Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
20202	11 350	41 388	52 738	48 598	60 249	108 847	42 228	52 796	95 024	17 720	48 841	66 561
20209	0	0	0	0	38 259	38 259	0	38 259	38 259	0	0	0
30102	86 145	0	86 145	4 298 229	0	4 298 229	4 169 964	0	4 169 964	214 410	0	214 410
30110	9 105	21 302	30 407	25 000	1 444	26 444	2 023	9 461	11 484	32 082	13 285	45 367
30114	0	1 446 424	1 446 424	0	1 314 702	1 314 702	0	1 537 631	1 537 631	0	1 223 495	1 223 495
30202	25 108	0	25 108	0	0	0	2 811	0	2 811	22 297	0	22 297
30204	36 142	0	36 142	0	0	0	12	0	12	36 130	0	36 130
30233	0	73	73	2 069	8 922	10 991	2 069	8 893	10 962	0	102	102
30424	20 913	0	20 913	2 092 273	0	2 092 273	2 093 330	0	2 093 330	19 856	0	19 856
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	10 060	0	10 060	0	0	0	10 000	0	10 000	60	0	60
32105	0	442 250	442 250	0	33 942	33 942	0	18 266	18 266	0	457 926	457 926
32201	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
45204	77 000	0	77 000	0	0	0	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000
45205	234 000	148 859	382 859	44 000	56 864	100 864	20 000	42 054	62 054	258 000	163 669	421 669
45206	524 600	575 822	1 100 422	244 336	92 478	336 814	31 000	33 974	64 974	737 936	634 326	1 372 262
45207	228 600	662 971	891 571	0	96 753	96 753	150 000	45 816	195 816	78 600	713 908	792 508
45208	0	312 102	312 102	0	23 953	23 953	0	12 890	12 890	0	323 165	323 165
45504	120	0	120	0	0	0	24	0	24	96	0	96
45505	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45506	9 700	158 091	167 791	0	12 936	12 936	1 400	6 821	8 221	8 300	164 206	172 506
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	300	0	300	8 700	0	8 700
47404	0	6 329	6 329	9 415 507	9 354 321	18 769 828	9 415 507	9 354 097	18 769 604	0	6 553	6 553
47408	0	0	0	10 673 507	10 669 170	21 342 677	10 673 507	10 669 170	21 342 677	0	0	0
47417	0	0	0	18 441	0	18 441	18 441	0	18 441	0	0	0
47423	0	0	0	28	47 879	47 907	27	47 879	47 906	1	0	1
47427	0	69	69	0	131	131	0	3	3	0	197	197
50208	20 075	0	20 075	156	0	156	0	0	0	20 231	0	20 231
52503	5 795	1 093	6 888	0	84	84	1 093	249	1 342	4 702	928	5 630
60302	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60306	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60308	2 786	0	2 786	1 674	0	1 674	4 460	0	4 460	0	0	0
60310	92	0	92	84	0	84	85	0	85	91	0	91
60312	832	0	832	1 200	0	1 200	1 258	0	1 258	774	0	774
60323	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
60401	12 625	0	12 625	0	0	0	0	0	0	12 625	0	12 625
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	229	0	229	42	0	42	40	0	40	231	0	231
61009	676	0	676	25	0	25	29	0	29	672	0	672
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	967	0	967	102	0	102	162	0	162	907	0	907
70606	496 701	0	496 701	201 829	0	201 829	64	0	64	698 466	0	698 466
70608	888 702	0	888 702	333 747	0	333 747	0	0	0	1 222 449	0	1 222 449
70611	3 888	0	3 888	777	0	777	0	0	0	4 665	0	4 665
Итого по активу (баланс)	2 721 424	3 819 932	6 541 356	27 403 381	21 812 329	49 215 710	26 711 597	21 878 389	48 589 986	3 413 208	3 753 872	7 167 080
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	10 207	0	10 207	80 022	0	80 022
30232	0	23	23	0	4	4	0	72	72	0	91	91
40503	0	32 566	32 566	0	8 071	8 071	0	13 853	13 853	0	38 348	38 348
40701	1	16	17	1	2	3	0	1	1	0	15	15
40702	817 463	4 511	821 974	3 063 553	377 812	3 441 365	2 975 560	402 945	3 378 505	729 470	29 644	759 114
40703	2 436	632	3 068	917	25	942	1 153	48	1 201	2 672	655	3 327
40802	6 639	0	6 639	3 138	0	3 138	2 946	0	2 946	6 447	0	6 447
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 040	218 135	251 175	27 202	209 542	236 744	37 123	109 548	146 671	42 961	118 141	161 102
40817	20 114	23 380	43 494	38 140	11 171	49 311	40 080	9 960	50 040	22 054	22 169	44 223
40820	1 093	445	1 538	435	67	502	519	530	1 049	1 177	908	2 085
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	7 776	2 911	10 687	69 350	195 635	264 985	150 118	207 176	357 294	88 544	14 452	102 996
42304	20 067	145 994	166 061	4 515	94 119	98 634	1 015	7 646	8 661	16 567	59 521	76 088
42305	493 757	1 275 225	1 768 982	22 296	95 083	117 379	61 611	286 977	348 588	533 072	1 467 119	2 000 191
42306	151 147	244 639	395 786	3 024	10 411	13 435	396	21 741	22 137	148 519	255 969	404 488
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42505	0	47 384	47 384	0	1 957	1 957	0	3 637	3 637	0	49 064	49 064
