Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 155	6 782	48 937	154 873	4 722	159 595	137 618	4 995	142 613	59 410	6 509	65 919
20208	24 698	1 099	25 797	20 622	833	21 455	23 878	853	24 731	21 442	1 079	22 521
20209	0	0	0	98 440	2 813	101 253	98 440	2 813	101 253	0	0	0
30102	158 912	0	158 912	3 946 682	0	3 946 682	3 860 967	0	3 860 967	244 627	0	244 627
30110	31 898	37 572	69 470	21 533 124	134 981	21 668 105	21 525 635	131 750	21 657 385	39 387	40 803	80 190
30114	0	433 407	433 407	0	205 375	205 375	0	181 015	181 015	0	457 767	457 767
30202	37 875	0	37 875	0	0	0	19	0	19	37 856	0	37 856
30204	7 039	0	7 039	600	0	600	0	0	0	7 639	0	7 639
30233	1 208	0	1 208	34 643	1 511	36 154	35 456	1 511	36 967	395	0	395
30302	9 432	396 436	405 868	1 383	96 979	98 362	38	46 107	46 145	10 777	447 308	458 085
30306	1 156 368	59 399	1 215 767	361 249	119 134	480 383	395 850	113 948	509 798	1 121 767	64 585	1 186 352
30602	365	0	365	47 866	0	47 866	45 425	0	45 425	2 806	0	2 806
31902	1 151 000	0	1 151 000	21 460 000	0	21 460 000	21 460 000	0	21 460 000	1 151 000	0	1 151 000
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32201	200	885	1 085	0	68	68	0	37	37	200	916	1 116
44207	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
44208	10 027	0	10 027	0	0	0	191	0	191	9 836	0	9 836
45106	433	0	433	0	0	0	216	0	216	217	0	217
45107	11 147	0	11 147	4 000	0	4 000	614	0	614	14 533	0	14 533
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	18 629	0	18 629	0	0	0	1 540	0	1 540	17 089	0	17 089
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	5 201	0	5 201	2 000	0	2 000	173	0	173	7 028	0	7 028
45408	6 307	0	6 307	0	0	0	1 846	0	1 846	4 461	0	4 461
45505	10 641	0	10 641	80	0	80	1 557	0	1 557	9 164	0	9 164
45506	23 329	0	23 329	306	0	306	942	0	942	22 693	0	22 693
45507	95 749	0	95 749	4 804	0	4 804	4 468	0	4 468	96 085	0	96 085
45812	1 708	0	1 708	633	0	633	0	0	0	2 341	0	2 341
45814	93	0	93	104	0	104	93	0	93	104	0	104
45815	8 710	0	8 710	321	0	321	2 584	0	2 584	6 447	0	6 447
45915	277	0	277	145	0	145	99	0	99	323	0	323
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	186 751	159 396	346 147	186 751	159 396	346 147	0	0	0
47423	18 652	0	18 652	810 001	0	810 001	789 917	0	789 917	38 736	0	38 736
47427	1 285	0	1 285	6 508	2	6 510	6 025	2	6 027	1 768	0	1 768
50104	585 724	0	585 724	3 661	0	3 661	0	0	0	589 385	0	589 385
50105	99 928	0	99 928	564	0	564	0	0	0	100 492	0	100 492
50106	285 189	0	285 189	1 810	0	1 810	45 132	0	45 132	241 867	0	241 867
50107	82 639	0	82 639	660	0	660	2 743	0	2 743	80 556	0	80 556
50121	7 528	0	7 528	0	0	0	1 422	0	1 422	6 106	0	6 106
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 810	0	49 810	49 810	0	49 810	0	0	0
51405	203 635	0	203 635	956	0	956	0	0	0	204 591	0	204 591
51406	134 540	0	134 540	2 158	0	2 158	40 000	0	40 000	96 698	0	96 698
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	260	0	260	0	0	0	32	0	32	228	0	228
60306	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60308	56	0	56	225	0	225	258	0	258	23	0	23
60310	478	0	478	247	0	247	587	0	587	138	0	138
60312	935	0	935	3 916	0	3 916	4 117	0	4 117	734	0	734
60323	0	47	47	0	3	3	0	1	1	0	49	49
60401	14 708	0	14 708	7 001	0	7 001	0	0	0	21 709	0	21 709
60701	6 941	0	6 941	59	0	59	7 000	0	7 000	0	0	0
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	2	0	2	157	0	157	157	0	157	2	0	2
61009	122	0	122	207	0	207	207	0	207	122	0	122
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61011	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
61210	0	0	0	130 139	0	130 139	130 139	0	130 139	0	0	0
61403	5 642	0	5 642	97	0	97	246	0	246	5 493	0	5 493
70606	121 983	0	121 983	32 072	0	32 072	22	0	22	154 033	0	154 033
70607	4 832	0	4 832	4 574	0	4 574	35	0	35	9 371	0	9 371
70608	218 200	0	218 200	122 912	0	122 912	0	0	0	341 112	0	341 112
70611	4 347	0	4 347	1 015	0	1 015	0	0	0	5 362	0	5 362
Итого по активу (баланс)	4 889 114	935 627	5 824 741	50 750 010	725 817	51 475 827	50 576 160	642 428	51 218 588	5 062 964	1 019 016	6 081 980
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
30232	38	0	38	6 047	849	6 896	6 060	849	6 909	51	0	51
30301	9 432	396 436	405 868	38	46 107	46 145	1 383	96 979	98 362	10 777	447 308	458 085
30305	1 156 368	59 399	1 215 767	395 850	113 948	509 798	361 249	119 134	480 383	1 121 767	64 585	1 186 352
40701	3 410	0	3 410	11 067	0	11 067	7 902	0	7 902	245	0	245
40702	2 041 443	1	2 041 444	4 116 445	125 029	4 241 474	4 093 441	131 590	4 225 031	2 018 439	6 562	2 025 001
