Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 920	1 366	48 286	38 238	8 204	46 442	38 172	6 987	45 159	46 986	2 583	49 569
30102	139 097	0	139 097	5 280 813	0	5 280 813	5 237 030	0	5 237 030	182 880	0	182 880
30110	954	810	1 764	11	39 410	39 421	70	36 920	36 990	895	3 300	4 195
30114	4	86	90	0	740 253	740 253	0	740 224	740 224	4	115	119
30202	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	7 245	0	7 245	6 433	0	6 433
30204	261	0	261	281	0	281	261	0	261	281	0	281
30215	90	569	659	0	44	44	0	21	21	90	592	682
30233	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	83 218	0	83 218	95 916	0	95 916	82 408	0	82 408	96 726	0	96 726
45206	102 300	0	102 300	17 000	0	17 000	100	0	100	119 200	0	119 200
45207	315 818	0	315 818	0	0	0	36	0	36	315 782	0	315 782
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	436	0	436	2 000	0	2 000	309	0	309	2 127	0	2 127
45506	15 029	0	15 029	0	0	0	74	0	74	14 955	0	14 955
45507	1 893	0	1 893	0	0	0	40	0	40	1 853	0	1 853
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	5 630	0	5 630	0	0	0
45815	16 645	0	16 645	0	0	0	1 645	0	1 645	15 000	0	15 000
45912	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
47408	0	0	0	0	777 393	777 393	0	777 393	777 393	0	0	0
47423	212	0	212	118	0	118	86	0	86	244	0	244
47427	10 780	0	10 780	829	0	829	10 780	0	10 780	829	0	829
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	35	0	35	2	0	2	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60308	74	0	74	228	0	228	238	0	238	64	0	64
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	998	0	998	1 961	0	1 961	2 267	0	2 267	692	0	692
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
61403	812	0	812	12	0	12	73	0	73	751	0	751
70606	350 377	0	350 377	65 882	0	65 882	4	0	4	416 255	0	416 255
70607	152	0	152	0	0	0	31	0	31	121	0	121
70608	13 394	0	13 394	6 283	0	6 283	0	0	0	19 677	0	19 677
70611	754	0	754	151	0	151	0	0	0	905	0	905
Итого по активу (баланс)	1 273 804	2 831	1 276 635	5 525 440	1 565 304	7 090 744	5 395 395	1 561 545	6 956 940	1 403 849	6 590	1 410 439
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	9	0	9	9	0	9	12	0	12	12	0	12
30232	0	0	0	79	71	150	79	71	150	0	0	0
40701	2 074	0	2 074	157	0	157	10	0	10	1 927	0	1 927
40702	342 356	111	342 467	5 465 944	779 393	6 245 337	5 490 638	783 465	6 274 103	367 050	4 183	371 233
40703	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40802	7 844	0	7 844	82 786	0	82 786	80 428	0	80 428	5 486	0	5 486
40807	7 561	5 148	12 709	400	3 221	3 621	589	6 077	6 666	7 750	8 004	15 754
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 490	520	12 010	34 203	638	34 841	28 100	683	28 783	5 387	565	5 952
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42301	457	309	766	0	11	11	10	24	34	467	322	789
42306	85 623	2 166	87 789	535	105	640	26 971	1 045	28 016	112 059	3 106	115 165
42307	74 133	6 458	80 591	1 672	244	1 916	417	550	967	72 878	6 764	79 642
42309	4	20	24	0	1	1	0	2	2	4	21	25
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	93 065	0	93 065	16 713	0	16 713	33 693	0	33 693	110 045	0	110 045
45515	5 708	0	5 708	1 798	0	1 798	2 000	0	2 000	5 910	0	5 910
45818	22 269	0	22 269	7 269	0	7 269	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	775 981	0	775 981	775 981	0	775 981	0	0	0
47411	2 080	182	2 262	0	7	7	609	28	637	2 689	203	2 892
47416	96	0	96	24 522	0	24 522	31 924	0	31 924	7 498	0	7 498
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	5 402	0	5 402	20 889	0	20 889	16 950	0	16 950	1 463	0	1 463
50620	1 453	0	1 453	32	0	32	0	0	0	1 421	0	1 421
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	550	0	550	970	0	970	1 040	0	1 040	620	0	620
60305	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 859	0	2 859	0	0	0	18	0	18	2 877	0	2 877
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 054	0	3 054	834	0	834	1 146	0	1 146	3 366	0	3 366
70601	356 761	0	356 761	5	0	5	64 098	0	64 098	420 854	0	420 854
70602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70603	12 757	0	12 757	0	0	0	5 675	0	5 675	18 432	0	18 432
Итого по пассиву (баланс)	1 261 696	14 939	1 276 635	6 437 389	783 709	7 221 098	6 562 938	791 964	7 354 902	1 387 245	23 194	1 410 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	291 786	0	291 786	641	0	641	1 317	0	1 317	291 110	0	291 110
90902	11 251	0	11 251	10	0	10	149	0	149	11 112	0	11 112
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	35 389	0	35 389	61 745	0	61 745	1 365	0	1 365	95 769	0	95 769
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	1 130	0	1 130	18	0	18	898	0	898	250	0	250
99998	30 138	0	30 138	89 636	0	89 636	96 977	0	96 977	22 797	0	22 797
Итого по активу (баланс)	395 486	0	395 486	152 050	0	152 050	100 706	0	100 706	446 830	0	446 830
Пассив
91311	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91312	5 370	0	5 370	461	0	461	4 223	0	4 223	9 132	0	9 132
91315	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91317	18 153	0	18 153	95 916	0	95 916	82 413	0	82 413	4 650	0	4 650
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	365 348	0	365 348	3 729	0	3 729	62 414	0	62 414	424 033	0	424 033
Итого по пассиву (баланс)	395 486	0	395 486	100 706	0	100 706	152 050	0	152 050	446 830	0	446 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?