Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 123	0	3 123	583	0	583	10	0	10	3 696	0	3 696
20202	58 707	8 887	67 594	388 478	270 354	658 832	411 772	270 338	682 110	35 413	8 903	44 316
20208	11 412	0	11 412	24 510	0	24 510	25 045	0	25 045	10 877	0	10 877
20209	0	0	0	103 185	0	103 185	103 185	0	103 185	0	0	0
30102	14 641	0	14 641	2 712 552	0	2 712 552	2 659 551	0	2 659 551	67 642	0	67 642
30110	6 326	74 109	80 435	701 012	196 169	897 181	700 820	247 816	948 636	6 518	22 462	28 980
30202	12 138	0	12 138	888	0	888	0	0	0	13 026	0	13 026
30204	451	0	451	0	0	0	4	0	4	447	0	447
30221	0	0	0	0	38 823	38 823	0	38 823	38 823	0	0	0
30233	6	0	6	23 694	122	23 816	23 698	122	23 820	2	0	2
30424	1 069	0	1 069	266 865	0	266 865	266 435	0	266 435	1 499	0	1 499
30602	65	0	65	180 024	0	180 024	180 018	0	180 018	71	0	71
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32010	0	316	316	0	24	24	0	13	13	0	327	327
44907	4 664	0	4 664	0	0	0	292	0	292	4 372	0	4 372
45201	0	0	0	4 779	0	4 779	4 706	0	4 706	73	0	73
45205	251	0	251	0	0	0	83	0	83	168	0	168
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	108 905	0	108 905	800	0	800	5 497	0	5 497	104 208	0	104 208
45208	20 217	455	20 672	0	15	15	367	470	837	19 850	0	19 850
45406	1 542	0	1 542	0	0	0	387	0	387	1 155	0	1 155
45407	5 723	0	5 723	1 700	0	1 700	167	0	167	7 256	0	7 256
45408	8 390	0	8 390	0	0	0	85	0	85	8 305	0	8 305
45505	22 235	0	22 235	4 317	0	4 317	3 936	0	3 936	22 616	0	22 616
45506	223 944	0	223 944	22 358	0	22 358	13 323	0	13 323	232 979	0	232 979
45507	140 594	0	140 594	9 807	0	9 807	5 453	0	5 453	144 948	0	144 948
45812	10 418	3 993	14 411	29	792	821	467	180	647	9 980	4 605	14 585
45814	1 624	0	1 624	0	0	0	24	0	24	1 600	0	1 600
45815	39 762	0	39 762	3 346	0	3 346	2 180	0	2 180	40 928	0	40 928
45912	87	0	87	10	0	10	10	0	10	87	0	87
45915	3 107	0	3 107	1 714	0	1 714	1 503	0	1 503	3 318	0	3 318
47404	0	78 973	78 973	630 205	423 451	1 053 656	630 205	502 359	1 132 564	0	65	65
47408	0	0	0	2 274 208	2 178 073	4 452 281	2 274 208	2 178 073	4 452 281	0	0	0
47423	7 685	0	7 685	21 923	19 352	41 275	20 332	19 352	39 684	9 276	0	9 276
47427	12 980	0	12 980	9 096	0	9 096	7 656	0	7 656	14 420	0	14 420
50107	23 785	0	23 785	159	0	159	0	0	0	23 944	0	23 944
50121	123	0	123	0	0	0	21	0	21	102	0	102
50207	288 937	0	288 937	22 267	0	22 267	2 504	0	2 504	308 700	0	308 700
50208	67 095	0	67 095	598	0	598	0	0	0	67 693	0	67 693
50221	1 696	0	1 696	85	0	85	427	0	427	1 354	0	1 354
51508	6 982	0	6 982	0	0	0	352	0	352	6 630	0	6 630
60302	3 103	0	3 103	223	0	223	443	0	443	2 883	0	2 883
60306	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
60308	6	0	6	55	0	55	40	0	40	21	0	21
60310	575	0	575	276	0	276	378	0	378	473	0	473
60312	1 911	0	1 911	1 882	0	1 882	1 764	0	1 764	2 029	0	2 029
60323	2 634	0	2 634	122	0	122	8	0	8	2 748	0	2 748
60401	108 268	0	108 268	0	0	0	0	0	0	108 268	0	108 268
60701	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	472	0	472	243	0	243	255	0	255	460	0	460
61009	352	0	352	47	0	47	180	0	180	219	0	219
61011	35 315	0	35 315	196	0	196	0	0	0	35 511	0	35 511
61210	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61403	3 498	0	3 498	1	0	1	515	0	515	2 984	0	2 984
