Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233 447	115 014	348 461	1 180 709	484 313	1 665 022	1 027 841	491 501	1 519 342	386 315	107 826	494 141
20208	13 035	1 371	14 406	34 360	1 908	36 268	31 406	2 085	33 491	15 989	1 194	17 183
20209	0	0	0	610 598	180 221	790 819	610 598	180 221	790 819	0	0	0
30102	1 225 869	0	1 225 869	9 379 058	0	9 379 058	9 464 127	0	9 464 127	1 140 800	0	1 140 800
30110	18 258	27 644	45 902	200 075	29 706	229 781	187 760	31 384	219 144	30 573	25 966	56 539
30114	0	191 237	191 237	0	1 461 226	1 461 226	0	1 560 753	1 560 753	0	91 710	91 710
30202	84 326	0	84 326	884	0	884	0	0	0	85 210	0	85 210
30204	7 972	0	7 972	331	0	331	0	0	0	8 303	0	8 303
30215	900	1 895	2 795	0	146	146	0	78	78	900	1 963	2 863
30221	0	0	0	0	60 984	60 984	0	60 984	60 984	0	0	0
30233	475	0	475	34 106	7 841	41 947	33 787	7 841	41 628	794	0	794
30302	15 707	16 617	32 324	430 568	32 825	463 393	435 687	18 714	454 401	10 588	30 728	41 316
30306	215 030	19 624	234 654	175 061	1 634	176 695	322 213	1 258	323 471	67 878	20 000	87 878
30413	667	0	667	149 719	0	149 719	149 585	0	149 585	801	0	801
30424	1 546	0	1 546	1 162 100	0	1 162 100	1 162 414	0	1 162 414	1 232	0	1 232
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	149 146	0	149 146	1 928 874	0	1 928 874	2 002 234	0	2 002 234	75 786	0	75 786
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 365 000	0	1 365 000	1 435 000	0	1 435 000	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32005	10 000	63 179	73 179	10 000	4 849	14 849	20 000	2 610	22 610	0	65 418	65 418
32201	0	4 958	4 958	0	381	381	0	205	205	0	5 134	5 134
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	121 148	0	121 148	0	0	0	56 542	0	56 542	64 606	0	64 606
45107	169 020	0	169 020	0	0	0	0	0	0	169 020	0	169 020
45108	101 165	0	101 165	38 900	0	38 900	0	0	0	140 065	0	140 065
45201	1	0	1	3 635	0	3 635	3 636	0	3 636	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	2 901 703	0	2 901 703	527 000	0	527 000	295 657	0	295 657	3 133 046	0	3 133 046
45207	803 150	0	803 150	80 000	0	80 000	150	0	150	883 000	0	883 000
45505	5 283	0	5 283	770	0	770	743	0	743	5 310	0	5 310
45506	79 378	0	79 378	4 765	0	4 765	1 548	0	1 548	82 595	0	82 595
45507	261 795	62 951	324 746	1 000	5 557	6 557	2 343	2 864	5 207	260 452	65 644	326 096
45509	3 002	2 616	5 618	1 512	498	2 010	1 730	275	2 005	2 784	2 839	5 623
45704	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45812	19 839	0	19 839	8 192	0	8 192	8 940	0	8 940	19 091	0	19 091
45815	6 767	0	6 767	174	0	174	103	0	103	6 838	0	6 838
45912	98	0	98	1 625	0	1 625	0	0	0	1 723	0	1 723
45915	163	0	163	26	0	26	11	0	11	178	0	178
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	0	100	100	0	64 150	64 150	0	64 146	64 146	0	104	104
47408	0	0	0	3 087 635	3 061 347	6 148 982	2 920 562	3 061 347	5 981 909	167 073	0	167 073
47423	44 487	51	44 538	40 768	5 012	45 780	10 516	5 015	15 531	74 739	48	74 787
47427	3 591	258	3 849	58 585	1 104	59 689	61 808	1 110	62 918	368	252	620
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	102 143	0	102 143	102 143	0	102 143	0	0	0
50105	0	0	0	100 207	0	100 207	100 207	0	100 207	0	0	0
50106	532 795	0	532 795	321 673	0	321 673	110 662	0	110 662	743 806	0	743 806
50107	174 929	0	174 929	946 433	0	946 433	621 952	0	621 952	499 410	0	499 410
50110	0	0	0	0	176 588	176 588	0	2 239	2 239	0	174 349	174 349
50121	3 540	0	3 540	6 080	0	6 080	3 947	0	3 947	5 673	0	5 673
50605	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
