Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	306 563	100 751	407 314	859 892	357 110	1 217 002	933 008	342 847	1 275 855	233 447	115 014	348 461
20208	17 348	1 466	18 814	23 465	1 236	24 701	27 778	1 331	29 109	13 035	1 371	14 406
20209	0	0	0	461 258	158 183	619 441	461 258	158 183	619 441	0	0	0
30102	785 149	0	785 149	8 500 946	0	8 500 946	8 060 226	0	8 060 226	1 225 869	0	1 225 869
30110	19 230	24 884	44 114	30 223	33 393	63 616	31 195	30 633	61 828	18 258	27 644	45 902
30114	0	120 898	120 898	0	645 557	645 557	0	575 218	575 218	0	191 237	191 237
30202	81 642	0	81 642	2 684	0	2 684	0	0	0	84 326	0	84 326
30204	8 364	0	8 364	0	0	0	392	0	392	7 972	0	7 972
30215	900	1 875	2 775	0	64	64	0	44	44	900	1 895	2 795
30221	0	0	0	250 000	1 442	251 442	250 000	1 442	251 442	0	0	0
30233	849	0	849	29 038	7 511	36 549	29 412	7 511	36 923	475	0	475
30302	2 388	17 203	19 591	24 276	17 557	41 833	10 957	18 143	29 100	15 707	16 617	32 324
30306	129 451	8 155	137 606	272 043	16 714	288 757	186 464	5 245	191 709	215 030	19 624	234 654
30413	10 667	0	10 667	0	0	0	10 000	0	10 000	667	0	667
30424	655	0	655	403 200	0	403 200	402 309	0	402 309	1 546	0	1 546
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	113 115	0	113 115	1 024 876	0	1 024 876	988 845	0	988 845	149 146	0	149 146
32002	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000	1 156 000	0	1 156 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 335 000	0	1 335 000	450 000	0	450 000
32004	490 000	0	490 000	120 000	0	120 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32005	0	62 512	62 512	10 000	2 141	12 141	0	1 474	1 474	10 000	63 179	73 179
32201	0	4 643	4 643	0	428	428	0	113	113	0	4 958	4 958
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	103 071	0	103 071	18 077	0	18 077	0	0	0	121 148	0	121 148
45107	169 020	0	169 020	0	0	0	0	0	0	169 020	0	169 020
45108	0	0	0	101 165	0	101 165	0	0	0	101 165	0	101 165
45201	3 582	0	3 582	10 973	0	10 973	14 554	0	14 554	1	0	1
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	2 528 627	0	2 528 627	404 000	0	404 000	30 924	0	30 924	2 901 703	0	2 901 703
45207	1 013 300	0	1 013 300	0	0	0	210 150	0	210 150	803 150	0	803 150
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	5 129	0	5 129	800	0	800	646	0	646	5 283	0	5 283
45506	82 043	0	82 043	1 885	0	1 885	4 550	0	4 550	79 378	0	79 378
45507	212 734	62 752	275 486	50 000	1 552	51 552	939	1 353	2 292	261 795	62 951	324 746
45509	2 455	2 570	5 025	2 200	436	2 636	1 653	390	2 043	3 002	2 616	5 618
45812	20 347	0	20 347	0	0	0	508	0	508	19 839	0	19 839
45815	6 655	0	6 655	208	0	208	96	0	96	6 767	0	6 767
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	162	0	162	11	0	11	10	0	10	163	0	163
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	0	99	99	0	39 288	39 288	0	39 287	39 287	0	100	100
47408	0	0	0	3 271 482	3 254 886	6 526 368	3 271 482	3 254 886	6 526 368	0	0	0
47423	44 335	597	44 932	8 473	1 647	10 120	8 321	2 193	10 514	44 487	51	44 538
47427	2 014	273	2 287	51 670	1 094	52 764	50 093	1 109	51 202	3 591	258	3 849
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50105	30 026	0	30 026	84	0	84	30 110	0	30 110	0	0	0
50106	544 178	0	544 178	193 449	0	193 449	204 832	0	204 832	532 795	0	532 795
50107	123 879	0	123 879	91 186	0	91 186	40 136	0	40 136	174 929	0	174 929
50121	1 848	0	1 848	2 764	0	2 764	1 072	0	1 072	3 540	0	3 540
50605	68 890	0	68 890	0	0	0	12 890	0	12 890	56 000	0	56 000
50606	1 003 677	0	1 003 677	124 098	0	124 098	323 391	0	323 391	804 384	0	804 384
50618	0	0	0	4 310	0	4 310	0	0	0	4 310	0	4 310
