Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 154	0	2 154	6 443	3	6 446	3 044	0	3 044	5 553	3	5 556
30102	5 256	0	5 256	152 181	0	152 181	147 635	0	147 635	9 802	0	9 802
30110	46 823	15 668	62 491	570 186	44 720	614 906	569 366	44 553	613 919	47 643	15 835	63 478
30202	3 249	0	3 249	0	0	0	507	0	507	2 742	0	2 742
30204	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
30602	65	0	65	37	0	37	1	0	1	101	0	101
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	46 634	0	46 634	0	0	0	0	0	0	46 634	0	46 634
45504	180	0	180	0	0	0	47	0	47	133	0	133
45505	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45506	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
45507	3 924	0	3 924	0	0	0	40	0	40	3 884	0	3 884
47408	0	0	0	44 306	44 182	88 488	44 306	44 182	88 488	0	0	0
47423	13 617	0	13 617	0	1	1	1	1	2	13 616	0	13 616
47427	100	1	101	2 033	1	2 034	1 989	1	1 990	144	1	145
50104	23 385	0	23 385	124	0	124	37	0	37	23 472	0	23 472
60302	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
60306	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	77	0	77	365	0	365	382	0	382	60	0	60
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	46	0	46	3	0	3	5	0	5	44	0	44
70606	8 697	0	8 697	2 026	0	2 026	0	0	0	10 723	0	10 723
70607	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70608	1 825	0	1 825	370	0	370	0	0	0	2 195	0	2 195
70611	474	0	474	116	0	116	0	0	0	590	0	590
Итого по активу (баланс)	315 479	15 669	331 148	1 303 089	88 907	1 391 996	1 262 291	88 737	1 351 028	356 277	15 839	372 116
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	29 641	0	29 641	113 816	44 183	157 999	120 967	44 183	165 150	36 792	0	36 792
40703	268	0	268	108	0	108	70	0	70	230	0	230
40802	899	0	899	71	0	71	515	0	515	1 343	0	1 343
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42313	213	0	213	9	0	9	30	0	30	234	0	234
42314	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42315	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45215	10 445	0	10 445	345	0	345	212	0	212	10 312	0	10 312
45515	174	0	174	4	0	4	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	44 222	44 182	88 404	44 222	44 182	88 404	0	0	0
47416	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47422	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47425	13 647	0	13 647	1	0	1	15	0	15	13 661	0	13 661
47426	184	0	184	0	0	0	91	0	91	275	0	275
50120	2 090	0	2 090	463	0	463	647	0	647	2 274	0	2 274
60301	41	0	41	476	0	476	478	0	478	43	0	43
60305	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60309	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 330	0	2 330	0	0	0	15	0	15	2 345	0	2 345
61304	16	0	16	0	0	0	18	0	18	34	0	34
70601	11 218	0	11 218	0	0	0	2 865	0	2 865	14 083	0	14 083
70602	1 374	0	1 374	587	0	587	403	0	403	1 190	0	1 190
70603	2 267	0	2 267	0	0	0	537	0	537	2 804	0	2 804
Итого по пассиву (баланс)	331 146	2	331 148	161 567	88 365	249 932	202 535	88 365	290 900	372 114	2	372 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	11 028	0	11 028	0	0	0	1	0	1	11 027	0	11 027
90902	1 047	0	1 047	2	0	2	0	0	0	1 049	0	1 049
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 089	0	53 089	0	0	0	0	0	0	53 089	0	53 089
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 725	0	14 725	8 820	0	8 820	8 522	0	8 522	15 023	0	15 023
Итого по активу (баланс)	79 962	0	79 962	38 822	0	38 822	38 523	0	38 523	80 261	0	80 261
Пассив
91312	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
91315	1 063	0	1 063	0	0	0	298	0	298	1 361	0	1 361
91507	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	65 237	0	65 237	30 001	0	30 001	30 002	0	30 002	65 238	0	65 238
Итого по пассиву (баланс)	79 962	0	79 962	38 523	0	38 523	38 822	0	38 822	80 261	0	80 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?