Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 688	0	64 688	494 307	0	494 307	274 531	0	274 531	284 464	0	284 464
20202	911 522	335 515	1 247 037	20 668 666	2 656 082	23 324 748	20 547 591	2 680 713	23 228 304	1 032 597	310 884	1 343 481
20203	0	1 078	1 078	0	83	83	0	45	45	0	1 116	1 116
20208	807 396	14 768	822 164	7 079 941	91 665	7 171 606	7 175 306	91 795	7 267 101	712 031	14 638	726 669
20209	277 796	96 514	374 310	10 185 403	1 474 334	11 659 737	10 127 913	1 525 246	11 653 159	335 286	45 602	380 888
30102	3 448 847	0	3 448 847	89 459 809	0	89 459 809	91 013 835	0	91 013 835	1 894 821	0	1 894 821
30110	85 678	25 735	111 413	1 300 185	305 928	1 606 113	1 320 731	294 313	1 615 044	65 132	37 350	102 482
30114	0	340 606	340 606	103 000	43 307 187	43 410 187	1	43 285 311	43 285 312	102 999	362 482	465 481
30202	1 553 744	0	1 553 744	3 881 318	0	3 881 318	1 553 744	0	1 553 744	3 881 318	0	3 881 318
30204	502 626	0	502 626	1 573 339	0	1 573 339	502 626	0	502 626	1 573 339	0	1 573 339
30210	28 070	0	28 070	1 470 311	0	1 470 311	1 404 381	0	1 404 381	94 000	0	94 000
30215	0	1 126	1 126	0	87	87	0	47	47	0	1 166	1 166
30221	11 770	237	12 007	32 305 147	76 521	32 381 668	32 304 800	76 513	32 381 313	12 117	245	12 362
30233	122 770	2 807	125 577	1 534 151	103 729	1 637 880	1 490 676	103 603	1 594 279	166 245	2 933	169 178
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	134 517 632	32 431 545	166 949 177	56 031 360	26 730 611	82 761 971	31 252 248	25 909 701	57 161 949	159 296 744	33 252 455	192 549 199
30306	123 182 968	2 370 965	125 553 933	44 457 606	1 917 015	46 374 621	18 593 501	1 707 500	20 301 001	149 047 073	2 580 480	151 627 553
30413	9 286	0	9 286	36 015 383	0	36 015 383	35 801 118	0	35 801 118	223 551	0	223 551
30424	233 570	1 232 326	1 465 896	262 612 977	10 460 699	273 073 676	262 614 712	10 576 185	273 190 897	231 835	1 116 840	1 348 675
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 550 000	0	1 550 000	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	18 431 118	18 431 118	0	18 431 118	18 431 118	0	0	0
32103	0	2 132 044	2 132 044	0	7 860 594	7 860 594	0	6 214 261	6 214 261	0	3 778 377	3 778 377
32108	0	31 589	31 589	0	2 251	2 251	0	33 840	33 840	0	0	0
32109	0	600 197	600 197	0	46 064	46 064	0	24 790	24 790	0	621 471	621 471
32201	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32301	0	3 475	3 475	0	267	267	0	144	144	0	3 598	3 598
32902	0	0	0	759 246	0	759 246	708 360	0	708 360	50 886	0	50 886
45201	35 164	0	35 164	87 248	0	87 248	96 333	0	96 333	26 079	0	26 079
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	170 000	0	170 000	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	170 000	0	170 000
45206	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	4 406 304	0	4 406 304	55 300	0	55 300	10 211	0	10 211	4 451 393	0	4 451 393
45208	5 784 840	1 832 179	7 617 019	0	140 615	140 615	486 760	75 672	562 432	5 298 080	1 897 122	7 195 202
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	6 534	0	6 534	4 930	0	4 930	10 231	0	10 231	1 233	0	1 233
45408	54 020	0	54 020	0	0	0	1 748	0	1 748	52 272	0	52 272
45502	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45503	42 352	0	42 352	35 295	0	35 295	38 872	0	38 872	38 775	0	38 775
45504	123 775	0	123 775	53 114	0	53 114	51 513	0	51 513	125 376	0	125 376