50621	10 990	0	10 990	6 515	0	6 515	7 450	0	7 450	10 055	0	10 055
51402	0	0	0	54 739	0	54 739	54 739	0	54 739	0	0	0
51403	4 939	0	4 939	113 510	0	113 510	118 449	0	118 449	0	0	0
51404	77 923	0	77 923	126 967	0	126 967	175 874	0	175 874	29 016	0	29 016
51405	47 921	0	47 921	223 321	0	223 321	172 899	0	172 899	98 343	0	98 343
52503	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
52601	0	0	0	12 818	0	12 818	12 818	0	12 818	0	0	0
60302	16 709	0	16 709	1 148	0	1 148	333	0	333	17 524	0	17 524
60306	0	0	0	1 728	0	1 728	1 723	0	1 723	5	0	5
60308	0	0	0	256	0	256	195	0	195	61	0	61
60310	7 794	0	7 794	3 144	0	3 144	18	0	18	10 920	0	10 920
60312	58 803	0	58 803	30 656	0	30 656	43 622	0	43 622	45 837	0	45 837
60314	0	290	290	0	440	440	0	290	290	0	440	440
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60323	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
60401	133 539	0	133 539	1 573	0	1 573	0	0	0	135 112	0	135 112
60701	18 234	0	18 234	2 663	0	2 663	1 573	0	1 573	19 324	0	19 324
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	250	0	250	43	0	43	273	0	273	20	0	20
61008	404	0	404	478	0	478	319	0	319	563	0	563
61009	849	0	849	1 413	0	1 413	890	0	890	1 372	0	1 372
61210	0	0	0	1 009 490	0	1 009 490	1 009 490	0	1 009 490	0	0	0
61403	36 936	0	36 936	8 655	0	8 655	52	0	52	45 539	0	45 539
61601	0	0	0	14 980	0	14 980	14 980	0	14 980	0	0	0
70606	744 049	0	744 049	180 090	0	180 090	120	0	120	924 019	0	924 019
70607	118 169	0	118 169	22 331	0	22 331	19 999	0	19 999	120 501	0	120 501
70608	125 039	0	125 039	27 566	0	27 566	0	0	0	152 605	0	152 605
70611	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
70614	21 593	0	21 593	2 694	0	2 694	25	0	25	24 262	0	24 262
Итого по активу (баланс)	9 392 563	411 469	9 804 032	21 177 419	4 540 764	25 718 183	20 366 097	4 441 751	24 807 848	10 203 885	510 482	10 714 367
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	238 658	0	238 658	0	0	0	0	0	0	238 658	0	238 658
30109	9	385	394	0	398 925	398 925	0	399 111	399 111	9	571	580
30126	116	0	116	8	0	8	162	0	162	270	0	270
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	224	1 017	1 241	42 393	23 580	65 973	42 537	22 989	65 526	368	426	794
30236	0	0	0	43	27	70	43	27	70	0	0	0
30301	2 388	17 203	19 591	10 957	18 143	29 100	24 276	17 557	41 833	15 707	16 617	32 324
30305	129 451	8 155	137 606	186 464	5 245	191 709	272 043	16 714	288 757	215 030	19 624	234 654
30607	13 169	0	13 169	13 423	0	13 423	12 280	0	12 280	12 026	0	12 026
32015	1 050	0	1 050	3 450	0	3 450	3 650	0	3 650	1 250	0	1 250
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	119	0	119	11 146	0	11 146	11 200	0	11 200	173	0	173
40701	2 123 733	16	2 123 749	495 743	0	495 743	485 292	0	485 292	2 113 282	16	2 113 298
40702	862 668	17 898	880 566	6 608 646	31 885	6 640 531	6 879 100	33 471	6 912 571	1 133 122	19 484	1 152 606
40703	28 465	0	28 465	23 751	0	23 751	70 830	0	70 830	75 544	0	75 544
40802	12 120	1	12 121	66 764	0	66 764	69 154	0	69 154	14 510	1	14 511
40807	1 472	1 633	3 105	44 132	46 033	90 165	46 008	44 787	90 795	3 348	387	3 735
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	516 408	20 327	536 735	1 280 073	186 203	1 466 276	971 180	202 741	1 173 921	207 515	36 865	244 380
40820	731	928	1 659	1 581	5 151	6 732	1 578	5 346	6 924	728	1 123	1 851
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
40909	0	0	0	4 981	6 159	11 140	4 981	6 159	11 140	0	0	0
40910	0	0	0	5 034	1 029	6 063	5 034	1 029	6 063	0	0	0
40911	82	0	82	8 910	0	8 910	8 828	0	8 828	0	0	0
40912	0	0	0	4 039	10 567	14 606	4 039	10 567	14 606	0	0	0
