Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158	0	158	248	0	248	0	0	0	406	0	406
20202	158 063	344 249	502 312	10 640 907	443 502	11 084 409	10 270 754	318 360	10 589 114	528 216	469 391	997 607
20208	44 690	5 054	49 744	313 075	16 694	329 769	298 167	16 528	314 695	59 598	5 220	64 818
20209	205 960	8 087	214 047	9 443 117	188 589	9 631 706	9 453 422	189 800	9 643 222	195 655	6 876	202 531
30102	226 500	0	226 500	28 708 048	0	28 708 048	28 774 521	0	28 774 521	160 027	0	160 027
30110	46 757	593 121	639 878	355 610	1 145 932	1 501 542	365 697	1 013 411	1 379 108	36 670	725 642	762 312
30114	0	60 955	60 955	0	506 296	506 296	0	486 229	486 229	0	81 022	81 022
30202	44 298	0	44 298	2 032	0	2 032	0	0	0	46 330	0	46 330
30204	32 349	0	32 349	0	0	0	2 396	0	2 396	29 953	0	29 953
30233	3 526	10	3 536	110 762	10 376	121 138	109 475	10 356	119 831	4 813	30	4 843
30413	3 267	0	3 267	0	0	0	7	0	7	3 260	0	3 260
30424	148	0	148	342 823	0	342 823	342 846	0	342 846	125	0	125
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	6 311	0	6 311	580	0	580	368	0	368	6 523	0	6 523
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 180 000	0	10 180 000	10 180 000	0	10 180 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	4 100 000	0	4 100 000	4 250 000	0	4 250 000	800 000	0	800 000
32201	0	4 472	4 472	0	343	343	0	184	184	0	4 631	4 631
45201	118 166	0	118 166	821 815	0	821 815	777 491	0	777 491	162 490	0	162 490
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	549 895	144 995	694 890	61 563	17 635	79 198	33 850	9 666	43 516	577 608	152 964	730 572
45207	1 800 193	583 818	2 384 011	4 059	51 567	55 626	10 022	29 780	39 802	1 794 230	605 605	2 399 835
45208	100 360	640 290	740 650	0	49 140	49 140	185	26 445	26 630	100 175	662 985	763 160
45406	0	31 589	31 589	0	2 425	2 425	0	1 305	1 305	0	32 709	32 709
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	71 388	173	71 561	19 777	226	20 003	10 283	25	10 308	80 882	374	81 256
45506	862 209	5 394	867 603	112 213	412	112 625	58 454	545	58 999	915 968	5 261	921 229
45507	630 629	26 701	657 330	65 663	2 207	67 870	27 574	7 869	35 443	668 718	21 039	689 757
45509	4 826	1 808	6 634	8 712	3 229	11 941	8 372	4 284	12 656	5 166	753	5 919
45708	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	34 679	6 740	41 419	2 623	7 100	9 723	2 528	363	2 891	34 774	13 477	48 251
45915	319	0	319	477	0	477	456	0	456	340	0	340
47404	0	18 687	18 687	0	480 296	480 296	0	475 130	475 130	0	23 853	23 853
47408	0	0	0	737 168	789 776	1 526 944	737 168	789 776	1 526 944	0	0	0
47423	798	0	798	626	63 924	64 550	915	63 924	64 839	509	0	509
47427	5 301	73	5 374	40 350	9 856	50 206	40 295	9 862	50 157	5 356	67	5 423
50106	97 957	0	97 957	794	0	794	0	0	0	98 751	0	98 751
50107	47 461	0	47 461	409	0	409	209	0	209	47 661	0	47 661
50121	1 155	0	1 155	64	0	64	291	0	291	928	0	928
50211	0	246 333	246 333	0	17 534	17 534	0	220 682	220 682	0	43 185	43 185
52601	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60302	801	0	801	272	0	272	285	0	285	788	0	788
60306	0	0	0	3 669	0	3 669	3 648	0	3 648	21	0	21
60308	28	0	28	228	0	228	164	0	164	92	0	92
60310	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60312	5 839	0	5 839	9 143	0	9 143	13 482	0	13 482	1 500	0	1 500
60314	0	261	261	0	465	465	0	511	511	0	215	215
60323	14 638	0	14 638	1	0	1	0	0	0	14 639	0	14 639
60401	78 106	0	78 106	101	0	101	0	0	0	78 207	0	78 207
60701	53	0	53	102	0	102	155	0	155	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	7	0	7	198	0	198	198	0	198	7	0	7
61009	75	0	75	309	0	309	303	0	303	81	0	81
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	0	212 903	212 903	0	212 903	212 903	0	0	0
61403	3 875	0	3 875	40	0	40	99	0	99	3 816	0	3 816
61601	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
