Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188 520	0	188 520	148 506	0	148 506	30 095	0	30 095	306 931	0	306 931
20202	1 101 701	395 234	1 496 935	12 083 580	1 774 559	13 858 139	12 019 537	1 517 342	13 536 879	1 165 744	652 451	1 818 195
20208	681 995	0	681 995	3 260 186	0	3 260 186	3 257 526	0	3 257 526	684 655	0	684 655
20209	261 382	29 332	290 714	4 688 085	150 934	4 839 019	4 705 092	179 185	4 884 277	244 375	1 081	245 456
20302	0	10 504	10 504	0	28 754	28 754	0	29 952	29 952	0	9 306	9 306
20305	0	71	71	0	2	2	0	73	73	0	0	0
20308	0	79 333	79 333	0	733	733	0	2 732	2 732	0	77 334	77 334
30102	1 698 074	0	1 698 074	45 541 090	0	45 541 090	45 475 570	0	45 475 570	1 763 594	0	1 763 594
30110	99 194	21 063	120 257	3 832 881	727 932	4 560 813	3 833 691	727 332	4 561 023	98 384	21 663	120 047
30114	0	200 465	200 465	0	11 708 581	11 708 581	0	11 812 036	11 812 036	0	97 010	97 010
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30302	298 575	135 944	434 519	11 142 537	68 283	11 210 820	11 009 558	43 551	11 053 109	431 554	160 676	592 230
30306	8 672 393	2 390 905	11 063 298	6 122 255	296 879	6 419 134	6 639 435	191 738	6 831 173	8 155 213	2 496 046	10 651 259
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30602	2 351 964	94 291	2 446 255	712 152	7 729	719 881	520 875	4 386	525 261	2 543 241	97 634	2 640 875
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45208	9 506 439	0	9 506 439	798 487	0	798 487	88 446	0	88 446	10 216 480	0	10 216 480
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47901	12 546 489	0	12 546 489	6 105 965	0	6 105 965	3 980 207	0	3 980 207	14 672 247	0	14 672 247
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50706	1 681 877	0	1 681 877	4 421 818	0	4 421 818	3 216 108	0	3 216 108	2 887 587	0	2 887 587
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52503	88 481	356 768	445 249	19 540	27 395	46 935	40 230	35 671	75 901	67 791	348 492	416 283
52601	7 567	0	7 567	1 627	0	1 627	693	0	693	8 501	0	8 501
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	18 213	0	18 213	1 669	0	1 669	4 231	0	4 231	15 651	0	15 651
60306	65	0	65	43 741	0	43 741	43 753	0	43 753	53	0	53
60308	876	0	876	2 423	0	2 423	2 170	0	2 170	1 129	0	1 129
60310	9 988	0	9 988	10 491	0	10 491	11 259	0	11 259	9 220	0	9 220
60312	109 429	0	109 429	105 799	0	105 799	85 184	0	85 184	130 044	0	130 044
60314	0	13 567	13 567	0	249	249	0	193	193	0	13 623	13 623
60315	0	12 814	12 814	0	983	983	0	529	529	0	13 268	13 268
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60401	1 230 775	0	1 230 775	16 100	0	16 100	12 483	0	12 483	1 234 392	0	1 234 392
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Итого по активу (баланс)	132 298 022	7 622 971	139 920 993	228 491 752	88 125 928	316 617 680	220 373 324	89 163 409	309 536 733	140 416 450	6 585 490	147 001 940
Пассив
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43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	863	0	863	4	0	4	7	0	7	866	0	866
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	849 514	0	849 514	1 637 473	0	1 637 473	787 959	0	787 959	0	0	0
43807	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 400 000	0	3 400 000
45115	26 893	0	26 893	1 946	0	1 946	47 727	0	47 727	72 674	0	72 674
45215	2 754 475	0	2 754 475	718 659	0	718 659	941 456	0	941 456	2 977 272	0	2 977 272
45315	729	0	729	655	0	655	92 382	0	92 382	92 456	0	92 456