40913	0	0	0	3 696	6 663	10 359	3 696	6 663	10 359	0	0	0
42005	632	0	632	0	0	0	28	0	28	660	0	660
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	64 500	0	64 500	50 500	0	50 500	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	186 000	0	186 000	100 000	0	100 000	35 500	0	35 500	121 500	0	121 500
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	2 295	2 608	4 903	638	519	1 157	1 980	880	2 860	3 637	2 969	6 606
42304	46 538	32 436	78 974	28 343	23 683	52 026	28 426	10 965	39 391	46 621	19 718	66 339
42305	1 233 065	91 152	1 324 217	144 322	24 578	168 900	193 353	2 634	195 987	1 282 096	69 208	1 351 304
42306	904 967	245 203	1 150 170	36 928	9 716	46 644	167 362	59 191	226 553	1 035 401	294 678	1 330 079
42307	143 853	23 935	167 788	1 617	871	2 488	24 804	2 745	27 549	167 040	25 809	192 849
42309	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42310	43	0	43	78	0	78	70	0	70	35	0	35
42311	70	18	88	84	19	103	77	1	78	63	0	63
42312	0	6	6	0	6	6	7	0	7	7	0	7
42313	74	113	187	0	21	21	81	3	84	155	95	250
42314	0	212	212	0	17	17	0	7	7	0	202	202
42315	0	500	500	0	43	43	0	17	17	0	474	474
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	109	0	109	109	0	109	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109
42605	4 575	4 300	8 875	1 366	1 025	2 391	130	125	255	3 339	3 400	6 739
42606	3 808	11 398	15 206	0	281	281	32	1 958	1 990	3 840	13 075	16 915
42607	673	648	1 321	0	15	15	6	26	32	679	659	1 338
42609	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42613	7	6	13	0	0	0	7	1	8	14	7	21
42615	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804
45115	33 729	0	33 729	5 822	0	5 822	8 242	0	8 242	36 149	0	36 149
45215	246 717	0	246 717	36 137	0	36 137	38 292	0	38 292	248 872	0	248 872
45515	33 849	0	33 849	2 238	0	2 238	191	0	191	31 802	0	31 802
45818	26 784	0	26 784	512	0	512	73	0	73	26 345	0	26 345
45918	222	0	222	0	0	0	3	0	3	225	0	225
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	3 250 521	3 300 632	6 551 153	3 250 521	3 300 632	6 551 153	0	0	0
47411	1 394	675	2 069	22 303	2 589	24 892	22 529	1 996	24 525	1 620	82	1 702
47416	0	1	1	5 210	0	5 210	7 037	0	7 037	1 827	1	1 828
47422	243	0	243	618	86	704	1 125	151	1 276	750	65	815
47425	13 393	0	13 393	1 725	0	1 725	2 004	0	2 004	13 672	0	13 672
47426	10 592	0	10 592	10 507	0	10 507	11 241	0	11 241	11 326	0	11 326
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
50620	119 922	0	119 922	16 785	0	16 785	18 389	0	18 389	121 526	0	121 526
51410	284	0	284	0	0	0	47	0	47	331	0	331
52301	376 454	0	376 454	29 963	0	29 963	0	0	0	346 491	0	346 491
52305	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52306	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
52501	16 578	0	16 578	0	0	0	2 380	0	2 380	18 958	0	18 958
52602	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
60301	4 538	0	4 538	10 196	0	10 196	7 925	0	7 925	2 267	0	2 267
60305	0	0	0	19 012	0	19 012	19 012	0	19 012	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	124	0	124	290	0	290
60311	1 395	0	1 395	6 239	0	6 239	6 103	0	6 103	1 259	0	1 259
60322	10	0	10	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	10	0	10
60324	2 880	0	2 880	1 333	0	1 333	4	0	4	1 551	0	1 551
60601	35 976	0	35 976	0	0	0	1 365	0	1 365	37 341	0	37 341
60805	975	0	975	0	0	0	55	0	55	1 030	0	1 030
60806	1 243	0	1 243	72	0	72	0	0	0	1 171	0	1 171
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	1 361	0	1 361	563	0	563	515	0	515	1 313	0	1 313
70601	738 122	0	738 122	0	0	0	238 942	0	238 942	977 064	0	977 064
70602	49 488	0	49 488	8 293	0	8 293	9 300	0	9 300	50 495	0	50 495