45505	2 427 605	26 801	2 454 406	408 225	2 293	410 518	465 884	1 193	467 077	2 369 946	27 901	2 397 847
45506	17 448 660	73 536	17 522 196	1 232 806	5 609	1 238 415	1 212 648	9 805	1 222 453	17 468 818	69 340	17 538 158
45507	65 451 327	15 559	65 466 886	2 354 882	1 189	2 356 071	1 858 608	2 095	1 860 703	65 947 601	14 653	65 962 254
45508	1 994 262	1 255	1 995 517	221 824	561	222 385	297 333	539	297 872	1 918 753	1 277	1 920 030
45509	12 815 900	208	12 816 108	1 645 760	16	1 645 776	888 887	8	888 895	13 572 773	216	13 572 989
45604	535 000	916 090	1 451 090	0	70 308	70 308	0	37 837	37 837	535 000	948 561	1 483 561
45605	1 092 173	3 737 014	4 829 187	1 988 000	286 807	2 274 807	530 000	154 346	684 346	2 550 173	3 869 475	6 419 648
45606	645 000	4 313 835	4 958 835	0	331 076	331 076	0	178 170	178 170	645 000	4 466 741	5 111 741
45706	533	0	533	0	0	0	9	0	9	524	0	524
45812	632 904	8 566	641 470	52 842	661	53 503	21 765	355	22 120	663 981	8 872	672 853
45814	204 022	0	204 022	723	0	723	522	0	522	204 223	0	204 223
45815	5 702 067	10 941	5 713 008	844 390	1 086	845 476	781 526	494	782 020	5 764 931	11 533	5 776 464
45817	0	6 145	6 145	0	542	542	0	279	279	0	6 408	6 408
45912	49 180	37	49 217	5 067	3	5 070	120	1	121	54 127	39	54 166
45914	5 304	0	5 304	220	0	220	155	0	155	5 369	0	5 369
45915	1 920 495	65	1 920 560	742 866	18	742 884	540 254	3	540 257	2 123 107	80	2 123 187
47101	39 705	0	39 705	0	0	0	0	0	0	39 705	0	39 705
47102	1 513 773	0	1 513 773	7 436 274	0	7 436 274	6 598 340	0	6 598 340	2 351 707	0	2 351 707
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	5 838	0	5 838	22	0	22	89	0	89	5 771	0	5 771
47106	3 338	0	3 338	30	0	30	12	0	12	3 356	0	3 356
47107	14 895	0	14 895	0	0	0	1 541	0	1 541	13 354	0	13 354
47301	0	474 199	474 199	0	36 394	36 394	0	19 586	19 586	0	491 007	491 007
47404	0	0	0	243 209 302	0	243 209 302	243 209 302	0	243 209 302	0	0	0
47408	8 022	0	8 022	366 147 422	344 131 974	710 279 396	366 151 679	344 131 974	710 283 653	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	136 363	1 099	137 462	50 477	143	50 620	17 004	52	17 056	169 836	1 190	171 026
47423	5 596 407	59 288	5 655 695	1 228 754	342 018	1 570 772	1 230 418	337 459	1 567 877	5 594 743	63 847	5 658 590
47427	2 254 329	464 710	2 719 039	2 582 399	74 829	2 657 228	2 434 922	69 059	2 503 981	2 401 806	470 480	2 872 286
47802	1 509 653	3	1 509 656	8	0	8	54 136	0	54 136	1 455 525	3	1 455 528
50104	6 786 682	0	6 786 682	168 476 556	0	168 476 556	171 489 628	0	171 489 628	3 773 610	0	3 773 610
50118	0	0	0	167 112 580	0	167 112 580	140 976 826	0	140 976 826	26 135 754	0	26 135 754
50121	0	0	0	190 531	0	190 531	71 892	0	71 892	118 639	0	118 639
50205	754 095	5 339 580	6 093 675	4 127	438 581	442 708	2 006	221 142	223 148	756 216	5 557 019	6 313 235
50206	167 456	0	167 456	1 153	0	1 153	0	0	0	168 609	0	168 609
50211	7 367 384	315	7 367 699	113 784	231 153	344 937	589 869	1 267	591 136	6 891 299	230 201	7 121 500
50221	13 229	0	13 229	4 725	0	4 725	17 939	0	17 939	15	0	15
50305	6 606 648	0	6 606 648	52 445 674	0	52 445 674	58 455 697	0	58 455 697	596 625	0	596 625
50318	0	0	0	58 419 329	0	58 419 329	52 606 331	0	52 606 331	5 812 998	0	5 812 998
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	7 421	0	7 421	29 079	0	29 079	28 724	0	28 724	7 776	0	7 776
50606	810 687	1 478 844	2 289 531	65 330	113 498	178 828	67 956	61 079	129 035	808 061	1 531 263	2 339 324
