Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 442	0	16 442	27 771	0	27 771	20 463	0	20 463	23 750	0	23 750
20202	311 768	133 311	445 079	8 795 232	593 023	9 388 255	8 899 622	574 971	9 474 593	207 378	151 363	358 741
20208	506 106	60	506 166	3 362 794	842	3 363 636	3 363 379	837	3 364 216	505 521	65	505 586
20209	91 637	8 218	99 855	4 978 631	256 959	5 235 590	4 911 884	251 148	5 163 032	158 384	14 029	172 413
30102	723 429	0	723 429	38 156 145	0	38 156 145	37 097 824	0	37 097 824	1 781 750	0	1 781 750
30110	121 664	369 055	490 719	1 688 922	313 113	2 002 035	1 720 383	429 876	2 150 259	90 203	252 292	342 495
30114	0	450 285	450 285	0	4 479 073	4 479 073	0	3 759 005	3 759 005	0	1 170 353	1 170 353
30202	266 469	0	266 469	3 295	0	3 295	0	0	0	269 764	0	269 764
30204	19 811	0	19 811	4 279	0	4 279	0	0	0	24 090	0	24 090
30221	0	0	0	190 500	3 291	193 791	190 500	3 291	193 791	0	0	0
30233	20 675	53	20 728	490 591	697	491 288	469 463	694	470 157	41 803	56	41 859
30302	775 290	115 029	890 319	23 068 772	121 058	23 189 830	23 045 593	118 058	23 163 651	798 469	118 029	916 498
30306	2 785 064	16 722	2 801 786	1 308 586	22 418	1 331 004	1 641 003	7 889	1 648 892	2 452 647	31 251	2 483 898
30424	9 843	0	9 843	0	0	0	23	0	23	9 820	0	9 820
30602	42	0	42	120 001	0	120 001	120 016	0	120 016	27	0	27
32002	0	0	0	7 480 000	0	7 480 000	7 480 000	0	7 480 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 520 000	0	5 520 000	6 320 000	0	6 320 000	800 000	0	800 000
44208	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	30 340	0	30 340	1 100	0	1 100	0	0	0	31 440	0	31 440
44907	14 000	0	14 000	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	42 000	0	42 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45107	961 126	0	961 126	88 071	0	88 071	68 698	0	68 698	980 499	0	980 499
45108	83 090	0	83 090	0	0	0	0	0	0	83 090	0	83 090
45201	373 101	0	373 101	816 724	0	816 724	821 611	0	821 611	368 214	0	368 214
45203	4 445	0	4 445	145 800	0	145 800	131 862	0	131 862	18 383	0	18 383
45204	134 111	0	134 111	107 591	0	107 591	75 451	0	75 451	166 251	0	166 251
45205	660 263	0	660 263	145 619	0	145 619	209 895	0	209 895	595 987	0	595 987
45206	3 717 755	0	3 717 755	907 686	0	907 686	746 548	0	746 548	3 878 893	0	3 878 893
45207	4 022 333	0	4 022 333	271 834	0	271 834	299 062	0	299 062	3 995 105	0	3 995 105
45208	5 407 067	0	5 407 067	51 300	0	51 300	73 101	0	73 101	5 385 266	0	5 385 266
45301	147	0	147	89	0	89	236	0	236	0	0	0
45305	46 218	0	46 218	0	0	0	23 000	0	23 000	23 218	0	23 218
45306	99 800	0	99 800	0	0	0	500	0	500	99 300	0	99 300
45307	39 128	0	39 128	0	0	0	5 150	0	5 150	33 978	0	33 978
45401	18 141	0	18 141	28 225	0	28 225	34 036	0	34 036	12 330	0	12 330
45405	1 055	0	1 055	1 830	0	1 830	0	0	0	2 885	0	2 885
45406	19 200	0	19 200	10 520	0	10 520	1 343	0	1 343	28 377	0	28 377
45407	148 529	0	148 529	4 949	0	4 949	3 371	0	3 371	150 107	0	150 107
45408	262 248	0	262 248	0	0	0	3 966	0	3 966	258 282	0	258 282
45504	497	0	497	0	0	0	240	0	240	257	0	257
45505	25 235	0	25 235	5 434	0	5 434	5 216	0	5 216	25 453	0	25 453
45506	475 544	7 468	483 012	50 760	649	51 409	29 851	589	30 440	496 453	7 528	503 981
45507	1 391 854	20 132	1 411 986	94 755	1 748	96 503	36 355	1 586	37 941	1 450 254	20 294	1 470 548
45509	158 265	196	158 461	256 156	4	256 160	257 349	200	257 549	157 072	0	157 072
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	713 931	0	713 931	8 707	0	8 707	1 491	0	1 491	721 147	0	721 147
45814	40	0	40	40	0	40	4	0	4	76	0	76
45815	12 534	0	12 534	12 075	205	12 280	9 144	205	9 349	15 465	0	15 465
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	15 160	0	15 160	1 178	0	1 178	1 218	0	1 218	15 120	0	15 120
45915	813	0	813	364	0	364	260	0	260	917	0	917
