Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 747	0	5 747	303	0	303	0	0	0	6 050	0	6 050
20202	74 255	24 216	98 471	1 122 521	130 965	1 253 486	1 127 965	140 040	1 268 005	68 811	15 141	83 952
20208	14 266	0	14 266	21 611	0	21 611	23 335	0	23 335	12 542	0	12 542
20209	0	0	0	221 349	12 726	234 075	221 349	12 726	234 075	0	0	0
30102	29 418	0	29 418	3 116 180	0	3 116 180	3 129 356	0	3 129 356	16 242	0	16 242
30110	7 128	2 996	10 124	472 946	50 612	523 558	473 632	46 716	520 348	6 442	6 892	13 334
30202	160 669	0	160 669	2 409	0	2 409	0	0	0	163 078	0	163 078
30204	15 411	0	15 411	0	0	0	14	0	14	15 397	0	15 397
30233	581	0	581	49 936	2 662	52 598	49 343	2 662	52 005	1 174	0	1 174
30424	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	122	0	122	129	0	129	129	0	129	122	0	122
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000
32201	330	758	1 088	0	58	58	0	31	31	330	785	1 115
45104	1 832	0	1 832	6 301	0	6 301	3 494	0	3 494	4 639	0	4 639
45201	19 069	0	19 069	18 426	0	18 426	12 758	0	12 758	24 737	0	24 737
45203	27 204	0	27 204	38 900	0	38 900	27 204	0	27 204	38 900	0	38 900
45204	12 701	0	12 701	9 068	0	9 068	19 304	0	19 304	2 465	0	2 465
45205	12 100	0	12 100	4 286	0	4 286	910	0	910	15 476	0	15 476
45206	1 567 935	32 772	1 600 707	125 540	2 893	128 433	196 518	1 491	198 009	1 496 957	34 174	1 531 131
45207	2 897 954	158 634	3 056 588	137 570	16 267	153 837	21 311	6 833	28 144	3 014 213	168 068	3 182 281
45208	156 719	12 349	169 068	0	871	871	800	1 712	2 512	155 919	11 508	167 427
45404	366	0	366	846	0	846	366	0	366	846	0	846
45505	17 360	0	17 360	742	0	742	268	0	268	17 834	0	17 834
45506	147 094	0	147 094	29 348	0	29 348	5 555	0	5 555	170 887	0	170 887
45507	31 490	0	31 490	50	0	50	582	0	582	30 958	0	30 958
45509	2 123	0	2 123	176	0	176	489	0	489	1 810	0	1 810
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	174 592	14 646	189 238	54 797	2 445	57 242	53 504	648	54 152	175 885	16 443	192 328
45815	28 415	1 664	30 079	1 181	141	1 322	294	73	367	29 302	1 732	31 034
45912	3 420	1 218	4 638	649	93	742	426	50	476	3 643	1 261	4 904
45915	1 823	0	1 823	228	0	228	132	0	132	1 919	0	1 919
47002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
47106	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	2 630 030	2 598 719	5 228 749	2 630 030	2 598 719	5 228 749	0	0	0
47423	11 806	0	11 806	8 614	7	8 621	13 977	7	13 984	6 443	0	6 443
47427	3 945	0	3 945	5 593	0	5 593	9 179	0	9 179	359	0	359
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 529	0	60 529	346	0	346	0	0	0	60 875	0	60 875
51404	0	0	0	50 045	0	50 045	0	0	0	50 045	0	50 045
52503	780	0	780	0	0	0	58	0	58	722	0	722
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	391	0	391	273	0	273	268	0	268	396	0	396
60306	15	0	15	3 679	0	3 679	3 677	0	3 677	17	0	17
60308	293	0	293	64	0	64	81	0	81	276	0	276
60310	2 171	0	2 171	1 524	0	1 524	3 695	0	3 695	0	0	0
60312	27 983	0	27 983	10 356	0	10 356	13 073	0	13 073	25 266	0	25 266
60314	0	306	306	0	0	0	0	40	40	0	266	266
60323	3 955	0	3 955	131	0	131	6	0	6	4 080	0	4 080
60401	598 609	0	598 609	483	0	483	0	0	0	599 092	0	599 092
60701	81	0	81	483	0	483	483	0	483	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	269	0	269	307	0	307	335	0	335	241	0	241
61009	1 475	0	1 475	1 107	0	1 107	1 567	0	1 567	1 015	0	1 015
61403	2 245	0	2 245	483	0	483	646	0	646	2 082	0	2 082
70606	766 970	0	766 970	131 154	0	131 154	320	0	320	897 804	0	897 804
70608	97 013	0	97 013	38 798	0	38 798	0	0	0	135 811	0	135 811
