Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	15 299	0	15 299	1 131 652	0	1 131 652	1 136 994	0	1 136 994	9 957	0	9 957
30110	97 515	4	97 519	465 592	106 050	571 642	482 798	106 050	588 848	80 309	4	80 313
45203	300	0	300	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	300	0	300
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	106 311	106 273	212 584	106 311	106 273	212 584	0	0	0
47423	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60302	209	0	209	0	0	0	116	0	116	93	0	93
60306	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	12 278	0	12 278	983	0	983	646	0	646	12 615	0	12 615
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	36	0	36	151	0	151	151	0	151	36	0	36
61403	116	0	116	10	0	10	20	0	20	106	0	106
70606	9 974	0	9 974	1 742	0	1 742	0	0	0	11 716	0	11 716
70608	46	0	46	3	0	3	0	0	0	49	0	49
70611	42	0	42	116	0	116	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	138 344	4	138 348	1 723 535	212 323	1 935 858	1 744 011	212 323	1 956 334	117 868	4	117 872
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	865	0	865	0	0	0	123	0	123	988	0	988
40702	82 597	1	82 598	906 610	106 050	1 012 660	891 037	106 050	997 087	67 024	1	67 025
40703	334	0	334	331	0	331	0	0	0	3	0	3
40802	5 787	0	5 787	24 247	0	24 247	22 802	0	22 802	4 342	0	4 342
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	13 900	0	13 900	48 800	0	48 800	44 100	0	44 100	9 200	0	9 200
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	106 194	106 358	212 552	106 194	106 358	212 552	0	0	0
47416	0	0	0	818	0	818	878	0	878	60	0	60
60301	198	0	198	379	0	379	331	0	331	150	0	150
60305	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	310	0	310	0	0	0	2	0	2	312	0	312
70601	10 668	0	10 668	0	0	0	1 432	0	1 432	12 100	0	12 100
70603	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
70801	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	138 347	1	138 348	1 087 948	212 408	1 300 356	1 067 472	212 408	1 279 880	117 871	1	117 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 225	0	78 225	423	0	423	0	0	0	78 648	0	78 648
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 104	0	1 104	0	0	0	5	0	5	1 099	0	1 099
Итого по активу (баланс)	79 403	0	79 403	423	0	423	5	0	5	79 821	0	79 821
Пассив
85101	66 320	0	66 320	0	0	0	0	0	0	66 320	0	66 320
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	396	0	396	5	0	5	423	0	423	814	0	814
85501	12 219	0	12 219	0	0	0	0	0	0	12 219	0	12 219
Итого по пассиву (баланс)	79 403	0	79 403	5	0	5	423	0	423	79 821	0	79 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	155	0	155	427	0	427	7	0	7	575	0	575
91414	2 425	0	2 425	308	0	308	309	0	309	2 424	0	2 424
Итого по активу (баланс)	2 580	0	2 580	735	0	735	316	0	316	2 999	0	2 999
Пассив
99999	2 580	0	2 580	316	0	316	735	0	735	2 999	0	2 999
Итого по пассиву (баланс)	2 580	0	2 580	316	0	316	735	0	735	2 999	0	2 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?