50606	804 384	0	804 384	148 886	0	148 886	321 984	0	321 984	631 286	0	631 286
50618	4 310	0	4 310	0	0	0	4 310	0	4 310	0	0	0
50621	10 055	0	10 055	9 491	0	9 491	11 065	0	11 065	8 481	0	8 481
51402	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
51403	0	0	0	19 864	0	19 864	19 864	0	19 864	0	0	0
51404	29 016	0	29 016	19 396	0	19 396	48 412	0	48 412	0	0	0
51405	98 343	0	98 343	306	0	306	50 188	0	50 188	48 461	0	48 461
51409	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
52601	0	0	0	31 443	0	31 443	31 443	0	31 443	0	0	0
60302	17 524	0	17 524	131	0	131	108	0	108	17 547	0	17 547
60306	5	0	5	1 657	0	1 657	1 662	0	1 662	0	0	0
60308	61	0	61	252	0	252	294	0	294	19	0	19
60310	10 920	0	10 920	2 824	0	2 824	9 524	0	9 524	4 220	0	4 220
60312	45 837	0	45 837	27 520	0	27 520	24 808	0	24 808	48 549	0	48 549
60314	0	440	440	0	42	42	0	264	264	0	218	218
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	135 112	0	135 112	2 605	0	2 605	557	0	557	137 160	0	137 160
60701	19 324	0	19 324	2 122	0	2 122	2 604	0	2 604	18 842	0	18 842
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	563	0	563	453	0	453	671	0	671	345	0	345
61009	1 372	0	1 372	1 354	0	1 354	1 238	0	1 238	1 488	0	1 488
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	1 466 473	0	1 466 473	1 466 473	0	1 466 473	0	0	0
61403	45 539	0	45 539	243	0	243	648	0	648	45 134	0	45 134
61601	0	0	0	38 463	0	38 463	38 463	0	38 463	0	0	0
70606	924 019	0	924 019	182 704	0	182 704	231	0	231	1 106 492	0	1 106 492
70607	120 501	0	120 501	35 133	0	35 133	27 683	0	27 683	127 951	0	127 951
70608	152 605	0	152 605	64 660	0	64 660	0	0	0	217 265	0	217 265
70611	353	0	353	42	0	42	0	0	0	395	0	395
70614	24 262	0	24 262	7 021	0	7 021	0	0	0	31 283	0	31 283
Итого по активу (баланс)	10 203 885	510 482	10 714 367	25 858 954	5 580 526	31 439 480	25 077 377	5 494 998	30 572 375	10 985 462	596 010	11 581 472
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	9	571	580	0	1 087 262	1 087 262	0	1 133 676	1 133 676	9	46 985	46 994
30126	270	0	270	44	0	44	1 396	0	1 396	1 622	0	1 622
30222	0	0	0	0	64 142	64 142	0	64 142	64 142	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30232	368	426	794	50 002	32 246	82 248	50 354	33 078	83 432	720	1 258	1 978
30236	0	0	0	50	33	83	50	33	83	0	0	0
30301	15 707	16 617	32 324	435 687	18 714	454 401	430 568	32 825	463 393	10 588	30 728	41 316
30305	215 030	19 624	234 654	322 213	1 258	323 471	175 061	1 634	176 695	67 878	20 000	87 878
30607	12 026	0	12 026	3 084	0	3 084	3 789	0	3 789	12 731	0	12 731
32015	1 250	0	1 250	4 650	0	4 650	3 850	0	3 850	450	0	450
32211	5	0	5	0	0	0	98	0	98	103	0	103
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	173	0	173	166	0	166	0	0	0	7	0	7
40701	2 113 282	16	2 113 298	2 343 691	195	2 343 886	2 481 160	195	2 481 355	2 250 751	16	2 250 767
40702	1 133 122	19 484	1 152 606	6 196 963	56 552	6 253 515	6 315 775	42 639	6 358 414	1 251 934	5 571	1 257 505
40703	75 544	0	75 544	85 265	0	85 265	207 113	0	207 113	197 392	0	197 392
40802	14 510	1	14 511	22 695	0	22 695	25 025	0	25 025	16 840	1	16 841
40807	3 348	387	3 735	2 580	6 881	9 461	7 005	6 895	13 900	7 773	401	8 174
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	207 515	36 865	244 380	606 706	83 581	690 287	587 418	64 272	651 690	188 227	17 556	205 783
40820	728	1 123	1 851	844	571	1 415	766	436	1 202	650	988	1 638
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
40909	0	0	0	4 391	5 969	10 360	4 391	5 969	10 360	0	0	0