50621	274 014	0	274 014	129 992	0	129 992	188 843	0	188 843	215 163	0	215 163
50706	8 148 348	0	8 148 348	3 215	0	3 215	3 899	0	3 899	8 147 664	0	8 147 664
50707	0	10 328	10 328	0	793	793	0	427	427	0	10 694	10 694
50708	0	601 834	601 834	0	53 126	53 126	0	27 372	27 372	0	627 588	627 588
50721	149 739	0	149 739	28	0	28	69	0	69	149 698	0	149 698
50905	12	0	12	56	0	56	59	0	59	9	0	9
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	989	0	989	0	0	0	425	0	425	564	0	564
52601	0	0	0	1 947	0	1 947	0	0	0	1 947	0	1 947
60104	0	4 597	4 597	0	486	486	0	263	263	0	4 820	4 820
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	464	464	0	41	41	0	21	21	0	484	484
60302	242 350	0	242 350	61 530	0	61 530	115 912	0	115 912	187 968	0	187 968
60306	159 301	0	159 301	377 183	0	377 183	372 978	0	372 978	163 506	0	163 506
60308	25 328	858	26 186	2 235	346	2 581	2 099	49	2 148	25 464	1 155	26 619
60310	44 163	0	44 163	21 635	0	21 635	21 537	0	21 537	44 261	0	44 261
60312	1 948 474	0	1 948 474	336 840	0	336 840	140 016	0	140 016	2 145 298	0	2 145 298
60314	8 252	109 844	118 096	18 981	5 804	24 785	13	3 668	3 681	27 220	111 980	139 200
60323	211 609	15 347	226 956	71 126	1 624	72 750	55 999	689	56 688	226 736	16 282	243 018
60401	5 003 603	0	5 003 603	12 466	0	12 466	6 637	0	6 637	5 009 432	0	5 009 432
60404	77 334	0	77 334	0	0	0	0	0	0	77 334	0	77 334
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	197 699	0	197 699	11 466	0	11 466	10 554	0	10 554	198 611	0	198 611
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 419	0	4 419	341	0	341	396	0	396	4 364	0	4 364
61008	31 635	0	31 635	6 805	0	6 805	6 831	0	6 831	31 609	0	31 609
61009	13 267	0	13 267	2 180	0	2 180	979	0	979	14 468	0	14 468
61010	850	0	850	10	0	10	11	0	11	849	0	849
61011	104 656	0	104 656	0	0	0	2 786	0	2 786	101 870	0	101 870
61209	0	0	0	652 080	0	652 080	652 080	0	652 080	0	0	0
61210	0	0	0	4 862 980	0	4 862 980	4 862 980	0	4 862 980	0	0	0
61212	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
61403	755 612	154 744	910 356	38 240	11 876	50 116	59 467	8 400	67 867	734 385	158 220	892 605
70606	34 146 494	0	34 146 494	7 575 883	0	7 575 883	164 440	0	164 440	41 557 937	0	41 557 937
70607	1 920 884	0	1 920 884	1 516 736	0	1 516 736	0	0	0	3 437 620	0	3 437 620
70608	17 338 215	0	17 338 215	7 967 162	0	7 967 162	0	0	0	25 305 377	0	25 305 377
70610	2 197	0	2 197	2	0	2	0	0	0	2 199	0	2 199
70611	56 850	0	56 850	9 474	0	9 474	0	0	0	66 324	0	66 324
70614	0	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543
Итого по активу (баланс)	493 602 721	59 281 339	552 884 060	1 677 564 796	459 747 899	2 137 312 695	1 580 081 082	456 298 533	2 036 379 615	591 086 435	62 730 705	653 817 140
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	13 241	0	13 241	17 981	0	17 981	4 755	0	4 755	15	0	15
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 805 112	0	5 805 112	0	0	0	384 556	0	384 556	6 189 668	0	6 189 668
30109	29 773	11 258	41 031	353 577	34 260	387 837	359 987	33 252	393 239	36 183	10 250	46 433
30111	267	37	304	17	2	19	0	3	3	250	38	288
30126	9 073	0	9 073	1 072	0	1 072	82	0	82	8 083	0	8 083
30220	0	4 004	4 004	0	25 763	25 763	0	22 401	22 401	0	642	642
30222	4 914	586	5 500	22 571 589	588 838	23 160 427	22 571 880	589 550	23 161 430	5 205	1 298	6 503
30223	26	0	26	85 100	0	85 100	85 083	0	85 083	9	0	9