47404	0	29 022	29 022	0	2 416	2 416	0	1 267	1 267	0	30 171	30 171
47408	0	0	0	3 345 658	3 395 685	6 741 343	3 345 658	3 395 685	6 741 343	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 216	6	5 222	28 132	35 298	63 430	28 001	34 689	62 690	5 347	615	5 962
47427	229 916	228	230 144	187 990	237	188 227	195 296	244	195 540	222 610	221	222 831
47802	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
50205	333 835	0	333 835	1 842	0	1 842	3 671	0	3 671	332 006	0	332 006
50207	638 590	0	638 590	125 554	0	125 554	1	0	1	764 143	0	764 143
50208	1 032 979	0	1 032 979	7 129	0	7 129	6 310	0	6 310	1 033 798	0	1 033 798
50221	15 631	0	15 631	15 944	0	15 944	21 308	0	21 308	10 267	0	10 267
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	220 920	0	220 920	0	0	0
51509	0	0	0	220 920	0	220 920	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	27 686	0	27 686	1 026	0	1 026	2 305	0	2 305	26 407	0	26 407
60306	0	0	0	8 773	0	8 773	8 773	0	8 773	0	0	0
60308	39	0	39	583	0	583	566	0	566	56	0	56
60310	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
60312	334 342	0	334 342	20 050	0	20 050	63 109	0	63 109	291 283	0	291 283
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	11 486	0	11 486	1 056	0	1 056	4 711	0	4 711	7 831	0	7 831
60401	706 286	0	706 286	2 701	0	2 701	3 629	0	3 629	705 358	0	705 358
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	20 622	0	20 622	1 894	0	1 894	3 629	0	3 629	18 887	0	18 887
61002	458	0	458	205	0	205	311	0	311	352	0	352
61008	4 790	0	4 790	1 775	0	1 775	1 740	0	1 740	4 825	0	4 825
61009	6 122	0	6 122	1 456	0	1 456	2 424	0	2 424	5 154	0	5 154
61011	150 578	0	150 578	0	0	0	0	0	0	150 578	0	150 578
61209	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	48 301	0	48 301	1 995	0	1 995	1 454	0	1 454	48 842	0	48 842
70606	2 414 340	0	2 414 340	345 180	0	345 180	579	0	579	2 758 941	0	2 758 941
70608	457 412	0	457 412	217 808	0	217 808	0	0	0	675 220	0	675 220
70611	22 301	0	22 301	398	0	398	8	0	8	22 691	0	22 691
Итого по активу (баланс)	33 833 273	1 149 785	34 983 058	102 785 285	9 226 723	112 012 008	102 051 404	8 580 241	110 631 645	34 567 154	1 796 267	36 363 421
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	15 631	0	15 631	21 308	0	21 308	15 944	0	15 944	10 267	0	10 267
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	208 567	15	208 582	4	1	5	781	1	782	209 344	15	209 359
30126	473	0	473	6 165	0	6 165	5 939	0	5 939	247	0	247
30220	667	0	667	11 534	0	11 534	11 798	0	11 798	931	0	931
30223	3 154	0	3 154	67 400	0	67 400	69 789	0	69 789	5 543	0	5 543
30226	32	0	32	35	0	35	34	0	34	31	0	31
30232	8 428	69	8 497	486 728	14 894	501 622	501 705	14 828	516 533	23 405	3	23 408
30301	775 290	115 029	890 319	23 045 593	118 058	23 163 651	23 068 772	121 058	23 189 830	798 469	118 029	916 498
30305	2 785 064	16 722	2 801 786	1 641 003	7 889	1 648 892	1 308 586	22 418	1 331 004	2 452 647	31 251	2 483 898
30601	147	0	147	100	0	100	85	0	85	132	0	132
31202	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31205	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
31206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	53 150	0	53 150	0	0	0	0	0	0	53 150	0	53 150
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40602	32 179	0	32 179	191 745	0	191 745	208 041	0	208 041	48 475	0	48 475
40701	386 209	966	387 175	1 414 051	97	1 414 148	1 675 911	186	1 676 097	648 069	1 055	649 124
40702	2 609 114	466 872	3 075 986	47 725 025	9 910 348	57 635 373	48 298 605	10 503 369	58 801 974	3 182 694	1 059 893	4 242 587
40703	201 868	209	202 077	563 974	10	563 984	583 484	18	583 502	221 378	217	221 595
40802	178 017	0	178 017	2 582 265	4 629	2 586 894	2 625 249	4 629	2 629 878	221 001	0	221 001
