Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 787	49 568	89 355	199 777	53 131	252 908	215 885	58 674	274 559	23 679	44 025	67 704
20208	3 480	0	3 480	8 265	0	8 265	7 139	0	7 139	4 606	0	4 606
20209	0	0	0	164 847	5 144	169 991	164 847	5 144	169 991	0	0	0
30102	13 067	0	13 067	12 795 036	0	12 795 036	12 782 262	0	12 782 262	25 841	0	25 841
30110	8 563	17 063	25 626	3 011 363	1 831 974	4 843 337	3 013 130	1 834 619	4 847 749	6 796	14 418	21 214
30114	0	970 620	970 620	0	4 660 618	4 660 618	0	4 985 423	4 985 423	0	645 815	645 815
30202	8 654	0	8 654	0	0	0	1 649	0	1 649	7 005	0	7 005
30204	14 600	0	14 600	1 035	0	1 035	0	0	0	15 635	0	15 635
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
30233	890	1 501	2 391	8 414	704	9 118	8 483	688	9 171	821	1 517	2 338
30424	0	0	0	1 993 360	3 389 167	5 382 527	1 993 306	3 294 327	5 287 633	54	94 840	94 894
30602	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 025 000	0	1 025 000	930 000	0	930 000	315 000	0	315 000
44904	627	0	627	485	0	485	627	0	627	485	0	485
45107	40 424	0	40 424	7 114	0	7 114	1 233	0	1 233	46 305	0	46 305
45108	6 103	0	6 103	0	0	0	164	0	164	5 939	0	5 939
45204	58 400	0	58 400	40 800	0	40 800	48 100	0	48 100	51 100	0	51 100
45205	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	191 618	0	191 618	59 860	0	59 860	61 699	0	61 699	189 779	0	189 779
45207	162 264	0	162 264	1 618	0	1 618	8 124	0	8 124	155 758	0	155 758
45208	59 349	0	59 349	0	0	0	0	0	0	59 349	0	59 349
45406	927	0	927	297	0	297	0	0	0	1 224	0	1 224
45407	83 600	0	83 600	0	0	0	1 700	0	1 700	81 900	0	81 900
45505	1 218	0	1 218	340	0	340	210	0	210	1 348	0	1 348
45506	39 312	0	39 312	3 660	0	3 660	2 319	0	2 319	40 653	0	40 653
45507	28 505	0	28 505	3 580	0	3 580	557	0	557	31 528	0	31 528
45509	28	0	28	89	0	89	104	0	104	13	0	13
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	834	0	834	28	0	28	40	0	40	822	0	822
45912	140	0	140	0	0	0	9	0	9	131	0	131
45915	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
47102	10 758	0	10 758	20 644	0	20 644	27 232	0	27 232	4 170	0	4 170
47408	0	0	0	5 502 947	37 908	5 540 855	5 502 947	37 908	5 540 855	0	0	0
47415	355	0	355	76	0	76	121	0	121	310	0	310
47423	218	0	218	9	0	9	4	0	4	223	0	223
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	15 203	0	15 203	112	0	112	193	0	193	15 122	0	15 122
50107	30 136	0	30 136	196	0	196	171	0	171	30 161	0	30 161
50121	88	0	88	10	0	10	9	0	9	89	0	89
50307	10 029	0	10 029	71	0	71	0	0	0	10 100	0	10 100
50308	20 127	0	20 127	139	0	139	240	0	240	20 026	0	20 026
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	8 745	0	8 745	558	0	558	0	0	0	9 303	0	9 303
60308	0	0	0	60	0	60	42	0	42	18	0	18
60312	815	0	815	2 101	0	2 101	2 093	0	2 093	823	0	823
60314	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
60323	2 523	0	2 523	126	0	126	194	0	194	2 455	0	2 455
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	110	0	110	73	0	73	63	0	63	120	0	120
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61403	3 572	0	3 572	102	0	102	150	0	150	3 524	0	3 524
70606	198 765	0	198 765	88 744	0	88 744	0	0	0	287 509	0	287 509
70607	51	0	51	21	0	21	0	0	0	72	0	72
70608	313 466	0	313 466	101 774	0	101 774	0	0	0	415 240	0	415 240
70611	7 962	0	7 962	0	0	0	550	0	550	7 412	0	7 412
Итого по активу (баланс)	1 840 273	1 038 752	2 879 025	29 941 944	9 978 646	39 920 590	29 669 830	10 216 783	39 886 613	2 112 387	800 615	2 913 002
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	888	0	888	3 798	0	3 798
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	16 877	0	16 877	48 588	0	48 588
30232	0	245	245	21 569	5 687	27 256	21 571	5 750	27 321	2	308	310
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	2 766	0	2 766	13 559	0	13 559	16 617	0	16 617	5 824	0	5 824
40603	101	0	101	4 248	0	4 248	4 493	0	4 493	346	0	346
40701	3 365	0	3 365	13 043	0	13 043	13 174	0	13 174	3 496	0	3 496
40702	66 189	935 644	1 001 833	7 705 772	11 541 582	19 247 354	8 109 991	10 993 570	19 103 561	470 408	387 632	858 040
40703	3 401	0	3 401	1 562	0	1 562	1 824	0	1 824	3 663	0	3 663
40802	20 807	0	20 807	80 694	0	80 694	73 608	0	73 608	13 721	0	13 721
40807	195	3 088	3 283	13	47 263	47 276	0	44 845	44 845	182	670	852
40817	12 088	576	12 664	76 802	6 856	83 658	77 736	6 475	84 211	13 022	195	13 217
40820	6	0	6	190	37	227	190	37	227	6	0	6
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40906	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
40909	0	0	0	590	482	1 072	590	482	1 072	0	0	0
40910	0	0	0	81	9	90	81	9	90	0	0	0
40911	291	0	291	13 290	0	13 290	13 157	0	13 157	158	0	158
40912	0	0	0	338	5 847	6 185	338	5 847	6 185	0	0	0