30232	22 925	2 058	24 983	2 048 828	140 218	2 189 046	2 074 817	141 131	2 215 948	48 914	2 971	51 885
30236	0	101	101	0	6 865	6 865	0	6 866	6 866	0	102	102
30301	134 517 632	32 431 545	166 949 177	31 252 248	25 909 701	57 161 949	56 031 360	26 730 611	82 761 971	159 296 744	33 252 455	192 549 199
30305	123 182 968	2 370 965	125 553 933	18 593 501	1 707 502	20 301 003	44 457 606	1 917 017	46 374 623	149 047 073	2 580 480	151 627 553
30601	37 052	15 011	52 063	1 246 174	230 743	1 476 917	1 246 280	226 366	1 472 646	37 158	10 634	47 792
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	1 867	6 293	8 160	1 222 120	261	1 222 381	1 248 353	484	1 248 837	28 100	6 516	34 616
31501	0	101 270	101 270	0	4 183	4 183	0	7 853	7 853	0	104 940	104 940
31502	0	0	0	2 356 775	0	2 356 775	2 356 775	0	2 356 775	0	0	0
31503	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	500	0	500	1 000	0	1 000
32115	63 179	0	63 179	3 159	0	3 159	2 127	0	2 127	62 147	0	62 147
32901	0	0	0	188 368 805	0	188 368 805	219 789 318	0	219 789 318	31 420 513	0	31 420 513
40502	2 521 292	0	2 521 292	541 922	0	541 922	330 400	0	330 400	2 309 770	0	2 309 770
40602	59 713	0	59 713	17 465	0	17 465	25 079	0	25 079	67 327	0	67 327
40603	27 713	0	27 713	36 185	0	36 185	17 879	0	17 879	9 407	0	9 407
40701	262 125	165	262 290	316 367	65	316 432	329 899	522	330 421	275 657	622	276 279
40702	10 652 711	3 248 157	13 900 868	48 127 181	36 211 280	84 338 461	46 442 126	42 550 738	88 992 864	8 967 656	9 587 615	18 555 271
40703	178 974	104 526	283 500	161 287	4 448	165 735	190 017	8 196	198 213	207 704	108 274	315 978
40802	381 616	3 540	385 156	1 678 885	8 219	1 687 104	1 718 577	7 072	1 725 649	421 308	2 393	423 701
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	221	0	221	1	0	1	0	0	0	220	0	220
40807	225 163	476 043	701 206	3 857 998	1 434 978	5 292 976	3 869 154	1 151 255	5 020 409	236 319	192 320	428 639
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 498	0	22 498	2	0	2	0	0	0	22 496	0	22 496
40817	5 115 080	673 893	5 788 973	18 847 034	1 708 751	20 555 785	19 319 109	1 482 004	20 801 113	5 587 155	447 146	6 034 301
40820	20 363	9 098	29 461	52 193	16 727	68 920	48 981	18 237	67 218	17 151	10 608	27 759
40821	23 487	0	23 487	80 193	0	80 193	81 082	0	81 082	24 376	0	24 376
40901	10 503	0	10 503	10 500	0	10 500	24 293	0	24 293	24 296	0	24 296
40905	8	0	8	5 004	35	5 039	5 089	35	5 124	93	0	93
40909	0	6	6	4 403	4 411	8 814	4 403	4 412	8 815	0	7	7
40910	0	0	0	643	1 267	1 910	643	1 267	1 910	0	0	0
40911	2 313	0	2 313	731 821	0	731 821	733 544	0	733 544	4 036	0	4 036
40912	0	0	0	7 449	10 195	17 644	7 449	10 195	17 644	0	0	0
40913	0	0	0	1 016	2 459	3 475	1 016	2 459	3 475	0	0	0
41504	257 692	0	257 692	259 491	0	259 491	1 799	0	1 799	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	57 817	0	57 817	50 327	0	50 327	25 064	0	25 064	32 554	0	32 554
41804	35 458	0	35 458	18 937	0	18 937	6 166	0	6 166	22 687	0	22 687
41805	160 878	0	160 878	10 509	0	10 509	49	0	49	150 418	0	150 418
41806	217 716	0	217 716	181 493	0	181 493	8 327	0	8 327	44 550	0	44 550
41903	32 414	0	32 414	0	0	0	0	0	0	32 414	0	32 414
41904	25 493	0	25 493	0	0	0	0	0	0	25 493	0	25 493
41905	111 203	0	111 203	7 500	0	7 500	52 700	0	52 700	156 403	0	156 403
41906	313 920	0	313 920	1 000	0	1 000	2 550	0	2 550	315 470	0	315 470
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	107 129	0	107 129	107 714	0	107 714	30 585	0	30 585	30 000	0	30 000
