Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 593	97 528	170 121	904 474	550 668	1 455 142	866 858	460 275	1 327 133	110 209	187 921	298 130
20208	5 059	3 910	8 969	3 847	818	4 665	4 657	181	4 838	4 249	4 547	8 796
20209	12 883	6 375	19 258	585 273	271 778	857 051	573 739	267 411	841 150	24 417	10 742	35 159
30102	1 630 915	0	1 630 915	12 392 314	0	12 392 314	12 683 890	0	12 683 890	1 339 339	0	1 339 339
30110	52 263	48 509	100 772	78 337	300 639	378 976	73 249	313 350	386 599	57 351	35 798	93 149
30114	0	827 490	827 490	0	3 405 317	3 405 317	0	3 300 172	3 300 172	0	932 635	932 635
30202	105 381	0	105 381	30 444	0	30 444	0	0	0	135 825	0	135 825
30204	101 636	0	101 636	0	0	0	1 116	0	1 116	100 520	0	100 520
30221	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
30233	9 601	373	9 974	92 946	23 131	116 077	96 191	22 125	118 316	6 356	1 379	7 735
30235	250	0	250	16 000	0	16 000	16 250	0	16 250	0	0	0
30424	32 666	104 903	137 569	126	8 316	8 442	119	4 429	4 548	32 673	108 790	141 463
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	2 450 000	0	2 450 000	2 720 000	0	2 720 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000
32104	0	69 496	69 496	0	75 204	75 204	0	144 700	144 700	0	0	0
32107	0	22 531	22 531	0	1 989	1 989	0	1 025	1 025	0	23 495	23 495
32108	0	94 768	94 768	0	7 273	7 273	0	3 914	3 914	0	98 127	98 127
45107	0	0	0	16 900	0	16 900	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	157 802	0	157 802	428 113	0	428 113	410 136	0	410 136	175 779	0	175 779
45203	0	0	0	0	101 398	101 398	0	3 271	3 271	0	98 127	98 127
45204	10 897	0	10 897	1 385	0	1 385	1 825	0	1 825	10 457	0	10 457
45205	16 777	44 683	61 460	954	4 326	5 280	3 160	2 751	5 911	14 571	46 258	60 829
45206	317 280	106 870	424 150	28 450	4 149	32 599	94 067	110 818	204 885	251 663	201	251 864
45207	282 219	2 514 273	2 796 492	40 078	327 330	367 408	65 200	140 838	206 038	257 097	2 700 765	2 957 862
45208	97 500	170 456	267 956	0	14 522	14 522	0	8 543	8 543	97 500	176 435	273 935
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45405	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45406	330	0	330	0	0	0	60	0	60	270	0	270
45502	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
45503	1 813	0	1 813	603	0	603	465	0	465	1 951	0	1 951
45504	22 965	3 787	26 752	10 573	3 179	13 752	13 066	1 771	14 837	20 472	5 195	25 667
45505	82 769	69 214	151 983	1 500	5 939	7 439	13 461	5 454	18 915	70 808	69 699	140 507
45506	405 594	221 438	627 032	27 592	18 682	46 274	17 503	14 132	31 635	415 683	225 988	641 671
45507	8 396	8 066	16 462	628	712	1 340	296	367	663	8 728	8 411	17 139
45509	9 989	4 208	14 197	15 754	4 129	19 883	15 338	4 213	19 551	10 405	4 124	14 529
45604	0	3 159	3 159	0	242	242	0	130	130	0	3 271	3 271
45703	2 261	0	2 261	666	0	666	1 392	0	1 392	1 535	0	1 535
45704	3 000	4 107	7 107	0	3 716	3 716	3 000	300	3 300	0	7 523	7 523
45705	4 500	34 428	38 928	0	2 673	2 673	0	4 220	4 220	4 500	32 881	37 381
45708	0	3 105	3 105	666	133	799	666	3 165	3 831	0	73	73
45812	27 887	62 118	90 005	7 057	6 660	13 717	358	2 830	3 188	34 586	65 948	100 534
45815	69 807	61 325	131 132	14 749	5 145	19 894	14 275	2 691	16 966	70 281	63 779	134 060
45816	0	15 637	15 637	0	1 200	1 200	0	645	645	0	16 192	16 192
45817	629	0	629	1 392	0	1 392	0	0	0	2 021	0	2 021
45912	175	79	254	264	102	366	137	139	276	302	42	344
45914	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45915	2 707	7 917	10 624	1 242	1 555	2 797	356	362	718	3 593	9 110	12 703
