Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 661	54 713	154 374	4 307 863	667 866	4 975 729	4 301 362	665 852	4 967 214	106 162	56 727	162 889
20208	261 719	0	261 719	1 121 802	0	1 121 802	1 153 402	0	1 153 402	230 119	0	230 119
20209	0	0	0	2 107 108	14 562	2 121 670	2 107 108	14 562	2 121 670	0	0	0
30102	211 169	0	211 169	2 853 642	0	2 853 642	3 011 581	0	3 011 581	53 230	0	53 230
30110	17 852	49 850	67 702	6 141 464	190 155	6 331 619	6 137 310	179 876	6 317 186	22 006	60 129	82 135
30114	0	116 215	116 215	0	47 540	47 540	0	49 970	49 970	0	113 785	113 785
30202	58 072	0	58 072	3 487	0	3 487	0	0	0	61 559	0	61 559
30204	7 138	0	7 138	0	0	0	77	0	77	7 061	0	7 061
30210	1 500	0	1 500	54 000	0	54 000	55 500	0	55 500	0	0	0
30221	0	0	0	394 740	0	394 740	313 190	0	313 190	81 550	0	81 550
30233	15 590	89	15 679	232 384	1 617	234 001	236 871	1 583	238 454	11 103	123	11 226
30302	1 570 222	327 911	1 898 133	617 781	50 885	668 666	199 025	13 994	213 019	1 988 978	364 802	2 353 780
30306	773 335	6 950	780 285	20 494	3 532	24 026	23 000	342	23 342	770 829	10 140	780 969
30602	10 440	11	10 451	6 114	1	6 115	10 831	0	10 831	5 723	12	5 735
32002	0	0	0	3 143 300	0	3 143 300	3 143 300	0	3 143 300	0	0	0
32003	446 300	0	446 300	1 680 600	0	1 680 600	1 702 500	0	1 702 500	424 400	0	424 400
32004	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
32005	750 000	0	750 000	320 000	0	320 000	360 000	0	360 000	710 000	0	710 000
44603	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44604	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
44901	0	0	0	5 406	0	5 406	3 184	0	3 184	2 222	0	2 222
44907	310	0	310	0	0	0	52	0	52	258	0	258
45203	7 000	0	7 000	5 800	0	5 800	7 000	0	7 000	5 800	0	5 800
45204	9 550	0	9 550	0	0	0	5 550	0	5 550	4 000	0	4 000
45205	22 737	0	22 737	119 989	0	119 989	9 720	0	9 720	133 006	0	133 006
45206	238 542	0	238 542	20 000	0	20 000	23 155	0	23 155	235 387	0	235 387
45207	685 355	0	685 355	67 471	0	67 471	32 357	0	32 357	720 469	0	720 469
45208	878 144	82 814	960 958	28 666	6 344	35 010	5 681	5 358	11 039	901 129	83 800	984 929
45405	1 210	0	1 210	1 580	0	1 580	1 210	0	1 210	1 580	0	1 580
45406	30 181	0	30 181	857	0	857	6 073	0	6 073	24 965	0	24 965
45407	130 070	63 091	193 161	500	7 538	8 038	13 410	5 438	18 848	117 160	65 191	182 351
45408	362 066	0	362 066	5 000	0	5 000	4 536	0	4 536	362 530	0	362 530
45503	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45504	3 445	0	3 445	737	3 260	3 997	585	3 260	3 845	3 597	0	3 597
45505	28 013	0	28 013	5 200	0	5 200	5 542	0	5 542	27 671	0	27 671
45506	550 747	0	550 747	45 559	0	45 559	40 484	0	40 484	555 822	0	555 822
45507	283 202	7 256	290 458	13 837	557	14 394	5 292	310	5 602	291 747	7 503	299 250
45509	118 897	0	118 897	130 130	0	130 130	127 286	0	127 286	121 741	0	121 741
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	35 006	0	35 006	71	0	71	164	0	164	34 913	0	34 913
45814	4 825	0	4 825	367	0	367	367	0	367	4 825	0	4 825
45815	77 869	0	77 869	6 743	0	6 743	5 775	0	5 775	78 837	0	78 837
45912	42 533	0	42 533	58	0	58	56	0	56	42 535	0	42 535