42004	21 000	0	21 000	21 151	0	21 151	1 151	0	1 151	1 000	0	1 000
42005	509 098	16 232	525 330	0	670	670	0	1 245	1 245	509 098	16 807	525 905
42006	2 671 307	12 433	2 683 740	188 802	514	189 316	142 500	955	143 455	2 625 005	12 874	2 637 879
42101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42102	96 650	0	96 650	194 463	1 632 829	1 827 292	108 313	1 632 829	1 741 142	10 500	0	10 500
42103	577 798	12 393 016	12 970 814	468 979	12 357 658	12 826 637	937 747	4 436 171	5 373 918	1 046 566	4 471 529	5 518 095
42104	574 076	191 137	765 213	132 537	29 627	162 164	189 652	21 230	210 882	631 191	182 740	813 931
42105	2 146 490	163 486	2 309 976	491 155	6 777	497 932	178 302	12 617	190 919	1 833 637	169 326	2 002 963
42106	8 022 274	1 321 726	9 344 000	2 612 853	64 525	2 677 378	2 443 515	189 928	2 633 443	7 852 936	1 447 129	9 300 065
42107	314 656	0	314 656	265 846	0	265 846	226 900	0	226 900	275 710	0	275 710
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	68 031	0	68 031	15 108	0	15 108	19 082	0	19 082	72 005	0	72 005
42204	4 896	8 115	13 011	4 911	8 711	13 622	110 013	9 085	119 098	109 998	8 489	118 487
42205	54 255	0	54 255	4 771	0	4 771	1 023	0	1 023	50 507	0	50 507
42206	698 230	329	698 559	12 901	14	12 915	19 129	26	19 155	704 458	341	704 799
42301	890 210	471 124	1 361 334	1 306 463	355 238	1 661 701	1 368 550	395 157	1 763 707	952 297	511 043	1 463 340
42303	1 930 451	421 641	2 352 092	1 082 532	262 795	1 345 327	1 038 018	242 414	1 280 432	1 885 937	401 260	2 287 197
42304	4 285 967	673 788	4 959 755	1 027 883	188 578	1 216 461	1 182 815	255 580	1 438 395	4 440 899	740 790	5 181 689
42305	19 484 388	3 600 447	23 084 835	3 707 212	808 277	4 515 489	2 634 478	772 804	3 407 282	18 411 654	3 564 974	21 976 628
42306	51 997 548	11 184 071	63 181 619	3 446 189	1 390 692	4 836 881	5 447 274	1 518 805	6 966 079	53 998 633	11 312 184	65 310 817
42307	3 160 862	334 048	3 494 910	552 240	67 756	619 996	263 534	59 385	322 919	2 872 156	325 677	3 197 833
42309	1 005	197	1 202	19 391	8	19 399	1 052 536	15	1 052 551	1 034 150	204	1 034 354
42506	10 710	35 554	46 264	0	1 468	1 468	0	2 728	2 728	10 710	36 814	47 524
42601	10 697	13 809	24 506	19 525	5 632	25 157	20 456	20 949	41 405	11 628	29 126	40 754
42603	13 539	9 798	23 337	3 255	811	4 066	5 195	935	6 130	15 479	9 922	25 401
42604	25 843	14 781	40 624	9 394	3 734	13 128	6 066	4 126	10 192	22 515	15 173	37 688
42605	105 015	47 342	152 357	15 990	26 528	42 518	21 596	8 909	30 505	110 621	29 723	140 344
42606	176 383	247 048	423 431	22 006	34 643	56 649	28 418	35 773	64 191	182 795	248 178	430 973
42607	36 210	1 604	37 814	3 392	98	3 490	437	145	582	33 255	1 651	34 906
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	959	0	959	0	0	0	30	0	30	989	0	989
43802	0	0	0	2 288 111	0	2 288 111	2 797 030	0	2 797 030	508 919	0	508 919
43805	1 026	0	1 026	0	0	0	394	0	394	1 420	0	1 420
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 093 202	9 993 202	0	169 058	169 058	0	314 143	314 143	5 900 000	4 238 287	10 138 287
45215	417 843	0	417 843	19 442	0	19 442	20 375	0	20 375	418 776	0	418 776
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	10 620	0	10 620	431	0	431	32	0	32	10 221	0	10 221
45515	11 621 349	0	11 621 349	1 607 946	0	1 607 946	2 716 754	0	2 716 754	12 730 157	0	12 730 157
