Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 207	0	50 207	53 298	0	53 298	37 536	0	37 536	65 969	0	65 969
20202	1 639 601	398 097	2 037 698	13 433 133	629 039	14 062 172	13 926 770	674 174	14 600 944	1 145 964	352 962	1 498 926
20208	1 840 106	36 599	1 876 705	5 289 238	60 882	5 350 120	5 373 415	60 351	5 433 766	1 755 929	37 130	1 793 059
20209	152 580	0	152 580	19 663 684	149 826	19 813 510	19 541 643	149 826	19 691 469	274 621	0	274 621
30102	15 829 006	0	15 829 006	530 777 116	0	530 777 116	530 549 885	0	530 549 885	16 056 237	0	16 056 237
30110	5 822 441	7 803	5 830 244	76 892 768	606 063	77 498 831	81 353 409	478 271	81 831 680	1 361 800	135 595	1 497 395
30114	0	10 086 150	10 086 150	0	103 282 403	103 282 403	0	109 645 902	109 645 902	0	3 722 651	3 722 651
30118	0	74 431	74 431	0	3 378	3 378	0	11 662	11 662	0	66 147	66 147
30202	611 417	0	611 417	19 101	0	19 101	0	0	0	630 518	0	630 518
30204	207 793	0	207 793	0	0	0	27 373	0	27 373	180 420	0	180 420
30210	0	0	0	636 350	0	636 350	609 350	0	609 350	27 000	0	27 000
30221	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
30233	135 281	3 743	139 024	5 392 774	283 810	5 676 584	5 374 117	282 788	5 656 905	153 938	4 765	158 703
30235	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
30302	2 130 898	207 089	2 337 987	69 909 575	1 319 168	71 228 743	66 779 439	1 052 891	67 832 330	5 261 034	473 366	5 734 400
30306	13 164 452	512 091	13 676 543	137 280 208	2 748 292	140 028 500	136 181 809	2 340 897	138 522 706	14 262 851	919 486	15 182 337
30413	34 148	0	34 148	23 435 840	0	23 435 840	23 432 590	0	23 432 590	37 398	0	37 398
30424	26 382	0	26 382	94 295 699	0	94 295 699	94 296 100	0	94 296 100	25 981	0	25 981
30425	12 000	2 527	14 527	0	194	194	0	104	104	12 000	2 617	14 617
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	1 950 000	3 253 698	5 203 698	8 200 000	2 323 618	10 523 618	5 150 000	3 287 686	8 437 686	5 000 000	2 289 630	7 289 630
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32103	0	947 679	947 679	0	1 004 826	1 004 826	0	971 235	971 235	0	981 270	981 270
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
44205	3 180 000	0	3 180 000	1 480 000	0	1 480 000	1 825 000	0	1 825 000	2 835 000	0	2 835 000
44206	985 000	0	985 000	0	0	0	985 000	0	985 000	0	0	0
44207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44907	32 000	0	32 000	0	0	0	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45107	15 531	6 444	21 975	0	467	467	1 842	794	2 636	13 689	6 117	19 806
45108	0	2 261	2 261	0	196	196	0	268	268	0	2 189	2 189
45201	38 684	0	38 684	185 472	0	185 472	191 360	0	191 360	32 796	0	32 796
45203	1 223 000	0	1 223 000	0	0	0	1 223 000	0	1 223 000	0	0	0
45204	311 918	0	311 918	288 812	0	288 812	111 019	0	111 019	489 711	0	489 711
45205	179 694	0	179 694	37 627	0	37 627	79 212	0	79 212	138 109	0	138 109
45206	207 917	0	207 917	149 832	0	149 832	56 562	0	56 562	301 187	0	301 187
45207	1 257 805	0	1 257 805	22 032	0	22 032	21 093	0	21 093	1 258 744	0	1 258 744
45208	708 942	0	708 942	0	0	0	29 793	0	29 793	679 149	0	679 149
45406	6 700	0	6 700	200	0	200	200	0	200	6 700	0	6 700
45504	272	0	272	0	0	0	49	0	49	223	0	223