42506	0	63 179	63 179	0	2 610	2 610	0	4 849	4 849	0	65 418	65 418
42507	0	157 947	157 947	0	6 524	6 524	0	12 122	12 122	0	163 545	163 545
42601	0	33	33	0	40 605	40 605	0	40 604	40 604	0	32	32
42605	2 355	65 204	67 559	0	42 306	42 306	59	40 466	40 525	2 414	63 364	65 778
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45215	302 618	0	302 618	33 247	0	33 247	88 038	0	88 038	357 409	0	357 409
45515	25 613	0	25 613	414	0	414	4 717	0	4 717	29 916	0	29 916
47403	0	0	0	9 354 222	9 431 389	18 785 611	9 354 222	9 431 389	18 785 611	0	0	0
47407	0	0	0	10 647 712	10 730 602	21 378 314	10 647 712	10 730 602	21 378 314	0	0	0
47411	8 241	13 866	22 107	11 733	14 599	26 332	4 723	7 581	12 304	1 231	6 848	8 079
47416	0	0	0	700	0	700	769	0	769	69	0	69
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	13 018	0	13 018	10 778	0	10 778	480	0	480	2 720	0	2 720
47426	0	1 320	1 320	1 356	2 816	4 172	1 356	1 496	2 852	0	0	0
50220	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
52304	103 049	26 986	130 035	0	1 115	1 115	0	2 071	2 071	103 049	27 942	130 991
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	20 777	20 777	0	858	858	0	1 594	1 594	0	21 513	21 513
60301	111	0	111	2 514	0	2 514	4 349	0	4 349	1 946	0	1 946
60305	2 786	0	2 786	6 982	0	6 982	6 375	0	6 375	2 179	0	2 179
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	90	0	90	1 969	0	1 969	1 983	0	1 983	104	0	104
60313	0	31	31	0	17	17	0	18	18	0	32	32
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	2 928	0	2 928	2 834	0	2 834
60601	7 982	0	7 982	0	0	0	124	0	124	8 106	0	8 106
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	301	0	301	42	0	42	10	0	10	269	0	269
70601	481 893	0	481 893	10	0	10	106 486	0	106 486	588 369	0	588 369
70603	959 909	0	959 909	0	0	0	390 631	0	390 631	1 350 540	0	1 350 540
70801	25 207	0	25 207	25 207	0	25 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 196 152	2 345 204	6 541 356	23 354 605	21 277 340	44 631 945	23 920 743	21 336 926	45 257 669	4 762 290	2 404 790	7 167 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	47 763	47 763	0	3 665	3 665	0	1 973	1 973	0	49 455	49 455
90901	15	0	15	62	0	62	64	0	64	13	0	13
90902	75 568	0	75 568	0	0	0	501	0	501	75 067	0	75 067
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	0	0	0	0	35 198	35 198	0	398	398	0	34 800	34 800
99998	2 592 932	0	2 592 932	919 320	0	919 320	531 631	0	531 631	2 980 621	0	2 980 621
Итого по активу (баланс)	2 668 517	47 763	2 716 280	919 383	38 863	958 246	532 196	2 371	534 567	3 055 704	84 255	3 139 959
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 493 212	0	2 493 212	22 972	0	22 972	428 793	0	428 793	2 899 033	0	2 899 033
91315	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0
91317	18 800	0	18 800	496 927	0	496 927	490 527	0	490 527	12 400	0	12 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	123 348	0	123 348	2 936	0	2 936	38 926	0	38 926	159 338	0	159 338
Итого по пассиву (баланс)	2 716 280	0	2 716 280	534 567	0	534 567	958 246	0	958 246	3 139 959	0	3 139 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	584 214	41	584 255	9 185 113	20 960	9 206 073	9 313 827	20 958	9 334 785	455 500	43	455 543
93002	0	0	0	657 400	0	657 400	0	0	0	657 400	0	657 400
93306	0	0	0	1 258 000	0	1 258 000	1 258 000	0	1 258 000	0	0	0
93307	622 000	0	622 000	636 000	0	636 000	1 258 000	0	1 258 000	0	0	0
93308	0	0	0	636 000	0	636 000	636 000	0	636 000	0	0	0
93801	9 786	0	9 786	120 517	0	120 517	129 708	0	129 708	595	0	595
Итого по активу (баланс)	1 216 000	41	1 216 041	12 493 030	20 960	12 513 990	12 595 535	20 958	12 616 493	1 113 495	43	1 113 538
Пассив
96001	41	577 607	577 648	20 769	9 378 344	9 399 113	20 771	9 256 819	9 277 590	43	456 082	456 125
96002	0	0	0	0	3 352	3 352	0	657 532	657 532	0	654 180	654 180
96306	0	0	0	0	1 293 710	1 293 710	0	1 293 710	1 293 710	0	0	0
96307	0	631 786	631 786	0	1 297 624	1 297 624	0	665 838	665 838	0	0	0
96308	0	0	0	0	672 732	672 732	0	672 732	672 732	0	0	0
96801	6 607	0	6 607	129 708	0	129 708	126 334	0	126 334	3 233	0	3 233
Итого по пассиву (баланс)	6 648	1 209 393	1 216 041	150 477	12 645 762	12 796 239	147 105	12 546 631	12 693 736	3 276	1 110 262	1 113 538
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Пассив
98050	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 700,0000

Страница была полезной?