45916	0	944	944	0	72	72	0	39	39	0	977	977
45917	12	125	137	40	121	161	0	127	127	52	119	171
47404	0	0	0	19 498 749	18 727 836	38 226 585	19 498 749	18 727 836	38 226 585	0	0	0
47408	0	0	0	547 614	956 148	1 503 762	547 614	956 148	1 503 762	0	0	0
47415	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
47417	0	0	0	0	18	18	0	1	1	0	17	17
47423	16 766	174	16 940	19 911	20 394	40 305	22 905	20 500	43 405	13 772	68	13 840
47427	30 731	61 095	91 826	25 673	19 644	45 317	22 391	14 245	36 636	34 013	66 494	100 507
51403	147 654	0	147 654	315 223	0	315 223	285 177	0	285 177	177 700	0	177 700
51506	7 020	0	7 020	0	0	0	780	0	780	6 240	0	6 240
51507	105 776	0	105 776	103	0	103	73	0	73	105 806	0	105 806
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	460	173	633	0	15	15	50	28	78	410	160	570
60302	4 121	0	4 121	426	0	426	430	0	430	4 117	0	4 117
60306	18	0	18	7	0	7	18	0	18	7	0	7
60308	776	725	1 501	675	61	736	774	38	812	677	748	1 425
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	47 008	0	47 008	10 215	0	10 215	1 864	0	1 864	55 359	0	55 359
60314	118	0	118	2 505	17	2 522	2 388	17	2 405	235	0	235
60323	4 353	0	4 353	406	0	406	135	0	135	4 624	0	4 624
60401	56 643	0	56 643	283	0	283	0	0	0	56 926	0	56 926
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	151	0	151	337	0	337	352	0	352	136	0	136
61011	494 579	0	494 579	0	0	0	139 950	0	139 950	354 629	0	354 629
61209	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
61210	0	0	0	286 119	0	286 119	286 119	0	286 119	0	0	0
61403	866	0	866	158	0	158	247	0	247	777	0	777
70606	639 983	0	639 983	159 369	0	159 369	173	0	173	799 179	0	799 179
70608	1 519 034	0	1 519 034	576 874	0	576 874	0	0	0	2 095 908	0	2 095 908
70611	315	0	315	63	0	63	0	0	0	378	0	378
Итого по активу (баланс)	7 264 814	4 676 516	11 941 330	42 993 234	24 875 895	67 869 129	42 446 951	24 543 755	66 990 706	7 811 097	5 008 656	12 819 753
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	143 409	86 773	230 182	4 514 181	1 381 706	5 895 887	4 448 238	1 296 958	5 745 196	77 466	2 025	79 491
30220	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
30232	329	2 995	3 324	131 412	142 961	274 373	132 921	147 741	280 662	1 838	7 775	9 613
31402	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31403	110 000	0	110 000	1 020 000	0	1 020 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31404	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
31408	0	12 335	12 335	0	510	510	0	947	947	0	12 772	12 772
31409	0	2 247 297	2 247 297	0	93 021	93 021	0	173 035	173 035	0	2 327 311	2 327 311
40701	2 104	0	2 104	24 960	0	24 960	25 323	0	25 323	2 467	0	2 467
40702	924 605	286 783	1 211 388	7 685 060	1 019 641	8 704 701	7 694 430	1 057 010	8 751 440	933 975	324 152	1 258 127
40703	17 078	1	17 079	63 960	1 109	65 069	58 273	1 108	59 381	11 391	0	11 391
40802	10 163	7	10 170	45 366	540	45 906	48 001	546	48 547	12 798	13	12 811
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 458 522	106 362	1 564 884	764 205	505 577	1 269 782	850 000	722 868	1 572 868	1 544 317	323 653	1 867 970
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 919	75 201	155 120	488 332	109 893	598 225	492 261	97 869	590 130	83 848	63 177	147 025
40820	821	22 246	23 067	20 165	10 772	30 937	20 821	21 490	42 311	1 477	32 964	34 441
40821	1 051	0	1 051	14 793	0	14 793	15 449	0	15 449	1 707	0	1 707
40901	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
