Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 694	39 464	78 158	1 664 421	1 376 543	3 040 964	1 633 390	1 385 465	3 018 855	69 725	30 542	100 267
20209	15 812	15 260	31 072	786 873	346 000	1 132 873	781 965	358 042	1 140 007	20 720	3 218	23 938
30102	27 903	0	27 903	12 064 917	0	12 064 917	11 981 091	0	11 981 091	111 729	0	111 729
30110	6 100	116 639	122 739	1 936 289	1 645 986	3 582 275	1 933 984	1 750 102	3 684 086	8 405	12 523	20 928
30114	476	1 556	2 032	2	318 616	318 618	239	320 145	320 384	239	27	266
30202	27 666	0	27 666	0	0	0	2 394	0	2 394	25 272	0	25 272
30204	2 317	0	2 317	0	0	0	161	0	161	2 156	0	2 156
30215	100	948	1 048	300	72	372	0	39	39	400	981	1 381
30233	143	0	143	65 060	47 291	112 351	64 857	47 291	112 148	346	0	346
30302	630 238	2 702	632 940	799 561	900 282	1 699 843	1 429 799	902 984	2 332 783	0	0	0
30306	520 985	47 995	568 980	3 505 735	27 694	3 533 429	3 892 199	13 192	3 905 391	134 521	62 497	197 018
30602	85	0	85	328 804	0	328 804	328 868	0	328 868	21	0	21
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	4 434	0	4 434	3 667	0	3 667	440	0	440	7 661	0	7 661
45107	83 456	0	83 456	4 356	0	4 356	5 723	0	5 723	82 089	0	82 089
45108	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45201	32 394	0	32 394	37 498	0	37 498	39 979	0	39 979	29 913	0	29 913
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	50 000	0	50 000	8 900	0	8 900	8 950	0	8 950	49 950	0	49 950
45205	61 983	0	61 983	58 303	0	58 303	27 099	0	27 099	93 187	0	93 187
45206	197 589	0	197 589	22 657	0	22 657	20 119	0	20 119	200 127	0	200 127
45207	381 936	0	381 936	38 843	0	38 843	5 223	0	5 223	415 556	0	415 556
45208	14 013	0	14 013	8 966	0	8 966	291	0	291	22 688	0	22 688
45406	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45407	13 632	0	13 632	0	0	0	1 135	0	1 135	12 497	0	12 497
45408	910	0	910	0	0	0	22	0	22	888	0	888
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	4 891	0	4 891	640	0	640	251	0	251	5 280	0	5 280
45506	55 197	0	55 197	6 567	0	6 567	3 012	0	3 012	58 752	0	58 752
45507	210 955	0	210 955	14 186	0	14 186	7 534	0	7 534	217 607	0	217 607
45812	53 335	0	53 335	1 188	0	1 188	521	0	521	54 002	0	54 002
45814	816	0	816	359	0	359	296	0	296	879	0	879
45815	4 095	0	4 095	20	0	20	328	0	328	3 787	0	3 787
45912	1 225	0	1 225	29	0	29	29	0	29	1 225	0	1 225
45914	71	0	71	109	0	109	68	0	68	112	0	112
45915	1 092	0	1 092	187	0	187	205	0	205	1 074	0	1 074
47408	0	0	0	3 886 501	4 139 335	8 025 836	3 886 501	4 139 335	8 025 836	0	0	0
47423	2 227	1	2 228	4 104	145 615	149 719	4 492	145 199	149 691	1 839	417	2 256
47427	6 625	1	6 626	13 472	2	13 474	10 036	1	10 037	10 061	2	10 063
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	39 558	0	39 558	216 414	0	216 414	216 558	0	216 558	39 414	0	39 414
50106	131 102	0	131 102	1 459	0	1 459	0	0	0	132 561	0	132 561
50107	316 153	0	316 153	3 140	0	3 140	3 565	0	3 565	315 728	0	315 728
50118	75 703	0	75 703	216 190	0	216 190	216 115	0	216 115	75 778	0	75 778
50121	6 511	0	6 511	24	0	24	1 718	0	1 718	4 817	0	4 817
50211	0	62 909	62 909	0	5 241	5 241	0	4 933	4 933	0	63 217	63 217
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51501	0	0	0	58 158	0	58 158	38 674	0	38 674	19 484	0	19 484
51502	0	0	0	11 445	0	11 445	996	0	996	10 449	0	10 449
51503	36 440	0	36 440	10 878	0	10 878	7 796	0	7 796	39 522	0	39 522
51504	73 688	0	73 688	5 527	0	5 527	35 815	0	35 815	43 400	0	43 400
51505	81 889	0	81 889	18 605	0	18 605	11 831	0	11 831	88 663	0	88 663
51509	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
60302	1 571	0	1 571	327	0	327	454	0	454	1 444	0	1 444
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	9	0	9	29	0	29	21	0	21	17	0	17