45914	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45915	8 644	0	8 644	1 065	0	1 065	836	0	836	8 873	0	8 873
47408	0	0	0	48 287	25 401	73 688	48 287	25 401	73 688	0	0	0
47423	26 401	1 919	28 320	15 323	193	15 516	16 436	97	16 533	25 288	2 015	27 303
47427	51 160	1 882	53 042	10 912	146	11 058	11 244	78	11 322	50 828	1 950	52 778
47701	10 577	0	10 577	0	0	0	1 213	0	1 213	9 364	0	9 364
50104	102 400	0	102 400	629	0	629	941	0	941	102 088	0	102 088
50110	0	42 961	42 961	0	3 601	3 601	0	1 776	1 776	0	44 786	44 786
50121	4 807	0	4 807	0	0	0	1 248	0	1 248	3 559	0	3 559
50505	0	40 372	40 372	0	3 564	3 564	0	1 836	1 836	0	42 100	42 100
50605	0	0	0	2 716	0	2 716	0	0	0	2 716	0	2 716
50606	25 822	0	25 822	7 162	0	7 162	5 598	0	5 598	27 386	0	27 386
50621	45	0	45	649	0	649	44	0	44	650	0	650
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	5 099	0	5 099	1 521	0	1 521	1 992	0	1 992	4 628	0	4 628
60306	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
60308	159	0	159	142	0	142	166	0	166	135	0	135
60310	21 993	0	21 993	913	0	913	251	0	251	22 655	0	22 655
60312	24 309	0	24 309	8 951	0	8 951	13 024	0	13 024	20 236	0	20 236
60314	0	1 137	1 137	0	87	87	0	47	47	0	1 177	1 177
60323	348	0	348	503	0	503	503	0	503	348	0	348
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	217 502	0	217 502	64	0	64	0	0	0	217 566	0	217 566
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	156 092	0	156 092	3 892	0	3 892	64	0	64	159 920	0	159 920
60705	2 765	0	2 765	30	0	30	0	0	0	2 795	0	2 795
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	695	0	695	103	0	103	67	0	67	731	0	731
61008	1 388	0	1 388	127	0	127	344	0	344	1 171	0	1 171
61009	884	0	884	170	0	170	512	0	512	542	0	542
61011	15 762	0	15 762	53	0	53	0	0	0	15 815	0	15 815
61210	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
61211	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61403	2 174	0	2 174	105	0	105	98	0	98	2 181	0	2 181
70606	684 849	0	684 849	133 043	0	133 043	456	0	456	817 436	0	817 436
70607	2 070	0	2 070	1 924	0	1 924	1 228	0	1 228	2 766	0	2 766
70608	228 531	0	228 531	95 420	0	95 420	0	0	0	323 951	0	323 951
70611	7 612	0	7 612	3 353	0	3 353	0	0	0	10 965	0	10 965
Итого по активу (баланс)	9 876 309	797 171	10 673 480	24 046 655	1 026 849	25 073 504	23 391 861	969 780	24 361 641	10 531 103	854 240	11 385 343
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	72 550	0	72 550	491 981	0	491 981
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	78 056	1 086	79 142	1 023 071	34 107	1 057 178	1 046 113	34 221	1 080 334	101 098	1 200	102 298
30236	349	41	390	3 546	786	4 332	3 545	765	4 310	348	20	368
30301	1 570 223	327 910	1 898 133	199 000	13 996	212 996	617 754	50 889	668 643	1 988 977	364 803	2 353 780
30305	773 336	6 949	780 285	23 000	342	23 342	20 493	3 533	24 026	770 829	10 140	780 969
40502	21	0	21	16 002	0	16 002	16 000	0	16 000	19	0	19
40602	171 058	0	171 058	101 684	0	101 684	46 056	0	46 056	115 430	0	115 430
40603	3 996	0	3 996	3 933	0	3 933	451	0	451	514	0	514
40701	169 226	0	169 226	37 414	0	37 414	46 071	0	46 071	177 883	0	177 883
