721	105 157	1 309 878	1 199 367	110 697	1 310 064	321 196	18 322	339 518
40820	4 619	461	5 080	94 957	86 895	181 852	95 946	86 894	182 840	5 608	460	6 068
40821	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
40901	2 181	0	2 181	0	0	0	10 874	0	10 874	13 055	0	13 055
40905	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
40909	0	0	0	8	66	74	8	66	74	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	41	0	41	7 566	0	7 566	7 630	0	7 630	105	0	105
40912	0	0	0	189	770	959	189	770	959	0	0	0
40913	0	0	0	278	777	1 055	278	777	1 055	0	0	0
41801	2 500	0	2 500	2 024	0	2 024	7 024	0	7 024	7 500	0	7 500
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	129	0	129	129	0	129	15 000	0	15 000
42005	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42101	33 689	0	33 689	12 925	0	12 925	5 823	0	5 823	26 587	0	26 587
42103	9 101	0	9 101	1 072	0	1 072	6 072	0	6 072	14 101	0	14 101
42105	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42201	1 002	0	1 002	679	0	679	1 107	0	1 107	1 430	0	1 430
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	900	0	900	900	0	900
42204	950	0	950	9	0	9	9	0	9	950	0	950
42205	5 940	0	5 940	57	0	57	57	0	57	5 940	0	5 940
42301	96 701	30 227	126 928	513 011	55 263	568 274	485 250	69 791	555 041	68 940	44 755	113 695
42303	106 642	21 488	128 130	124 988	11 511	136 499	186 112	12 651	198 763	167 766	22 628	190 394
42304	785 323	105 195	890 518	556 823	75 500	632 323	180 784	15 931	196 715	409 284	45 626	454 910
42305	193 306	22 716	216 022	141 056	17 805	158 861	497 786	77 019	574 805	550 036	81 930	631 966
42306	1 812 319	211 567	2 023 886	128 883	20 710	149 593	144 093	25 686	169 779	1 827 529	216 543	2 044 072
42307	1 436	236	1 672	3	11	14	50	19	69	1 483	244	1 727
42309	198	0	198	8	0	8	16	0	16	206	0	206
42601	1 435	648	2 083	5 616	1 046	6 662	4 655	2 940	7 595	474	2 542	3 016
42603	3 229	1 961	5 190	1 372	594	1 966	1 231	775	2 006	3 088	2 142	5 230
42604	16 931	2 595	19 526	8 649	683	9 332	4 882	705	5 587	13 164	2 617	15 781
42605	4 488	0	4 488	2 762	4	2 766	6 590	346	6 936	8 316	342	8 658
42606	8 815	1 118	9 933	195	117	312	217	102	319	8 837	1 103	9 940
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	60 000	0	60 000	925	0	925	925	0	925	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	128 664	0	128 664	27 759	0	27 759	145 133	0	145 133	246 038	0	246 038
45415	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45515	5 876	0	5 876	383	0	383	7 104	0	7 104	12 597	0	12 597
45715	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
45818	116 671	0	116 671	7 076	0	7 076	38 413	0	38 413	148 008	0	148 008
45918	1 602	0	1 602	10	0	10	49	0	49	1 641	0	1 641
47407	26 819	0	26 819	758 851	713 369	1 472 220	760 243	713 369	1 473 612	28 211	0	28 211
47411	5 856	2 162	8 018	31 935	2 942	34 877	31 040	2 244	33 284	4 961	1 464	6 425
47416	49	0	49	18 899	5	18 904	25 885	5	25 890	7 035	0	7 035
47422	132	0	132	305 125	0	305 125	377 919	0	377 919	72 926	0	72 926
47425	51 198	0	51 198	4 732	0	4 732	5 386	0	5 386	51 852	0	51 852
47426	5 769	0	5 769	5 033	0	5 033	2 566	0	2 566	3 302	0	3 302
50120	46	0	46	3	0	3	80	0	80	123	0	123
50620	4 344	0	4 344	122	0	122	1 288	0	1 288	5 510	0	5 510
50720	808	0	808	772	0	772	358	0	358	394	0	394
52303	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52304	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	569	0	569	0	0	0	4	0	4	573	0	573
60301	208	0	208	6 063	0	6 063	6 457	0	6 457	602	0	602
60305	8 168	0	8 168	17 618	0	17 618	18 006	0	18 006	8 556	0	8 556