40905	862	0	862	41 736	0	41 736	41 694	0	41 694	820	0	820
40909	0	227	227	10 183	9 416	19 599	10 183	9 355	19 538	0	166	166
40910	0	0	0	45 885	6 724	52 609	45 885	6 724	52 609	0	0	0
40911	36	0	36	43 101	0	43 101	43 253	0	43 253	188	0	188
40912	344	0	344	30 341	44 490	74 831	30 284	44 535	74 819	287	45	332
40913	0	0	0	27 440	90 162	117 602	27 576	90 580	118 156	136	418	554
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	377	22 531	22 908	0	1 025	1 025	3	1 989	1 992	380	23 495	23 875
42103	50 000	2 274	52 274	0	2 424	2 424	1 000	150	1 150	51 000	0	51 000
42104	16 000	47 384	63 384	0	23 762	23 762	0	2 545	2 545	16 000	26 167	42 167
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	47 490	0	47 490	61 490	0	61 490
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	4 089	8 030	12 119	3 362	97 070	100 432	439	93 570	94 009	1 166	4 530	5 696
42303	2 409	0	2 409	2 409	75	2 484	0	6 617	6 617	0	6 542	6 542
42304	33 238	21 578	54 816	3 591	22 286	25 877	3 631	708	4 339	33 278	0	33 278
42305	80 575	244 059	324 634	8 918	15 437	24 355	242	19 125	19 367	71 899	247 747	319 646
42306	990 270	1 021 396	2 011 666	96 411	152 165	248 576	106 516	247 187	353 703	1 000 375	1 116 418	2 116 793
42505	3 441	3 186	6 627	93	132	225	0	245	245	3 348	3 299	6 647
42506	0	74 114	74 114	0	5 675	5 675	0	5 534	5 534	0	73 973	73 973
42601	46	5 068	5 114	25	1 225	1 250	64	334	398	85	4 177	4 262
42605	3 645	14 310	17 955	179	2 783	2 962	0	1 045	1 045	3 466	12 572	16 038
42606	31 843	333 640	365 483	0	21 364	21 364	10 165	53 543	63 708	42 008	365 819	407 827
42607	0	948	948	0	39	39	0	72	72	0	981	981
45115	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45215	41 216	0	41 216	2 289	0	2 289	3 934	0	3 934	42 861	0	42 861
45315	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45415	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45515	57 094	0	57 094	3 103	0	3 103	5 462	0	5 462	59 453	0	59 453
45615	695	0	695	0	0	0	25	0	25	720	0	720
45715	126	0	126	21	0	21	33	0	33	138	0	138
45818	122 163	0	122 163	1 155	0	1 155	9 256	0	9 256	130 264	0	130 264
45918	3 046	0	3 046	71	0	71	425	0	425	3 400	0	3 400
47403	0	0	0	18 688 310	19 546 676	38 234 986	18 688 310	19 546 676	38 234 986	0	0	0
47407	0	0	0	1 270 089	164 561	1 434 650	1 270 089	164 561	1 434 650	0	0	0
47411	3 474	2 271	5 745	61	412	473	1 197	981	2 178	4 610	2 840	7 450
47416	252	0	252	4 510	647	5 157	4 714	647	5 361	456	0	456
47422	294	1 543	1 837	15 312	63 483	78 795	15 332	63 321	78 653	314	1 381	1 695
47425	12 934	0	12 934	1 684	0	1 684	2 512	0	2 512	13 762	0	13 762
47426	120	2 048	2 168	687	1 440	2 127	966	1 743	2 709	399	2 351	2 750
51510	23 739	0	23 739	179	0	179	22	0	22	23 582	0	23 582
52301	66 007	17 314	83 321	0	763	763	0	1 461	1 461	66 007	18 012	84 019
52304	4 320	0	4 320	1 640	0	1 640	0	0	0	2 680	0	2 680
52305	41 860	11 206	53 066	60	516	576	0	942	942	41 800	11 632	53 432
52306	6 060	4 119	10 179	0	187	187	0	363	363	6 060	4 295	10 355
52406	1 406	14 283	15 689	1 406	613	2 019	1 712	1 120	2 832	1 712	14 790	16 502
52501	5 228	1 574	6 802	12	71	83	694	285	979	5 910	1 788	7 698
60301	7 149	0	7 149	7 155	0	7 155	7 511	0	7 511	7 505	0	7 505
60305	250	0	250	18 197	0	18 197	18 317	0	18 317	370	0	370
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	1 131	0	1 131	145 113	0	145 113	145 043	0	145 043	1 061	0	1 061
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	2 330	0	2 330	0	0	0	27	0	27	2 357	0	2 357
60601	34 567	0	34 567	0	0	0	649	0	649	35 216	0	35 216