45415	16 055	0	16 055	2 464	0	2 464	2 237	0	2 237	15 828	0	15 828
45515	554 283	0	554 283	56 597	0	56 597	99 584	0	99 584	597 270	0	597 270
45818	1 911 738	0	1 911 738	472 412	0	472 412	249 959	0	249 959	1 689 285	0	1 689 285
45918	194 968	0	194 968	40 721	0	40 721	15 975	0	15 975	170 222	0	170 222
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	5 885	0	5 885	1	0	1	0	0	0	5 884	0	5 884
47403	0	0	0	6 185 054	0	6 185 054	6 185 054	0	6 185 054	0	0	0
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47411	358 649	68 912	427 561	152 523	63 614	216 137	171 707	15 035	186 742	377 833	20 333	398 166
47416	4 903	0	4 903	61 269	686	61 955	70 779	686	71 465	14 413	0	14 413
47422	13 089	125	13 214	3 716 040	597 932	4 313 972	3 722 068	598 073	4 320 141	19 117	266	19 383
47425	1 473 330	0	1 473 330	432 536	0	432 536	378 467	0	378 467	1 419 261	0	1 419 261
47426	79 888	23 413	103 301	144 505	1 426	145 931	162 142	5 086	167 228	97 525	27 073	124 598
47804	73 495	0	73 495	131	0	131	41	0	41	73 405	0	73 405
50120	4 499	0	4 499	30 752	0	30 752	36 967	0	36 967	10 714	0	10 714
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	64 021	0	64 021	0	0	0	0	0	0	64 021	0	64 021
50720	189 539	0	189 539	30 095	0	30 095	148 506	0	148 506	307 950	0	307 950
50908	10 745	0	10 745	8 177	0	8 177	878	0	878	3 446	0	3 446
52005	14 999 445	0	14 999 445	0	0	0	0	0	0	14 999 445	0	14 999 445
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	3 149 527	0	3 149 527	1 209 527	0	1 209 527	921 325	0	921 325	2 861 325	0	2 861 325
52304	710 019	0	710 019	19 249	0	19 249	20 459	0	20 459	711 229	0	711 229
52305	550 000	40 965	590 965	80 000	1 863	81 863	10 000	3 616	13 616	480 000	42 718	522 718
52306	535	2 775 485	2 776 020	0	114 633	114 633	0	213 011	213 011	535	2 873 863	2 874 398
52307	138 478	0	138 478	15 990	0	15 990	0	0	0	122 488	0	122 488
52406	0	0	0	1 108 775	0	1 108 775	1 308 775	0	1 308 775	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	0	0	0
52501	370 014	0	370 014	107 200	0	107 200	150 831	0	150 831	413 645	0	413 645
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	24 210	0	24 210	32 416	0	32 416	41 342	0	41 342	33 136	0	33 136
60305	0	0	0	54 173	0	54 173	90 069	0	90 069	35 896	0	35 896
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	2 803	0	2 803	1 425	0	1 425	3 555	0	3 555	4 933	0	4 933
60311	6 213	0	6 213	78 407	0	78 407	76 853	0	76 853	4 659	0	4 659
60322	29 617	4	29 621	8 225	0	8 225	5 780	0	5 780	27 172	4	27 176
60324	10 420	0	10 420	104	0	104	70	0	70	10 386	0	10 386
60601	509 977	0	509 977	2 840	0	2 840	12 506	0	12 506	519 643	0	519 643
60903	199	0	199	0	0	0	1	0	1	200	0	200
61012	1 572	0	1 572	112	0	112	0	0	0	1 460	0	1 460
61301	8 831	0	8 831	7 517	0	7 517	6 504	0	6 504	7 818	0	7 818
61304	26 678	0	26 678	3 781	0	3 781	1 888	0	1 888	24 785	0	24 785
61501	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
70601	10 231 917	0	10 231 917	15 492	0	15 492	3 415 002	0	3 415 002	13 631 427	0	13 631 427
70602	16 734	0	16 734	10 291	0	10 291	11 972	0	11 972	18 415	0	18 415
70603	2 439 429	0	2 439 429	0	0	0	962 552	0	962 552	3 401 981	0	3 401 981
70604	143 493	0	143 493	0	0	0	40 711	0	40 711	184 204	0	184 204
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	6 809	0	6 809	685	0	685	1 628	0	1 628	7 752	0	7 752