45505	29 434	0	29 434	8 767	0	8 767	5 506	0	5 506	32 695	0	32 695
45506	1 853 828	35 180	1 889 008	239 673	2 700	242 373	120 988	1 502	122 490	1 972 513	36 378	2 008 891
45507	3 257 091	11 029	3 268 120	202 615	879	203 494	74 095	786	74 881	3 385 611	11 122	3 396 733
45509	56 298	0	56 298	78 312	0	78 312	82 100	0	82 100	52 510	0	52 510
45605	0	61 448	61 448	0	5 424	5 424	0	2 795	2 795	0	64 077	64 077
45706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45811	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
45812	2 068 892	2 472	2 071 364	37 395	189	37 584	0	105	105	2 106 287	2 556	2 108 843
45815	57 584	98 658	156 242	6 275	7 584	13 859	3 464	4 080	7 544	60 395	102 162	162 557
45911	13 163	0	13 163	0	0	0	0	0	0	13 163	0	13 163
45912	57 790	0	57 790	14 113	0	14 113	0	0	0	71 903	0	71 903
45915	1 625	3 076	4 701	1 600	239	1 839	1 544	130	1 674	1 681	3 185	4 866
47002	0	0	0	144 411	0	144 411	144 411	0	144 411	0	0	0
47101	348	0	348	0	0	0	346	0	346	2	0	2
47404	0	789 733	789 733	113 520 024	71 234 684	184 754 708	113 520 024	72 024 417	185 544 441	0	0	0
47408	7 437	0	7 437	143 645 514	119 253 925	262 899 439	143 645 514	119 253 925	262 899 439	7 437	0	7 437
47423	78 177	198 691	276 868	121 118	175 421	296 539	121 977	358 991	480 968	77 318	15 121	92 439
47427	103 248	1 777	105 025	121 106	2 340	123 446	123 419	923	124 342	100 935	3 194	104 129
47801	0	3 241	3 241	0	231	231	0	663	663	0	2 809	2 809
47802	44 676	7 468	52 144	0	573	573	20	308	328	44 656	7 733	52 389
47803	228 654	0	228 654	0	0	0	1 912	0	1 912	226 742	0	226 742
50104	0	0	0	262 371	0	262 371	5 535	0	5 535	256 836	0	256 836
50105	1 261 637	0	1 261 637	919 204	0	919 204	475 479	0	475 479	1 705 362	0	1 705 362
50106	1 786 051	63 754	1 849 805	2 161 810	5 002	2 166 812	2 151 729	2 635	2 154 364	1 796 132	66 121	1 862 253
50107	2 127 502	0	2 127 502	3 229 683	0	3 229 683	3 680 724	0	3 680 724	1 676 461	0	1 676 461
50109	100 123	0	100 123	629	0	629	0	0	0	100 752	0	100 752
50110	0	0	0	0	324 127	324 127	0	16 591	16 591	0	307 536	307 536
50118	657 616	0	657 616	5 163 424	0	5 163 424	5 821 040	0	5 821 040	0	0	0
50121	22 684	0	22 684	5 879	0	5 879	16 567	0	16 567	11 996	0	11 996
50205	927 679	0	927 679	15 120 672	0	15 120 672	11 416 849	0	11 416 849	4 631 502	0	4 631 502
50206	1 768 636	0	1 768 636	5 256 837	0	5 256 837	4 878 377	0	4 878 377	2 147 096	0	2 147 096
50207	2 935 461	0	2 935 461	2 652 961	0	2 652 961	2 135 592	0	2 135 592	3 452 830	0	3 452 830
50208	4 319 242	0	4 319 242	16 526 460	0	16 526 460	12 277 074	0	12 277 074	8 568 628	0	8 568 628
50210	3 143	0	3 143	1 461 609	0	1 461 609	1 094 555	0	1 094 555	370 197	0	370 197
50211	0	478 362	478 362	0	393 914	393 914	0	90 941	90 941	0	781 335	781 335
50218	9 987 549	0	9 987 549	30 757 909	0	30 757 909	40 745 458	0	40 745 458	0	0	0
50221	78 914	0	78 914	54 998	0	54 998	43 095	0	43 095	90 817	0	90 817
50706	264 026	0	264 026	0	0	0	0	0	0	264 026	0	264 026
50708	0	3 094	3 094	0	238	238	0	128	128	0	3 204	3 204
50721	9 432	0	9 432	670	0	670	0	0	0	10 102	0	10 102
51501	46 961	0	46 961	268	0	268	0	0	0	47 229	0	47 229
52601	383	0	383	100 588	0	100 588	100 802	0	100 802	169	0	169
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	68 298	0	68 298	1 105	0	1 105	394	0	394	69 009	0	69 009