70606	1 008 773	0	1 008 773	177 777	0	177 777	250	0	250	1 186 300	0	1 186 300
70607	2 456	0	2 456	170	0	170	13	0	13	2 613	0	2 613
70608	897 457	0	897 457	327 759	0	327 759	0	0	0	1 225 216	0	1 225 216
70611	13 667	0	13 667	2 733	0	2 733	0	0	0	16 400	0	16 400
70614	209	0	209	365	0	365	365	0	365	209	0	209
Итого по активу (баланс)	8 080 267	2 725 337	10 805 604	67 099 961	4 020 711	71 120 672	66 280 312	3 888 132	70 168 444	8 899 916	2 857 916	11 757 832
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	21 794	21 794	0	21 794	21 794	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	29	0	29	35	0	35
30232	657	35	692	10 001	2 633	12 634	9 593	3 252	12 845	249	654	903
30601	36	0	36	35	0	35	1	0	1	2	0	2
40701	1 225	0	1 225	1	0	1	762	0	762	1 986	0	1 986
40702	2 845 342	644 768	3 490 110	18 904 463	1 464 933	20 369 396	19 194 458	1 479 649	20 674 107	3 135 337	659 484	3 794 821
40703	1 497	0	1 497	4 106	0	4 106	5 128	0	5 128	2 519	0	2 519
40802	3 725	1	3 726	7 252	624	7 876	5 587	624	6 211	2 060	1	2 061
40807	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
40817	132 263	32 475	164 738	727 651	69 680	797 331	743 153	69 949	813 102	147 765	32 744	180 509
40820	276	45	321	4 146	220	4 366	4 179	195	4 374	309	20	329
40905	35 110	0	35 110	409 538	0	409 538	391 568	0	391 568	17 140	0	17 140
40906	560	0	560	114 192	0	114 192	114 179	0	114 179	547	0	547
40909	0	1	1	23	8	31	23	7	30	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	7	0	7	4 994 941	33	4 994 974	4 995 403	33	4 995 436	469	0	469
40912	0	0	0	486	911	1 397	486	911	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	2 805	4 729	7 534	2 805	4 729	7 534	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	599	599	0	52 933	52 933	35 000	52 334	87 334
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	21 500	290 622	312 122	0	12 003	12 003	0	22 304	22 304	21 500	300 923	322 423
42106	837 450	435 240	1 272 690	0	18 079	18 079	0	33 687	33 687	837 450	450 848	1 288 298
42107	0	31 589	31 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	0	32 709	32 709
42301	96	444	540	37	322	359	69	76	145	128	198	326
42303	560	0	560	567	0	567	557	0	557	550	0	550
42304	5 267	0	5 267	2 995	3	2 998	2 617	316	2 933	4 889	313	5 202
42305	23 106	929	24 035	7 016	337	7 353	400	62	462	16 490	654	17 144
42306	140 348	210 055	350 403	951	12 992	13 943	4 209	21 398	25 607	143 606	218 461	362 067
42307	378	0	378	0	0	0	2	0	2	380	0	380
42309	10	35	45	1	1	2	0	3	3	9	37	46
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	1 024	1 027	0	46	46	0	90	90	3	1 068	1 071
43807	0	947 679	947 679	0	39 141	39 141	0	72 732	72 732	0	981 270	981 270
45215	475 455	0	475 455	47 610	0	47 610	68 174	0	68 174	496 019	0	496 019
45415	6 318	0	6 318	33	0	33	257	0	257	6 542	0	6 542
45515	71 878	0	71 878	14 947	0	14 947	9 216	0	9 216	66 147	0	66 147
45818	42 351	0	42 351	223	0	223	6 989	0	6 989	49 117	0	49 117
45918	305	0	305	16	0	16	21	0	21	310	0	310
47407	0	0	0	573 562	739 747	1 313 309	573 562	739 747	1 313 309	0	0	0
47411	2 165	293	2 458	806	1 030	1 836	1 144	1 067	2 211	2 503	330	2 833
47416	7 858	6 318	14 176	538 094	6 568	544 662	533 145	709	533 854	2 909	459	3 368
47422	330	0	330	214 411	0	214 411	214 352	0	214 352	271	0	271
47425	62 299	0	62 299	58 258	0	58 258	50 252	0	50 252	54 293	0	54 293
47426	570	3 015	3 585	5 488	5 037	10 525	6 030	3 204	9 234	1 112	1 182	2 294
50120	438	0	438	22	0	22	132	0	132	548	0	548
50220	158	0	158	0	0	0	248	0	248	406	0	406
52301	0	0	0	0	0	0	1 364	124 294	125 658	1 364	124 294	125 658
52303	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0
52304	1 319	120 039	121 358	0	129 327	129 327	0	15 830	15 830	1 319	6 542	7 861
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	718	227	945	0	9	9	318	137	455	1 036	355	1 391