Итого по пассиву (баланс)	130 096 777	9 824 216	139 920 993	185 107 004	64 474 255	249 581 259	191 681 718	64 980 488	256 662 206	136 671 491	10 330 449	147 001 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 484	0	18 484	6 226	0	6 226	703	0	703	24 007	0	24 007
80601	5 823	0	5 823	132	0	132	5 902	0	5 902	53	0	53
80801	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
80901	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
81001	5 309	0	5 309	585	0	585	541	0	541	5 353	0	5 353
Итого по активу (баланс)	29 616	0	29 616	7 742	0	7 742	7 945	0	7 945	29 413	0	29 413
Пассив
85101	26 481	0	26 481	249	0	249	0	0	0	26 232	0	26 232
85401	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
85501	3 135	0	3 135	36	0	36	82	0	82	3 181	0	3 181
Итого по пассиву (баланс)	29 616	0	29 616	836	0	836	633	0	633	29 413	0	29 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
90703	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	107 200	0	107 200	107 200	0	107 200	109 400	0	109 400
90901	1 559 709	0	1 559 709	272 048	0	272 048	296 468	0	296 468	1 535 289	0	1 535 289
90902	1 814 083	0	1 814 083	507 681	0	507 681	391 989	0	391 989	1 929 775	0	1 929 775
90907	1 400	0	1 400	8 450	0	8 450	7 900	0	7 900	1 950	0	1 950
91102	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
91202	3 718	0	3 718	34	0	34	61	0	61	3 691	0	3 691
91203	323	0	323	195	0	195	206	0	206	312	0	312
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	4 166 588	0	4 166 588	756 500	0	756 500	930 892	0	930 892	3 992 196	0	3 992 196
91414	42 395 050	99 343	42 494 393	7 203 745	7 623	7 211 368	3 426 907	17 065	3 443 972	46 171 888	89 901	46 261 789
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	134 500	0	134 500	165 500	0	165 500
91417	1 025 013	0	1 025 013	428	0	428	0	0	0	1 025 441	0	1 025 441
91418	377 238	0	377 238	0	0	0	81	0	81	377 157	0	377 157
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	147 531	43 750	191 281	23 438	3 358	26 796	32 154	45 462	77 616	138 815	1 646	140 461
91704	18 267	406	18 673	0	32	32	0	17	17	18 267	421	18 688
91802	316 882	882	317 764	0	67	67	0	36	36	316 882	913	317 795
91803	22 675	304	22 979	2	27	29	0	14	14	22 677	317	22 994
99998	55 206 072	0	55 206 072	13 970 913	0	13 970 913	14 142 489	0	14 142 489	55 034 496	0	55 034 496
Итого по активу (баланс)	107 178 222	144 702	107 322 924	23 150 639	11 109	23 161 748	19 470 847	62 595	19 533 442	110 858 014	93 216	110 951 230
Пассив
91003	0	0	0	19 263	0	19 263	19 263	0	19 263	0	0	0
91311	10 871 922	0	10 871 922	906 314	0	906 314	659 481	0	659 481	10 625 089	0	10 625 089
91312	34 787 788	25 579	34 813 367	2 430 132	1 158	2 431 290	1 739 422	2 246	1 741 668	34 097 078	26 667	34 123 745
91314	0	0	0	30 192	0	30 192	30 192	0	30 192	0	0	0
91315	1 598 843	205 054	1 803 897	125 064	50 229	175 293	24 924	49 432	74 356	1 498 703	204 257	1 702 960
91316	3 596 865	0	3 596 865	5 754 566	0	5 754 566	6 400 054	0	6 400 054	4 242 353	0	4 242 353
91317	3 835 062	9 247	3 844 309	4 824 958	608	4 825 566	4 543 532	867	4 544 399	3 553 636	9 506	3 563 142
91319	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500	501 500	0	501 500
91507	275 456	0	275 456	5	0	5	0	0	0	275 451	0	275 451
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	52 116 852	0	52 116 852	4 940 709	0	4 940 709	8 740 591	0	8 740 591	55 916 734	0	55 916 734
Итого по пассиву (баланс)	107 083 044	239 880	107 322 924	19 031 203	51 995	19 083 198	22 658 959	52 545	22 711 504	110 710 800	240 430	110 951 230