40807	162	156	318	6	8	14	0	14	14	156	162	318
40817	2 239 109	11 308	2 250 417	3 243 912	3 053	3 246 965	3 343 843	4 681	3 348 524	2 339 040	12 936	2 351 976
40820	1 225	2	1 227	1 334	0	1 334	1 359	0	1 359	1 250	2	1 252
40821	1 797	0	1 797	94 550	0	94 550	97 192	0	97 192	4 439	0	4 439
40901	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
40905	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
40906	0	0	0	1 704 964	0	1 704 964	1 704 964	0	1 704 964	0	0	0
40909	0	0	0	5 712	9 530	15 242	5 712	9 530	15 242	0	0	0
40910	0	0	0	633	4 139	4 772	633	4 139	4 772	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	70 694	0	70 694	70 510	0	70 510	1 578	0	1 578
40912	0	0	0	5 116	4 473	9 589	5 116	4 473	9 589	0	0	0
40913	0	0	0	3 716	5 264	8 980	3 716	5 264	8 980	0	0	0
42002	107 000	0	107 000	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	107 000	0	107 000
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	420 000	0	420 000	0	0	0	16 000	0	16 000	436 000	0	436 000
42006	787 499	0	787 499	56 000	0	56 000	0	0	0	731 499	0	731 499
42102	1 049 360	0	1 049 360	9 002 673	0	9 002 673	8 578 513	0	8 578 513	625 200	0	625 200
42103	446 000	0	446 000	384 000	0	384 000	140 000	0	140 000	202 000	0	202 000
42104	538 280	0	538 280	82 778	0	82 778	70 108	0	70 108	525 610	0	525 610
42105	1 114 059	0	1 114 059	140 620	0	140 620	56 300	0	56 300	1 029 739	0	1 029 739
42106	124 500	0	124 500	15 000	0	15 000	0	0	0	109 500	0	109 500
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42205	23 680	0	23 680	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600	19 680	0	19 680
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	67 438	3 064	70 502	62 437	16 602	79 039	57 845	22 217	80 062	62 846	8 679	71 525
42303	770	3 302	4 072	102	1 362	1 464	52	594	646	720	2 534	3 254
42304	455	2 056	2 511	30	126	156	0	193	193	425	2 123	2 548
42305	9 539	5 196	14 735	1 684	621	2 305	2 098	1 002	3 100	9 953	5 577	15 530
42306	10 383 422	506 174	10 889 596	721 809	46 971	768 780	932 355	78 555	1 010 910	10 593 968	537 758	11 131 726
42309	19 469	0	19 469	0	0	0	26	0	26	19 495	0	19 495
42506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	116	27	143	85	299	384	10	301	311	41	29	70
42606	25 965	6 022	31 987	13 632	3 970	17 602	1 593	1 472	3 065	13 926	3 524	17 450
43701	709	0	709	0	0	0	6	0	6	715	0	715
43801	0	0	0	7 618	0	7 618	7 618	0	7 618	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	433	0	433	433	0	433
44915	133	0	133	0	0	0	350	0	350	483	0	483
45115	2 020	0	2 020	353	0	353	319	0	319	1 986	0	1 986
45215	901 604	0	901 604	64 606	0	64 606	61 821	0	61 821	898 819	0	898 819
45315	638	0	638	269	0	269	93	0	93	462	0	462
45415	7 776	0	7 776	1 151	0	1 151	530	0	530	7 155	0	7 155
45515	32 627	0	32 627	7 001	0	7 001	8 710	0	8 710	34 336	0	34 336
45818	660 646	0	660 646	686	0	686	9 369	0	9 369	669 329	0	669 329
45918	16 318	0	16 318	105	0	105	107	0	107	16 320	0	16 320
47407	0	0	0	3 395 134	3 345 884	6 741 018	3 395 134	3 345 884	6 741 018	0	0	0
47411	151 819	9 212	161 031	164 356	1 459	165 815	62 351	2 380	64 731	49 814	10 133	59 947
47416	1 797	0	1 797	186 922	26 329	213 251	190 150	26 329	216 479	5 025	0	5 025
47422	92	625	717	19 446	11 159	30 605	19 679	10 582	30 261	325	48	373
47425	78 983	0	78 983	52 905	0	52 905	52 473	0	52 473	78 551	0	78 551
47426	83 488	0	83 488	47 038	383	47 421	36 437	383	36 820	72 887	0	72 887
50219	4 439	0	4 439	341	0	341	0	0	0	4 098	0	4 098
50220	16 442	0	16 442	20 463	0	20 463	27 771	0	27 771	23 750	0	23 750
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	309	0	309	0	0	0	500	0	500	809	0	809
52302	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	418	0	418	9 942	0	9 942	15 378	0	15 378	5 854	0	5 854
60305	0	0	0	11 273	0	11 273	19 026	0	19 026	7 753	0	7 753
