Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 861	399	41 260	223 537	2 777	226 314	224 440	2 850	227 290	39 958	326	40 284
20208	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
20209	0	0	0	98 940	0	98 940	98 940	0	98 940	0	0	0
30102	118 446	0	118 446	668 811	0	668 811	656 270	0	656 270	130 987	0	130 987
30110	999	1 380	2 379	2 870	2 354	5 224	2 876	2 389	5 265	993	1 345	2 338
30202	10 534	0	10 534	89	0	89	0	0	0	10 623	0	10 623
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	35	0	35	2 869	436	3 305	2 883	436	3 319	21	0	21
30302	4 125	322	4 447	2 619	98	2 717	1 172	159	1 331	5 572	261	5 833
30306	124 625	0	124 625	20 386	0	20 386	10	0	10	145 001	0	145 001
31904	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45206	79 668	0	79 668	3 020	0	3 020	3 300	0	3 300	79 388	0	79 388
45207	75 573	0	75 573	1 000	0	1 000	1 960	0	1 960	74 613	0	74 613
45208	19 326	0	19 326	179	0	179	170	0	170	19 335	0	19 335
45406	2 943	0	2 943	563	0	563	416	0	416	3 090	0	3 090
45407	21 235	0	21 235	100	0	100	3 380	0	3 380	17 955	0	17 955
45408	102 450	0	102 450	0	0	0	32 350	0	32 350	70 100	0	70 100
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	2 783	0	2 783	1 391	0	1 391	418	0	418	3 756	0	3 756
45506	207 144	0	207 144	11 915	0	11 915	11 522	0	11 522	207 537	0	207 537
45507	207 727	0	207 727	1 680	0	1 680	7 409	0	7 409	201 998	0	201 998
45812	13 888	0	13 888	0	0	0	3	0	3	13 885	0	13 885
45814	1 515	0	1 515	0	0	0	3	0	3	1 512	0	1 512
45815	14 307	0	14 307	361	0	361	186	0	186	14 482	0	14 482
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	6 720	0	6 720	242	0	242	16	0	16	6 946	0	6 946
47408	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
47423	2 627	0	2 627	52 123	0	52 123	51 213	0	51 213	3 537	0	3 537
47427	23 092	0	23 092	1 446	0	1 446	489	0	489	24 049	0	24 049
60302	457	0	457	299	0	299	479	0	479	277	0	277
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	13	0	13	75	0	75	83	0	83	5	0	5
60312	1 024	0	1 024	2 287	0	2 287	2 348	0	2 348	963	0	963
60323	153	0	153	1	0	1	1	0	1	153	0	153
60401	202 434	0	202 434	114	0	114	0	0	0	202 548	0	202 548
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
61008	241	0	241	319	0	319	294	0	294	266	0	266
61009	59	0	59	108	0	108	161	0	161	6	0	6
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 492	0	2 492	0	0	0	166	0	166	2 326	0	2 326
70606	58 052	0	58 052	11 480	0	11 480	27	0	27	69 505	0	69 505
70608	465	0	465	109	0	109	0	0	0	574	0	574
70611	974	0	974	308	0	308	0	0	0	1 282	0	1 282
Итого по активу (баланс)	1 414 941	2 101	1 417 042	1 259 524	6 695	1 266 219	1 153 743	6 864	1 160 607	1 520 722	1 932	1 522 654
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	35 000	0	35 000	191 500	0	191 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	0	0	0	3 110	1 544	4 654	3 110	1 561	4 671	0	17	17
30236	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
30301	4 125	322	4 447	1 172	159	1 331	2 619	98	2 717	5 572	261	5 833
30305	124 625	0	124 625	10	0	10	20 386	0	20 386	145 001	0	145 001
40502	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40602	1 801	0	1 801	9 082	0	9 082	8 491	0	8 491	1 210	0	1 210
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	100 229	10	100 239	438 476	62	438 538	497 992	62	498 054	159 745	10	159 755