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	55	0	55	80	0	80	33	0	33	8	0	8
60311	65	0	65	199	0	199	224	0	224	90	0	90
60322	2	0	2	76	0	76	76	0	76	2	0	2
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	13 028	0	13 028	0	0	0	706	0	706	13 734	0	13 734
61304	462	0	462	107	0	107	105	0	105	460	0	460
70601	1 038 652	0	1 038 652	8 829	0	8 829	168 150	0	168 150	1 197 973	0	1 197 973
70603	196 335	0	196 335	0	0	0	75 256	0	75 256	271 591	0	271 591
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70801	107 748	0	107 748	0	0	0	0	0	0	107 748	0	107 748
Итого по пассиву (баланс)	7 718 087	587 724	8 305 811	5 654 406	1 227 835	6 882 241	6 204 415	1 274 288	7 478 703	8 268 096	634 177	8 902 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 247	0	154 247	109	0	109	45	0	45	154 311	0	154 311
90902	749 393	209	749 602	15 822	17	15 839	886	9	895	764 329	217	764 546
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	897 807	178 106	1 075 913	139 612	12 321	151 933	125 446	154 807	280 253	911 973	35 620	947 593
91418	0	17 564	17 564	0	1 348	1 348	0	726	726	0	18 186	18 186
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	50 496	626	51 122	13 838	1 347	15 185	9 678	744	10 422	54 656	1 229	55 885
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 046 486	0	1 046 486	467 454	0	467 454	429 515	0	429 515	1 084 425	0	1 084 425
Итого по активу (баланс)	2 911 694	196 505	3 108 199	636 838	15 033	651 871	565 572	156 286	721 858	2 982 960	55 252	3 038 212
Пассив
91003	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
91312	899 986	0	899 986	23 694	0	23 694	73 417	0	73 417	949 709	0	949 709
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	83 197	0	83 197	165 300	0	165 300	155 000	0	155 000	72 897	0	72 897
91317	16 162	368	16 530	232 968	16	232 984	236 340	29	236 369	19 534	381	19 915
91507	45 273	0	45 273	4 869	0	4 869	0	0	0	40 404	0	40 404
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 061 713	0	2 061 713	292 273	0	292 273	184 347	0	184 347	1 953 787	0	1 953 787
Итого по пассиву (баланс)	3 107 831	368	3 108 199	721 773	16	721 789	651 773	29	651 802	3 037 831	381	3 038 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 837	0	31 837	16 067	652 908	668 975	47 904	567 865	615 769	0	85 043	85 043
93503	515	0	515	308	0	308	552	0	552	271	0	271
93504	3 788	0	3 788	1 123	0	1 123	271	0	271	4 640	0	4 640
93505	8 112	0	8 112	0	0	0	1 122	0	1 122	6 990	0	6 990
93801	0	0	0	3 813	0	3 813	3 785	0	3 785	28	0	28
Итого по активу (баланс)	44 252	0	44 252	21 311	652 908	674 219	53 634	567 865	621 499	11 929	85 043	96 972
Пассив
96001	0	31 589	31 589	563 878	47 956	611 834	648 949	16 367	665 316	85 071	0	85 071
96303	515	0	515	552	0	552	308	0	308	271	0	271
96304	3 789	0	3 789	271	0	271	1 122	0	1 122	4 640	0	4 640
96305	8 112	0	8 112	1 122	0	1 122	0	0	0	6 990	0	6 990
96801	247	0	247	3 496	0	3 496	3 249	0	3 249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 663	31 589	44 252	569 319	47 956	617 275	653 628	16 367	669 995	96 972	0	96 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 083 379,4200	0	0	476 244,0000	0	0	425 410,0000	0	0	385 134 213,4200
Итого по активу (баланс)	0	0	385 083 379,4200	0	0	476 244,0000	0	0	425 410,0000	0	0	385 134 213,4200
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 083 264,4200	0	0	424 110,0000	0	0	474 944,0000	0	0	385 134 098,4200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 083 379,4200	0	0	424 110,0000	0	0	474 944,0000	0	0	385 134 213,4200

Страница была полезной?