Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	473 314	293 971	767 285	9 819 472	2 673 269	12 492 741	9 745 824	2 615 379	12 361 203	546 962	351 861	898 823
20203	0	538	538	0	1 595	1 595	0	921	921	0	1 212	1 212
20208	511 944	407	512 351	3 246 728	1 392	3 248 120	3 341 330	1 442	3 342 772	417 342	357	417 699
20209	164 486	11 070	175 556	3 116 563	260 248	3 376 811	3 115 968	261 311	3 377 279	165 081	10 007	175 088
20210	0	63	63	0	322	322	0	385	385	0	0	0
20302	0	32 090	32 090	0	7 995	7 995	0	11 932	11 932	0	28 153	28 153
20303	0	227	227	0	20	20	0	130	130	0	117	117
20305	0	0	0	40 962	0	40 962	40 962	0	40 962	0	0	0
20308	0	15 638	15 638	0	54 862	54 862	0	55 087	55 087	0	15 413	15 413
30102	119 588	0	119 588	30 770 601	0	30 770 601	30 457 161	0	30 457 161	433 028	0	433 028
30110	164 866	8 470	173 336	3 400 012	50 643	3 450 655	3 326 538	46 970	3 373 508	238 340	12 143	250 483
30114	0	267 265	267 265	0	835 352	835 352	0	987 766	987 766	0	114 851	114 851
30118	0	88 793	88 793	0	4 183	4 183	0	14 401	14 401	0	78 575	78 575
30119	0	9 825	9 825	0	500	500	0	2 764	2 764	0	7 561	7 561
30202	262 355	0	262 355	7 389	0	7 389	0	0	0	269 744	0	269 744
30204	19 746	0	19 746	0	0	0	67	0	67	19 679	0	19 679
30210	34 500	0	34 500	934 498	0	934 498	954 498	0	954 498	14 500	0	14 500
30221	0	17 257	17 257	20 650	4 979	25 629	20 650	22 236	42 886	0	0	0
30233	20 900	306	21 206	3 270 688	37 174	3 307 862	3 261 850	36 697	3 298 547	29 738	783	30 521
30413	20 096	0	20 096	1 540 609	0	1 540 609	1 540 986	0	1 540 986	19 719	0	19 719
30424	22 546	0	22 546	2 192 724	0	2 192 724	2 192 171	0	2 192 171	23 099	0	23 099
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
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32003	1 593 000	0	1 593 000	4 048 000	0	4 048 000	5 010 000	0	5 010 000	631 000	0	631 000
32004	380 000	131 780	511 780	1 003 000	56 269	1 059 269	967 000	138 923	1 105 923	416 000	49 126	465 126
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44208	6 440	0	6 440	0	0	0	280	0	280	6 160	0	6 160
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44906	42 800	0	42 800	16 117	0	16 117	0	0	0	58 917	0	58 917
44907	60 733	0	60 733	0	0	0	22 564	0	22 564	38 169	0	38 169
45106	453	0	453	20 000	0	20 000	201	0	201	20 252	0	20 252
45107	75 892	0	75 892	4 634	0	4 634	4 175	0	4 175	76 351	0	76 351
45108	7 959	0	7 959	0	0	0	406	0	406	7 553	0	7 553
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45203	278 500	0	278 500	0	0	0	278 500	0	278 500	0	0	0
45204	94 852	0	94 852	699 979	0	699 979	278 352	0	278 352	516 479	0	516 479
45205	402 212	0	402 212	342 809	264 843	607 652	59 090	4 486	63 576	685 931	260 357	946 288
45206	3 652 232	11 080	3 663 312	247 714	12 756	260 470	673 133	939	674 072	3 226 813	22 897	3 249 710
45207	4 498 392	180 035	4 678 427	204 544	13 843	218 387	375 866	46 662	422 528	4 327 070	147 216	4 474 286
45208	3 678 299	381 908	4 060 207	19 580	66 144	85 724	186 665	17 534	204 199	3 511 214	430 518	3 941 732
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45306	749	0	749	0	0	0	208	0	208	541	0	541
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45507	1 123 143	0	1 123 143	90 688	0	90 688	42 402	0	42 402	1 171 429	0	1 171 429