70603	126 393	0	126 393	0	0	0	27 454	0	27 454	153 847	0	153 847
70613	32 989	0	32 989	0	0	0	12 793	0	12 793	45 782	0	45 782
Итого по пассиву (баланс)	9 323 240	480 792	9 804 032	12 745 348	4 103 729	16 849 077	13 610 919	4 148 493	17 759 412	10 188 811	525 556	10 714 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	29 963	0	29 963	29 963	0	29 963	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	131 427	0	131 427	11 409	0	11 409	19 807	0	19 807	123 029	0	123 029
90902	188 192	0	188 192	4 718	0	4 718	1 756	0	1 756	191 154	0	191 154
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	85 001	0	85 001	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	85 001	0	85 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 921	0	47 921	285	0	285	0	0	0	48 206	0	48 206
91414	1 394 237	0	1 394 237	113 500	0	113 500	0	0	0	1 507 737	0	1 507 737
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 004	0	5 004	6 245	0	6 245	6 053	0	6 053	5 196	0	5 196
91704	2 351	0	2 351	41	0	41	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	14 656	0	14 656	11	0	11	0	0	0	14 667	0	14 667
99998	1 306 473	0	1 306 473	204 351	0	204 351	63 705	0	63 705	1 447 119	0	1 447 119
Итого по активу (баланс)	3 227 281	0	3 227 281	910 523	0	910 523	661 284	0	661 284	3 476 520	0	3 476 520
Пассив
91003	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91312	461 013	0	461 013	4 169	0	4 169	145 295	0	145 295	602 139	0	602 139
91315	944	0	944	0	0	0	257	0	257	1 201	0	1 201
91316	94 000	0	94 000	14 000	0	14 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91317	55 563	3 064	58 627	38 122	437	38 559	46 406	416	46 822	63 847	3 043	66 890
91507	691 851	0	691 851	4 685	0	4 685	9 685	0	9 685	696 851	0	696 851
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 920 808	0	1 920 808	597 391	0	597 391	705 984	0	705 984	2 029 401	0	2 029 401
Итого по пассиву (баланс)	3 224 217	3 064	3 227 281	660 659	437	661 096	909 919	416	910 335	3 473 477	3 043	3 476 520
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	15 628	15 628	142 991	127 872	270 863	142 991	143 500	286 491	0	0	0
93303	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331
93304	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0
93503	0	0	0	19 730	0	19 730	19 730	0	19 730	0	0	0
93504	44 303	0	44 303	2 609	0	2 609	46 912	0	46 912	0	0	0
93801	0	0	0	3 451	0	3 451	3 413	0	3 413	38	0	38
93803	1 396	0	1 396	241	0	241	1 601	0	1 601	36	0	36
Итого по активу (баланс)	47 030	15 628	62 658	170 353	127 872	298 225	215 978	143 500	359 478	1 405	0	1 405
Пассив
96001	15 515	0	15 515	142 774	143 827	286 601	127 259	143 827	271 086	0	0	0
96303	0	0	0	19 078	0	19 078	19 078	0	19 078	0	0	0
96304	45 579	0	45 579	45 579	0	45 579	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	198	0	198	1 566	0	1 566	1 368	0	1 368
96504	1 451	0	1 451	1 527	0	1 527	76	0	76	0	0	0
96801	113	0	113	3 454	0	3 454	3 378	0	3 378	37	0	37
96803	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 658	0	62 658	213 943	143 827	357 770	152 690	143 827	296 517	1 405	0	1 405
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 304 168 100,0000	0	0	272 999,0000	0	0	10 826 950,0000	0	0	1 293 614 149,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 304 168 100,0000	0	0	272 999,0000	0	0	10 826 950,0000	0	0	1 293 614 149,0000
Пассив
98050	0	0	1 304 168 100,0000	0	0	10 826 950,0000	0	0	272 999,0000	0	0	1 293 614 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 304 168 100,0000	0	0	10 826 950,0000	0	0	272 999,0000	0	0	1 293 614 149,0000

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