70610	860	0	860	394	0	394	0	0	0	1 254	0	1 254
70611	8 821	0	8 821	8	0	8	0	0	0	8 829	0	8 829
Итого по активу (баланс)	7 507 409	252 086	7 759 495	8 654 493	2 818 653	11 473 146	8 381 583	2 811 852	11 193 435	7 780 319	258 887	8 039 206
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	61 834	0	61 834	168 172	0	168 172
30109	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
30126	29	0	29	27	0	27	0	0	0	2	0	2
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	380	155	535	39 750	7 447	47 197	39 585	7 663	47 248	215	371	586
31302	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	720 000	0	720 000	755 000	0	755 000	155 000	0	155 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	76 811	39	76 850	52	1	53	2 052	3	2 055	78 811	41	78 852
40602	49	0	49	2	0	2	84	0	84	131	0	131
40701	1 783	0	1 783	10 718	0	10 718	10 200	0	10 200	1 265	0	1 265
40702	71 117	137	71 254	3 955 033	27 533	3 982 566	3 957 978	31 233	3 989 211	74 062	3 837	77 899
40703	106 020	7 019	113 039	9 306	2 282	11 588	7 498	422	7 920	104 212	5 159	109 371
40802	11 983	3	11 986	41 451	0	41 451	45 581	0	45 581	16 113	3	16 116
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	1	1	0	1	1	20	14	34
40817	76 302	8 727	85 029	160 088	50 072	210 160	155 111	50 252	205 363	71 325	8 907	80 232
40820	358	3	361	377	0	377	382	0	382	363	3	366
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	16	0	16	12 678	0	12 678	12 679	0	12 679	17	0	17
40909	0	0	0	284	361	645	284	361	645	0	0	0
40910	0	0	0	81	79	160	81	79	160	0	0	0
40911	45	0	45	11 852	0	11 852	11 959	0	11 959	152	0	152
40912	0	0	0	2 144	4 081	6 225	2 144	4 081	6 225	0	0	0
40913	0	0	0	1 132	5 408	6 540	1 132	5 452	6 584	0	44	44
42101	188	0	188	0	0	0	212	0	212	400	0	400
42103	3 056	0	3 056	0	0	0	20	0	20	3 076	0	3 076
42104	4 163	0	4 163	582	0	582	22	0	22	3 603	0	3 603
42105	4 524	0	4 524	451	0	451	451	0	451	4 524	0	4 524
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 726	173	5 899	0	7	7	1	13	14	5 727	179	5 906
42303	283 147	15 094	298 241	143 886	12 950	156 836	165 003	2 396	167 399	304 264	4 540	308 804
42304	308 105	13 453	321 558	91 590	2 034	93 624	86 091	2 225	88 316	302 606	13 644	316 250
42305	800 137	28 410	828 547	148 545	4 753	153 298	133 167	4 400	137 567	784 759	28 057	812 816
42306	3 339 307	284 669	3 623 976	304 536	46 391	350 927	373 895	57 991	431 886	3 408 666	296 269	3 704 935
42309	38	0	38	3	0	3	7	0	7	42	0	42
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42601	53	2	55	0	0	0	0	1	1	53	3	56
42603	1 336	0	1 336	0	0	0	11	0	11	1 347	0	1 347
42604	1 610	0	1 610	440	4	444	2 230	102	2 332	3 400	98	3 498
42605	859	240	1 099	0	10	10	158	19	177	1 017	249	1 266
42606	10 739	930	11 669	89	38	127	636	78	714	11 286	970	12 256
45115	733	0	733	938	0	938	2 061	0	2 061	1 856	0	1 856
45215	177 553	0	177 553	11 277	0	11 277	22 666	0	22 666	188 942	0	188 942
45515	28 754	0	28 754	1 604	0	1 604	1 754	0	1 754	28 904	0	28 904
45818	121 877	0	121 877	1 114	0	1 114	3 005	0	3 005	123 768	0	123 768
45918	4 963	0	4 963	68	0	68	151	0	151	5 046	0	5 046
47108	4 154	0	4 154	0	0	0	0	0	0	4 154	0	4 154
47403	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	2 642 688	2 579 974	5 222 662	2 642 688	2 579 974	5 222 662	0	0	0
47411	621	42	663	41 826	1 442	43 268	41 881	1 446	43 327	676	46	722
47416	500	0	500	784	0	784	284	0	284	0	0	0
47422	86	252	338	134	12	146	130	23	153	82	263	345
47425	18 679	0	18 679	12 855	0	12 855	5 195	0	5 195	11 019	0	11 019
47426	295	0	295	2 108	0	2 108	2 194	0	2 194	381	0	381