70606	194 876	0	194 876	35 111	0	35 111	9	0	9	229 978	0	229 978
70607	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70608	21 523	0	21 523	7 957	0	7 957	0	0	0	29 480	0	29 480
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 531 739	166 733	1 698 472	8 134 425	3 127 175	11 261 600	8 076 435	3 257 546	11 333 981	1 589 729	36 362	1 626 091
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 696	0	1 696	427	0	427	85	0	85	1 354	0	1 354
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	55	0	55	22	0	22	15	0	15	48	0	48
30223	47 887	0	47 887	619 725	0	619 725	614 264	0	614 264	42 426	0	42 426
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	5	0	5	42 334	347	42 681	42 329	347	42 676	0	0	0
31201	0	0	0	19 536	0	19 536	19 536	0	19 536	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	150 916	0	150 916	150 916	0	150 916	50 000	0	50 000
31203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	188	0	188	3 310	0	3 310	3 645	0	3 645	523	0	523
40701	3	0	3	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	3	0	3
40702	322 302	1 567	323 869	1 587 184	16 583	1 603 767	1 457 259	15 926	1 473 185	192 377	910	193 287
40703	5 306	0	5 306	34 314	0	34 314	52 989	0	52 989	23 981	0	23 981
40802	13 159	2	13 161	95 506	1 474	96 980	94 060	1 474	95 534	11 713	2	11 715
40817	31 139	375	31 514	157 649	397	158 046	161 346	424	161 770	34 836	402	35 238
40820	27	0	27	48	0	48	41	0	41	20	0	20
40821	7 151	0	7 151	186 594	0	186 594	183 632	0	183 632	4 189	0	4 189
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	2	0	2	1 523	0	1 523	1 561	0	1 561	40	0	40
40912	0	0	0	38	49	87	38	49	87	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42106	5 494	0	5 494	0	0	0	42	0	42	5 536	0	5 536
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	222	0	222	0	0	0	2	0	2	224	0	224
42206	2 180	0	2 180	0	0	0	15	0	15	2 195	0	2 195
42207	3 310	0	3 310	178	0	178	0	0	0	3 132	0	3 132
42301	11 625	2 371	13 996	5 211	17 060	22 271	5 519	20 569	26 088	11 933	5 880	17 813
42303	0	123	123	0	167	167	0	3 271	3 271	0	3 227	3 227
42304	0	1 042	1 042	0	43	43	0	81	81	0	1 080	1 080
42305	252	5 894	6 146	0	257	257	0	506	506	252	6 143	6 395
42306	534 018	14 348	548 366	129 817	718	130 535	119 249	1 257	120 506	523 450	14 887	538 337
42307	35 793	0	35 793	10 088	0	10 088	5 647	0	5 647	31 352	0	31 352
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	655	655	0	714	714	0	92	92	0	33	33
44915	699	0	699	43	0	43	0	0	0	656	0	656
45215	9 017	0	9 017	1 203	0	1 203	0	0	0	7 814	0	7 814
45415	156	0	156	1	0	1	29	0	29	184	0	184
45515	27 917	0	27 917	1 408	0	1 408	3 246	0	3 246	29 755	0	29 755
45818	53 297	0	53 297	973	0	973	2 112	0	2 112	54 436	0	54 436
45918	1 865	0	1 865	67	0	67	203	0	203	2 001	0	2 001
47407	0	0	0	2 182 423	2 273 514	4 455 937	2 182 423	2 273 514	4 455 937	0	0	0
47411	3 470	22	3 492	2 611	24	2 635	2 029	26	2 055	2 888	24	2 912
47416	33	0	33	3 282	11	3 293	3 388	11	3 399	139	0	139
47422	174	0	174	662	0	662	661	0	661	173	0	173
47425	4 573	0	4 573	200	0	200	296	0	296	4 669	0	4 669
47426	542	0	542	542	0	542	540	0	540	540	0	540
50120	1 122	0	1 122	260	0	260	0	0	0	862	0	862
50220	3 123	0	3 123	10	0	10	583	0	583	3 696	0	3 696
50408	1 060	0	1 060	89	0	89	0	0	0	971	0	971