40910	0	0	0	7 905	1 507	9 412	7 905	1 507	9 412	0	0	0
40911	0	0	0	12 806	0	12 806	12 963	0	12 963	157	0	157
40912	0	0	0	7 004	11 126	18 130	7 004	11 126	18 130	0	0	0
40913	0	0	0	3 722	10 656	14 378	3 722	10 694	14 416	0	38	38
42005	660	0	660	0	0	0	11	0	11	671	0	671
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	121 500	0	121 500	12 000	0	12 000	0	0	0	109 500	0	109 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	3 637	2 969	6 606	1 964	387	2 351	3 777	879	4 656	5 450	3 461	8 911
42304	46 621	19 718	66 339	6 895	1 549	8 444	30 164	3 559	33 723	69 890	21 728	91 618
42305	1 282 096	69 208	1 351 304	128 958	10 767	139 725	227 977	7 017	234 994	1 381 115	65 458	1 446 573
42306	1 035 401	294 678	1 330 079	93 385	23 696	117 081	209 100	36 719	245 819	1 151 116	307 701	1 458 817
42307	167 040	25 809	192 849	2 509	1 444	3 953	12 845	2 406	15 251	177 376	26 771	204 147
42310	35	0	35	63	0	63	91	0	91	63	0	63
42311	63	0	63	56	0	56	98	0	98	105	0	105
42312	7	0	7	0	0	0	28	0	28	35	0	35
42313	155	95	250	0	10	10	84	7	91	239	92	331
42314	0	202	202	0	46	46	0	14	14	0	170	170
42315	0	474	474	0	77	77	0	35	35	0	432	432
42601	0	0	0	2	173	175	42	173	215	40	0	40
42604	5 109	0	5 109	0	0	0	20 000	0	20 000	25 109	0	25 109
42605	3 339	3 400	6 739	630	145	775	630	273	903	3 339	3 528	6 867
42606	3 840	13 075	16 915	0	559	559	500	1 055	1 555	4 340	13 571	17 911
42607	679	659	1 338	0	27	27	0	50	50	679	682	1 361
42611	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42613	14	7	21	0	0	0	0	0	0	14	7	21
43702	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	36 149	0	36 149	11 873	0	11 873	389	0	389	24 665	0	24 665
45215	248 872	0	248 872	16 684	0	16 684	31 896	0	31 896	264 084	0	264 084
45515	31 802	0	31 802	335	0	335	1 641	0	1 641	33 108	0	33 108
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	26 345	0	26 345	2 924	0	2 924	1 929	0	1 929	25 350	0	25 350
45918	225	0	225	0	0	0	129	0	129	354	0	354
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	3 227 576	2 893 637	6 121 213	3 227 576	2 893 637	6 121 213	0	0	0
47411	1 620	82	1 702	1 970	88	2 058	24 963	2 061	27 024	24 613	2 055	26 668
47416	1 827	1	1 828	33 443	0	33 443	31 720	0	31 720	104	1	105
47422	750	65	815	1 426	146	1 572	921	92	1 013	245	11	256
47425	13 672	0	13 672	2 787	0	2 787	840	0	840	11 725	0	11 725
47426	11 326	0	11 326	12 093	0	12 093	12 407	0	12 407	11 640	0	11 640
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	478	0	478	2 171	0	2 171	2 465	0	2 465	772	0	772
50620	121 526	0	121 526	25 000	0	25 000	30 367	0	30 367	126 893	0	126 893
51410	331	0	331	46	0	46	1	0	1	286	0	286
52301	346 491	0	346 491	0	0	0	0	0	0	346 491	0	346 491
52305	133 000	0	133 000	0	0	0	60 000	0	60 000	193 000	0	193 000
52501	18 958	0	18 958	0	0	0	2 450	0	2 450	21 408	0	21 408
52602	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
60301	2 267	0	2 267	9 784	0	9 784	8 016	0	8 016	499	0	499
60305	0	0	0	19 459	0	19 459	19 459	0	19 459	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	290	0	290	453	0	453	163	0	163	0	0	0
60311	1 259	0	1 259	6 533	0	6 533	6 770	0	6 770	1 496	0	1 496
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 551	0	1 551	0	0	0	308	0	308	1 859	0	1 859
60601	37 341	0	37 341	368	0	368	1 403	0	1 403	38 376	0	38 376
60805	1 030	0	1 030	0	0	0	54	0	54	1 084	0	1 084
60806	1 171	0	1 171	73	0	73	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	1 313	0	1 313	518	0	518	531	0	531	1 326	0	1 326