60306	120	0	120	9 242	0	9 242	9 230	0	9 230	132	0	132
60308	20 470	25	20 495	1 284	2	1 286	1 556	1	1 557	20 198	26	20 224
60310	14 286	0	14 286	19 509	0	19 509	16 399	0	16 399	17 396	0	17 396
60312	69 934	2 173	72 107	65 741	167	65 908	76 396	89	76 485	59 279	2 251	61 530
60314	11 931	0	11 931	2 648	2 998	5 646	6 426	8	6 434	8 153	2 990	11 143
60315	0	64 070	64 070	0	5 400	5 400	0	14 402	14 402	0	55 068	55 068
60323	749 488	1 179	750 667	9 751	91	9 842	1 484	48	1 532	757 755	1 222	758 977
60347	0	21	21	96	0	96	0	21	21	96	0	96
60401	1 864 621	0	1 864 621	10 182	0	10 182	1 021	0	1 021	1 873 782	0	1 873 782
60404	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60411	17 523	0	17 523	0	0	0	0	0	0	17 523	0	17 523
60413	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
60701	49 065	0	49 065	32 741	0	32 741	15 970	0	15 970	65 836	0	65 836
60702	12 890	0	12 890	0	0	0	404	0	404	12 486	0	12 486
60705	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	6 430	0	6 430	247	0	247	432	0	432	6 245	0	6 245
61008	4 655	0	4 655	4 084	0	4 084	3 508	0	3 508	5 231	0	5 231
61009	8 378	0	8 378	3 471	0	3 471	3 002	0	3 002	8 847	0	8 847
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	311 432	0	311 432	0	0	0	0	0	0	311 432	0	311 432
61209	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
61210	0	0	0	1 978 700	0	1 978 700	1 978 700	0	1 978 700	0	0	0
61212	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
61403	207 736	1 278	209 014	7 486	103	7 589	29 836	864	30 700	185 386	517	185 903
61601	0	0	0	7 563 879	0	7 563 879	7 563 879	0	7 563 879	0	0	0
70606	4 546 237	0	4 546 237	1 138 105	0	1 138 105	3 077	0	3 077	5 681 265	0	5 681 265
70607	5 340	0	5 340	18 929	0	18 929	7 973	0	7 973	16 296	0	16 296
70608	4 761 271	0	4 761 271	1 193 860	0	1 193 860	0	0	0	5 955 131	0	5 955 131
70609	58 913	0	58 913	15 038	0	15 038	0	0	0	73 951	0	73 951
70610	103	0	103	221	0	221	48	0	48	276	0	276
70611	38 394	0	38 394	8 281	0	8 281	0	0	0	46 675	0	46 675
70614	110 933	0	110 933	123 806	0	123 806	0	0	0	234 739	0	234 739
Итого по активу (баланс)	102 172 574	17 365 815	119 538 389	1 345 052 795	303 828 429	1 648 881 224	1 343 152 232	310 731 221	1 653 883 453	104 073 137	10 463 023	114 536 160
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	652 075	0	652 075	0	0	0	0	0	0	652 075	0	652 075
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	88 346	0	88 346	43 095	0	43 095	55 669	0	55 669	100 920	0	100 920
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	997 113	0	997 113	0	0	0	0	0	0	997 113	0	997 113
20309	0	74 399	74 399	0	11 657	11 657	0	3 377	3 377	0	66 119	66 119
30109	461 155	24 889	486 044	8 562 541	101 112	8 663 653	8 374 753	99 689	8 474 442	273 367	23 466	296 833
30111	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
30126	1 001	0	1 001	1 672	0	1 672	1 407	0	1 407	736	0	736
30226	34	0	34	16	0	16	16	0	16	34	0	34
30232	7 195	1 650	8 845	4 149 747	234 980	4 384 727	4 154 389	235 582	4 389 971	11 837	2 252	14 089
30236	0	0	0	1 005	1 051	2 056	1 005	1 051	2 056	0	0	0
30301	2 130 898	207 089	2 337 987	66 779 439	1 052 891	67 832 330	69 909 575	1 319 168	71 228 743	5 261 034	473 366	5 734 400