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61012	30 766	0	30 766	0	0	0	0	0	0	30 766	0	30 766
61301	306	0	306	87	0	87	0	0	0	219	0	219
61304	2 542	0	2 542	211	0	211	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	650 775	0	650 775	5	0	5	123 645	0	123 645	774 415	0	774 415
70603	1 514 630	0	1 514 630	0	0	0	612 684	0	612 684	2 127 314	0	2 127 314
Итого по пассиву (баланс)	7 248 227	4 693 103	11 941 330	37 365 650	23 542 001	60 907 651	37 899 896	23 886 178	61 786 074	7 782 473	5 037 280	12 819 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	79 357	49 946	129 303	0	4 093	4 093	0	2 157	2 157	79 357	51 882	131 239
90901	278 655	0	278 655	813	0	813	2 975	0	2 975	276 493	0	276 493
90902	74 085	0	74 085	16 272	0	16 272	12 184	0	12 184	78 173	0	78 173
91104	0	9	9	0	34	34	0	23	23	0	20	20
91202	32	0	32	22	0	22	30	0	30	24	0	24
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 497 388	9 746 590	13 243 978	174 300	954 345	1 128 645	260 515	410 970	671 485	3 411 173	10 289 965	13 701 138
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	21 677	5 748	27 425	1 243	1 074	2 317	142	243	385	22 778	6 579	29 357
91704	3 764	35 099	38 863	175	2 880	3 055	8	1 517	1 525	3 931	36 462	40 393
91802	4 615	90 536	95 151	394	7 540	7 934	32	3 954	3 986	4 977	94 122	99 099
91803	139	264	403	0	21	21	0	11	11	139	274	413
99998	5 757 192	0	5 757 192	1 224 976	0	1 224 976	1 046 604	0	1 046 604	5 935 564	0	5 935 564
Итого по активу (баланс)	9 719 661	9 928 192	19 647 853	1 418 195	969 987	2 388 182	1 322 490	418 875	1 741 365	9 815 366	10 479 304	20 294 670
Пассив
91003	0	0	0	29 328	0	29 328	29 328	0	29 328	0	0	0
91311	76 202	78 045	154 247	12 352	3 442	15 794	13 090	6 593	19 683	76 940	81 196	158 136
91312	1 269 519	3 932 437	5 201 956	75 502	167 117	242 619	43 900	408 049	451 949	1 237 917	4 173 369	5 411 286
91315	9 703	3 222	12 925	0	2 461	2 461	1 000	220	1 220	10 703	981	11 684
91316	28 758	0	28 758	26 495	55	26 550	25 000	55	25 055	27 263	0	27 263
91317	227 102	13 572	240 674	674 148	55 705	729 853	642 947	54 795	697 742	195 901	12 662	208 563
91507	118 632	0	118 632	0	0	0	0	0	0	118 632	0	118 632
99999	13 890 661	0	13 890 661	692 485	0	692 485	1 160 930	0	1 160 930	14 359 106	0	14 359 106
Итого по пассиву (баланс)	15 620 577	4 027 276	19 647 853	1 510 310	228 780	1 739 090	1 916 195	469 712	2 385 907	16 026 462	4 268 208	20 294 670
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	649 039	685 865	1 334 904	18 455 924	557 816	19 013 740	19 102 494	1 232 540	20 335 034	2 469	11 141	13 610
93002	12 630	0	12 630	42 515	820 881	863 396	55 145	820 881	876 026	0	0	0
93801	3 789	0	3 789	159 868	0	159 868	159 989	0	159 989	3 668	0	3 668
Итого по активу (баланс)	665 458	685 865	1 351 323	18 658 307	1 378 697	20 037 004	19 317 628	2 053 421	21 371 049	6 137	11 141	17 278
Пассив
96001	691 763	643 613	1 335 376	1 217 574	19 248 709	20 466 283	536 962	18 607 549	19 144 511	11 151	2 453	13 604
96002	0	12 484	12 484	807 100	55 275	862 375	807 100	42 791	849 891	0	0	0
96801	3 463	0	3 463	159 989	0	159 989	160 200	0	160 200	3 674	0	3 674
Итого по пассиву (баланс)	695 226	656 097	1 351 323	2 184 663	19 303 984	21 488 647	1 504 262	18 650 340	20 154 602	14 825	2 453	17 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	253,0000
Пассив
98050	0	0	253,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	253,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	253,0000

Страница была полезной?