70601	977 064	0	977 064	538	0	538	167 653	0	167 653	1 144 179	0	1 144 179
70602	50 495	0	50 495	12 826	0	12 826	15 175	0	15 175	52 844	0	52 844
70603	153 847	0	153 847	0	0	0	61 635	0	61 635	215 482	0	215 482
70613	45 782	0	45 782	0	0	0	31 444	0	31 444	77 226	0	77 226
Итого по пассиву (баланс)	10 188 811	525 556	10 714 367	13 763 045	4 313 444	18 076 489	14 586 496	4 357 098	18 943 594	11 012 262	569 210	11 581 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	123 029	0	123 029	5 875	0	5 875	5 891	0	5 891	123 013	0	123 013
90902	191 154	0	191 154	1 345	0	1 345	3 521	0	3 521	188 978	0	188 978
91202	13	0	13	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	13	0	13
91203	85 001	0	85 001	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 206	0	48 206	265	0	265	0	0	0	48 471	0	48 471
91414	1 507 737	0	1 507 737	1 180	0	1 180	840	0	840	1 508 077	0	1 508 077
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 196	0	5 196	4 966	0	4 966	4 731	0	4 731	5 431	0	5 431
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0	14 667	0	14 667
99998	1 447 119	0	1 447 119	129 588	0	129 588	54 225	0	54 225	1 522 482	0	1 522 482
Итого по активу (баланс)	3 476 520	0	3 476 520	196 020	0	196 020	207 009	0	207 009	3 465 531	0	3 465 531
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91004	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91312	602 139	0	602 139	0	0	0	121 082	0	121 082	723 221	0	723 221
91315	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
91316	80 000	0	80 000	22 000	0	22 000	0	0	0	58 000	0	58 000
91317	63 847	3 043	66 890	30 616	395	31 011	6 886	406	7 292	40 117	3 054	43 171
91507	696 851	0	696 851	0	0	0	0	0	0	696 851	0	696 851
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	2 029 401	0	2 029 401	152 618	0	152 618	66 266	0	66 266	1 943 049	0	1 943 049
Итого по пассиву (баланс)	3 473 477	3 043	3 476 520	206 449	395	206 844	195 449	406	195 855	3 462 477	3 054	3 465 531
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 510 822	1 661 601	3 172 423	1 504 262	1 661 601	3 165 863	6 560	0	6 560
93303	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0
93501	0	0	0	170 830	171 647	342 477	170 830	171 647	342 477	0	0	0
93502	0	0	0	170 466	172 040	342 506	170 466	172 040	342 506	0	0	0
93801	38	0	38	25 060	0	25 060	25 098	0	25 098	0	0	0
93803	36	0	36	70	323	393	106	323	429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 405	0	1 405	1 877 248	2 005 611	3 882 859	1 872 093	2 005 611	3 877 704	6 560	0	6 560
Пассив
96001	0	0	0	1 648 665	1 516 633	3 165 298	1 648 665	1 523 175	3 171 840	0	6 542	6 542
96301	0	0	0	337 798	0	337 798	337 798	0	337 798	0	0	0
96302	0	0	0	337 798	0	337 798	337 798	0	337 798	0	0	0
96503	1 368	0	1 368	1 437	0	1 437	69	0	69	0	0	0
96801	37	0	37	23 692	0	23 692	23 673	0	23 673	18	0	18
96803	0	0	0	3 757	231	3 988	3 757	231	3 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 405	0	1 405	2 353 147	1 516 864	3 870 011	2 351 760	1 523 406	3 875 166	18	6 542	6 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 293 614 149,0000	0	0	27 855 810,0000	0	0	1 019 379 600,0000	0	0	302 090 359,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 293 614 149,0000	0	0	27 855 810,0000	0	0	1 019 379 600,0000	0	0	302 090 359,0000
Пассив
98050	0	0	1 293 614 149,0000	0	0	1 019 379 600,0000	0	0	27 855 810,0000	0	0	302 090 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 293 614 149,0000	0	0	1 019 379 600,0000	0	0	27 855 810,0000	0	0	302 090 359,0000

Страница была полезной?