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45509	177 553	0	177 553	174 318	0	174 318	182 510	0	182 510	169 361	0	169 361
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45815	142 394	0	142 394	9 351	0	9 351	8 834	0	8 834	142 911	0	142 911
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45912	2 090	0	2 090	311	0	311	121	0	121	2 280	0	2 280
45914	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45915	3 875	0	3 875	2 024	0	2 024	1 760	0	1 760	4 139	0	4 139
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47103	426 214	0	426 214	0	0	0	73 017	0	73 017	353 197	0	353 197
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47423	277 750	21 185	298 935	511 017	44 685	555 702	507 213	44 123	551 336	281 554	21 747	303 301
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47801	1 000	0	1 000	0	0	0	4	0	4	996	0	996
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50106	34 658	0	34 658	109 361	0	109 361	69 732	0	69 732	74 287	0	74 287
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50121	3 416	0	3 416	383	0	383	2 126	0	2 126	1 673	0	1 673
50208	1 342 759	0	1 342 759	180 604	0	180 604	2	0	2	1 523 361	0	1 523 361
50605	0	0	0	261	0	261	257	0	257	4	0	4
50606	73	0	73	551	0	551	554	0	554	70	0	70
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	6 273 657	0	6 273 657	0	0	0	0	0	0	6 273 657	0	6 273 657
52503	179	0	179	0	0	0	17	0	17	162	0	162
52601	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	7 363	0	7 363	2 912	0	2 912	2 147	0	2 147	8 128	0	8 128
60306	46	0	46	11 501	0	11 501	11 543	0	11 543	4	0	4
60308	582	0	582	2 097	65	2 162	2 019	0	2 019	660	65	725
60310	858	0	858	3 375	0	3 375	3 250	0	3 250	983	0	983
60312	403 789	0	403 789	40 454	0	40 454	29 982	0	29 982	414 261	0	414 261
60314	430	465	895	0	1 529	1 529	0	237	237	430	1 757	2 187
60323	4 848	0	4 848	643	0	643	86	0	86	5 405	0	5 405
60401	2 088 919	0	2 088 919	12 215	0	12 215	9 152	0	9 152	2 091 982	0	2 091 982
60404	15 642	0	15 642	4	0	4	12	0	12	15 634	0	15 634
60411	676	0	676	4 534	0	4 534	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60701	59 066	0	59 066	10 636	0	10 636	9 900	0	9 900	59 802	0	59 802
61002	4 706	0	4 706	356	0	356	3 054	0	3 054	2 008	0	2 008
61008	11 994	0	11 994	4 175	0	4 175	2 942	0	2 942	13 227	0	13 227
61009	7 483	0	7 483	1 829	0	1 829	1 042	0	1 042	8 270	0	8 270
61010	90	0	90	7	0	7	0	0	0	97	0	97
61011	24 104	0	24 104	2 655	0	2 655	0	0	0	26 759	0	26 759
61209	0	0	0	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	0	0	0
61210	0	0	0	263 263	0	263 263	263 263	0	263 263	0	0	0
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61213	0	0	0	0	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0
61403	70 283	0	70 283	234	0	234	10 827	0	10 827	59 690	0	59 690
61601	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
70606	2 253 625	0	2 253 625	510 926	0	510 926	4 814	0	4 814	2 759 737	0	2 759 737
70607	7 017	0	7 017	7 433	0	7 433	1 494	0	1 494	12 956	0	12 956
70608	454 894	0	454 894	188 315	0	188 315	0	0	0	643 209	0	643 209
70609	103 587	0	103 587	26 873	0	26 873	0	0	0	130 460	0	130 460
70611	55 945	0	55 945	11 511	0	11 511	0	0	0	67 456	0	67 456
70614	3 730	0	3 730	821	0	821	821	0	821	3 730	0	3 730