30305	13 164 452	512 091	13 676 543	136 181 809	2 340 897	138 522 706	137 280 208	2 748 292	140 028 500	14 262 851	919 486	15 182 337
30414	0	0	0	146 793	0	146 793	149 232	0	149 232	2 439	0	2 439
30601	1 541	0	1 541	87 097	0	87 097	89 895	0	89 895	4 339	0	4 339
30603	1 036	0	1 036	510	0	510	621	0	621	1 147	0	1 147
31201	0	0	0	801 038	0	801 038	801 038	0	801 038	0	0	0
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31608	0	74 638	74 638	0	12 679	12 679	0	6 334	6 334	0	68 293	68 293
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32901	9 830 638	0	9 830 638	42 450 899	0	42 450 899	32 620 261	0	32 620 261	0	0	0
40502	92 888	1	92 889	198 012	0	198 012	128 657	0	128 657	23 533	1	23 534
40602	820	0	820	214 488	0	214 488	275 036	0	275 036	61 368	0	61 368
40701	192 269	174	192 443	2 352 654	12 879	2 365 533	2 333 975	12 886	2 346 861	173 590	181	173 771
40702	38 914 199	1 770 760	40 684 959	759 253 565	73 229 296	832 482 861	755 616 869	73 786 765	829 403 634	35 277 503	2 328 229	37 605 732
40703	3 868 726	162	3 868 888	1 031 620	2 370	1 033 990	991 573	2 212	993 785	3 828 679	4	3 828 683
40802	159 867	5	159 872	455 714	71	455 785	449 294	72	449 366	153 447	6	153 453
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 278	1 072	11 350	6 949	3 055	10 004	2 483	3 376	5 859	5 812	1 393	7 205
40817	5 689 940	110 378	5 800 318	8 228 794	237 336	8 466 130	8 743 701	292 018	9 035 719	6 204 847	165 060	6 369 907
40820	121 348	1 554	122 902	46 418	7 658	54 076	52 408	7 196	59 604	127 338	1 092	128 430
40821	3 457	0	3 457	13 668	0	13 668	12 393	0	12 393	2 182	0	2 182
40901	56 555	0	56 555	0	0	0	0	0	0	56 555	0	56 555
40905	13	0	13	14 885	12	14 897	14 886	12	14 898	14	0	14
40906	0	0	0	8 292 573	0	8 292 573	8 292 573	0	8 292 573	0	0	0
40909	0	0	0	2 774	2 437	5 211	2 774	2 437	5 211	0	0	0
40910	0	0	0	159	1 223	1 382	159	1 223	1 382	0	0	0
40911	302	0	302	78 758	99	78 857	79 062	99	79 161	606	0	606
40912	0	0	0	8 749	9 688	18 437	8 749	9 688	18 437	0	0	0
40913	0	3	3	4 692	4 308	9 000	4 692	4 308	9 000	0	3	3
42005	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	36 200	0	36 200	19 200	0	19 200
42103	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42104	103 000	0	103 000	3 000	0	3 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42204	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
42206	24 368	0	24 368	0	0	0	0	0	0	24 368	0	24 368
42301	88 407	7 288	95 695	28	326	354	2	628	630	88 381	7 590	95 971
42303	71 408	1 495	72 903	36 668	1 300	37 968	50 192	1 188	51 380	84 932	1 383	86 315
42304	194 388	10 958	205 346	64 848	4 272	69 120	45 791	5 130	50 921	175 331	11 816	187 147
42305	6 537 122	1 195 735	7 732 857	584 834	188 127	772 961	407 005	201 937	608 942	6 359 293	1 209 545	7 568 838
42306	3 949 426	2 918 080	6 867 506	369 658	184 879	554 537	478 071	336 351	814 422	4 057 839	3 069 552	7 127 391
42307	986 180	799 439	1 785 619	56 240	67 934	124 174	118 544	86 914	205 458	1 048 484	818 419	1 866 903
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42605	31 211	52 161	83 372	8 138	15 272	23 410	1 840	9 536	11 376	24 913	46 425	71 338
42606	42 446	4 431	46 877	0	747	747	189	16 864	17 053	42 635	20 548	63 183