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 088	0	2 088	1 857	0	1 857	1 134	0	1 134	1 365	0	1 365
60311	622	0	622	3 568	0	3 568	4 618	0	4 618	1 672	0	1 672
60320	2 160	0	2 160	5	0	5	0	0	0	2 155	0	2 155
60322	988	0	988	4 979	0	4 979	4 669	0	4 669	678	0	678
60324	37 216	0	37 216	11 791	0	11 791	6 262	0	6 262	31 687	0	31 687
60405	19 253	0	19 253	56	0	56	0	0	0	19 197	0	19 197
60601	314 765	0	314 765	3 209	0	3 209	4 464	0	4 464	316 020	0	316 020
60603	4 465	0	4 465	0	0	0	279	0	279	4 744	0	4 744
61012	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
61304	117	0	117	24	0	24	33	0	33	126	0	126
61501	8	0	8	0	0	0	2 029	0	2 029	2 037	0	2 037
70601	2 472 183	0	2 472 183	388	0	388	407 972	0	407 972	2 879 767	0	2 879 767
70603	456 981	0	456 981	0	0	0	217 632	0	217 632	674 613	0	674 613
Итого по пассиву (баланс)	33 836 032	1 147 026	34 983 058	98 534 397	13 537 558	112 071 955	99 267 818	14 184 500	113 452 318	34 569 453	1 793 968	36 363 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	914 842	0	914 842	209 883	0	209 883	101 149	0	101 149	1 023 576	0	1 023 576
90902	2 909 584	0	2 909 584	105 163	0	105 163	265 670	0	265 670	2 749 077	0	2 749 077
91202	129	0	129	19	0	19	23	0	23	125	0	125
91203	644	0	644	70	0	70	72	0	72	642	0	642
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	867 112	0	867 112	1 135 329	0	1 135 329	1 006 421	0	1 006 421	996 020	0	996 020
91412	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
91414	14 865 147	41 273	14 906 420	2 903 577	3 643	2 907 220	211 529	1 877	213 406	17 557 195	43 039	17 600 234
91418	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
91501	70 589	0	70 589	0	0	0	807	0	807	69 782	0	69 782
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	254 375	0	254 375	7 050	0	7 050	3 489	0	3 489	257 936	0	257 936
91704	25 665	0	25 665	0	0	0	0	0	0	25 665	0	25 665
91802	154 078	0	154 078	0	0	0	0	0	0	154 078	0	154 078
91803	4 835	0	4 835	133	0	133	0	0	0	4 968	0	4 968
99998	35 942 930	0	35 942 930	5 029 403	0	5 029 403	4 356 598	0	4 356 598	36 615 735	0	36 615 735
Итого по активу (баланс)	56 325 109	41 273	56 366 382	9 390 628	3 643	9 394 271	5 945 759	1 877	5 947 636	59 769 978	43 039	59 813 017
Пассив
91003	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
91004	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
91311	539 997	0	539 997	9 907	0	9 907	0	0	0	530 090	0	530 090
91312	32 827 957	0	32 827 957	1 478 642	0	1 478 642	1 943 777	0	1 943 777	33 293 092	0	33 293 092
91315	339 986	0	339 986	8 000	0	8 000	29 432	0	29 432	361 418	0	361 418
91316	300 164	0	300 164	376 399	0	376 399	392 840	0	392 840	316 605	0	316 605
91317	1 740 461	492	1 740 953	2 386 584	30	2 386 614	2 635 225	255	2 635 480	1 989 102	717	1 989 819
91318	89 816	0	89 816	89 446	0	89 446	20 289	0	20 289	20 659	0	20 659
91507	104 057	0	104 057	14	0	14	9	0	9	104 052	0	104 052
99999	20 423 452	0	20 423 452	1 406 689	0	1 406 689	4 180 519	0	4 180 519	23 197 282	0	23 197 282
Итого по пассиву (баланс)	56 365 890	492	56 366 382	5 763 255	30	5 763 285	9 209 665	255	9 209 920	59 812 300	717	59 813 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	16 871 436,0000	0	0	395 670,0000	0	0	271 461,0000	0	0	16 995 645,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 871 437,0000	0	0	395 671,0000	0	0	271 463,0000	0	0	16 995 645,0000
Пассив
98040	0	0	14 897 838,0000	0	0	0,0000	0	0	4 210,0000	0	0	14 902 048,0000
98050	0	0	199 926,0000	0	0	103 309,0000	0	0	288 153,0000	0	0	384 770,0000
98070	0	0	1 773 673,0000	0	0	2 240 158,0000	0	0	2 175 312,0000	0	0	1 708 827,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 871 437,0000	0	0	2 343 468,0000	0	0	2 467 676,0000	0	0	16 995 645,0000

Страница была полезной?