40702	612 990	15 113	628 103	1 781 583	91 163	1 872 746	1 722 204	93 181	1 815 385	553 611	17 131	570 742
40703	24 481	0	24 481	28 223	0	28 223	24 263	0	24 263	20 521	0	20 521
40802	111 605	4	111 609	202 489	6 234	208 723	205 412	6 231	211 643	114 528	1	114 529
40807	121	0	121	50	0	50	0	0	0	71	0	71
40817	1 369 379	1 441	1 370 820	1 715 229	938	1 716 167	1 678 398	1 354	1 679 752	1 332 548	1 857	1 334 405
40820	1 714	0	1 714	2 217	0	2 217	2 878	0	2 878	2 375	0	2 375
40821	3 387	0	3 387	144 132	0	144 132	144 259	0	144 259	3 514	0	3 514
40905	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
40909	0	0	0	392	681	1 073	392	681	1 073	0	0	0
40910	0	0	0	41	421	462	41	421	462	0	0	0
40911	749	0	749	63 016	0	63 016	63 127	0	63 127	860	0	860
40912	0	62	62	8 106	15 702	23 808	8 106	15 704	23 810	0	64	64
40913	0	0	0	1 869	18 746	20 615	1 869	18 746	20 615	0	0	0
41804	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	14 369	6 011	20 380	28 365	77 834	106 199	25 791	80 238	106 029	11 795	8 415	20 210
42302	3 393	0	3 393	9 835	0	9 835	12 615	0	12 615	6 173	0	6 173
42303	59 947	630	60 577	29 060	515	29 575	20 651	398	21 049	51 538	513	52 051
42304	168 927	25 490	194 417	27 472	4 001	31 473	41 504	4 962	46 466	182 959	26 451	209 410
42305	586 442	60 377	646 819	58 789	6 052	64 841	41 478	6 142	47 620	569 131	60 467	629 598
42306	1 184 684	314 059	1 498 743	56 292	21 619	77 911	90 321	67 446	157 767	1 218 713	359 886	1 578 599
42307	153 950	0	153 950	66 232	0	66 232	51 509	0	51 509	139 227	0	139 227
42309	19 260	19	19 279	66	0	66	572	1	573	19 766	20	19 786
42311	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42312	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
42315	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
42606	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	152	0	152	152	0	152	640	0	640	640	0	640
44915	3	0	3	32	0	32	54	0	54	25	0	25
45215	432 760	0	432 760	43 443	0	43 443	53 448	0	53 448	442 765	0	442 765
45415	57 493	0	57 493	1 825	0	1 825	2 250	0	2 250	57 918	0	57 918
45515	34 055	0	34 055	10 152	0	10 152	11 000	0	11 000	34 903	0	34 903
45818	153 590	0	153 590	1 878	0	1 878	2 124	0	2 124	153 836	0	153 836
45918	50 158	0	50 158	146	0	146	205	0	205	50 217	0	50 217
47405	0	0	0	2 450	76 333	78 783	2 450	76 333	78 783	0	0	0
47407	0	0	0	25 285	48 341	73 626	25 285	48 341	73 626	0	0	0
47411	30 209	4 980	35 189	5 933	1 772	7 705	14 708	1 235	15 943	38 984	4 443	43 427
47416	1 244	0	1 244	83 923	0	83 923	90 603	0	90 603	7 924	0	7 924
47422	1 741	49	1 790	82 872	402	83 274	84 468	409	84 877	3 337	56	3 393
47425	83 202	0	83 202	10 763	0	10 763	13 390	0	13 390	85 829	0	85 829
47426	5 174	0	5 174	4 996	0	4 996	459	0	459	637	0	637
47702	164	0	164	28	0	28	110	0	110	246	0	246
50120	2 501	0	2 501	0	0	0	226	0	226	2 727	0	2 727
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	40 372	0	40 372	0	0	0	1 728	0	1 728	42 100	0	42 100
50620	6 359	0	6 359	741	0	741	383	0	383	6 001	0	6 001
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	5 634	0	5 634	8 523	0	8 523	10 011	0	10 011	7 122	0	7 122