42607	17 363	0	17 363	0	0	0	1 661	0	1 661	19 024	0	19 024
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	87	0	87	13	0	13	258	0	258	332	0	332
45215	788 586	0	788 586	40 834	0	40 834	4 770	0	4 770	752 522	0	752 522
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	175 612	0	175 612	8 590	0	8 590	9 455	0	9 455	176 477	0	176 477
45615	61 448	0	61 448	2 795	0	2 795	5 424	0	5 424	64 077	0	64 077
45818	2 265 407	0	2 265 407	5 386	0	5 386	88 237	0	88 237	2 348 258	0	2 348 258
45918	68 543	0	68 543	165	0	165	17 243	0	17 243	85 621	0	85 621
47403	0	0	0	54 630 346	10 646	54 640 992	54 630 346	10 646	54 640 992	0	0	0
47405	0	0	0	1 942 192	3 622 816	5 565 008	1 942 192	3 622 816	5 565 008	0	0	0
47407	29 782	0	29 782	144 423 134	129 377 275	273 800 409	144 423 134	129 377 275	273 800 409	29 782	0	29 782
47411	98 091	23 355	121 446	85 929	21 212	107 141	86 223	22 679	108 902	98 385	24 822	123 207
47416	5 937	0	5 937	61 813	2 444	64 257	137 077	3 255	140 332	81 201	811	82 012
47422	11 074	8 965	20 039	188 082	7 862	195 944	183 934	8 963	192 897	6 926	10 066	16 992
47425	181 163	0	181 163	18 517	0	18 517	7 077	0	7 077	169 723	0	169 723
47426	94 662	1 130	95 792	72 100	727	72 827	57 023	306	57 329	79 585	709	80 294
47804	173 317	0	173 317	1 340	0	1 340	578	0	578	172 555	0	172 555
50120	23 834	0	23 834	16 460	0	16 460	17 508	0	17 508	24 882	0	24 882
50220	50 207	0	50 207	37 536	0	37 536	53 298	0	53 298	65 969	0	65 969
50408	1 088	0	1 088	0	0	0	268	0	268	1 356	0	1 356
50719	59 620	0	59 620	0	0	0	0	0	0	59 620	0	59 620
51510	46 961	0	46 961	0	0	0	268	0	268	47 229	0	47 229
52301	14 627	0	14 627	16 310	0	16 310	1 683	0	1 683	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52305	2 126	0	2 126	1 684	0	1 684	0	0	0	442	0	442
52306	884 118	2 469	886 587	0	102	102	0	189	189	884 118	2 556	886 674
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52501	44 104	12	44 116	717	1	718	3 688	3	3 691	47 075	14	47 089
52602	18 975	0	18 975	172 224	0	172 224	153 249	0	153 249	0	0	0
60206	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
60301	12 087	0	12 087	56 938	0	56 938	70 609	0	70 609	25 758	0	25 758
60305	17	0	17	134 425	0	134 425	134 472	0	134 472	64	0	64
60307	75	0	75	357	11	368	329	11	340	47	0	47
60309	7 790	2 173	9 963	14 709	89	14 798	7 204	167	7 371	285	2 251	2 536
60311	9 184	0	9 184	18 595	0	18 595	30 562	0	30 562	21 151	0	21 151
60313	0	195	195	0	30	30	0	340	340	0	505	505
60322	293	0	293	1 001	0	1 001	811	0	811	103	0	103
60324	681 633	0	681 633	1 724	0	1 724	11 465	0	11 465	691 374	0	691 374
60405	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
60601	724 885	0	724 885	919	0	919	10 634	0	10 634	734 600	0	734 600
60706	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60903	1 752	0	1 752	0	0	0	32	0	32	1 784	0	1 784
61012	94 749	0	94 749	0	0	0	0	0	0	94 749	0	94 749
61301	0	0	0	3 293	4	3 297	4 754	4	4 758	1 461	0	1 461
61304	373	0	373	82	0	82	91	0	91	382	0	382
70601	4 228 244	0	4 228 244	2 633	0	2 633	810 044	0	810 044	5 035 655	0	5 035 655
70602	71 837	0	71 837	15 146	0	15 146	14 366	0	14 366	71 057	0	71 057
70603	4 974 335	0	4 974 335	0	0	0	1 543 641	0	1 543 641	6 517 976	0	6 517 976