45615	852 484	0	852 484	136 960	0	136 960	129 157	0	129 157	844 681	0	844 681
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	4 920 392	0	4 920 392	580 171	0	580 171	673 806	0	673 806	5 014 027	0	5 014 027
45918	1 075 741	0	1 075 741	101 729	0	101 729	250 094	0	250 094	1 224 106	0	1 224 106
47403	0	0	0	236 266 853	0	236 266 853	236 266 853	0	236 266 853	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 267	32 267	0	32 267	32 267	0	0	0
47407	4 466	0	4 466	367 828 119	342 600 576	710 428 695	367 823 653	342 600 576	710 424 229	0	0	0
47411	2 263 901	218 746	2 482 647	326 814	54 288	381 102	570 586	65 097	635 683	2 507 673	229 555	2 737 228
47416	1 802	550	2 352	70 155	4 785	74 940	69 131	6 263	75 394	778	2 028	2 806
47422	68 040	11 932	79 972	1 293 527	88 993	1 382 520	1 323 536	89 958	1 413 494	98 049	12 897	110 946
47425	2 191 660	0	2 191 660	396 913	0	396 913	493 118	0	493 118	2 287 865	0	2 287 865
47426	365 041	108 345	473 386	87 733	82 550	170 283	294 446	58 794	353 240	571 754	84 589	656 343
47804	270 039	0	270 039	2 069	0	2 069	941	0	941	268 911	0	268 911
50120	130 480	0	130 480	1 142 265	0	1 142 265	1 048 288	0	1 048 288	36 503	0	36 503
50219	698 180	0	698 180	16 851	0	16 851	7 801	0	7 801	689 130	0	689 130
50220	85 573	0	85 573	274 531	0	274 531	494 307	0	494 307	305 349	0	305 349
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	591	0	591	105 702	0	105 702	207 714	0	207 714	102 603	0	102 603
50719	1 527 679	0	1 527 679	552	0	552	887	0	887	1 528 014	0	1 528 014
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	28 825	28 548	57 373	20 325	1 382	21 707	63 051	18 958	82 009	71 551	46 124	117 675
52305	11 056	0	11 056	9 649	0	9 649	0	0	0	1 407	0	1 407
52306	75 500	15 795	91 295	62 000	17 007	79 007	0	1 212	1 212	13 500	0	13 500
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
52501	28 293	7 109	35 402	5 021	309	5 330	1 180	950	2 130	24 452	7 750	32 202
52602	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	116 659	0	116 659	313 982	0	313 982	210 027	0	210 027	12 704	0	12 704
60305	1 604	0	1 604	544 362	0	544 362	544 350	0	544 350	1 592	0	1 592
60307	134	4	138	138	0	138	136	0	136	132	4	136
60309	160 145	0	160 145	4 129	0	4 129	63 133	0	63 133	219 149	0	219 149
60311	21 403	0	21 403	24 686	0	24 686	41 397	0	41 397	38 114	0	38 114
60313	340 000	8 193	348 193	0	8 916	8 916	0	723	723	340 000	0	340 000
60322	67 977	80	68 057	43 027	3	43 030	43 695	6	43 701	68 645	83	68 728
60324	299 735	0	299 735	60 277	0	60 277	79 725	0	79 725	319 183	0	319 183
60601	2 077 480	0	2 077 480	6 537	0	6 537	29 445	0	29 445	2 100 388	0	2 100 388
60903	13 799	0	13 799	0	0	0	122	0	122	13 921	0	13 921
61012	28 905	0	28 905	39	0	39	0	0	0	28 866	0	28 866
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	281 281	0	281 281	14 786	0	14 786	1 696	0	1 696	268 191	0	268 191
70601	36 015 448	0	36 015 448	17 853	0	17 853	7 793 339	0	7 793 339	43 790 934	0	43 790 934
70602	1 492 887	0	1 492 887	0	0	0	1 568 490	0	1 568 490	3 061 377	0	3 061 377
70603	17 019 610	0	17 019 610	0	0	0	7 525 062	0	7 525 062	24 544 672	0	24 544 672
70605	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
70613	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
70801	384 555	0	384 555	384 555	0	384 555	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	477 771 262	75 112 798	552 884 060	973 935 158	428 358 888	1 402 294 046	1 075 504 442	427 722 684	1 503 227 126	579 340 546	74 476 594	653 817 140