Итого по активу (баланс)	36 765 820	1 671 836	38 437 656	87 907 859	5 892 079	93 799 938	87 494 161	5 744 202	93 238 363	37 179 518	1 819 713	38 999 231
Пассив
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10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	18 659	0	18 659	0	0	0	4 276	0	4 276	22 935	0	22 935
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52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	21 000	0	21 000	5 500	0	5 500	0	0	0	15 500	0	15 500
52303	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52406	0	0	0	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	0	0	0
52501	34 702	0	34 702	66	0	66	26 965	0	26 965	61 601	0	61 601
52602	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	30 201	0	30 201	33 697	0	33 697	3 496	0	3 496
60305	0	0	0	38 974	0	38 974	54 204	0	54 204	15 230	0	15 230
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	4 230	0	4 230	1 089	0	1 089	3 063	0	3 063	6 204	0	6 204
60311	4 002	0	4 002	4 968	0	4 968	2 131	0	2 131	1 165	0	1 165
60313	0	14	14	0	10	10	0	10	10	0	14	14
60320	0	0	0	0	0	0	34 231	0	34 231	34 231	0	34 231
60322	389	0	389	324	0	324	320	0	320	385	0	385
60324	8 216	0	8 216	140	0	140	363	0	363	8 439	0	8 439
60601	528 797	0	528 797	2 487	0	2 487	8 390	0	8 390	534 700	0	534 700
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	42	0	42	4 391	0	4 391
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61501	1 097	0	1 097	0	0	0	207	0	207	1 304	0	1 304
70601	2 318 812	0	2 318 812	1 584	0	1 584	546 401	0	546 401	2 863 629	0	2 863 629
70602	567	0	567	1 495	0	1 495	1 294	0	1 294	366	0	366
70603	454 587	0	454 587	0	0	0	188 589	0	188 589	643 176	0	643 176
70604	103 154	0	103 154	0	0	0	26 637	0	26 637	129 791	0	129 791
70613	6 029	0	6 029	821	0	821	1 398	0	1 398	6 606	0	6 606
70801	85 535	0	85 535	85 535	0	85 535	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 814 855	1 622 801	38 437 656	49 599 837	2 308 347	51 908 184	50 007 034	2 462 725	52 469 759	37 222 052	1 777 179	38 999 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 315 806	0	3 315 806	294 253	0	294 253	399 390	0	399 390	3 210 669	0	3 210 669
90902	3 038 563	18	3 038 581	662 475	2	662 477	630 323	1	630 324	3 070 715	19	3 070 734
90907	15 030	0	15 030	11 480	0	11 480	15 843	0	15 843	10 667	0	10 667
91202	254 697	0	254 697	2 847	0	2 847	22 867	0	22 867	234 677	0	234 677
91203	605	0	605	36	0	36	57	0	57	584	0	584
91207	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91414	40 911 310	268 317	41 179 627	3 148 032	20 593	3 168 625	4 832 540	11 082	4 843 622	39 226 802	277 828	39 504 630
91416	0	7 511	7 511	0	663	663	0	342	342	0	7 832	7 832
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	4	0	4	996	0	996
91501	38 094	0	38 094	484	0	484	0	0	0	38 578	0	38 578
91502	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91604	243 904	16 282	260 186	23 336	4 774	28 110	3 085	731	3 816	264 155	20 325	284 480
91704	2 481	0	2 481	0	0	0	27	0	27	2 454	0	2 454
91802	13 078	0	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
99998	24 632 933	0	24 632 933	7 161 067	0	7 161 067	9 790 682	0	9 790 682	22 003 318	0	22 003 318
Итого по активу (баланс)	73 039 313	292 128	73 331 441	11 304 013	26 032	11 330 045	15 694 821	12 156	15 706 977	68 648 505	306 004	68 954 509
Пассив