70604	58 756	0	58 756	0	0	0	15 034	0	15 034	73 790	0	73 790
70605	69	0	69	0	0	0	45	0	45	114	0	114
70613	127 890	0	127 890	0	0	0	58 623	0	58 623	186 513	0	186 513
70801	86 406	0	86 406	0	0	0	0	0	0	86 406	0	86 406
Итого по пассиву (баланс)	111 731 638	7 806 751	119 538 389	1 243 815 538	210 771 775	1 454 587 313	1 237 344 097	212 240 987	1 449 585 084	105 260 197	9 275 963	114 536 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 244	0	80 244	589	0	589	346	0	346	80 487	0	80 487
80601	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
80801	50	0	50	941	0	941	942	0	942	49	0	49
80901	17	0	17	347	0	347	364	0	364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 311	0	80 311	2 818	0	2 818	2 593	0	2 593	80 536	0	80 536
Пассив
85101	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
85401	311	0	311	900	0	900	589	0	589	0	0	0
85501	0	0	0	364	0	364	900	0	900	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	80 311	0	80 311	1 264	0	1 264	1 489	0	1 489	80 536	0	80 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 310	0	16 310	16 310	0	16 310	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 507 143	2 469	1 509 612	100	189	289	16 310	102	16 412	1 490 933	2 556	1 493 489
90901	2 509 215	0	2 509 215	52 943	0	52 943	258 740	0	258 740	2 303 418	0	2 303 418
90902	5 001 993	14 675	5 016 668	371 851	1 143	372 994	355 014	612	355 626	5 018 830	15 206	5 034 036
90907	162 588	0	162 588	0	0	0	106 034	0	106 034	56 554	0	56 554
91202	1 904	0	1 904	184	0	184	185	0	185	1 903	0	1 903
91203	33	0	33	186	0	186	210	0	210	9	0	9
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	15 331	66 995 432	67 010 763	0	7 663 901	7 663 901	2 106	42 891 439	42 893 545	13 225	31 767 894	31 781 119
91411	0	0	0	910 677	0	910 677	910 677	0	910 677	0	0	0
91414	12 362 673	620 353	12 983 026	313 538	48 501	362 039	684 851	46 935	731 786	11 991 360	621 919	12 613 279
91418	757 815	10 709	768 524	0	804	804	1 945	971	2 916	755 870	10 542	766 412
91501	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
91604	668 353	59 661	728 014	16 279	6 410	22 689	1 943	2 569	4 512	682 689	63 502	746 191
91704	948	3 618	4 566	0	290	290	0	154	154	948	3 754	4 702
91802	2 154	8 671	10 825	0	711	711	1	374	375	2 153	9 008	11 161
91803	29 264	2 354	31 618	14	185	199	0	99	99	29 278	2 440	31 718
99998	14 025 969	0	14 025 969	5 739 733	0	5 739 733	2 800 343	0	2 800 343	16 965 359	0	16 965 359
Итого по активу (баланс)	37 091 655	67 717 942	104 809 597	7 421 816	7 722 134	15 143 950	5 154 669	42 943 255	48 097 924	39 358 802	32 496 821	71 855 623
Пассив
91311	3 083 974	0	3 083 974	37 233	0	37 233	109 190	0	109 190	3 155 931	0	3 155 931
91312	5 651 370	55 296	5 706 666	171 223	6 379	177 602	80 983	4 107	85 090	5 561 130	53 024	5 614 154
91314	0	0	0	154 064	0	154 064	154 064	0	154 064	0	0	0
91315	664 676	558 546	1 223 222	0	25 313	25 313	100	49 056	49 156	664 776	582 289	1 247 065
91316	139 573	922	140 495	90 464	93	90 557	169 900	80	169 980	219 009	909	219 918
91317	3 263 493	268	3 263 761	2 315 272	12	2 315 284	5 147 643	23	5 147 666	6 095 864	279	6 096 143
91507	607 791	0	607 791	290	0	290	24 532	0	24 532	632 033	0	632 033
91508	60	0	60	0	0	0	55	0	55	115	0	115
