Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 086	11 740	45 826	2 010 655	252 397	2 263 052	1 933 090	252 235	2 185 325	111 651	11 902	123 553
20208	649	0	649	5 386	0	5 386	5 358	0	5 358	677	0	677
20209	26 674	225	26 899	1 606 070	111 718	1 717 788	1 621 656	111 359	1 733 015	11 088	584	11 672
20308	0	2 696	2 696	0	963	963	0	6	6	0	3 653	3 653
30102	97 571	0	97 571	2 719 170	0	2 719 170	2 706 529	0	2 706 529	110 212	0	110 212
30110	10 804	102 652	113 456	2 696 164	528 404	3 224 568	2 691 153	456 421	3 147 574	15 815	174 635	190 450
30118	0	214	214	0	9	9	0	33	33	0	190	190
30202	15 744	0	15 744	335	0	335	0	0	0	16 079	0	16 079
30204	4 114	0	4 114	123	0	123	0	0	0	4 237	0	4 237
30215	750	3 083	3 833	0	238	238	0	128	128	750	3 193	3 943
30221	0	0	0	279 177	135 552	414 729	279 177	135 552	414 729	0	0	0
30233	7 110	1 711	8 821	155 665	16 790	172 455	154 480	16 574	171 054	8 295	1 927	10 222
30413	0	0	0	18 954	0	18 954	18 954	0	18 954	0	0	0
30424	0	0	0	19 659	0	19 659	19 659	0	19 659	0	0	0
31901	340 000	0	340 000	2 380 000	0	2 380 000	2 510 000	0	2 510 000	210 000	0	210 000
45204	9 130	0	9 130	29 550	0	29 550	19 161	0	19 161	19 519	0	19 519
45205	22 684	7 752	30 436	21 272	5 253	26 525	11 961	4 534	16 495	31 995	8 471	40 466
45206	257 272	8 819	266 091	9 139	677	9 816	27 713	364	28 077	238 698	9 132	247 830
45207	96 653	19 928	116 581	350	1 759	2 109	380	907	1 287	96 623	20 780	117 403
45208	179 093	0	179 093	1 350	0	1 350	5	0	5	180 438	0	180 438
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	10 833	0	10 833	0	0	0
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45504	9 820	0	9 820	5 580	0	5 580	3 910	0	3 910	11 490	0	11 490
45505	54 875	3 501	58 376	19 640	309	19 949	7 446	159	7 605	67 069	3 651	70 720
45506	207 057	18 293	225 350	15 610	1 455	17 065	3 522	774	4 296	219 145	18 974	238 119
45507	187 946	40 548	228 494	0	3 379	3 379	334	1 780	2 114	187 612	42 147	229 759
45509	250	0	250	338	0	338	310	0	310	278	0	278
45510	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	303	0	303	508	0	508	303	0	303	508	0	508
45812	17 818	110	17 928	0	8	8	0	4	4	17 818	114	17 932
45815	13 626	23 026	36 652	0	1 843	1 843	358	979	1 337	13 268	23 890	37 158
45912	0	154	154	0	14	14	0	7	7	0	161	161
45915	203	895	1 098	0	70	70	54	38	92	149	927	1 076
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	284 028	375 084	659 112	284 028	375 084	659 112	0	0	0
47415	1 009	0	1 009	0	0	0	5	0	5	1 004	0	1 004
47423	5 239	2 639	7 878	4 820	2 940	7 760	3 565	4 920	8 485	6 494	659	7 153
47427	5 581	562	6 143	357	276	633	2 875	408	3 283	3 063	430	3 493
50106	3 082	0	3 082	1 025	0	1 025	2	0	2	4 105	0	4 105
50107	5 382	0	5 382	1 137	0	1 137	577	0	577	5 942	0	5 942
50121	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
50706	148 391	0	148 391	601	0	601	24 074	0	24 074	124 918	0	124 918
50721	14 130	0	14 130	85	0	85	25	0	25	14 190	0	14 190
60302	934	0	934	77	0	77	0	0	0	1 011	0	1 011
60306	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	521	0	521	27 113	0	27 113	4 211	0	4 211	23 423	0	23 423
60323	2 260	0	2 260	30	0	30	0	0	0	2 290	0	2 290
60401	27 734	0	27 734	91	0	91	0	0	0	27 825	0	27 825
60701	173	0	173	0	0	0	108	0	108	65	0	65
61002	41	0	41	34	0	34	34	0	34	41	0	41
61008	836	0	836	276	0	276	300	0	300	812	0	812
61009	67	0	67	49	0	49	36	0	36	80	0	80