60305	0	0	0	5 253	0	5 253	13 682	0	13 682	8 429	0	8 429
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	14	0	14	434	0	434	420	0	420	0	0	0
60311	2 059	0	2 059	755	0	755	687	0	687	1 991	0	1 991
60320	5	0	5	0	0	0	8 148	0	8 148	8 153	0	8 153
60322	34	0	34	117	0	117	891	0	891	808	0	808
60324	9 714	0	9 714	1 930	0	1 930	606	0	606	8 390	0	8 390
60601	75 476	0	75 476	0	0	0	513	0	513	75 989	0	75 989
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	973	0	973	0	0	0	900	0	900	1 873	0	1 873
61301	265	23	288	21 696	1 166	22 862	22 661	1 143	23 804	1 230	0	1 230
61304	204	0	204	45	0	45	38	0	38	197	0	197
70601	715 784	0	715 784	1 455	0	1 455	135 829	0	135 829	850 158	0	850 158
70602	8 016	0	8 016	1 780	0	1 780	1 964	0	1 964	8 200	0	8 200
70603	229 828	0	229 828	0	0	0	95 642	0	95 642	325 470	0	325 470
70801	81 473	0	81 473	81 473	0	81 473	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 909 234	764 246	10 673 480	6 033 758	421 151	6 454 909	6 654 398	512 374	7 166 772	10 529 874	855 469	11 385 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	200 172	0	200 172	65 987	0	65 987	54 862	0	54 862	211 297	0	211 297
90902	173 701	0	173 701	84 315	0	84 315	116 004	0	116 004	142 012	0	142 012
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 686 705	559 984	5 246 689	326 763	46 323	373 086	115 888	26 474	142 362	4 897 580	579 833	5 477 413
91501	23 828	0	23 828	9 349	0	9 349	9 349	0	9 349	23 828	0	23 828
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	0	0	0	56 987	0	56 987
91604	235 224	10 782	246 006	12 036	1 213	13 249	8 590	447	9 037	238 670	11 548	250 218
91704	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	5 079	0	5 079	0	0	0	5	0	5	5 074	0	5 074
99998	5 799 091	0	5 799 091	810 264	0	810 264	389 991	0	389 991	6 219 364	0	6 219 364
Итого по активу (баланс)	11 212 041	570 766	11 782 807	1 308 716	47 536	1 356 252	694 693	26 921	721 614	11 826 064	591 381	12 417 445
Пассив
91003	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
91311	170 690	0	170 690	0	0	0	0	0	0	170 690	0	170 690
91312	5 138 648	37 906	5 176 554	34 351	1 565	35 916	447 937	2 910	450 847	5 552 234	39 251	5 591 485
91315	119 777	0	119 777	3 991	0	3 991	1 503	0	1 503	117 289	0	117 289
91316	51 760	0	51 760	27 387	0	27 387	36 300	0	36 300	60 673	0	60 673
91317	227 965	42 890	270 855	314 907	4 381	319 288	314 893	3 312	318 205	227 951	41 821	269 772
91507	9 455	0	9 455	0	0	0	0	0	0	9 455	0	9 455
99999	5 983 716	0	5 983 716	224 271	0	224 271	438 636	0	438 636	6 198 081	0	6 198 081
Итого по пассиву (баланс)	11 702 011	80 796	11 782 807	608 317	5 946	614 263	1 242 679	6 222	1 248 901	12 336 373	81 072	12 417 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	219 974,0000	0	0	196 300,0000	0	0	22 300,0000	0	0	393 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 011,0000	0	0	196 300,0000	0	0	22 300,0000	0	0	394 011,0000
Пассив
98050	0	0	118 227,0000	0	0	22 300,0000	0	0	196 300,0000	0	0	292 227,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 011,0000	0	0	22 300,0000	0	0	196 300,0000	0	0	394 011,0000

Страница была полезной?