40703	408	0	408	539	0	539	1 122	0	1 122	991	0	991
40802	8 950	0	8 950	20 690	0	20 690	21 306	0	21 306	9 566	0	9 566
40807	101	461 832	461 933	10 430	83 155	93 585	10 458	112 319	122 777	129	490 996	491 125
40817	43 219	11 895	55 114	71 558	7 604	79 162	62 572	18 936	81 508	34 233	23 227	57 460
40820	322	5 121	5 443	42	1 243	1 285	43	394	437	323	4 272	4 595
40821	19 574	0	19 574	506 946	0	506 946	505 677	0	505 677	18 305	0	18 305
40903	44	0	44	29 214	0	29 214	29 229	0	29 229	59	0	59
40905	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40909	0	0	0	60	675	735	60	675	735	0	0	0
40911	364	0	364	19 351	0	19 351	20 229	0	20 229	1 242	0	1 242
40912	0	0	0	21	19	40	21	19	40	0	0	0
40913	0	0	0	23	46	69	23	46	69	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 599	0	1 599	891	0	891	290	0	290	998	0	998
42302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42303	141	91	232	81	101	182	11	104	115	71	94	165
42304	1 801	0	1 801	784	0	784	3	0	3	1 020	0	1 020
42305	1 085	0	1 085	288	0	288	0	0	0	797	0	797
42309	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44215	226	0	226	9	0	9	0	0	0	217	0	217
45115	3 728	0	3 728	308	0	308	1 536	0	1 536	4 956	0	4 956
45215	1 293	0	1 293	84	0	84	65	0	65	1 274	0	1 274
45415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	7 694	0	7 694	1 447	0	1 447	9 027	0	9 027	15 274	0	15 274
45818	8 285	0	8 285	2 380	0	2 380	150	0	150	6 055	0	6 055
45918	145	0	145	54	0	54	59	0	59	150	0	150
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	167 410	178 327	345 737	167 410	178 327	345 737	0	0	0
47411	133	0	133	44	0	44	5	0	5	94	0	94
47416	78	1	79	303	0	303	398	0	398	173	1	174
47422	20 338	0	20 338	756 261	72	756 333	807 777	72	807 849	71 854	0	71 854
47425	4 356	0	4 356	122	0	122	263	0	263	4 497	0	4 497
47426	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
50120	16 353	0	16 353	35	0	35	4 166	0	4 166	20 484	0	20 484
60301	111	0	111	3 345	0	3 345	3 438	0	3 438	204	0	204
60305	0	0	0	3 372	0	3 372	5 910	0	5 910	2 538	0	2 538
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	6	0	6	18	0	18	22	0	22	10	0	10
60311	385	0	385	687	0	687	679	0	679	377	0	377
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	24	0	24	20	0	20	20	0	20	24	0	24
60324	302	0	302	493	0	493	506	0	506	315	0	315
60601	4 613	0	4 613	0	0	0	198	0	198	4 811	0	4 811
60903	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	183	0	183	47	0	47	18	0	18	154	0	154
70601	157 838	0	157 838	13	0	13	36 217	0	36 217	194 042	0	194 042
70602	788	0	788	713	0	713	0	0	0	75	0	75
70603	218 802	0	218 802	0	0	0	123 244	0	123 244	342 046	0	342 046
Итого по пассиву (баланс)	4 889 965	934 776	5 824 741	6 230 380	557 754	6 788 134	6 385 350	660 023	7 045 373	5 044 935	1 037 045	6 081 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	40 000	0	40 000	135 000	0	135 000
90901	14 836	0	14 836	3 736	0	3 736	3 246	0	3 246	15 326	0	15 326
90902	23 614	0	23 614	3 476	0	3 476	1 112	0	1 112	25 978	0	25 978
91202	141	0	141	256	0	256	265	0	265	132	0	132
91203	4	0	4	256	0	256	256	0	256	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	146 441	0	146 441	2 674	0	2 674	6 796	0	6 796	142 319	0	142 319
91604	1 204	0	1 204	660	0	660	525	0	525	1 339	0	1 339
91704	3 114	0	3 114	0	0	0	36	0	36	3 078	0	3 078
91802	9 036	0	9 036	0	0	0	417	0	417	8 619	0	8 619
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	546 592	0	546 592	21 980	0	21 980	39 265	0	39 265	529 307	0	529 307
Итого по активу (баланс)	920 498	0	920 498	33 038	0	33 038	91 918	0	91 918	861 618	0	861 618
Пассив
91004	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91312	483 940	0	483 940	38 684	0	38 684	21 399	0	21 399	466 655	0	466 655
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
91507	37 184	0	37 184	0	0	0	0	0	0	37 184	0	37 184
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	373 906	0	373 906	50 039	0	50 039	8 444	0	8 444	332 311	0	332 311
Итого по пассиву (баланс)	920 498	0	920 498	89 304	0	89 304	30 424	0	30 424	861 618	0	861 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	999 806,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	959 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	999 824,0000	0	0	5,0000	0	0	40 007,0000	0	0	959 822,0000
Пассив
98050	0	0	999 824,0000	0	0	40 007,0000	0	0	5,0000	0	0	959 822,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	999 824,0000	0	0	40 007,0000	0	0	5,0000	0	0	959 822,0000

Страница была полезной?