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 527 144	2 527 144	1 564	60 939 984	60 941 548	1 564	60 196 228	60 197 792	0	3 270 900	3 270 900
93101	0	0	0	0	1 643	1 643	0	1 643	1 643	0	0	0
93301	0	0	0	49 597	0	49 597	49 597	0	49 597	0	0	0
93302	0	0	0	49 883	0	49 883	49 883	0	49 883	0	0	0
93303	0	0	0	49 868	0	49 868	49 868	0	49 868	0	0	0
93304	49 261	0	49 261	0	0	0	49 261	0	49 261	0	0	0
93305	98 522	0	98 522	0	0	0	0	0	0	98 522	0	98 522
93401	0	0	0	0	162 470	162 470	0	162 470	162 470	0	0	0
93402	0	0	0	0	171 907	171 907	0	171 907	171 907	0	0	0
93403	0	178 000	178 000	0	8 300	8 300	0	186 300	186 300	0	0	0
93404	0	0	0	0	160 708	160 708	0	3 855	3 855	0	156 853	156 853
93506	0	0	0	0	489 516	489 516	0	489 516	489 516	0	0	0
93507	0	77 506	77 506	0	590 444	590 444	0	667 950	667 950	0	0	0
93511	378 537	0	378 537	405	0	405	501	0	501	378 441	0	378 441
93801	10 218	0	10 218	308 571	0	308 571	318 789	0	318 789	0	0	0
93802	1 011	0	1 011	26 343	0	26 343	26 395	0	26 395	959	0	959
93803	2 538	0	2 538	10 936	0	10 936	11 952	0	11 952	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	540 087	2 782 650	3 322 737	497 167	62 524 972	63 022 139	557 810	61 879 869	62 437 679	479 444	3 427 753	3 907 197
Пассив
96001	2 537 360	0	2 537 360	60 048 311	0	60 048 311	60 779 951	0	60 779 951	3 269 000	0	3 269 000
96101	0	0	0	0	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0	0	0
96301	0	0	0	227 998	229 231	457 229	227 998	229 231	457 229	0	0	0
96302	0	77 828	77 828	229 008	410 729	639 737	229 008	332 901	561 909	0	0	0
96303	179 008	0	179 008	229 008	0	229 008	50 000	0	50 000	0	0	0
96304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	157 805	0	157 805	157 805	0	157 805
96305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
96306	0	0	0	0	255 961	255 961	0	255 961	255 961	0	0	0
96307	0	0	0	0	256 899	256 899	0	256 899	256 899	0	0	0
96311	376 901	0	376 901	0	0	0	0	0	0	376 901	0	376 901
96401	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
96402	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
96403	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
96801	0	0	0	162 735	0	162 735	164 635	0	164 635	1 900	0	1 900
96802	3	0	3	12 451	0	12 451	12 455	0	12 455	7	0	7
96803	1 637	0	1 637	1 183	0	1 183	1 130	0	1 130	1 584	0	1 584
Итого по пассиву (баланс)	3 244 909	77 828	3 322 737	60 960 694	1 156 227	62 116 921	61 622 982	1 078 399	62 701 381	3 907 197	0	3 907 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 809,0000	0	0	183,0000	0	0	44,0000	0	0	3 948,0000
98010	0	0	4 192 628 337,1098	0	0	9 138 945 133,0000	0	0	4 816 503 071,8079	0	0	8 515 070 398,3019
Итого по активу (баланс)	0	0	4 192 632 146,1098	0	0	9 138 945 316,0000	0	0	4 816 503 115,8079	0	0	8 515 074 346,3019
Пассив
98040	0	0	1 295 192 595,3746	0	0	98 469 766,0000	0	0	97 158 756,0000	0	0	1 293 881 585,3746
98050	0	0	43 727 846,6993	0	0	4 136 638 512,0000	0	0	8 260 546 299,0000	0	0	4 167 635 633,6993
98055	0	0	102 804 128,1360	0	0	572 609 824,0000	0	0	770 705 196,0000	0	0	300 899 500,1360
98070	0	0	2 750 907 020,8999	0	0	734 329,8079	0	0	2 484 381,0000	0	0	2 752 657 072,0920
98090	0	0	555,0000	0	0	14 878 079,0000	0	0	14 878 079,0000	0	0	555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 192 632 146,1098	0	0	4 823 330 510,8079	0	0	9 145 772 711,0000	0	0	8 515 074 346,3019

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