51510	5 922	0	5 922	263	0	263	0	0	0	5 659	0	5 659
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	36	0	36	396	0	396	2 948	0	2 948	2 588	0	2 588
60305	0	0	0	3 708	0	3 708	7 115	0	7 115	3 407	0	3 407
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	2 657	0	2 657	8	0	8	123	0	123	2 772	0	2 772
60405	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60601	29 714	0	29 714	0	0	0	351	0	351	30 065	0	30 065
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61304	147	0	147	26	0	26	25	0	25	146	0	146
70601	180 730	0	180 730	34	0	34	32 533	0	32 533	213 229	0	213 229
70602	6 289	0	6 289	21	0	21	260	0	260	6 528	0	6 528
70603	24 319	0	24 319	0	0	0	13 024	0	13 024	37 343	0	37 343
Итого по пассиву (баланс)	1 672 071	26 401	1 698 472	5 296 612	2 311 358	7 607 970	5 218 042	2 317 547	7 535 589	1 593 501	32 590	1 626 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 355	0	111 355	12 508	0	12 508	8 266	0	8 266	115 597	0	115 597
90902	100 872	0	100 872	8 831	0	8 831	13 681	0	13 681	96 022	0	96 022
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	64 262	0	64 262	296 864	0	296 864	295 826	0	295 826	65 300	0	65 300
91414	1 097 267	0	1 097 267	6 203	0	6 203	21 792	0	21 792	1 081 678	0	1 081 678
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	16 683	1 098	17 781	2 072	96	2 168	1 303	54	1 357	17 452	1 140	18 592
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	355 646	0	355 646	6 850	0	6 850	16 334	0	16 334	346 162	0	346 162
Итого по активу (баланс)	1 748 986	1 098	1 750 084	333 329	96	333 425	357 204	54	357 258	1 725 111	1 140	1 726 251
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91312	264 924	0	264 924	10 621	0	10 621	1 221	0	1 221	255 524	0	255 524
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 220	0	3 220	50	0	50	0	0	0	3 170	0	3 170
91317	44 140	0	44 140	4 779	0	4 779	4 706	0	4 706	44 067	0	44 067
91507	26 683	0	26 683	0	0	0	36	0	36	26 719	0	26 719
91508	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
99999	1 394 438	0	1 394 438	339 553	0	339 553	325 204	0	325 204	1 380 089	0	1 380 089
Итого по пассиву (баланс)	1 750 084	0	1 750 084	355 887	0	355 887	332 054	0	332 054	1 726 251	0	1 726 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 555	0	136 555	2 132 539	2 391	2 134 930	2 269 094	2 391	2 271 485	0	0	0
93801	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 555	0	136 555	2 136 805	2 391	2 139 196	2 273 360	2 391	2 275 751	0	0	0
Пассив
96001	0	135 834	135 834	2 347	2 282 913	2 285 260	2 347	2 147 079	2 149 426	0	0	0
96801	721	0	721	11 437	0	11 437	10 716	0	10 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	721	135 834	136 555	13 784	2 282 913	2 296 697	13 063	2 147 079	2 160 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	364 746,0000	0	0	36 916,0000	0	0	19 500,0000	0	0	382 162,0000
98035	0	0	133,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 896,0000	0	0	36 916,0000	0	0	19 506,0000	0	0	382 306,0000
Пассив
98050	0	0	52 735,0000	0	0	19 506,0000	0	0	36 416,0000	0	0	69 645,0000
98070	0	0	312 161,0000	0	0	588 938,0000	0	0	589 438,0000	0	0	312 661,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 896,0000	0	0	608 444,0000	0	0	625 854,0000	0	0	382 306,0000

Страница была полезной?