40913	0	0	0	119	29 693	29 812	119	29 693	29 812	0	0	0
42104	7 900	0	7 900	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	8 700	0	8 700
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	26	0	26	0	0	0	310	0	310	336	0	336
42302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42304	179	0	179	14	0	14	0	0	0	165	0	165
42305	20 969	144	21 113	1 084	3	1 087	1 818	4	1 822	21 703	145	21 848
42306	365 048	95 253	460 301	50 066	17 038	67 104	41 717	12 900	54 617	356 699	91 115	447 814
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6	0	6	6	0	6	10	0	10	10	0	10
45115	465	0	465	1 437	0	1 437	1 494	0	1 494	522	0	522
45215	22 618	0	22 618	20 422	0	20 422	35 131	0	35 131	37 327	0	37 327
45415	16 720	0	16 720	340	0	340	0	0	0	16 380	0	16 380
45515	1 287	0	1 287	752	0	752	876	0	876	1 411	0	1 411
45818	58 481	0	58 481	33	0	33	26	0	26	58 474	0	58 474
45918	147	0	147	10	0	10	1	0	1	138	0	138
47108	195	0	195	618	0	618	552	0	552	129	0	129
47401	0	0	0	30 033	0	30 033	30 033	0	30 033	0	0	0
47405	0	0	0	6 028 737	6 002 457	12 031 194	6 028 737	6 002 457	12 031 194	0	0	0
47407	0	0	0	37 927	5 482 234	5 520 161	37 927	5 482 234	5 520 161	0	0	0
47411	2 526	757	3 283	1 710	423	2 133	1 816	327	2 143	2 632	661	3 293
47416	114	0	114	1 525	0	1 525	1 839	0	1 839	428	0	428
47422	53	0	53	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	53	0	53
47425	11 665	0	11 665	13 918	0	13 918	13 122	0	13 122	10 869	0	10 869
47426	88	0	88	60	0	60	46	0	46	74	0	74
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	66	0	66	0	0	0	21	0	21	87	0	87
50319	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
60301	987	0	987	1 743	0	1 743	2 272	0	2 272	1 516	0	1 516
60305	0	0	0	5 817	0	5 817	5 832	0	5 832	15	0	15
60309	330	0	330	0	0	0	774	0	774	1 104	0	1 104
60311	153	0	153	511	0	511	470	0	470	112	0	112
60322	24	0	24	225	0	225	227	0	227	26	0	26
60324	2 454	0	2 454	0	0	0	24	0	24	2 478	0	2 478
60348	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0
60601	10 078	0	10 078	0	0	0	178	0	178	10 256	0	10 256
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61501	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0
70601	223 795	0	223 795	0	0	0	79 179	0	79 179	302 974	0	302 974
70602	89	0	89	9	0	9	11	0	11	91	0	91
70603	318 036	0	318 036	0	0	0	105 206	0	105 206	423 242	0	423 242
70801	17 764	0	17 764	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 843 318	1 035 707	2 879 025	14 207 771	23 139 611	37 347 382	14 796 729	22 584 630	37 381 359	2 432 276	480 726	2 913 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 315	0	129 315	528	0	528	325	0	325	129 518	0	129 518
90902	117 226	0	117 226	4 230	0	4 230	497	0	497	120 959	0	120 959
91414	1 637 544	0	1 637 544	0	0	0	22 609	0	22 609	1 614 935	0	1 614 935
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 064	0	18 064	6	0	6	6	0	6	18 064	0	18 064
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 201 451	0	1 201 451	229 544	0	229 544	225 581	0	225 581	1 205 414	0	1 205 414
Итого по активу (баланс)	3 111 913	0	3 111 913	234 308	0	234 308	249 018	0	249 018	3 097 203	0	3 097 203
Пассив
91312	826 571	0	826 571	60 906	0	60 906	89 425	0	89 425	855 090	0	855 090
91315	34 576	0	34 576	18 468	0	18 468	38 668	0	38 668	54 776	0	54 776
91316	9 442	0	9 442	9 129	0	9 129	14 794	0	14 794	15 107	0	15 107
91317	324 837	0	324 837	137 078	0	137 078	86 657	0	86 657	274 416	0	274 416
91507	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
99999	1 910 462	0	1 910 462	23 259	0	23 259	4 586	0	4 586	1 891 789	0	1 891 789
Итого по пассиву (баланс)	3 111 913	0	3 111 913	248 840	0	248 840	234 130	0	234 130	3 097 203	0	3 097 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 316 176	1 446	1 317 622	994 742	1 446	996 188	321 434	0	321 434
93801	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 321 747	1 446	1 323 193	1 000 313	1 446	1 001 759	321 434	0	321 434
Пассив
96001	0	0	0	1 451	994 547	995 998	1 451	1 313 599	1 315 050	0	319 052	319 052
96801	0	0	0	6 336	0	6 336	8 718	0	8 718	2 382	0	2 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 787	994 547	1 002 334	10 169	1 313 599	1 323 768	2 382	319 052	321 434
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 498,0000	0	0	19 359,0000	0	0	19 359,0000	0	0	85 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 498,0000	0	0	19 359,0000	0	0	19 359,0000	0	0	85 498,0000
Пассив
98050	0	0	11 924,0000	0	0	0,0000	0	0	19 359,0000	0	0	31 283,0000
98070	0	0	73 574,0000	0	0	19 359,0000	0	0	0,0000	0	0	54 215,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 498,0000	0	0	19 359,0000	0	0	19 359,0000	0	0	85 498,0000

Страница была полезной?