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 747	0	5 747	0	0	0	303	0	303	6 050	0	6 050
51410	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52303	60 868	0	60 868	0	0	0	0	0	0	60 868	0	60 868
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 618	0	2 618	4 308	0	4 308	5 164	0	5 164	3 474	0	3 474
60305	66	0	66	10 779	0	10 779	10 782	0	10 782	69	0	69
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	399	0	399	883	0	883	484	0	484	0	0	0
60311	5 488	0	5 488	3 146	0	3 146	3 029	0	3 029	5 371	0	5 371
60322	4	0	4	396	0	396	453	0	453	61	0	61
60324	4 147	0	4 147	11	0	11	127	0	127	4 263	0	4 263
60601	39 276	0	39 276	0	0	0	1 475	0	1 475	40 751	0	40 751
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	58	0	58	73	0	73	15	0	15	0	0	0
61501	577	0	577	0	0	0	19	0	19	596	0	596
70601	775 854	0	775 854	6	0	6	123 948	0	123 948	899 796	0	899 796
70603	92 378	0	92 378	0	0	0	34 803	0	34 803	127 181	0	127 181
70605	702	0	702	0	0	0	206	0	206	908	0	908
70801	61 834	0	61 834	61 834	0	61 834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 400 133	359 362	7 759 495	10 245 442	2 744 880	12 990 322	10 521 818	2 748 215	13 270 033	7 676 509	362 697	8 039 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 484	0	62 484	363	0	363	646	0	646	62 201	0	62 201
90902	127 218	0	127 218	4 883	0	4 883	3 799	0	3 799	128 302	0	128 302
91202	593	0	593	10	0	10	319	0	319	284	0	284
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 029 179	149 804	5 178 983	260 772	11 781	272 553	234 681	6 290	240 971	5 055 270	155 295	5 210 565
91417	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	0	0	0	204 524	0	204 524
91604	51 937	4 348	56 285	8 592	1 282	9 874	5 936	655	6 591	54 593	4 975	59 568
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 824 506	0	3 824 506	562 452	0	562 452	498 774	0	498 774	3 888 184	0	3 888 184
Итого по активу (баланс)	9 427 013	154 152	9 581 165	897 072	13 063	910 135	804 155	6 945	811 100	9 519 930	160 270	9 680 200
Пассив
91003	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 531 462	0	3 531 462	5 197	0	5 197	57 737	0	57 737	3 584 002	0	3 584 002
91315	20 628	0	20 628	1 200	0	1 200	2 250	0	2 250	21 678	0	21 678
91316	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91317	92 351	0	92 351	484 605	3 476	488 081	494 216	3 476	497 692	101 962	0	101 962
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	11 024	11 024	0	501	501	0	973	973	0	11 496	11 496
91507	78 083	0	78 083	0	0	0	0	0	0	78 083	0	78 083
91508	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
99999	5 756 659	0	5 756 659	312 325	0	312 325	347 682	0	347 682	5 792 016	0	5 792 016
Итого по пассиву (баланс)	9 570 141	11 024	9 581 165	807 122	3 977	811 099	905 685	4 449	910 134	9 668 704	11 496	9 680 200
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	160 485	160 485	0	2 570 240	2 570 240	0	2 577 199	2 577 199	0	153 526	153 526
93801	0	0	0	19 213	0	19 213	18 699	0	18 699	514	0	514
Итого по активу (баланс)	0	160 485	160 485	19 213	2 570 240	2 589 453	18 699	2 577 199	2 595 898	514	153 526	154 040
Пассив
96001	160 204	0	160 204	2 564 332	0	2 564 332	2 558 168	0	2 558 168	154 040	0	154 040
96801	281	0	281	18 698	0	18 698	18 417	0	18 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 485	0	160 485	2 583 030	0	2 583 030	2 576 585	0	2 576 585	154 040	0	154 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 792,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8 998 792,0000

Страница была полезной?