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 757	0	2 757	265	0	265	112	0	112	2 910	0	2 910
80601	2 624	0	2 624	3	0	3	0	0	0	2 627	0	2 627
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	73	0	73	114	0	114	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 782	2	6 784	382	0	382	299	0	299	6 865	2	6 867
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	103	0	103	371	0	371	268	0	268	0	0	0
85501	3 441	0	3 441	187	0	187	372	0	372	3 626	0	3 626
Итого по пассиву (баланс)	6 784	0	6 784	558	0	558	641	0	641	6 867	0	6 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	182 497	44 342	226 839	0	3 732	3 732	20 325	1 950	22 275	162 172	46 124	208 296
90901	983 625	6 120	989 745	47 793	470	48 263	45 388	253	45 641	986 030	6 337	992 367
90902	12 827 332	2 799	12 830 131	406 917	268	407 185	168 518	121	168 639	13 065 731	2 946	13 068 677
90907	93 619	0	93 619	24 294	0	24 294	10 500	0	10 500	107 413	0	107 413
91202	987	0	987	240	0	240	112	0	112	1 115	0	1 115
91203	2 691	0	2 691	301	0	301	231	0	231	2 761	0	2 761
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	21 044 242	3 069 887	24 114 129	359 284	234 464	593 748	493 746	155 086	648 832	20 909 780	3 149 265	24 059 045
91416	260 000	0	260 000	22 408 229	0	22 408 229	22 408 229	0	22 408 229	260 000	0	260 000
91418	490 402	1 590 386	2 080 788	498	122 058	122 556	3 196	65 686	68 882	487 704	1 646 758	2 134 462
91501	1 015 654	0	1 015 654	23 804	0	23 804	10 604	0	10 604	1 028 854	0	1 028 854
91604	4 322 449	23 858	4 346 307	861 899	2 306	864 205	556 683	1 098	557 781	4 627 665	25 066	4 652 731
91704	35 038	344	35 382	0	26	26	0	14	14	35 038	356	35 394
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	398	372 679	0	31	31	0	17	17	372 281	412	372 693
91803	1 412	567	1 979	0	46	46	0	24	24	1 412	589	2 001
99998	64 061 313	0	64 061 313	17 893 498	0	17 893 498	15 761 567	0	15 761 567	66 193 244	0	66 193 244
Итого по активу (баланс)	105 712 245	4 738 701	110 450 946	42 026 757	363 401	42 390 158	39 479 099	224 249	39 703 348	108 259 903	4 877 853	113 137 756
Пассив
91003	0	0	0	2 327 574	0	2 327 574	2 327 574	0	2 327 574	0	0	0
91004	0	0	0	1 070 713	0	1 070 713	1 070 713	0	1 070 713	0	0	0
91311	544 326	952 037	1 496 363	34 371	39 339	73 710	29 252	73 116	102 368	539 207	985 814	1 525 021
91312	28 247 571	3 932 557	32 180 128	473 452	162 774	636 226	162 849	302 454	465 303	27 936 968	4 072 237	32 009 205
91314	1 575 360	0	1 575 360	7 149 644	0	7 149 644	7 911 884	0	7 911 884	2 337 600	0	2 337 600
91315	30 217	703 270	733 487	0	29 046	29 046	0	53 974	53 974	30 217	728 198	758 415
91316	1 114 200	1 957	1 116 157	14 700	301	15 001	130 000	146	130 146	1 229 500	1 802	1 231 302
91317	25 814 620	8 434	25 823 054	4 455 224	1 042	4 456 266	5 827 711	1 195	5 828 906	27 187 107	8 587	27 195 694
91507	1 133 765	737	1 134 502	3 357	30	3 387	2 573	57	2 630	1 132 981	764	1 133 745
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	46 389 633	0	46 389 633	23 547 392	0	23 547 392	24 102 271	0	24 102 271	46 944 512	0	46 944 512
Итого по пассиву (баланс)	104 851 954	5 598 992	110 450 946	39 076 427	232 532	39 308 959	41 564 827	430 942	41 995 769	107 340 354	5 797 402	113 137 756
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	19 195 092	19 195 092	4 525 385	330 092 286	334 617 671	4 525 385	334 439 318	338 964 703	0	14 848 060	14 848 060