40703	7 166	0	7 166	5 074	0	5 074	6 923	0	6 923	9 015	0	9 015
40802	48 614	124	48 738	95 093	5	95 098	99 659	9	99 668	53 180	128	53 308
40817	463	0	463	24 788	0	24 788	25 107	0	25 107	782	0	782
40821	42	0	42	7 691	0	7 691	7 820	0	7 820	171	0	171
40905	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
40909	0	0	0	293	433	726	293	433	726	0	0	0
40910	0	0	0	124	3	127	124	3	127	0	0	0
40911	10	0	10	23 451	0	23 451	23 451	0	23 451	10	0	10
40912	0	0	0	1 148	1 140	2 288	1 148	1 140	2 288	0	0	0
40913	0	0	0	92	420	512	92	420	512	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42301	18 568	47	18 615	9 428	2	9 430	9 928	4	9 932	19 068	49	19 117
42306	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
42307	607 854	0	607 854	90 315	0	90 315	94 693	0	94 693	612 232	0	612 232
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 970	0	2 970	369	0	369	10	0	10	2 611	0	2 611
45415	5 358	0	5 358	348	0	348	0	0	0	5 010	0	5 010
45515	21 216	0	21 216	540	0	540	817	0	817	21 493	0	21 493
45818	29 622	0	29 622	112	0	112	291	0	291	29 801	0	29 801
45918	8 138	0	8 138	1	0	1	228	0	228	8 365	0	8 365
47407	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
47411	3 256	0	3 256	2 395	0	2 395	346	0	346	1 207	0	1 207
47416	691	0	691	3 928	0	3 928	3 705	0	3 705	468	0	468
47422	401	0	401	67 407	0	67 407	67 519	0	67 519	513	0	513
47425	4 703	0	4 703	255	0	255	252	0	252	4 700	0	4 700
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	2	0	2	1 540	0	1 540	2 589	0	2 589	1 051	0	1 051
60305	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	24	0	24	24	0	24	23	0	23	23	0	23
60324	676	0	676	6	0	6	13	0	13	683	0	683
60601	34 080	0	34 080	0	0	0	463	0	463	34 543	0	34 543
70601	61 690	0	61 690	0	0	0	11 684	0	11 684	73 374	0	73 374
70603	486	0	486	0	0	0	156	0	156	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	1 416 539	503	1 417 042	825 847	3 769	829 616	931 497	3 731	935 228	1 522 189	465	1 522 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	517 148	0	517 148	29 349	0	29 349	28 500	0	28 500	517 997	0	517 997
90902	389 112	0	389 112	44 086	0	44 086	34 968	0	34 968	398 230	0	398 230
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 874 968	0	1 874 968	53 204	0	53 204	129 111	0	129 111	1 799 061	0	1 799 061
91604	4 611	0	4 611	444	0	444	443	0	443	4 612	0	4 612
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 773	0	9 773	0	0	0	11	0	11	9 762	0	9 762
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	973 899	0	973 899	27 116	0	27 116	91 723	0	91 723	909 292	0	909 292
Итого по активу (баланс)	3 770 741	0	3 770 741	189 199	0	189 199	319 756	0	319 756	3 640 184	0	3 640 184
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	898 692	0	898 692	81 115	0	81 115	21 656	0	21 656	839 233	0	839 233
91315	47 779	0	47 779	1 232	0	1 232	248	0	248	46 795	0	46 795
91316	2 327	0	2 327	449	0	449	0	0	0	1 878	0	1 878
91317	12 798	0	12 798	8 838	0	8 838	5 123	0	5 123	9 083	0	9 083
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 796 842	0	2 796 842	171 582	0	171 582	105 632	0	105 632	2 730 892	0	2 730 892
Итого по пассиву (баланс)	3 770 741	0	3 770 741	263 305	0	263 305	132 748	0	132 748	3 640 184	0	3 640 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?