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	18 899	0	18 899	3 676	0	3 676
61209	0	0	0	21 809	0	21 809	21 809	0	21 809	0	0	0
61210	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
61403	756	0	756	104	0	104	161	0	161	699	0	699
70606	434 257	0	434 257	76 741	0	76 741	196	0	196	510 802	0	510 802
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	75 427	0	75 427	34 002	0	34 002	228	0	228	109 201	0	109 201
70609	165	0	165	43	0	43	0	0	0	208	0	208
70611	2 060	0	2 060	423	0	423	0	0	0	2 483	0	2 483
Итого по активу (баланс)	2 379 523	248 548	2 628 071	12 474 864	1 439 138	13 914 002	12 391 805	1 362 266	13 754 071	2 462 582	325 420	2 788 002
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 130	0	14 130	25	0	25	85	0	85	14 190	0	14 190
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	214	214	0	33	33	0	9	9	0	190	190
30111	68	113	181	2	1 598	1 600	0	1 714	1 714	66	229	295
30226	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
30232	60	216	276	115 477	89 323	204 800	115 424	89 540	204 964	7	433	440
30601	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
40701	38 641	0	38 641	33 619	0	33 619	36 144	0	36 144	41 166	0	41 166
40702	508 901	1 156	510 057	3 863 504	203 381	4 066 885	3 870 219	203 270	4 073 489	515 616	1 045	516 661
40703	15 633	0	15 633	9 405	0	9 405	8 485	0	8 485	14 713	0	14 713
40802	79 904	1	79 905	305 591	1 648	307 239	325 276	1 753	327 029	99 589	106	99 695
40817	11 923	1 262	13 185	42 193	4 471	46 664	41 404	5 043	46 447	11 134	1 834	12 968
40820	21	305	326	18	34	52	0	108	108	3	379	382
40821	4	0	4	4 011	0	4 011	4 010	0	4 010	3	0	3
40905	38	0	38	96 667	0	96 667	96 692	0	96 692	63	0	63
40909	0	0	0	12 403	12 176	24 579	12 403	12 176	24 579	0	0	0
40910	0	0	0	1 899	2 137	4 036	1 899	2 137	4 036	0	0	0
40911	3 313	0	3 313	519 240	0	519 240	518 871	0	518 871	2 944	0	2 944
40912	368	2 197	2 565	16 268	43 096	59 364	16 797	42 952	59 749	897	2 053	2 950
40913	233	685	918	18 282	52 578	70 860	19 675	56 335	76 010	1 626	4 442	6 068
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	27 592	6 531	34 123	141 294	22 964	164 258	121 517	94 521	216 038	7 815	78 088	85 903
42303	3 577	0	3 577	1 747	0	1 747	1 417	0	1 417	3 247	0	3 247
42304	4 297	25 893	30 190	356	2 954	3 310	258	4 177	4 435	4 199	27 116	31 315
42305	31 822	36 794	68 616	1 064	4 285	5 349	1 587	5 398	6 985	32 345	37 907	70 252
42306	524 167	167 800	691 967	96 449	21 812	118 261	77 861	22 098	99 959	505 579	168 086	673 665
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	99 551	0	99 551	18 783	0	18 783	27 559	0	27 559	108 327	0	108 327
45415	3 242	0	3 242	2 167	0	2 167	0	0	0	1 075	0	1 075
45515	27 126	0	27 126	17 268	0	17 268	11 958	0	11 958	21 816	0	21 816
45818	54 580	0	54 580	358	0	358	868	0	868	55 090	0	55 090
45918	1 210	0	1 210	13	0	13	40	0	40	1 237	0	1 237
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
47407	0	0	0	379 163	279 418	658 581	379 163	279 418	658 581	0	0	0
47411	4 813	632	5 445	534	120	654	934	330	1 264	5 213	842	6 055
47416	268	0	268	6 206	0	6 206	6 315	0	6 315	377	0	377
47422	19	0	19	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	19	0	19
47425	11 695	0	11 695	7 914	0	7 914	5 060	0	5 060	8 841	0	8 841
50120	26	0	26	5	0	5	10	0	10	31	0	31
50719	2 804	0	2 804	2 300	0	2 300	0	0	0	504	0	504
52301	41 000	0	41 000	27 101	0	27 101	101	0	101	14 000	0	14 000