99999	90 783 628	0	90 783 628	45 249 752	0	45 249 752	9 356 388	0	9 356 388	54 890 264	0	54 890 264
Итого по пассиву (баланс)	104 194 565	615 032	104 809 597	48 018 298	31 797	48 050 095	15 042 855	53 266	15 096 121	71 219 122	636 501	71 855 623
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 118 907	63 496	7 182 403	99 810 000	7 991 963	107 801 963	105 784 299	8 043 983	113 828 282	1 144 608	11 476	1 156 084
93002	795 913	0	795 913	915 762	6 759 992	7 675 754	1 711 675	6 759 992	8 471 667	0	0	0
93306	0	0	0	3 997 797	3 449 187	7 446 984	3 997 797	3 449 187	7 446 984	0	0	0
93307	623 950	0	623 950	5 114 849	3 531 171	8 646 020	5 738 799	3 531 171	9 269 970	0	0	0
93308	936 540	14 755	951 295	4 178 309	3 461 655	7 639 964	5 114 849	3 461 267	8 576 116	0	15 143	15 143
93309	0	0	0	0	14 926	14 926	0	14 926	14 926	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 489	35 489	0	358	358	0	35 131	35 131
93506	0	0	0	0	416 370	416 370	0	416 370	416 370	0	0	0
93507	0	0	0	0	554 210	554 210	0	464 107	464 107	0	90 103	90 103
93801	19 316	0	19 316	578 169	0	578 169	596 434	0	596 434	1 051	0	1 051
93803	0	0	0	7 594	0	7 594	7 354	0	7 354	240	0	240
Итого по активу (баланс)	9 494 626	78 251	9 572 877	114 602 480	26 214 963	140 817 443	122 951 207	26 141 361	149 092 568	1 145 899	151 853	1 297 752
Пассив
96001	0	7 157 063	7 157 063	7 507 697	106 494 464	114 002 161	7 519 225	100 482 216	108 001 441	11 528	1 144 815	1 156 343
96002	0	789 732	789 732	3 368 750	5 103 481	8 472 231	3 368 750	4 313 749	7 682 499	0	0	0
96302	0	0	0	0	193	193	0	35 463	35 463	0	35 270	35 270
96306	0	0	0	0	7 863 181	7 863 181	0	7 863 181	7 863 181	0	0	0
96307	0	631 786	631 786	0	9 783 411	9 783 411	0	9 241 832	9 241 832	0	90 207	90 207
96308	0	962 051	962 051	0	8 624 705	8 624 705	0	7 677 628	7 677 628	0	14 974	14 974
96309	0	0	0	0	15 069	15 069	0	15 069	15 069	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 226	32 226	0	32 226	32 226	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 399	64 399	0	64 399	64 399	0	0	0
96801	32 245	0	32 245	870 287	0	870 287	839 000	0	839 000	958	0	958
96803	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 245	9 540 632	9 572 877	11 748 042	137 981 129	149 729 171	11 728 283	129 725 763	141 454 046	12 486	1 285 266	1 297 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	931,0000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	955,0000
98010	0	0	46 114 494 863,0703	0	0	55 186 416,0000	0	0	47 044 836,0000	0	0	46 122 636 443,0703
Итого по активу (баланс)	0	0	46 114 495 794,0703	0	0	55 186 450,0000	0	0	47 044 846,0000	0	0	46 122 637 398,0703
Пассив
98040	0	0	43 779 810 251,0703	0	0	3 085 149,0000	0	0	1 828 177,0000	0	0	43 778 553 279,0703
98050	0	0	20 225 378,0000	0	0	40 799 246,0000	0	0	49 921 913,0000	0	0	29 348 045,0000
98055	0	0	1 029 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 029 033,0000
98060	0	0	2 306 915 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 306 915 422,0000
98070	0	0	6 515 710,0000	0	0	3 190 138,0000	0	0	3 466 047,0000	0	0	6 791 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 114 495 794,0703	0	0	47 074 533,0000	0	0	55 216 137,0000	0	0	46 122 637 398,0703

Страница была полезной?