91003	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
91311	434 985	0	434 985	18 186	0	18 186	25 597	0	25 597	442 396	0	442 396
91312	20 126 416	0	20 126 416	3 571 821	0	3 571 821	817 815	0	817 815	17 372 410	0	17 372 410
91314	807 757	0	807 757	3 520 819	0	3 520 819	3 556 533	0	3 556 533	843 471	0	843 471
91315	1 695 652	1 579	1 697 231	11 420	307	11 727	88 216	7 625	95 841	1 772 448	8 897	1 781 345
91316	115 291	11 057	126 348	406 731	11 217	417 948	422 024	160	422 184	130 584	0	130 584
91317	1 055 908	0	1 055 908	1 981 477	262 120	2 243 597	1 975 851	263 435	2 239 286	1 050 282	1 315	1 051 597
91318	4 659	0	4 659	0	0	0	966	0	966	5 625	0	5 625
91319	222 956	0	222 956	6 436	0	6 436	2 956	0	2 956	219 476	0	219 476
91507	142 292	14 338	156 630	56 566	652	57 218	55 694	1 265	56 959	141 420	14 951	156 371
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	48 698 508	0	48 698 508	5 443 992	0	5 443 992	3 696 675	0	3 696 675	46 951 191	0	46 951 191
Итого по пассиву (баланс)	73 304 467	26 974	73 331 441	15 024 770	274 296	15 299 066	10 649 649	272 485	10 922 134	68 929 346	25 163	68 954 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	647	13 302	13 949	647	13 302	13 949	0	0	0
93002	0	0	0	0	14 802	14 802	0	14 802	14 802	0	0	0
93102	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
93301	0	0	0	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0
93302	0	0	0	15 795	0	15 795	15 795	0	15 795	0	0	0
93303	15 795	0	15 795	31 810	33 207	65 017	15 795	498	16 293	31 810	32 709	64 519
93304	31 810	31 589	63 399	46 490	1 020	47 510	31 810	32 609	64 419	46 490	0	46 490
93305	0	0	0	20 034	0	20 034	20 034	0	20 034	0	0	0
93801	181	0	181	3 322	0	3 322	2 604	0	2 604	899	0	899
93802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 786	31 589	79 375	133 901	62 378	196 279	102 488	61 258	163 746	79 199	32 709	111 908
Пассив
96001	0	0	0	13 204	648	13 852	13 204	648	13 852	0	0	0
96002	0	0	0	0	13 556	13 556	0	13 556	13 556	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 060	16 060	0	16 060	16 060	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 299	16 299	0	16 299	16 299	0	0	0
96303	0	15 795	15 795	0	16 803	16 803	31 770	33 717	65 487	31 770	32 709	64 479
96304	31 770	31 589	63 359	31 770	33 144	64 914	0	47 348	47 348	0	45 793	45 793
96305	0	0	0	0	20 138	20 138	0	20 138	20 138	0	0	0
96801	221	0	221	2 488	0	2 488	3 903	0	3 903	1 636	0	1 636
96802	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 991	47 384	79 375	47 488	117 949	165 437	48 903	149 067	197 970	33 406	78 502	111 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	177,0000
98010	0	0	141 155 520,6900	0	0	9 996 622,0000	0	0	6 415 951,0000	0	0	144 736 191,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	141 155 709,6900	0	0	9 996 622,0000	0	0	6 415 963,0000	0	0	144 736 368,6900
Пассив
98040	0	0	131 206 066,0000	0	0	672 951,0000	0	0	4 316 683,0000	0	0	134 849 798,0000
98050	0	0	8 847 495,6900	0	0	5 743 000,0000	0	0	5 679 939,0000	0	0	8 784 434,6900
98070	0	0	475 189,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	475 177,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 155 709,6900	0	0	6 415 963,0000	0	0	9 996 622,0000	0	0	144 736 368,6900

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