52501	125	0	125	0	0	0	57	0	57	182	0	182
60301	1 065	0	1 065	2 877	0	2 877	2 568	0	2 568	756	0	756
60305	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
60309	226	0	226	461	0	461	2 679	0	2 679	2 444	0	2 444
60311	177	0	177	177	0	177	190	0	190	190	0	190
60324	2 260	0	2 260	0	0	0	11 148	0	11 148	13 408	0	13 408
60601	20 149	0	20 149	0	0	0	225	0	225	20 374	0	20 374
61012	4 515	0	4 515	3 780	0	3 780	0	0	0	735	0	735
61304	40	0	40	18	0	18	24	0	24	46	0	46
70601	439 608	0	439 608	4 233	0	4 233	81 478	0	81 478	516 853	0	516 853
70602	111	0	111	13	0	13	5	0	5	103	0	103
70603	75 411	0	75 411	331	0	331	33 739	0	33 739	108 819	0	108 819
70604	165	0	165	0	0	0	43	0	43	208	0	208
Итого по пассиву (баланс)	2 384 267	243 804	2 628 071	5 765 007	742 028	6 507 035	5 845 987	820 979	6 666 966	2 465 247	322 755	2 788 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 000	0	14 000	50 000	0	50 000	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	366 079	0	366 079	5 034	0	5 034	2 308	0	2 308	368 805	0	368 805
90902	149 224	11 382	160 606	23 611	1 005	24 616	5 515	518	6 033	167 320	11 869	179 189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 315 419	167 684	1 483 103	82 785	13 688	96 473	63 344	7 222	70 566	1 334 860	174 150	1 509 010
91604	8 001	6 395	14 396	498	1 043	1 541	0	273	273	8 499	7 165	15 664
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 805 489	0	1 805 489	168 493	0	168 493	136 458	0	136 458	1 837 524	0	1 837 524
Итого по активу (баланс)	3 658 393	185 461	3 843 854	330 421	15 736	346 157	207 625	8 013	215 638	3 781 189	193 184	3 974 373
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	28 091	0	28 091	0	0	0	49 500	0	49 500	77 591	0	77 591
91312	1 685 609	0	1 685 609	66 181	0	66 181	42 746	0	42 746	1 662 174	0	1 662 174
91315	41 087	502	41 589	5 415	546	5 961	5 402	44	5 446	41 074	0	41 074
91317	38 823	1 440	40 263	58 077	5 744	63 821	57 606	4 304	61 910	38 352	0	38 352
91507	9 295	0	9 295	36	0	36	8 432	0	8 432	17 691	0	17 691
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 038 365	0	2 038 365	77 044	0	77 044	175 528	0	175 528	2 136 849	0	2 136 849
Итого по пассиву (баланс)	3 841 912	1 942	3 843 854	207 211	6 290	213 501	339 672	4 348	344 020	3 974 373	0	3 974 373
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	948	948	25 959	133 000	158 959	25 959	133 948	159 907	0	0	0
93801	9	0	9	1 453	0	1 453	1 462	0	1 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9	948	957	27 412	133 000	160 412	27 421	133 948	161 369	0	0	0
Пассив
96001	957	0	957	132 618	27 704	160 322	131 661	27 704	159 365	0	0	0
96801	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	957	0	957	134 080	27 704	161 784	133 123	27 704	160 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	205 017 761,0000	0	0	1 025 817,0000	0	0	1 120 213,0000	0	0	204 923 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 017 788,0000	0	0	1 025 817,0000	0	0	1 120 213,0000	0	0	204 923 392,0000
Пассив
98040	0	0	199 066 885,0000	0	0	3 911,0000	0	0	1 018 806,0000	0	0	200 081 780,0000
98050	0	0	5 274 918,0000	0	0	1 100 572,0000	0	0	6 011,0000	0	0	4 180 357,0000
98060	0	0	672 088,0000	0	0	15 730,0000	0	0	1 000,0000	0	0	657 358,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 017 788,0000	0	0	1 120 213,0000	0	0	1 025 817,0000	0	0	204 923 392,0000

Страница была полезной?