93002	190 787	368 685	559 472	480 395	7 288 128	7 768 523	671 182	7 443 223	8 114 405	0	213 590	213 590
93201	2 580 518	0	2 580 518	9 557 382	0	9 557 382	9 097 900	0	9 097 900	3 040 000	0	3 040 000
93306	0	0	0	471 966	0	471 966	471 966	0	471 966	0	0	0
93307	6 856	0	6 856	465 111	0	465 111	471 967	0	471 967	0	0	0
93308	465 111	0	465 111	234 493	1 189 482	1 423 975	465 111	17 846	482 957	234 493	1 171 636	1 406 129
93309	394 875	1 622 876	2 017 751	0	5 424 226	5 424 226	0	1 353 532	1 353 532	394 875	5 693 570	6 088 445
93310	6 309 316	8 860 582	15 169 898	465 111	457 428	922 539	234 494	5 328 166	5 562 660	6 539 933	3 989 844	10 529 777
93502	0	0	0	991 325	0	991 325	0	0	0	991 325	0	991 325
93506	0	0	0	98 188	0	98 188	98 188	0	98 188	0	0	0
93507	0	0	0	98 197	0	98 197	98 197	0	98 197	0	0	0
93801	994 104	0	994 104	2 596 772	0	2 596 772	2 278 659	0	2 278 659	1 312 217	0	1 312 217
93803	273 741	156 521	430 262	137 147	12 013	149 160	151 384	6 465	157 849	259 504	162 069	421 573
Итого по активу (баланс)	11 215 308	30 203 756	41 419 064	20 121 472	344 463 563	364 585 035	18 564 433	348 588 550	367 152 983	12 772 347	26 078 769	38 851 116
Пассив
96001	21 554 986	348 203	21 903 189	337 418 435	8 556 232	345 974 667	333 749 534	8 208 029	341 957 563	17 886 085	0	17 886 085
96002	373 037	189 536	562 573	7 401 581	674 426	8 076 007	7 242 134	484 890	7 727 024	213 590	0	213 590
96302	0	0	0	0	0	0	972 740	0	972 740	972 740	0	972 740
96306	0	0	0	98 180	466 274	564 454	98 180	466 274	564 454	0	0	0
96307	0	0	0	98 180	468 129	566 309	98 180	468 129	566 309	0	0	0
96308	0	446 988	446 988	0	477 208	477 208	0	280 058	280 058	0	249 838	249 838
96309	130 000	372 311	502 311	0	15 377	15 377	0	28 574	28 574	130 000	385 508	515 508
96310	3 893 858	5 572 928	9 466 786	0	483 297	483 297	0	893 826	893 826	3 893 858	5 983 457	9 877 315
96506	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
96507	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	17 846	17 846	0	1 189 483	1 189 483	0	1 171 637	1 171 637
96509	0	1 508 017	1 508 017	0	1 351 780	1 351 780	0	5 512 290	5 512 290	0	5 668 527	5 668 527
96510	1 037 837	5 097 993	6 135 830	116 734	5 262 620	5 379 354	75 500	164 627	240 127	996 603	0	996 603
96801	768 611	0	768 611	1 506 545	0	1 506 545	1 865 154	0	1 865 154	1 127 220	0	1 127 220
96803	117 848	0	117 848	150 321	0	150 321	204 526	0	204 526	172 053	0	172 053
Итого по пассиву (баланс)	27 883 088	13 535 976	41 419 064	346 803 798	17 773 189	364 576 987	344 312 859	17 696 180	362 009 039	25 392 149	13 458 967	38 851 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	296,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	293,0000
98010	0	0	472 272 169,0000	0	0	1 029 243 860,0000	0	0	1 036 863 131,0000	0	0	464 652 898,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 272 524,0000	0	0	1 029 243 869,0000	0	0	1 036 863 144,0000	0	0	464 653 249,0000
Пассив
98040	0	0	49 400 572,0000	0	0	288 390 219,0000	0	0	278 555 674,0000	0	0	39 566 027,0000
98050	0	0	248 058 202,0000	0	0	753 763 522,0000	0	0	755 978 792,0000	0	0	250 273 472,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 364 000,0000	0	0	1 364 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 272 524,0000	0	0	1 043 517 741,0000	0	0	1 035 898 466,0000	0	0	464 653 249,0000

Страница была полезной?