52602	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60301	0	0	0	7 089	0	7 089	7 830	0	7 830	741	0	741
60305	92	0	92	10 488	0	10 488	10 444	0	10 444	48	0	48
60309	519	0	519	837	0	837	318	0	318	0	0	0
60311	1 284	0	1 284	982	0	982	982	0	982	1 284	0	1 284
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	42	0	42	3 649	0	3 649	4 323	0	4 323	716	0	716
60324	14 690	0	14 690	0	0	0	18	0	18	14 708	0	14 708
60601	41 296	0	41 296	0	0	0	702	0	702	41 998	0	41 998
60805	401	0	401	0	0	0	63	0	63	464	0	464
60806	1 792	0	1 792	150	0	150	0	0	0	1 642	0	1 642
61304	392	0	392	174	0	174	204	0	204	422	0	422
70601	1 043 265	0	1 043 265	4	0	4	190 328	0	190 328	1 233 589	0	1 233 589
70602	1 197	0	1 197	253	0	253	72	0	72	1 016	0	1 016
70603	894 757	0	894 757	0	0	0	325 953	0	325 953	1 220 710	0	1 220 710
70613	50	0	50	365	0	365	580	0	580	265	0	265
Итого по пассиву (баланс)	8 080 765	2 724 839	10 805 604	26 670 412	2 532 123	29 202 535	27 482 594	2 672 169	30 154 763	8 892 947	2 864 885	11 757 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	120 039	120 039	0	9 213	9 213	0	4 958	4 958	0	124 294	124 294
90901	24 036	0	24 036	3 672	0	3 672	1 836	0	1 836	25 872	0	25 872
90902	42 082	0	42 082	19 676	0	19 676	798	0	798	60 960	0	60 960
91202	15	0	15	42	6 617	6 659	41	75	116	16	6 542	6 558
91203	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
91414	10 745 749	5 371 098	16 116 847	786 050	450 537	1 236 587	99 681	222 861	322 542	11 432 118	5 598 774	17 030 892
91604	14 117	4 605	18 722	629	708	1 337	382	387	769	14 364	4 926	19 290
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 422	0	1 422	4	0	4	0	0	0	1 426	0	1 426
99998	9 629 641	0	9 629 641	1 534 939	0	1 534 939	1 156 461	0	1 156 461	10 008 119	0	10 008 119
Итого по активу (баланс)	20 472 019	5 495 742	25 967 761	2 345 053	467 075	2 812 128	1 259 240	228 281	1 487 521	21 557 832	5 734 536	27 292 368
Пассив
91311	36 659	0	36 659	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659
91312	8 327 566	7 459	8 335 025	165 480	315	165 795	464 490	592	465 082	8 626 576	7 736	8 634 312
91315	556 005	18 258	574 263	4 977	828	5 805	66 312	6 357	72 669	617 340	23 787	641 127
91316	360	6 392	6 752	15 360	6 511	21 871	45 000	196	45 196	30 000	77	30 077
91317	617 107	35 963	653 070	946 271	14 063	960 334	924 347	27 578	951 925	595 183	49 478	644 661
91507	23 854	0	23 854	2 655	0	2 655	66	0	66	21 265	0	21 265
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 338 120	0	16 338 120	330 579	0	330 579	1 276 708	0	1 276 708	17 284 249	0	17 284 249
Итого по пассиву (баланс)	25 899 689	68 072	25 967 761	1 465 322	21 717	1 487 039	2 776 923	34 723	2 811 646	27 211 290	81 078	27 292 368
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 829	135 341	195 170	59 829	135 341	195 170	0	0	0
93304	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118
93305	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0
93801	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 118	0	25 118	86 019	135 341	221 360	86 019	135 341	221 360	25 118	0	25 118
Пассив
96001	0	0	0	134 155	60 241	194 396	134 155	60 241	194 396	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118
96505	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 118	0	25 118	159 824	60 241	220 065	159 824	60 241	220 065	25 118	0	25 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 120 255,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	620 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 120 276,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	620 276,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	6 644 083,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	144 083,0000
98070	0	0	2 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 120 276,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	620 276,0000

Страница была полезной?