Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 754	0	4 754	119 402	0	119 402	79 055	0	79 055	45 101	0	45 101
20209	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30102	139 224	0	139 224	15 673 753	0	15 673 753	15 635 222	0	15 635 222	177 755	0	177 755
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	30 040	0	30 040	7 925	0	7 925	0	0	0	37 965	0	37 965
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	4 025 000	0	4 025 000	4 025 000	0	4 025 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	1 420 000	0	1 420 000	1 555 000	0	1 555 000	155 000	0	155 000
45106	26 750	0	26 750	10 500	0	10 500	7 560	0	7 560	29 690	0	29 690
45203	17 520	0	17 520	0	0	0	17 520	0	17 520	0	0	0
45205	510 370	0	510 370	468 600	0	468 600	89 270	0	89 270	889 700	0	889 700
45206	927 130	0	927 130	203 900	0	203 900	414 700	0	414 700	716 330	0	716 330
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	37 766	0	37 766	0	0	0	12 519	0	12 519	25 247	0	25 247
45506	0	0	0	27 196	0	27 196	0	0	0	27 196	0	27 196
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47104	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 533	0	1 533	0	0	0	203	0	203	1 330	0	1 330
47106	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	95 739	0	95 739	95 739	0	95 739	0	0	0
47423	183	0	183	63	0	63	47	0	47	199	0	199
47427	5 516	0	5 516	18 137	0	18 137	16 363	0	16 363	7 290	0	7 290
47801	545	0	545	0	0	0	134	0	134	411	0	411
47802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	98 811	0	98 811	599	0	599	50 000	0	50 000	49 410	0	49 410
51404	28 824	0	28 824	48 194	0	48 194	0	0	0	77 018	0	77 018
51405	0	0	0	48 006	0	48 006	0	0	0	48 006	0	48 006
52503	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60302	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	66	0	66	17	0	17
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	1 286	0	1 286	2 262	0	2 262	1 836	0	1 836	1 712	0	1 712
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
61008	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	546	0	546	5	0	5	207	0	207	344	0	344
70606	1 514 555	0	1 514 555	311 844	0	311 844	0	0	0	1 826 399	0	1 826 399
70611	2 860	0	2 860	547	0	547	0	0	0	3 407	0	3 407
Итого по активу (баланс)	3 735 127	0	3 735 127	22 574 211	0	22 574 211	22 073 003	0	22 073 003	4 236 335	0	4 236 335
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	61 311	0	61 311	5 308	0	5 308	5 209	0	5 209	61 212	0	61 212
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
40701	92 943	0	92 943	1 068 048	0	1 068 048	1 064 595	0	1 064 595	89 490	0	89 490
40702	774 092	0	774 092	9 231 420	0	9 231 420	9 427 411	0	9 427 411	970 083	0	970 083
40703	99	0	99	4 326	0	4 326	4 382	0	4 382	155	0	155
40802	3	0	3	20 240	0	20 240	20 245	0	20 245	8	0	8
40821	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	0	0	0	27 337	0	27 337	27 337	0	27 337	0	0	0
42103	11 900	0	11 900	104 600	0	104 600	92 700	0	92 700	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	4 012	0	4 012	2 268	0	2 268	7 163	0	7 163	8 907	0	8 907
45215	519 665	0	519 665	136 669	0	136 669	212 000	0	212 000	594 996	0	594 996
45415	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
45515	33 401	0	33 401	11 186	0	11 186	24 577	0	24 577	46 792	0	46 792
45818	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45918	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47407	0	0	0	95 739	0	95 739	95 739	0	95 739	0	0	0
47416	1 262	0	1 262	25 799	0	25 799	33 278	0	33 278	8 741	0	8 741
47425	109 020	0	109 020	139 015	0	139 015	44 990	0	44 990	14 995	0	14 995
47426	1 448	0	1 448	2 898	0	2 898	1 473	0	1 473	23	0	23
47804	182	0	182	20	0	20	0	0	0	162	0	162
52301	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
52406	93 600	0	93 600	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0
52501	21	0	21	24	0	24	21	0	21	18	0	18
60301	18	0	18	1 339	0	1 339	1 343	0	1 343	22	0	22
60305	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	587	0	587	818	0	818	853	0	853	622	0	622
60601	1 064	0	1 064	0	0	0	14	0	14	1 078	0	1 078
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 527 677	0	1 527 677	3	0	3	312 048	0	312 048	1 839 722	0	1 839 722
Итого по пассиву (баланс)	3 735 127	0	3 735 127	11 021 258	0	11 021 258	11 522 466	0	11 522 466	4 236 335	0	4 236 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	84	0	84	67	0	67	68	0	68	83	0	83
90902	17 611	0	17 611	191	0	191	133	0	133	17 669	0	17 669
91414	1 625 964	0	1 625 964	270 767	0	270 767	283 732	0	283 732	1 612 999	0	1 612 999
91418	745	0	745	0	0	0	135	0	135	610	0	610
91604	1 921	0	1 921	577	0	577	1 578	0	1 578	920	0	920
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	391 378	0	391 378	145 445	0	145 445	344 758	0	344 758	192 065	0	192 065
Итого по активу (баланс)	2 065 309	0	2 065 309	417 047	0	417 047	630 405	0	630 405	1 851 951	0	1 851 951
Пассив
91003	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
91312	47 986	0	47 986	0	0	0	0	0	0	47 986	0	47 986
91316	247 250	0	247 250	336 500	0	336 500	120 000	0	120 000	30 750	0	30 750
91317	22 480	0	22 480	0	0	0	17 520	0	17 520	40 000	0	40 000
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	21 751	0	21 751	126	0	126	0	0	0	21 625	0	21 625
91508	1 911	0	1 911	207	0	207	0	0	0	1 704	0	1 704
99999	1 673 931	0	1 673 931	285 641	0	285 641	271 596	0	271 596	1 659 886	0	1 659 886
Итого по пассиву (баланс)	2 065 309	0	2 065 309	630 399	0	630 399	417 041	0	417 041	1 851 951	0	1 851 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?