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	865	0	865	38 705	0	38 705	12 625	0	12 625	26 945	0	26 945
60323	18 317	0	18 317	19	0	19	17 695	0	17 695	641	0	641
60401	93 587	0	93 587	0	0	0	402	0	402	93 185	0	93 185
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
61002	72	0	72	26	0	26	20	0	20	78	0	78
61008	93	0	93	104	0	104	111	0	111	86	0	86
61009	194	0	194	109	0	109	115	0	115	188	0	188
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	166 404	0	166 404	0	0	0	7 194	0	7 194	159 210	0	159 210
61209	0	0	0	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867	0	0	0
61210	0	0	0	38 674	0	38 674	38 674	0	38 674	0	0	0
61403	3 027	0	3 027	9	0	9	151	0	151	2 885	0	2 885
70606	327 723	0	327 723	108 442	0	108 442	38	0	38	436 127	0	436 127
70607	2 201	0	2 201	1 238	0	1 238	520	0	520	2 919	0	2 919
70608	97 263	0	97 263	25 132	0	25 132	0	0	0	122 395	0	122 395
70611	3 151	0	3 151	642	0	642	0	0	0	3 793	0	3 793
Итого по активу (баланс)	3 974 626	287 475	4 262 101	27 937 175	8 952 677	36 889 852	28 601 854	9 066 728	37 668 582	3 309 947	173 424	3 483 371
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30223	0	0	0	347	0	347	389	0	389	42	0	42
30232	0	909	909	138 565	75 231	213 796	138 565	77 153	215 718	0	2 831	2 831
30301	630 238	2 702	632 940	1 429 799	902 984	2 332 783	799 561	900 282	1 699 843	0	0	0
30305	520 985	47 995	568 980	3 892 199	13 192	3 905 391	3 505 735	27 694	3 533 429	134 521	62 497	197 018
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31503	70 067	0	70 067	70 067	0	70 067	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40701	65 170	0	65 170	2 505 144	380 093	2 885 237	2 582 690	380 093	2 962 783	142 716	0	142 716
40702	151 204	54	151 258	3 193 575	181 891	3 375 466	3 195 414	182 475	3 377 889	153 043	638	153 681
40703	3 640	0	3 640	2 518	0	2 518	2 158	0	2 158	3 280	0	3 280
40802	10 126	0	10 126	64 931	0	64 931	65 670	0	65 670	10 865	0	10 865
40817	7 451	1 939	9 390	522 167	397 650	919 817	526 868	397 294	924 162	12 152	1 583	13 735
40820	1	0	1	0	12 601	12 601	0	12 601	12 601	1	0	1
40821	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
40905	8	0	8	29 964	0	29 964	29 979	0	29 979	23	0	23
40906	0	0	0	42 576	0	42 576	42 576	0	42 576	0	0	0
40909	0	812	812	1 780	4 576	6 356	1 780	3 764	5 544	0	0	0
40910	0	0	0	253	378	631	253	378	631	0	0	0
40911	249	0	249	64 528	0	64 528	64 663	0	64 663	384	0	384
40912	0	0	0	6 351	18 923	25 274	6 351	18 923	25 274	0	0	0
40913	0	0	0	11 169	189 771	200 940	11 169	189 771	200 940	0	0	0
42301	44 137	3 410	47 547	351 888	20 464	372 352	360 753	20 897	381 650	53 002	3 843	56 845
42306	1 427 568	111 140	1 538 708	273 607	17 618	291 225	246 697	29 905	276 602	1 400 658	123 427	1 524 085
42307	92	0	92	1	0	1	13	0	13	104	0	104
42601	454	4	458	4 332	1 609	5 941	6 409	3 638	10 047	2 531	2 033	4 564
42606	809	634	1 443	0	683	683	12	49	61	821	0	821
45115	298	0	298	22	0	22	0	0	0	276	0	276
45215	57 272	0	57 272	1 553	0	1 553	6 082	0	6 082	61 801	0	61 801
45415	214	0	214	65	0	65	1 379	0	1 379	1 528	0	1 528
45515	12 163	0	12 163	554	0	554	1 379	0	1 379	12 988	0	12 988
45818	57 150	0	57 150	95	0	95	959	0	959	58 014	0	58 014
45918	1 949	0	1 949	23	0	23	33	0	33	1 959	0	1 959
47407	0	0	0	4 153 869	3 883 296	8 037 165	4 153 869	3 883 296	8 037 165	0	0	0
47411	15 492	0	15 492	4 904	0	4 904	4 539	0	4 539	15 127	0	15 127
47416	303	0	303	8 597	0	8 597	8 346	0	8 346	52	0	52
47422	113	1	114	40 375	2	40 377	40 262	1	40 263	0	0	0
47425	4 743	0	4 743	41 650	0	41 650	41 954	0	41 954	5 047	0	5 047
47426	0	0	0	58	0	58	82	0	82	24	0	24
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	5 918	0	5 918	0	0	0	587	0	587	6 505	0	6 505
51510	18 406	0	18 406	9 807	0	9 807	1 166	0	1 166	9 765	0	9 765
60301	2 481	0	2 481	2 841	0	2 841	4 275	0	4 275	3 915	0	3 915
60305	0	0	0	4 854	0	4 854	6 910	0	6 910	2 056	0	2 056
60309	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60311	119	0	119	219	0	219	594	0	594	494	0	494
60322	0	0	0	3 832	0	3 832	3 865	0	3 865	33	0	33
60324	696	0	696	2	0	2	856	0	856	1 550	0	1 550
60405	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60601	21 983	0	21 983	82	0	82	364	0	364	22 265	0	22 265
61012	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
61301	329	0	329	508	0	508	798	0	798	619	0	619
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
61501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	341 097	0	341 097	88	0	88	96 262	0	96 262	437 271	0	437 271
70602	5 107	0	5 107	1 616	0	1 616	53	0	53	3 544	0	3 544
70603	96 233	0	96 233	0	0	0	41 335	0	41 335	137 568	0	137 568
Итого по пассиву (баланс)	4 092 501	169 600	4 262 101	17 092 835	6 101 225	23 194 060	16 286 853	6 128 477	22 415 330	3 286 519	196 852	3 483 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	74 835	119 402	194 237	500	9 338	9 838	2 000	4 995	6 995	73 335	123 745	197 080
90901	3	0	3	1 413	0	1 413	1 404	0	1 404	12	0	12
90902	364 976	0	364 976	633 255	0	633 255	95 324	0	95 324	902 907	0	902 907
91202	205 749	0	205 749	48 601	0	48 601	38 674	0	38 674	215 676	0	215 676
91203	84	0	84	38 674	0	38 674	38 674	0	38 674	84	0	84
91414	1 564 581	36 328	1 600 909	108 855	2 787	111 642	3 480	1 500	4 980	1 669 956	37 615	1 707 571
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	26 686	0	26 686	3 176	0	3 176	1 018	0	1 018	28 844	0	28 844
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 615 893	0	1 615 893	292 145	0	292 145	203 119	0	203 119	1 704 919	0	1 704 919
Итого по активу (баланс)	3 925 617	155 730	4 081 347	1 126 619	12 125	1 138 744	428 693	6 495	435 188	4 623 543	161 360	4 784 903
Пассив
91312	1 417 231	0	1 417 231	18 203	0	18 203	115 887	0	115 887	1 514 915	0	1 514 915
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	37 306	0	37 306	19 151	0	19 151	14 955	0	14 955	33 110	0	33 110
91317	74 859	0	74 859	165 764	0	165 764	161 302	0	161 302	70 397	0	70 397
91318	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91507	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 465 454	0	2 465 454	232 070	0	232 070	846 600	0	846 600	3 079 984	0	3 079 984
Итого по пассиву (баланс)	4 081 347	0	4 081 347	435 188	0	435 188	1 138 744	0	1 138 744	4 784 903	0	4 784 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	118 759	1 105	119 864	3 436 345	339 321	3 775 666	3 496 123	260 539	3 756 662	58 981	79 887	138 868
93801	0	0	0	29 761	0	29 761	29 737	0	29 737	24	0	24
Итого по активу (баланс)	118 759	1 105	119 864	3 466 106	339 321	3 805 427	3 525 860	260 539	3 786 399	59 005	79 887	138 892
Пассив
96001	1 116	117 648	118 764	259 821	3 497 087	3 756 908	338 685	3 438 315	3 777 000	79 980	58 876	138 856
96801	1 100	0	1 100	29 736	0	29 736	28 672	0	28 672	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	2 216	117 648	119 864	289 557	3 497 087	3 786 644	367 357	3 438 315	3 805 672	80 016	58 876	138 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 820 948,0000	0	0	65 955,0000	0	0	65 955,0000	0	0	2 820 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 820 948,0000	0	0	65 955,0000	0	0	65 955,0000	0	0	2 820 948,0000
Пассив
98050	0	0	2 681 393,0000	0	0	209 755,0000	0	0	276 053,0000	0	0	2 747 691,0000
98070	0	0	139 555,0000	0	0	276 053,0000	0	0	209 755,0000	0	0	73 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 820 948,0000	0	0	485 808,0000	0	0	485 808,0000	0	0	2 820 948,0000

Страница была полезной?